🇨🇳 A股公告银河微电Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-17(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 18:04:11·⚡ 决策 10-16 22:02:58 +3h58m·11.0 天前
银河微电披露前次募集资金使用情况鉴证报告，仅为申请向特定对象发行股票的程序性前置文件，无发行方案与增量经营信息
鉴证报告确认前募资金合规使用、无负面结论，但其唯一用途是为尚未披露方案的向特定对象发行股票作申报准备；文件不含本次发行规模、定价、对象或新增募投项目，也无超预期经营信息，属典型程序性合规披露，无正期望交易边，Web/行情/先例均不可能把它变成可交易催化。
📄 原文银河微电↗ 原文
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
常州银河世纪微电子股份有限公司 立信会计师事 (特蛛料通合 文件骑缝皇 截至2026年5月31日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师…
不做 银河微电（688689.SH）
前次募集资金使用情况鉴证报告仅为向特定对象发行股票申报的程序性前置文件，无发行规模/定价/对象、无新增订单或业绩指引，不构成方向性催化；潜在摊薄缺乏量化条款，无交易边，待正式定增预案再评估
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
结论摘要
银河微电披露的是再融资申报配套的前次募资使用鉴证报告，仅证明历史募资合规、车规项目结项，未给出新定向增发的任何条款或经营增量，属中性程序文件，不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-16 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 后续正式定增预案若披露大比例折价或大额发行，可能带来摊薄压力，但不属于本公告信息，需另行研判
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例缺失与事件性质共同支持 AVOID，未产生任何方向或仓位结论
方向:无可供定价的同机制催化：再融资配套募资使用鉴证报告本身不含发行条款，历史上不构成独立涨跌事件，故不设先例面板
涨幅量级:无对齐样本可用于校准幅度，且该文件无增量信息，不应据程序性文件设定止盈止损
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 8,421 字
常州银河世纪微电子股份有限公司 立信会计师事
(特蛛料通合
文件骑缝皇
截至2026年5月31日止
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)”进行查验。
报告编码：沪26A3GGAMJG
<!-- page 2 -->
目 页次
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 1-2
前次募集资金使用情况报告 1-6
<!-- page 3 -->
IBDO 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
关于常州银河世纪微电子股份有限公司
截至2026年5月31日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZF11174号
常州银河世纪微电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的常州银河世纪微电子股份有限公司（以
下简称“银河微电”）截至2026年5月31日止前次募集资金使用情况报
告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴
证业务。
一、管理层的责任
银河微电管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规
则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情
况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报
告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情
况报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，
以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券
监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定
编制，如实反映银河微电截至2026年5月31日止前次募集资金使用情
况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检
查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表鉴证结论提供了合理的基础。
鉴证报告 第1页
<!-- page 4 -->
BDO 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
四、鉴证结论
我们认为，银河微电截至2026年5月31日止前次募集资金使用情
况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用
指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了银河微电截至
2026年5月31日止前次募集资金使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供银河微电为申请向特定对象发行股票之用，不适用于
任何其他目的。
会并师事务 中国注册会计师：
计
蒸师册
中国注册会计师：
楊康 计
中国注册会计师：
陈妮 计
中国·上海 二〇二六年十月十六日
鉴证报告第2页
<!-- page 5 -->
常州银河世纪微电子股份有限公司
截至2026年5月31日止
前次募集资金使用情况报告
常州银河世纪微电子股份有限公司
截至2026年5月31日止
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，常州银河世纪微电子股份
有限公司（以下简称“公司或本公司”）将截至2026年5月31日止前次募集资金使用情况报
告如下：
前次募集资金基本情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
根据公司2020年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证
监许可[2020]3566号文“关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复”核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股
32,100,000股，每股发行价为人民币 14.01 元，共募集资金人民币
449,721,000.00元，扣除发行费用63,604,175.47元，募集资金净额为人民币
386,116,824.53元，主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年1月19日
将扣除不含税保荐承销费用44,972,100.00元后的募集资金人民币
404,748,900.00元汇入公司账户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特
殊普通合伙）以“信会师报字[2021]第ZF10026号”验资报告验证。
2、 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况
根据贵公司2021年第二届董事会第十四次会议以及 2021 年第三次临时股东
大会，并经中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 11 日下发的证监许可
[2022]1180号文“关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复”核准，公司向不特定对象发行面值总额为
50,000.00万元可转换公司债券，期限6年，公司发行可转换公司债券应募集
资金人民币500,000,000.00元，实际募集资金人民币500,000,000.00元，扣除
承销及保荐费用人民币6,603,773.58元（不含税），实际收到可转换公司债券
认购资金人民币493,396,226.42元，其中，律师、审计及验资、资信评级、信
息披露及发行手续费等其他发行费用不含税金额合计1,994,339.63元，实际募
集资金净额为人民币491,401,886.79元，已于2022年7月8日全部到位，业
验资报告验证。
使用情况报告 第1页
<!-- page 6 -->
常州银河世纪微电子股份有限公司
截至2026年5月31日止
前次募集资金使用情况报告
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
首次公开发行股票募集资金存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制
