🇨🇳 A股公告福莱新材Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-15(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 17:26:31·⚡ 决策 10-14 23:22:38 +5h56m·13.1 天前
福莱新材使用3.6亿元闲置募集资金购买结构性存款，属常规现金管理滚动续作
这是在已审议通过的5亿元额度内循环购买保本型结构性存款的例行滚动操作：前次产品到期赎回、同额续作，预计收益仅数十万元，对公司收入、利润和市值不构成重大影响，也不改变募投项目进度，无预期差和交易edge。
📄 原文福莱新材↗ 原文
福莱新材关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
证券代码：605488 证券简称：福莱新材 债券代码：111012 债券简称：福新转债 公告编号：临 2026-112 浙江福莱新材料股份有限公司 关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继 续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事…
不做 浙江福莱新材料股份有限公司（605488.SH）
授权额度内的常规闲置募集资金结构性存款滚动续作，预计收益仅数十万元，对主营业务和盈利无重大影响，无预期差与事件型edge
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研究档案
结论摘要
福莱新材3.6亿元闲置募集资金购买结构性存款属于预先授权、循环滚动的常规现金管理，预计收益仅35万–76万元，公司明确不影响主营业务，不构成事件型交易机会。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-14 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 保本型结构性存款为闲置募集资金的短期现金管理，不涉及订单、业绩指引、产能或资本结构变化，无方向性催化
主要风险
- 募投项目（标签印刷材料、电子级功能材料扩产）累计投入进度偏低（4.16%/0%），但这是既有存量信息，与本次理财公告无关
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:事件本身无盈利增量和交易edge，任何同类理财公告先例均不会改变AVOID结论，故不构造先例面板
方向:不适用
涨幅量级:不适用
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 6,003 字
证券代码：605488
证券简称：福莱新材
债券代码：111012
债券简称：福新转债
公告编号：临 2026-112
浙江福莱新材料股份有限公司
关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继
续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款；共赢
智信汇率挂钩人民币结构性存款 A49302 期
受托方名称：中国建设银行股份有限公司；中信银行股份有限公司
投资金额：人民币 15,000 万元；人民币 21,000 万元
已履行的审议程序
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开
第三届董事会第二十八次会议，于 2026 年 4 月 8 日召开 2026 年第三次临时股
东会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司使用总金额不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金进行
现金管理（资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金），使用期限为自公司
股东会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。
特别风险提示
公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系
统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场
波动引起的投资风险。
一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
1
公司于 2026 年 4 月 9 日通过中国建设银行股份有限公司购买理财产品中国
建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 5,000 万元人民币和 10,000 万
元人民币，公司已于 2026 年 10 月 13 日收回上述理财本金并获得收益。公司于
2026 年 9 月 11 日通过中信银行股份有限公司购买理财产品共赢智信黄金挂钩人
民币结构性存款 A46752 期 5,000 万元人民币，公司已于 2026 年 10 月 14 日收回
上述理财本金并获得收益。公司于 2026 年 9 月 15 日通过中信银行股份有限公司
购买理财产品共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A46928 期 16,000 万元人民
币，公司已于 2026 年 10 月 14 日收回上述理财本金并获得收益。具体到期赎回
情况如下：
产品名称
受托
人名
称
中国建设
银行浙江
分行单位
人民币定
制型结构
性存款
中国建设
银行浙江
分行单位
人民币定
制型结构
性存款
共赢智信
黄金挂钩
人民币结
构性存款
A46752 期
共赢智信
汇率挂钩
人民币结
构性存款
A46928 期
中国
建设
银行
股份
有限
公司
中国
建设
银行
股份
有限
公司
中信
银行
股份
有限
公司
中信
银行
股份
有限
公司
年化收益
率（%）
赎回金
额（万
元）
实际
收益
（万
元）
2026 年 2026 年 0.85% 或
5,000 4 月 13 10 月 13 1.90% 或
日
日
2.00%
5,000
21.31
2026 年 2026 年
10,000 4 月 13 10 月 13
日
日
0.85%2.00%
10,000
97.87
2026 年 2026 年 1.00000%
5,000 9 月 12 10 月 14
日
日
1.67000%
5,000
7.32
2026 年
16,000 9 月 16
日
16,000
20.25
产品金
额（万
元）
起息日
到期日
2026 年 1.00000%
10 月
14 日
1.65000%
二、投资情况概述
（一）投资目的
2
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。
（二）投资金额
本次委托理财金额：人民币 15,000 万元；人民币 21,000 万元
（三）资金来源
1、资金来源：本次使用向特定对象发行股票募集资金 36,000 万元人民币进
行委托理财。
2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江福莱新
材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕33 号）
批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,647,274 股，每股面值人民
币 1.00 元，每股发行价格人民币 32.66 元，募集资金总额人民币 706,999,968.84
元，扣除不含税发行费用人民币 14,929,246.89 元，实际募集资金净额为人民币
692,070,721.95 元。上述募集资金已于 2026 年 2 月 6 日全部划至公司募集资金监
管账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验并出具
了《验资报告》（天健验〔2026〕55 号）验证。公司已对募集资金进行专户管理，
并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管
协议。
发行名称
向特定对象发行股票
募集资金到账时间
