🇨🇳 A股公告平安电工Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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平安电工披露前次募集资金使用情况鉴证报告，系向特定对象发行股票（定增）申报的程序性配套文件
这是定增申报流程中的合规鉴证文件，仅回顾前次IPO募集资金使用，不含本次定增规模/价格等任何增量信息，也无经营、订单或业绩正面催化；未来定增反而带有摊薄可能但条款未知，缺乏方向性交易edge。
📄 原文平安电工↗ 原文
前次募集资金使用情况鉴证报告
目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—11 页 三、附件……………………………………………………………第 12—15 页 （一）本所…
不做 湖北平安电工科技股份公司（001359.SZ）
公告为定增申报所需的前次募集资金使用情况鉴证例行文件，仅回顾IPO资金使用，无经营、订单或业绩增量，且未披露本次定增规模/价格/对象，缺乏方向性预期差与交易edge；潜在摊薄亦因条款缺失无法量化，不做。
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研究档案
结论摘要
平安电工披露的是为向特定对象发行股票准备的前次募集资金使用情况鉴证报告，属例行合规程序文件，无业绩或订单增量，定增条款亦未披露，不构成可交易催化，回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-14 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 后续正式定增预案若披露大额折价发行，可能带来摊薄与短期抛压，需待条款明确后另行评估
- 公司多个IPO募投项目延期（智能化升级改造延至2027年12月），建设进度偏慢但非本事件新增利空
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:不支持任何方向ENTER，直接AVOID
方向:此类募集资金使用鉴证/合规报告属程序化披露，历史上一般不构成独立方向性催化，无值得统计的对齐先例
涨幅量级:无高相似、可定价的对齐先例，不据以设定幅度
形态:未做事件研究；该类文件本身不驱动涨跌
原文全文
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目
录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—11 页
三、附件……………………………………………………………第 12—15 页
（一）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 12 页
（二）本所营业执照复印件………………………………………第 13 页
（三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 14—15 页
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕3-487 号
湖北平安电工科技股份公司全体股东：
我们鉴证了后附的湖北平安电工科技股份公司（以下简称平安电工公司）管
理层编制的截至 2026 年 8 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供平安电工公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其
他目的。我们同意本鉴证报告作为平安电工公司向特定对象发行股票的必备文件，
随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
平安电工公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国
证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次
募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对平安电工公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
第 1 页 共 15 页
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，平安电工公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合
中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实
反映了平安电工公司截至 2026 年 8 月 31 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·杭州
中国注册会计师：
二〇二六年十月十四日
第 2 页 共 15 页
湖北平安电工科技股份公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2026 年 8 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2023〕2121 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采
用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,638.00 万股，发行价
为每股人民币 17.39 元，共计募集资金 80,654.82 万元，坐扣承销和保荐费用 5,532.74 万
元后的募集资金为 75,122.08 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2024 年 3 月 21
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、
律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,367.58 万元后，公司本次
募集资金净额为 72,754.50 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-6 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2026 年 8 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行
中国农业银行股份有限公司
通城县隽水支行
兴业银行股份有限公司武汉
分行经济技术开发区支行
招商银行股份有限公司武汉
分行
中国农业银行股份有限公司
通城县支行
招商银行股份有限公司武汉
分行营业部
银行账号
初始存放
金额[注]
2026 年 8 月
31 日余额
17700201040012509
1,433.35
416070100100677913
368.11
757900290410009
4.56
17700501040017519
16.52
127915781710903
第 3 页 共 15 页
1,198.57
备注
湖北平安电工科技股
份公司通城生产基地
建设项目、生产基地智
能化升级改造项目
