🇨🇳 A股公告天润乳业Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-15(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 16:50:31·⚡ 决策 10-14 22:41:18 +5h50m·13.0 天前
天润乳业使用8000万元闲置募集资金办理七天通知存款，属例行现金管理到期续作
这是上市公司在董事会既有授权额度内对闲置募集资金办理七天通知存款的例行进展披露，前笔存单同时到期赎回；资金来源、额度、用途均无变化，对公司盈利、现金流和每股权益无可识别的边际影响，属高噪音治理类公告。
📄 原文天润乳业↗ 原文
新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 债券代码：110097 债券简称：天润转债 公告编号：2026-057 新疆天润乳业股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的…
不做 天润乳业（600419.SH）
8000万元闲置募集资金七天通知存款为董事会既有授权（额度上限3.2亿元）内的例行现金管理续作，保本、收益极小且不改变募投项目与经营预期，无新增事实、无预期差，不构成多空任一方向的交易催化
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研究档案
结论摘要
天润乳业将8000万元闲置募集资金续作七天通知存款，属董事会授权内的例行现金管理，收益极小（同类1亿元半年仅65万元）且不影响募投项目，无预期差与交易价值，故不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-14 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 无支持任何方向的新增基本面事实：现金管理仅在保本前提下微幅提升闲置资金收益，不改变募投进度与经营预期
主要风险
- 若误读为利好追高，承担的是纯情绪波动；募投项目（年产20万吨乳制品加工项目，投入77.04%）后续进度才是真正需跟踪的经营变量
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未改变结论，直接判定为无增量信息的例行公告而回避
方向:不适用：例行募集资金现金管理公告不构成方向性事件，无外部先例定价参考价值
涨幅量级:未做先例统计；此类保本存款年化仅约1.3%，相对公司净利润不构成有意义的盈利弹性
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 4,153 字
新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419
证券简称：天润乳业
债券代码：110097
债券简称：天润转债
公告编号：2026-057
新疆天润乳业股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：七天通知存款
投资金额：人民币 8,000 万元
已履行及拟履行的审议程序：该事项已经新疆天润乳业股份有限公司（以
下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过。该事项在董事会审批权限
范围内，无需提交股东会审批。
特别风险提示：公司现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的保
本型产品，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，导致收益波动。公司将根据
金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广
大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
由于募投项目建设需要一定周期，公司将根据募投项目建设进度投入募集资
金，从而将出现部分募集资金暂时闲置的情况。在确保募集资金使用计划正常进
1
新疆天润乳业股份有限公司
行和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高
募集资金使用效益，增加公司现金收益。
（二）投资金额
本次进行现金管理购买的银行理财产品资金全部为暂时闲置的募集资金人
民币 8,000 万元。
（三）资金来源
1.资金来源：部分闲置募集资金。
2.募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），公司向
不特定对象发行可转换公司债券 99,000.00 万元，每张面值 100 元，发行数量
990.00 万张，按面值发行。截至 2024 年 10 月 30 日止，募集资金总额共计人民
币 990,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 10,685,377.36 元后，实际
募集资金净额为人民币 979,314,622.64 元。上述募集资金到位情况已经希格玛
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《新疆天润乳业股份有限公司验
资报告》（希会验字[2024]0027 号）。募集资金到账后全部存放于公司经董事会
批准设立的募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体控股子公司新疆天润
生物科技股份有限公司（以下简称“天润科技”）已与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
截至2026年9月30日，公司募集资金基本情况如下：
发行名称
募集资金到账时间
募集资金总额
募集资金净额