2026 年 2 月 6 日
募集资金总额
706,999,968.84 元
募集资金净额
692,070,721.95 元
超募资金总额
不适用
□适用，______万元
项目名称
募集资金使用情况
标签标识印
刷材料扩产
项目
电子级功能
材料扩产升
级项目
研发中心升
级项目
3
累计投入进度
（%）
达到预定可使用状
态时间
4.16
2029 年 2 月
0.00
2029 年 2 月
10.82
2029 年 2 月
补充流动资
金
是否影响募投项目实施
99.77
不适用
□是 否
3、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项
目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（四）投资方式
1、本次委托理财产品的基本情况
受托方名称
产品类型
产品名称
中国建设银
银行理财 中国建设银行浙江分行单位
行股份有限
产品
人民币定制型结构性存款
公司
共赢智信汇率挂钩人民币结
中 信 银 行 股 银行理财
份有限公司
产品
构性存款 A49302 期
金额
（万
元）
预计年化收益率
预计收益
金额（万
元）
15,000
0.65%-1.70%
18.70-48.90
21,000
1.00000%-1.61000% 16.68-26.86
预计收益（如有）
是否构成
关联交易
产品期限
收益类型
结构化安排
参考年
化收益
率
70 天
保本浮动
收益
保本浮动
收益
-
-
-
否
-
-
-
否
29 天
（五）投资期限
1、中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
（33063000020261015001）产品起始日：2026 年 10 月 15 日；产品到期日：2026
年 12 月 24 日；产品期限 70 天。
2、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A49302 期产品起始日：2026 年 10
月 15 日；产品到期日：2026 年 11 月 13 日；产品期限 29 天。
（六）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
实际投入金额 实际收回本
（万元）
金（万元）
5,000.00
5,000.00
实际收益 尚未收回本金
（万元） 金额（万元）
4.02
0
序号
现金管理类型
1
结构性存款
2
结构性存款
4,000.00
4,000.00
9.06
0
3
结构性存款
2,000.00
2,000.00
2.98
0
4
结构性存款
2,000.00
2,000.00
2.71
0
4
5
结构性存款
4,000.00
4,000.00
16.78
0
6
结构性存款
1,000.00
1,000.00
3.02
0
7
结构性存款
3,000.00
3,000.00
4.15
0
8
结构性存款
5,000.00
5,000.00
8.10
0
9
结构性存款
5,000.00
5,000.00
21.31
0
10
结构性存款
10,000.00
10,000.00
97.87
0
11
结构性存款
3,000.00
3,000.00
4.24
0
12
结构性存款
17,000.00
17,000.00
75.44
0
13
结构性存款
2,600.00
2,600.00
4.53
0
14
结构性存款
4,000.00
4,000.00
6.04
0
15
结构性存款
3,000.00
3,000.00
2.45
0
16
结构性存款
5,000.00
5,000.00
20.82
0
17
结构性存款
2,500.00
2,500.00
9.44
0
18
结构性存款
4,000.00
4,000.00
15.98
0
19
结构性存款
2,600.00
2,600.00
0.93
0
20
结构性存款
17,000.00
17,000.00
47.16
0
21
结构性存款
2,600.00
2,600.00
3.12
0
22
结构性存款
5,000.00
0
0
5,000.00
23
结构性存款
5,000.00
0
0
5,000.00
24
结构性存款
5,000.00
5,000.00
7.32
0
25
结构性存款
16,000.00
16,000.00
20.25
0
26
结构性存款
2,600.00
0
0
2,600.00
27
结构性存款
2,500.00
0
0
2,500.00
28
结构性存款
15,000.00
0
0
15,000.00
29
结构性存款
21,000.00
0
0
21,000.00
387.72
51,100.00
合计
最近 12 个月内单日最高投入金额
51,600.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
（%）
32.83
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润
（%）
667.70
募集资金总投资额度（万元）
55,000.00
目前已使用的投资额度（万元）
51,100.00
5
3,900.00
尚未使用的投资额度（万元）
注：募集资金总投资额度为可转债募集资金现金管理总额 5,000 万元和向特定对象发行
股票募集资金现金管理总额 5 亿元。
三、审议程序
公司于 2026 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议，于 2026 年 4
月 8 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总金额不超过人
民币 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理（资金来源为公司向特定对象发行股
票募集资金），使用期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效，在该额度
内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所披
露的《福莱新材关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
四、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及子公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在
一定的系统性风险。
（二）风控措施
1、公司及子公司严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全的金融机构
进行现金管理业务合作；
2、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，由公司财务部门汇报公司财务
负责人决策后负责具体组织实施和操作，及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、
银行理财产品等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全
会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、银行理财产品等产品
的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
5、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计；
6
6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、投资对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用
部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常资金周转和募集资金投资项
目的建设。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋
取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资