平安电工武汉生产基
地建设项目、生产基地
智能化升级改造项目
开户银行
招商银行武汉新华路支行
中信银行股份有限公司武汉
武昌支行
中信银行股份有限公司武汉
武昌支行
中国银行股份有限公司通城
支行营业部
中国银行股份有限公司通城
支行营业部
招商银行股份有限公司武汉
分行营业部
合
银行账号
初始存放
金额[注]
2026 年 8 月
31 日余额
127923740910001
55.26
8111501013301117468
568.27
8111501012401119140
3,383.48
备注
平安电工武汉生产基
地建设项目
新材料研发中心项目
554786748295
42.45
572987587437
24.60
127914367010502
计
75,122.08
75,122.08
湖北平安电工科技股
份公司通城生产基地
建设项目、生产基地智
能化升级改造项目
生产基地智能化升级
改造项目
已注销
7,095.16
[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,367.58 万元，系尚未支付/置换的
发行费用
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 2024 年 4 月 15 日调整募投项目拟投入募集资金金额
公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。鉴于公司本次
公开发行股票实际募集资金净额低于《湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票并在主
板上市招股说明书》中拟投入的募集资金总额，为保障募投项目的顺利实施，提高资金使用
效率，结合公司实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，拟对各募投项目使用募集资金
金额进行调整，将原计划拟投入募集资金 80,822.15 万元调整为 72,754.50 万元。本次调整
募投项目拟投入募集资金金额，系公司基于实际经营需要、募投项目实施和募集资金到位的
实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股
东利益的情形。
(二) 2024 年 8 月 14 日部分募投项目增加实施主体
公司于 2024 年 8 月 14 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审
议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及新开设募集资金专户的议案》。募投项目“湖
北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”的原实施主体为公司，拟使用募集资金金
第 4 页 共 15 页
额为人民币 38,749.77 万元。为保障募投项目的顺利实施，本次拟增加公司全资子公司通城
县同力玻纤有限公司（以下简称同力玻纤）为“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建
设项目”的实施主体之一。增加实施主体后，“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建
设项目”实施主体由公司变为公司和同力玻纤，募集资金用途、项目建设内容保持不变。增
加实施主体后，公司拟使用募集资金向同力玻纤提供借款不超过 6,800 万元，以推进募投项
目的实施。
(三) 2024 年 12 月 20 日部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途
公司于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，
并于 2025 年 1 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延
期及变更部分募投项目资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、
产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，将募投项目“平安电工武汉生产基地建设项
目”“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”及“新材料研发中心项目”达到
预定可使用状态的时间均延期至 2026 年 12 月。同时，调减“平安电工武汉生产基地建设项
目”及“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”的投资总额及拟用募集资金投
资金额，并将上述募投项目调减的金额用于实施新募投项目“生产基地智能化升级改造项目”。
募投项目改变前后拟投入的募集资金总额不变。本次变更用途的募集资金为 5,016.90 万元，
变更用途的募集资金占募集资金总额比例为 6.90%。
(四) 2025 年 7 月 23 日部分募投项目新增实施主体
公司于 2025 年 7 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增全资子
公司作为部分募投项目的实施主体及新开设募集资金专户的议案》。募投项目“平安电工武
汉生产基地建设项目”的原实施主体为公司全资子公司湖北平安电工实业有限公司，拟使用
募集资金金额为人民币 12,291.54 万元。为保障募投项目的顺利实施，本次拟增加公司全资
子公司湖北泰铠安能科技有限公司（以下简称泰铠安能）为“平安电工武汉生产基地建设项
目”的实施主体之一。增加实施主体后，“平安电工武汉生产基地建设项目”实施主体变为
平安实业和泰铠安能，募集资金用途、项目建设内容保持不变。
(五) 2026 年 1 月 20 日调整部分募集资金投资项目
公司于 2026 年 1 月 20 日召开第三届董事会第十次会议，
并于 2026 年 2 月 5 日召开 2026
年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。为保障募投
项目的顺利实施，公司增加全资子公司湖北平安电工材料有限公司为“湖北平安电工科技股
份公司通城生产基地建设项目”的实施主体之一，并使用募集资金向湖北平安电工材料有限
第 5 页 共 15 页
公司提供不超过 3,600 万元的无息借款，以推进募投项目的实施。公司已为湖北平安电工材
料有限公司新开设募集资金专项账户，并与保荐机构、存放银行签订募集资金四方监管协议；
同时因“新材料研发中心项目”所涉的通城、武汉研发中心研发大楼涉及部分用途变更，故
对“新材料研发中心项目”的用途和投资结构进行了调整，调整后拟投入的募集资金总额不
变。
(六) 2026 年 4 月 10 日部分募投项目新增实施主体
公司于 2026 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投
项目新增实施主体及新开设募集资金专户的议案》。为保障募投项目的顺利实施，公司增加
全资子公司通城县云水云母科技有限公司为“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设
项目”的实施主体之一，并使用募集资金向通城县云水云母科技有限公司提供不超过 3,500
万元的无息借款，以推进募投项目的实施。公司已为通城县云水云母科技有限公司新开设募