超募资金总额
2024 年向不特定对象发行可转债
2024 年 10 月 30 日
99,000.00 万元
97,931.46 万元
不适用
□适用，
万元
2
新疆天润乳业股份有限公司
累计投入进
度
项目名称
募集资金使用情况
达到预定可使用状
态时间
年产 20 万吨乳
制品加工项目
77.04% 2025 年 9 月
补充流动资金
100% 不适用
□是 否
是否影响募投项目实施
（四）投资方式
2026 年 10 月 13 日，公司使用部分闲置募集资金 8,000 万元购买七天通知
存款，具体情况如下：
产品
名称
受托方
名称
七天
通知
存款
上海浦
东发展
银行股
份有限
公司乌
鲁木齐
分行营
业部
产品类
型
产品期限
其他：
七天通
知存款
无明确到期
日，根据募
投项目资金
需求随时提
前 7 天通知
银行支取
投资
金额
8,000
万元
收益
类型
预计年化收
益率(%)
是否
构成
关联
交易
是否符合安
全性高、流
动性好的要
求
是否存在变
相改变募集
资金用途的
行为
保本
浮动
收益
支取日中国
人民银行通
知存款基准
利率减 60
基点
否
是
否
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
截至本公告披露之日，公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的
具体情况如下：
单位：万元
币种：人民币
序号
现金管理类型
实际投入金额
（万元）
实际收回本
金（万元）
实际收益
（万元）
尚未收回本金
金额（万元）
1
普通大额存单
10,000.00
10,000.00
27.50
0
2
普通大额存单
10,000.00
10,000.00
27.50
0
3
普通大额存单
2,000.00
2,000.00
5.50
0
4
普通大额存单
2,000.00
2,000.00
5.50
0
5
普通大额存单
4,000.00
4,000.00
11.01
0
6
普通大额存单
4,000.00
4,000.00
11.01
0
3
新疆天润乳业股份有限公司
7
普通大额存单
5,000.00
5,000.00
32.50
0
8
普通大额存单
10,000.00
10,000.00
65.03
0
9
普通大额存单
6,000.00
6,000.00
39.01
0
10
普通大额存单
10,000.00
10,000.00
8.75
0
11
普通大额存单
10,000.00
10,000.00
8.76
0
12
普通大额存单
10,000.00
10,000.00
65.00
0
13
定期存款
8,000.00
未到期
/
8,000.00
14
其他：七天通
知存款
8,000.00
未到期
/
8,000.00
15
单位协定存款
注1
注1
40.26
0
347.33
16,000.00
合计
最近 12 个月内单日最高投入金额（注 2）
24,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
9.68
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）
578.55
募集资金总投资额度（万元）
23,000.00
目前已使用的投资额度（万元）
19,479.47
尚未使用的投资额度（万元）
3,520.53
注 1：鉴于协定存款为活期类现金管理存款产品，资金可按需灵活支取，公
司根据募投项目建设进度持续支取使用资金，因此，协定存款本金处于动态流转
状态，未单独计入实际投入金额、实际收回本金的核算范围。截至 2026 年 9 月
30 日，公司以协定存款方式存放于专户的暂时闲置募集资金余额为 3,479.47 万
元。
注 2：最近 12 个月内单日最高投入金额在公司第八届董事会第二十四次会
议和第八届监事会第二十一次会议审议通过的募集资金现金管理额度的限额内，
即使用单日最高余额不超过人民币 3.20 亿元。
二、审议程序
2026 年 8 月 10 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《新疆天润乳
业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决
策权限，该议案无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
4
新疆天润乳业股份有限公司
（一）投资风险分析
公司现金管理拟购买的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但仍然
受到金融市场及宏观经济的影响，导致收益波动。公司将根据金融市场的变化适
时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资
风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
规定开展现金管理业务，并及时履行信息披露义务，保证不影响募投项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和
执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
3.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大，有能力保障资金安全，经营效
益好、运作能力强的机构所发行产品。
4.公司财务管理部将及时分析和跟踪产品投向，如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
5.公司独立董事、审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金使用计划