金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理或
委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目，利息收益计入利润表中
“投资收益”科目，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
六、决策程序的履行及保荐机构意见
公司于 2026 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议，于 2026 年 4
月 8 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构已分别对上述事项发表了
同意的意见。
七、风险提示
公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系
统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场
波动引起的投资风险。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2026 年 10 月 15 日
7
证券简称：福莱新材
债券代码：111012
债券简称：福新转债
公告编号：临 2026-112
浙江福莱新材料股份有限公司
关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继
续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款；共赢
智信汇率挂钩人民币结构性存款 A49302 期
受托方名称：中国建设银行股份有限公司；中信银行股份有限公司
投资金额：人民币 15,000 万元；人民币 21,000 万元
已履行的审议程序
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开
第三届董事会第二十八次会议，于 2026 年 4 月 8 日召开 2026 年第三次临时股
东会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司使用总金额不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金进行
现金管理（资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金），使用期限为自公司
股东会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。
特别风险提示
公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系
统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场
波动引起的投资风险。
一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
1
公司于 2026 年 4 月 9 日通过中国建设银行股份有限公司购买理财产品中国
建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 5,000 万元人民币和 10,000 万
元人民币，公司已于 2026 年 10 月 13 日收回上述理财本金并获得收益。公司于
2026 年 9 月 11 日通过中信银行股份有限公司购买理财产品共赢智信黄金挂钩人
民币结构性存款 A46752 期 5,000 万元人民币，公司已于 2026 年 10 月 14 日收回
上述理财本金并获得收益。公司于 2026 年 9 月 15 日通过中信银行股份有限公司
购买理财产品共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A46928 期 16,000 万元人民
币，公司已于 2026 年 10 月 14 日收回上述理财本金并获得收益。具体到期赎回
情况如下：
产品名称
受托
人名
称
中国建设
银行浙江
分行单位
人民币定
制型结构
性存款
中国建设
银行浙江
分行单位
人民币定
制型结构
性存款
共赢智信
黄金挂钩
人民币结
构性存款
A46752 期
共赢智信
汇率挂钩
人民币结
构性存款
A46928 期
中国
建设
银行
股份
有限
公司
中国
建设
银行
股份
有限
公司
中信
银行
股份
有限
公司
中信
银行
股份
有限
公司
年化收益
率（%）
赎回金
额（万
元）
实际
收益
（万
元）
2026 年 2026 年 0.85% 或
5,000 4 月 13 10 月 13 1.90% 或
日
日
2.00%
5,000
21.31
2026 年 2026 年
10,000 4 月 13 10 月 13
日
日
0.85%2.00%
10,000
97.87
2026 年 2026 年 1.00000%
5,000 9 月 12 10 月 14
日
日
1.67000%
5,000
7.32
2026 年
16,000 9 月 16
日
16,000
20.25
产品金
额（万
元）
起息日
到期日
2026 年 1.00000%
10 月
14 日
1.65000%
二、投资情况概述
（一）投资目的
2
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。
（二）投资金额
本次委托理财金额：人民币 15,000 万元；人民币 21,000 万元
（三）资金来源
1、资金来源：本次使用向特定对象发行股票募集资金 36,000 万元人民币进
行委托理财。
2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江福莱新
材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕33 号）
批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,647,274 股，每股面值人民
币 1.00 元，每股发行价格人民币 32.66 元，募集资金总额人民币 706,999,968.84
元，扣除不含税发行费用人民币 14,929,246.89 元，实际募集资金净额为人民币
692,070,721.95 元。上述募集资金已于 2026 年 2 月 6 日全部划至公司募集资金监
管账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验并出具
了《验资报告》（天健验〔2026〕55 号）验证。公司已对募集资金进行专户管理，
并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管
协议。
发行名称
向特定对象发行股票
募集资金到账时间
2026 年 2 月 6 日
募集资金总额
706,999,968.84 元
募集资金净额
692,070,721.95 元
超募资金总额
不适用
□适用，______万元
项目名称
募集资金使用情况
标签标识印
刷材料扩产
项目
电子级功能
材料扩产升
级项目
研发中心升
级项目
3
累计投入进度
（%）
达到预定可使用状
态时间
4.16
2029 年 2 月
0.00
2029 年 2 月
10.82
2029 年 2 月
补充流动资
金
是否影响募投项目实施
99.77
不适用
□是 否
3、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项
目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（四）投资方式
1、本次委托理财产品的基本情况
受托方名称
产品类型
产品名称
中国建设银
银行理财 中国建设银行浙江分行单位
行股份有限
产品
人民币定制型结构性存款
公司
共赢智信汇率挂钩人民币结
中 信 银 行 股 银行理财
份有限公司
产品
构性存款 A49302 期
金额
（万
元）
预计年化收益率
预计收益
金额（万
元）
15,000
0.65%-1.70%
18.70-48.90
21,000
1.00000%-1.61000% 16.68-26.86
预计收益（如有）
是否构成
关联交易
产品期限
收益类型
结构化安排
参考年
化收益
率
70 天
保本浮动
收益
保本浮动
收益
-
-
-
否
-
-