集资金专项账户，并与保荐机构、存放银行签订募集资金四方监管协议。
(七) 2026 年 9 月 10 日调整部分募集资金投资项目
公司于 2026 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议，并于 2026 年 9 月 28 日召开
2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的公告》。为提
高募集资金使用效率，公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，
公司拟将募投项目“生产基地智能化升级改造项目”达到预定可使用状态的时间延期至
2027 年 12 月 31 日，同时拟调减“新材料研发中心项目”的投资总额及拟用募集资金投资
金额，并将该募投项目调减的金额用于实施募投项目“平安电工武汉生产基地建设项目”，
调整后拟投入的募集资金总额不变。本次变更用途的募集资金为 2,500.00 万元，变更用途
的募集资金占募集资金总额比例为 3.43%，本次调整后变更用途的募集资金占募集资金总额
比例为 10.33%。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异见本报告附件 1。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
第 6 页 共 15 页
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目的新材料研发中心项目、生产基地智能化升级改造项目、补充营
运资金项目属于对公司业务产生支持性的项目，无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
2024 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不
超过人民币 4.50 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东
大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，董事会提请股东大会授权公司董事长或董
事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件。
2025 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过
人民币 4.00 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动
性好的存款类产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并
授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件。审议通过了
《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营和主
营业务发展的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置自有资
金进行委托理财。上述额度自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
2026 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用总额不超过人民币 3
亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司第三届董事会第十一次
会议审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。审议通过了《关于继续使用部分暂
时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司拟对总额不超过人民币 2 亿元（含
本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述额度自第三届董事会第十一次会议审议通过
第 7 页 共 15 页
之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。
截至 2026 年 8 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 5,238.10 万元，
具体情况详见下表：
单位：万元
发行方
产品名称
产品类别
认购日
到期日
兴业银行股份有限公司武汉分行 可转让大额存单 保本固定收益型
2,090.35 2026/6/24
2027/8/6
兴业银行股份有限公司武汉分行 可转让大额存单 保本固定收益型
1,045.24 2026/6/25
2027/8/6
1,053.01 2026/7/6
2027/7/2
1,049.50 2026/1/13
2027/1/29
招商银行股份有限公司武汉分行
可转让大额存单 保本固定收益型
营业部
中国银行股份有限公司通城支行
可转让大额存单 保本固定收益型
营业部
合
计
购买金额
5,238.10
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
募集资金承诺
投资金额
（万元）
募集资金累计
投入金额
（万元）
募集资金结余
/节余
（万元）
12,291.54
10,968.01
34,574.87
新材料研发中心项目
未使用完毕的
原因
剩余资金使用
计划
1,323.53
正在建设中
投入项目建设
31,970.14
2,604.73
正在建设中
投入项目建设
7,356.63
3,642.87
3,713.76
正在建设中
投入项目建设
生产基地智能化升级
改造项目
5,016.90
2,100.41
2,916.49
正在建设中
投入项目建设
补充营运资金
13,514.57
13,535.12
-20.55[注]
不适用
不适用
72,754.50
62,216.55
10,537.96
项目名称
平安电工武汉生产基
地项目
湖北平安电工科技股
份公司通城生产基地
项目
合
计
[注]补充营运资金结余金额为负主要系募集资金累计投入金额包括利息收入扣减手续
费净额 20.55 万元
注：募集资金专户余额 7,095.16 万元与现金管理余额 5,238.10 万元合计 12,333.26
万元，高于募集资金结余/节余金额 10,537.96 万元，差异金额为 1,795.30 万元，主要系取
得利息收入所致
募集资金未使用完毕金额 10,537.96 万元占前次募集资金净额 72,754.50 万元的比例为
14.48%。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
第 8 页 共 15 页
湖北平安电工科技股份公司
二〇二六年十月十四日
第 9 页 共 15 页
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2026 年 8 月 31 日
编制单位：湖北平安电工科技股份公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额：72,754.50
已累计使用募集资金总额：62,216.55