正常实施和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的建设进程，亦不
会影响公司募集资金的正常使用。同时，通过对暂时闲置募集资金进行合理的投
资，有利于提高募集资金的使用效益，增加公司资金收益，符合公司和全体股东
的利益。公司将根据会计准则等相关规定，结合所购买的现金管理产品的性质，
5
新疆天润乳业股份有限公司
进行相应的会计处理。
五、进展披露
（一）前次现金管理到期赎回情况
2026 年 4 月 13 日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营
业部购买银行存单，于近日到期赎回，收回本金 10,000 万元，获得收益 65 万
元。具体情况如下：
产品
名称
受托人名
称
上海浦东
发展银行
银行 股 份 有 限
存单 公 司 乌 鲁
木齐分行
营业部
产品金额
（万元）
起息日
10,000 2026/4/13
到期日
2026/10/13
年化收益
率（%）
赎回金额
（万元）
实际收益
（万元）
1.30
10,000
65
（二）特定风险情形
□适用
不适用
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2026 年 10 月 15 日
6
证券代码：600419
证券简称：天润乳业
债券代码：110097
债券简称：天润转债
公告编号：2026-057
新疆天润乳业股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：七天通知存款
投资金额：人民币 8,000 万元
已履行及拟履行的审议程序：该事项已经新疆天润乳业股份有限公司（以
下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过。该事项在董事会审批权限
范围内，无需提交股东会审批。
特别风险提示：公司现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的保
本型产品，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，导致收益波动。公司将根据
金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广
大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
由于募投项目建设需要一定周期，公司将根据募投项目建设进度投入募集资
金，从而将出现部分募集资金暂时闲置的情况。在确保募集资金使用计划正常进
1
新疆天润乳业股份有限公司
行和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高
募集资金使用效益，增加公司现金收益。
（二）投资金额
本次进行现金管理购买的银行理财产品资金全部为暂时闲置的募集资金人
民币 8,000 万元。
（三）资金来源
1.资金来源：部分闲置募集资金。
2.募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），公司向
不特定对象发行可转换公司债券 99,000.00 万元，每张面值 100 元，发行数量
990.00 万张，按面值发行。截至 2024 年 10 月 30 日止，募集资金总额共计人民
币 990,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 10,685,377.36 元后，实际
募集资金净额为人民币 979,314,622.64 元。上述募集资金到位情况已经希格玛
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《新疆天润乳业股份有限公司验
资报告》（希会验字[2024]0027 号）。募集资金到账后全部存放于公司经董事会
批准设立的募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体控股子公司新疆天润
生物科技股份有限公司（以下简称“天润科技”）已与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
截至2026年9月30日，公司募集资金基本情况如下：
发行名称
募集资金到账时间
募集资金总额
募集资金净额
超募资金总额
2024 年向不特定对象发行可转债
2024 年 10 月 30 日
99,000.00 万元
97,931.46 万元
不适用
□适用，
万元
2
新疆天润乳业股份有限公司
累计投入进
度
项目名称
募集资金使用情况
达到预定可使用状
态时间
年产 20 万吨乳
制品加工项目
77.04% 2025 年 9 月
补充流动资金
100% 不适用
□是 否
是否影响募投项目实施
（四）投资方式
2026 年 10 月 13 日，公司使用部分闲置募集资金 8,000 万元购买七天通知
存款，具体情况如下：
产品
名称
受托方
名称
七天
通知
存款
上海浦
东发展
银行股
份有限
公司乌
鲁木齐
分行营
业部
产品类
型
产品期限
其他：
七天通
知存款
无明确到期
日，根据募
投项目资金
需求随时提
前 7 天通知
银行支取
投资
金额
8,000
万元
收益
类型
预计年化收
益率(%)
是否
构成
关联
交易
是否符合安
全性高、流
动性好的要
求
是否存在变
相改变募集
资金用途的
行为
保本
浮动
收益
支取日中国
人民银行通
知存款基准
利率减 60
基点
否
是
否
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
截至本公告披露之日，公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的
具体情况如下：
单位：万元
币种：人民币
序号
现金管理类型
实际投入金额
（万元）
实际收回本
金（万元）
实际收益
（万元）