-
否
29 天
（五）投资期限
1、中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
（33063000020261015001）产品起始日：2026 年 10 月 15 日；产品到期日：2026
年 12 月 24 日；产品期限 70 天。
2、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A49302 期产品起始日：2026 年 10
月 15 日；产品到期日：2026 年 11 月 13 日；产品期限 29 天。
（六）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
实际投入金额 实际收回本
（万元）
金（万元）
5,000.00
5,000.00
实际收益 尚未收回本金
（万元） 金额（万元）
4.02
0
序号
现金管理类型
1
结构性存款
2
结构性存款
4,000.00
4,000.00
9.06
0
3
结构性存款
2,000.00
2,000.00
2.98
0
4
结构性存款
2,000.00
2,000.00
2.71
0
4
5
结构性存款
4,000.00
4,000.00
16.78
0
6
结构性存款
1,000.00
1,000.00
3.02
0
7
结构性存款
3,000.00
3,000.00
4.15
0
8
结构性存款
5,000.00
5,000.00
8.10
0
9
结构性存款
5,000.00
5,000.00
21.31
0
10
结构性存款
10,000.00
10,000.00
97.87
0
11
结构性存款
3,000.00
3,000.00
4.24
0
12
结构性存款
17,000.00
17,000.00
75.44
0
13
结构性存款
2,600.00
2,600.00
4.53
0
14
结构性存款
4,000.00
4,000.00
6.04
0
15
结构性存款
3,000.00
3,000.00
2.45
0
16
结构性存款
5,000.00
5,000.00
20.82
0
17
结构性存款
2,500.00
2,500.00
9.44
0
18
结构性存款
4,000.00
4,000.00
15.98
0
19
结构性存款
2,600.00
2,600.00
0.93
0
20
结构性存款
17,000.00
17,000.00
47.16
0
21
结构性存款
2,600.00
2,600.00
3.12
0
22
结构性存款
5,000.00
0
0
5,000.00
23
结构性存款
5,000.00
0
0
5,000.00
24
结构性存款
5,000.00
5,000.00
7.32
0
25
结构性存款
16,000.00
16,000.00
20.25
0
26
结构性存款
2,600.00
0
0
2,600.00
27
结构性存款
2,500.00
0
0
2,500.00
28
结构性存款
15,000.00
0
0
15,000.00
29
结构性存款
21,000.00
0
0
21,000.00
387.72
51,100.00
合计
最近 12 个月内单日最高投入金额
51,600.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
（%）
32.83
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润
（%）
667.70
募集资金总投资额度（万元）
55,000.00
目前已使用的投资额度（万元）
51,100.00
5
3,900.00
尚未使用的投资额度（万元）
注：募集资金总投资额度为可转债募集资金现金管理总额 5,000 万元和向特定对象发行
股票募集资金现金管理总额 5 亿元。
三、审议程序
公司于 2026 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议，于 2026 年 4
月 8 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总金额不超过人
民币 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理（资金来源为公司向特定对象发行股
票募集资金），使用期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效，在该额度
内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所披
露的《福莱新材关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
四、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及子公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在
一定的系统性风险。
（二）风控措施
1、公司及子公司严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全的金融机构
进行现金管理业务合作；
2、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，由公司财务部门汇报公司财务
负责人决策后负责具体组织实施和操作，及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、
银行理财产品等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全
会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、银行理财产品等产品
的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
5、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计；
6
6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、投资对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用
部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常资金周转和募集资金投资项
目的建设。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋
取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资
金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理或
委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目，利息收益计入利润表中
“投资收益”科目，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
六、决策程序的履行及保荐机构意见
公司于 2026 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议，于 2026 年 4
月 8 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构已分别对上述事项发表了
同意的意见。
七、风险提示
公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系
统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场
波动引起的投资风险。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2026 年 10 月 15 日
7
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
68169044df· 2026-10-14 23:22 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前