变更用途的募集资金总额：5,016.90
变更用途的募集资金总额比例：6.90%
各年度使用募集资金总额：
2024 年：25,102.36
2025 年：16,244.62
2026 年 1-8 月：20,869.57
投资项目
序号
1
2
3
4
5
募集资金投资总额
承诺投资项目
实际投资项目
平安电工武汉生
产基地项目
湖北平安电工科
技股份公司通城
生产基地项目
新材料研发中心
项目
生产基地智能化
升级改造项目
平安电工武汉生产
基地项目
湖北平安电工科技
股份公司通城生产
基地项目
新材料研发中心项
目
生产基地智能化升
级改造项目
补充营运资金
补充营运资金
合 计
截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
用状态日期（或截
止日项目完工程
度）
募集前承诺
投资金额
募集后承
诺投资金
额
实际投资
金额
募集前承诺
投资金额
募集后承诺
投资金额
实际投资
金额
实际投资金额与
募集后承诺投资
金额的差额
14,592.82
12,291.54
10,968.01
14,592.82
12,291.54
10,968.01
1,323.53
2026 年 12 月 31 日
43,055.30
34,574.87
31,970.14
43,055.30
34,574.87
31,970.14
2,604.73
2026 年 12 月 31 日
8,174.03
7,356.63
3,642.87
8,174.03
7,356.63
3,642.87
3,713.76
2026 年 12 月 31 日
5,016.90
2,100.41
5,016.90
2,100.41
2,916.49
2026 年 12 月 31 日
15,000.00
13,514.57
13,535.12
15,000.00
13,514.57
13,535.12
-20.55
80,822.15
72,754.50
62,216.55
80,822.15
72,754.50
62,216.55
10,537.96
不适用
注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异的原因系募集资金投资项目正在建设中，后续将持续投入项目建设；补充营运资金的实际投资金额包
括利息收入扣减手续费后净额 20.55 万元
第 10 页 共 15 页
注 2：根据公司 2026 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目的公告》，公司拟将募投项目“生产基地
智能化升级改造项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 12 月 31 日，同时调减“新材料研发中心项目”的拟用募集资金投资金额 2,500.00 万
元，并将该募投项目调减的金额用于实施募投项目“平安电工武汉生产基地项目”，调整后“新材料研发中心项目”的拟用募集资金投资金额为 4,856.63
万元，调整后“平安电工武汉生产基地项目”的拟用募集资金投资金额为 14,791.54 万元，变更用途的募集资金总额及比例计算中暂不包括该变更事项
第 11 页 共 15 页
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2026 年 8 月 31 日
编制单位：湖北平安电工科技股份公司
实际投资项目
序号
1
2
项目名称
平安电工武汉生产基地
项目
湖北平安电工科技股份
公司通城生产基地项目
截止日投资项目
累计产能利用率
金额单位：人民币万元
最近三年实际效益
承诺效益
2024 年
2025 年
2026 年 1-8 月
截止日
累计实现效益
是否达到
预计效益
不适用
2,095.51
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
6,796.53
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
3
新材料研发中心项目
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
4
生产基地智能化升级改
造项目
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
5
补充营运资金
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
注：新材料研发中心项目、生产基地智能化升级改造项目、补充营运资金项目属于对公司业务产生支持性的项目，无法单独核算效益；“平安电工
武汉生产基地建设项目”和“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”暂未达到预定可使用状态
第 12 页 共 15 页
录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—11 页
三、附件……………………………………………………………第 12—15 页
（一）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 12 页
（二）本所营业执照复印件………………………………………第 13 页
（三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 14—15 页
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕3-487 号
湖北平安电工科技股份公司全体股东：
我们鉴证了后附的湖北平安电工科技股份公司（以下简称平安电工公司）管
理层编制的截至 2026 年 8 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供平安电工公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其
他目的。我们同意本鉴证报告作为平安电工公司向特定对象发行股票的必备文件，
随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
平安电工公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国
证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次
募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对平安电工公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
第 1 页 共 15 页
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，平安电工公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合
中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实
反映了平安电工公司截至 2026 年 8 月 31 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·杭州
中国注册会计师：
二〇二六年十月十四日
第 2 页 共 15 页