尚未收回本金
金额（万元）
1
普通大额存单
10,000.00
10,000.00
27.50
0
2
普通大额存单
10,000.00
10,000.00
27.50
0
3
普通大额存单
2,000.00
2,000.00
5.50
0
4
普通大额存单
2,000.00
2,000.00
5.50
0
5
普通大额存单
4,000.00
4,000.00
11.01
0
6
普通大额存单
4,000.00
4,000.00
11.01
0
3
新疆天润乳业股份有限公司
7
普通大额存单
5,000.00
5,000.00
32.50
0
8
普通大额存单
10,000.00
10,000.00
65.03
0
9
普通大额存单
6,000.00
6,000.00
39.01
0
10
普通大额存单
10,000.00
10,000.00
8.75
0
11
普通大额存单
10,000.00
10,000.00
8.76
0
12
普通大额存单
10,000.00
10,000.00
65.00
0
13
定期存款
8,000.00
未到期
/
8,000.00
14
其他：七天通
知存款
8,000.00
未到期
/
8,000.00
15
单位协定存款
注1
注1
40.26
0
347.33
16,000.00
合计
最近 12 个月内单日最高投入金额（注 2）
24,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
9.68
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）
578.55
募集资金总投资额度（万元）
23,000.00
目前已使用的投资额度（万元）
19,479.47
尚未使用的投资额度（万元）
3,520.53
注 1：鉴于协定存款为活期类现金管理存款产品，资金可按需灵活支取，公
司根据募投项目建设进度持续支取使用资金，因此，协定存款本金处于动态流转
状态，未单独计入实际投入金额、实际收回本金的核算范围。截至 2026 年 9 月
30 日，公司以协定存款方式存放于专户的暂时闲置募集资金余额为 3,479.47 万
元。
注 2：最近 12 个月内单日最高投入金额在公司第八届董事会第二十四次会
议和第八届监事会第二十一次会议审议通过的募集资金现金管理额度的限额内，
即使用单日最高余额不超过人民币 3.20 亿元。
二、审议程序
2026 年 8 月 10 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《新疆天润乳
业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决
策权限，该议案无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
4
新疆天润乳业股份有限公司
（一）投资风险分析
公司现金管理拟购买的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但仍然
受到金融市场及宏观经济的影响，导致收益波动。公司将根据金融市场的变化适
时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资
风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
规定开展现金管理业务，并及时履行信息披露义务，保证不影响募投项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和
执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
3.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大，有能力保障资金安全，经营效
益好、运作能力强的机构所发行产品。
4.公司财务管理部将及时分析和跟踪产品投向，如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
5.公司独立董事、审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金使用计划
正常实施和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的建设进程，亦不
会影响公司募集资金的正常使用。同时，通过对暂时闲置募集资金进行合理的投
资，有利于提高募集资金的使用效益，增加公司资金收益，符合公司和全体股东
的利益。公司将根据会计准则等相关规定，结合所购买的现金管理产品的性质，
5
新疆天润乳业股份有限公司
进行相应的会计处理。
五、进展披露
（一）前次现金管理到期赎回情况
2026 年 4 月 13 日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营
业部购买银行存单，于近日到期赎回，收回本金 10,000 万元，获得收益 65 万
元。具体情况如下：
产品
名称
受托人名
称
上海浦东
发展银行
银行 股 份 有 限
存单 公 司 乌 鲁
木齐分行
营业部
产品金额
（万元）
起息日
10,000 2026/4/13
到期日
2026/10/13
年化收益
率（%）
赎回金额
（万元）
实际收益
（万元）
1.30
10,000
65
（二）特定风险情形
□适用
不适用
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2026 年 10 月 15 日
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
dd25f6c857· 2026-10-14 22:41 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前