湖北平安电工科技股份公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2026 年 8 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2023〕2121 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采
用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,638.00 万股，发行价
为每股人民币 17.39 元，共计募集资金 80,654.82 万元，坐扣承销和保荐费用 5,532.74 万
元后的募集资金为 75,122.08 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2024 年 3 月 21
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、
律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,367.58 万元后，公司本次
募集资金净额为 72,754.50 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-6 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2026 年 8 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行
中国农业银行股份有限公司
通城县隽水支行
兴业银行股份有限公司武汉
分行经济技术开发区支行
招商银行股份有限公司武汉
分行
中国农业银行股份有限公司
通城县支行
招商银行股份有限公司武汉
分行营业部
银行账号
初始存放
金额[注]
2026 年 8 月
31 日余额
17700201040012509
1,433.35
416070100100677913
368.11
757900290410009
4.56
17700501040017519
16.52
127915781710903
第 3 页 共 15 页
1,198.57
备注
湖北平安电工科技股
份公司通城生产基地
建设项目、生产基地智
能化升级改造项目
平安电工武汉生产基
地建设项目、生产基地
智能化升级改造项目
开户银行
招商银行武汉新华路支行
中信银行股份有限公司武汉
武昌支行
中信银行股份有限公司武汉
武昌支行
中国银行股份有限公司通城
支行营业部
中国银行股份有限公司通城
支行营业部
招商银行股份有限公司武汉
分行营业部
合
银行账号
初始存放
金额[注]
2026 年 8 月
31 日余额
127923740910001
55.26
8111501013301117468
568.27
8111501012401119140
3,383.48
备注
平安电工武汉生产基
地建设项目
新材料研发中心项目
554786748295
42.45
572987587437
24.60
127914367010502
计
75,122.08
75,122.08
湖北平安电工科技股
份公司通城生产基地
建设项目、生产基地智
能化升级改造项目
生产基地智能化升级
改造项目
已注销
7,095.16
[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,367.58 万元，系尚未支付/置换的
发行费用
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 2024 年 4 月 15 日调整募投项目拟投入募集资金金额
公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。鉴于公司本次
公开发行股票实际募集资金净额低于《湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票并在主
板上市招股说明书》中拟投入的募集资金总额，为保障募投项目的顺利实施，提高资金使用
效率，结合公司实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，拟对各募投项目使用募集资金
金额进行调整，将原计划拟投入募集资金 80,822.15 万元调整为 72,754.50 万元。本次调整
募投项目拟投入募集资金金额，系公司基于实际经营需要、募投项目实施和募集资金到位的
实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股
东利益的情形。
(二) 2024 年 8 月 14 日部分募投项目增加实施主体
公司于 2024 年 8 月 14 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审
议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及新开设募集资金专户的议案》。募投项目“湖
北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”的原实施主体为公司，拟使用募集资金金
第 4 页 共 15 页
额为人民币 38,749.77 万元。为保障募投项目的顺利实施，本次拟增加公司全资子公司通城
县同力玻纤有限公司（以下简称同力玻纤）为“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建
设项目”的实施主体之一。增加实施主体后，“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建
设项目”实施主体由公司变为公司和同力玻纤，募集资金用途、项目建设内容保持不变。增
加实施主体后，公司拟使用募集资金向同力玻纤提供借款不超过 6,800 万元，以推进募投项
目的实施。
(三) 2024 年 12 月 20 日部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途
公司于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，
并于 2025 年 1 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延
期及变更部分募投项目资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、
产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，将募投项目“平安电工武汉生产基地建设项
目”“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”及“新材料研发中心项目”达到
预定可使用状态的时间均延期至 2026 年 12 月。同时，调减“平安电工武汉生产基地建设项
目”及“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”的投资总额及拟用募集资金投
资金额，并将上述募投项目调减的金额用于实施新募投项目“生产基地智能化升级改造项目”。
募投项目改变前后拟投入的募集资金总额不变。本次变更用途的募集资金为 5,016.90 万元，
变更用途的募集资金占募集资金总额比例为 6.90%。
(四) 2025 年 7 月 23 日部分募投项目新增实施主体
公司于 2025 年 7 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增全资子
公司作为部分募投项目的实施主体及新开设募集资金专户的议案》。募投项目“平安电工武
汉生产基地建设项目”的原实施主体为公司全资子公司湖北平安电工实业有限公司，拟使用
募集资金金额为人民币 12,291.54 万元。为保障募投项目的顺利实施，本次拟增加公司全资
子公司湖北泰铠安能科技有限公司（以下简称泰铠安能）为“平安电工武汉生产基地建设项
目”的实施主体之一。增加实施主体后，“平安电工武汉生产基地建设项目”实施主体变为
平安实业和泰铠安能，募集资金用途、项目建设内容保持不变。
(五) 2026 年 1 月 20 日调整部分募集资金投资项目
公司于 2026 年 1 月 20 日召开第三届董事会第十次会议，
并于 2026 年 2 月 5 日召开 2026
年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。为保障募投
项目的顺利实施，公司增加全资子公司湖北平安电工材料有限公司为“湖北平安电工科技股
份公司通城生产基地建设项目”的实施主体之一，并使用募集资金向湖北平安电工材料有限
第 5 页 共 15 页
公司提供不超过 3,600 万元的无息借款，以推进募投项目的实施。公司已为湖北平安电工材
料有限公司新开设募集资金专项账户，并与保荐机构、存放银行签订募集资金四方监管协议；
同时因“新材料研发中心项目”所涉的通城、武汉研发中心研发大楼涉及部分用途变更，故
对“新材料研发中心项目”的用途和投资结构进行了调整，调整后拟投入的募集资金总额不
变。
(六) 2026 年 4 月 10 日部分募投项目新增实施主体
公司于 2026 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投
项目新增实施主体及新开设募集资金专户的议案》。为保障募投项目的顺利实施，公司增加
全资子公司通城县云水云母科技有限公司为“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设
项目”的实施主体之一，并使用募集资金向通城县云水云母科技有限公司提供不超过 3,500
万元的无息借款，以推进募投项目的实施。公司已为通城县云水云母科技有限公司新开设募
集资金专项账户，并与保荐机构、存放银行签订募集资金四方监管协议。
(七) 2026 年 9 月 10 日调整部分募集资金投资项目
公司于 2026 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议，并于 2026 年 9 月 28 日召开
2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的公告》。为提
高募集资金使用效率，公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，
公司拟将募投项目“生产基地智能化升级改造项目”达到预定可使用状态的时间延期至
2027 年 12 月 31 日，同时拟调减“新材料研发中心项目”的投资总额及拟用募集资金投资
金额，并将该募投项目调减的金额用于实施募投项目“平安电工武汉生产基地建设项目”，
调整后拟投入的募集资金总额不变。本次变更用途的募集资金为 2,500.00 万元，变更用途
的募集资金占募集资金总额比例为 3.43%，本次调整后变更用途的募集资金占募集资金总额
比例为 10.33%。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异见本报告附件 1。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
第 6 页 共 15 页
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目的新材料研发中心项目、生产基地智能化升级改造项目、补充营
运资金项目属于对公司业务产生支持性的项目，无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
2024 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不
超过人民币 4.50 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东
大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，董事会提请股东大会授权公司董事长或董
事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件。
2025 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过
人民币 4.00 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动
性好的存款类产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并
授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件。审议通过了
《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营和主
营业务发展的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置自有资
金进行委托理财。上述额度自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
2026 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用总额不超过人民币 3
亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司第三届董事会第十一次
会议审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。审议通过了《关于继续使用部分暂
时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司拟对总额不超过人民币 2 亿元（含
本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述额度自第三届董事会第十一次会议审议通过
第 7 页 共 15 页
之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。
截至 2026 年 8 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 5,238.10 万元，
具体情况详见下表：
单位：万元
发行方
产品名称
产品类别
认购日
到期日
兴业银行股份有限公司武汉分行 可转让大额存单 保本固定收益型
2,090.35 2026/6/24
2027/8/6
兴业银行股份有限公司武汉分行 可转让大额存单 保本固定收益型
1,045.24 2026/6/25
2027/8/6
1,053.01 2026/7/6
2027/7/2
1,049.50 2026/1/13
2027/1/29
招商银行股份有限公司武汉分行
可转让大额存单 保本固定收益型
营业部
中国银行股份有限公司通城支行
可转让大额存单 保本固定收益型
营业部
合
计
购买金额
5,238.10
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
募集资金承诺
投资金额
（万元）
募集资金累计
投入金额
（万元）
募集资金结余
/节余
（万元）
12,291.54
10,968.01
34,574.87
新材料研发中心项目
未使用完毕的
原因
剩余资金使用
计划
1,323.53
正在建设中
投入项目建设
31,970.14
2,604.73
正在建设中
投入项目建设
7,356.63
3,642.87
3,713.76
正在建设中
投入项目建设
生产基地智能化升级
改造项目
5,016.90
2,100.41
2,916.49
正在建设中
投入项目建设
补充营运资金
13,514.57
13,535.12
-20.55[注]
不适用
不适用
72,754.50
62,216.55
10,537.96
项目名称
平安电工武汉生产基
地项目
湖北平安电工科技股
份公司通城生产基地
项目
合
计
[注]补充营运资金结余金额为负主要系募集资金累计投入金额包括利息收入扣减手续
费净额 20.55 万元
注：募集资金专户余额 7,095.16 万元与现金管理余额 5,238.10 万元合计 12,333.26
万元，高于募集资金结余/节余金额 10,537.96 万元，差异金额为 1,795.30 万元，主要系取
得利息收入所致
募集资金未使用完毕金额 10,537.96 万元占前次募集资金净额 72,754.50 万元的比例为
14.48%。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
第 8 页 共 15 页
湖北平安电工科技股份公司
二〇二六年十月十四日
第 9 页 共 15 页
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2026 年 8 月 31 日
编制单位：湖北平安电工科技股份公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额：72,754.50
已累计使用募集资金总额：62,216.55
变更用途的募集资金总额：5,016.90
变更用途的募集资金总额比例：6.90%
各年度使用募集资金总额：
2024 年：25,102.36
2025 年：16,244.62
2026 年 1-8 月：20,869.57
投资项目
序号
1
2
3
4
5
募集资金投资总额
承诺投资项目
实际投资项目
平安电工武汉生
产基地项目
湖北平安电工科
技股份公司通城
生产基地项目
新材料研发中心
项目
生产基地智能化
升级改造项目
平安电工武汉生产
基地项目
湖北平安电工科技
股份公司通城生产
基地项目
新材料研发中心项
目
生产基地智能化升
级改造项目
补充营运资金
补充营运资金
合 计
截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
用状态日期（或截
止日项目完工程
度）
募集前承诺
投资金额
募集后承
诺投资金
额
实际投资
金额
募集前承诺
投资金额
募集后承诺
投资金额
实际投资
金额
实际投资金额与
募集后承诺投资
金额的差额
14,592.82
12,291.54
10,968.01
14,592.82
12,291.54
10,968.01
1,323.53
2026 年 12 月 31 日
43,055.30
34,574.87
31,970.14
43,055.30
34,574.87
31,970.14
2,604.73
2026 年 12 月 31 日
8,174.03
7,356.63
3,642.87
8,174.03
7,356.63
3,642.87
3,713.76
2026 年 12 月 31 日
5,016.90
2,100.41
5,016.90
2,100.41
2,916.49
2026 年 12 月 31 日
15,000.00
13,514.57
13,535.12
15,000.00
13,514.57
13,535.12
-20.55
80,822.15
72,754.50
62,216.55
80,822.15
72,754.50
62,216.55
10,537.96
不适用
注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异的原因系募集资金投资项目正在建设中，后续将持续投入项目建设；补充营运资金的实际投资金额包
括利息收入扣减手续费后净额 20.55 万元
第 10 页 共 15 页
注 2：根据公司 2026 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目的公告》，公司拟将募投项目“生产基地
智能化升级改造项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 12 月 31 日，同时调减“新材料研发中心项目”的拟用募集资金投资金额 2,500.00 万
元，并将该募投项目调减的金额用于实施募投项目“平安电工武汉生产基地项目”，调整后“新材料研发中心项目”的拟用募集资金投资金额为 4,856.63
万元，调整后“平安电工武汉生产基地项目”的拟用募集资金投资金额为 14,791.54 万元，变更用途的募集资金总额及比例计算中暂不包括该变更事项
第 11 页 共 15 页
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2026 年 8 月 31 日
编制单位：湖北平安电工科技股份公司
实际投资项目
序号
1
2
项目名称
平安电工武汉生产基地
项目
湖北平安电工科技股份
公司通城生产基地项目
截止日投资项目
累计产能利用率
金额单位：人民币万元
最近三年实际效益
承诺效益
2024 年
2025 年
2026 年 1-8 月
截止日
累计实现效益
是否达到
预计效益
不适用
2,095.51
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
6,796.53
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
3
新材料研发中心项目
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
4
生产基地智能化升级改
造项目
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
5
补充营运资金
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
注：新材料研发中心项目、生产基地智能化升级改造项目、补充营运资金项目属于对公司业务产生支持性的项目，无法单独核算效益；“平安电工
武汉生产基地建设项目”和“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”暂未达到预定可使用状态
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
57a884e7ee· 2026-10-14 21:14 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前