定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求
存放、使用和管理募集资金。2021年1月，公司已与保荐机构中信建投证券
股份有限公司及苏州银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公
司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行签订《募集资金专户存储
三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
截至2026年5月31日止，募集资金存放具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户状态 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
中国农业银行股份有限公司常州太湖路支行 10611701040021408 已注销 2021-1-19 55,142,300.00
中国农业银行股份有限公司常州太湖路支行 10611701040021424 正常 2021-1-19 62,699,300.00 145,298.93
苏州银行股份有限公司常州新北支行 51450700000919 已注销 2021-1-19 266,907,300.00
中信银行股份有限公司常州新北支行 8110501012201676579 已注销 2021-1-19 20,000,000.00
合计 404,748,900.00 145,298.93
注：向不特定对象发行股票募集资金系公司IPO首发募集资金，截止募集资金报
告日，首发募集资金入账已满5年，募集资金项目已结项且剩余资金已永久补流，
募集资金账户待注销。
2、 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制
定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求
存放、使用和管理募集资金。2022年6月，公司已与保荐机构中信建投证券
股份有限公司及苏州银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公
司常州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规
定存放、使用和管理募集资金。
使用情况报告第2页
<!-- page 7 -->
常州银河世纪微电子股份有限公司
截至2026年5月31日止
前次募集资金使用情况报告
截至2026年5月31日止，募集资金存放具体情况如下：
金额单位：人民币元
初始 初始存放 截止日
开户银行 银行账号 账户状态
存放日 金额 余额
中信银行股份有限公司常州新北支行 8110501012201993144 正常 2022/7/8 143,396,226.42 26,056,251.12
中信银行股份有限公司常州新北支行 8110501012901994370 正常 2022/7/8 100,000,000.00 4.62
苏州银行股份有限公司常州新北支行 51899500001173 正常 2022/7/8 250,000,000.00 34,485,242.86
合计 493,396,226.42 60,541,498.60
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、 前次募集资金投资项目对外转让情况
本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外转让
情况。
2、 前次募集资金投资项目置换情况
本公司不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入
及置换情况。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
2026年4月22日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了公司《关于可
转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将
产业化项目”予以结项，并将该项目节余募集资金人民币3,563.98万元（包括募集
资金专户银行存款利息收入减手续费净额，具体金额以实际划款时该项目专户资金
余额为准）用于永久补充流动资金，节余募集资金金额（包括利息收入）占该项目
募集资金净额8.91%。
使用情况报告第3页
<!-- page 8 -->
常州银河世纪微电子股份有限公司
截至2026年5月31日止
前次募集资金使用情况报告
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
前次募集资金实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一
致。
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报
告附表2。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在以资产认购股份的情况。
五、 报告的批准报出
本报告于2026年10月16日经董事会批准报出。
附表：1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
使用情况报告 第4页
<!-- page 9 -->
43,823.22 438.54 9,352.42 9,197.14 19,259.89 5,575.23 项目达到 预定可使用 状态日期 2026年4月 不适用
金额单位：人民币万元 -5,316.97 -5,316.97
实际投资金额 与募集后承诺投资 金额的差额[注2]
截止日募集资金累计投资额 实际投资 金额 34,683.03 9,140.19 43,823.22
募集后承诺 投资金额 40,000.00 9,140.19 49,140.19
已累计使用募集资金总额： 各年度使用募集资金总额： 2024年： 2025年： 2026年1-5月： 募集前承诺 投资金额 40,000.00 10,000.00 50,000.00
不适用2022年： 不适用2023年：
50,000.00 49,140.19 实际投资 金额 34,683.03 9,140.19 43,823.22
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 40,000.00 9,140.19 49,140.19 注2：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目本期已结项，并将该项目节余募集资金人民币3,563.98万元用于永久补充流动资金，车规级 使用情况报告 第5页
募集资金投资总额 募集后承诺 投资金额 [注1]
募集前承诺 投资金额 40,000.00 10,000.00 50,000.00 半导体器件产业化项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系部分设备投资款尚需以募集资金支付。
注1：募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额的差异系发行费用的影响。
实际投资项目 车规级半导体器件 产业化项目 补充流动资金
投资项目
常州银河世纪微电子股份有限公司 截至2026年5月31日止 前次募集资金使用情况报告 变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例： 承诺投资项目 车规级半导体器件 产业化项目 补充流动资金 合计
附表1 募集资金总额： 募集资金净额： 2
<!-- page 10 -->
是否达到 预计效益 注2 不适用
金额单位：人民币万元 9,001.29
截止日 累计实现效益 不适用
2026年1-5月 2,476.69 不适用
最近三年实际效益 2025年度 4,111.26 不适用
2024年度 2,413.34 不适用
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表 承诺效益 注1 注1：“车规级半导体器件产业化项目”建设期为24个月，达产期为5年，项目完全达产后年均销售收入为40,598.80万元，年均净利润约6,002.04万元。 使用情况报告第6页
未承诺[注3]
90.70%
截止日投资项目 累计产能利用率
不适用 项目投资回收期为6.11年（所得税后，含建设期），财务内部收益率（所得税后）为18.12%。
产能的释放将根据销售订单、客户认证等情况进行逐步推进和实现。
实际投资项目 项目名称 车规级半导体器件产业化项目
常州银河世纪微电子股份有限公司 截至2026年5月31日止 前次募集资金使用情况报告 补充流动资金
附表2 2 低财务风险。
<!-- page 11 -->
立信会计师事务所有限公司杭州分所
1982-08-06
Identity card No.330719198208062026
凌燕
女
名 别
出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码
证书编号： 310000062306
No.of Certificate 姓 性
批准注册协会： 浙江省注册会计师协会
Authorized lnstitute of CPAs
发证日期： 年 月
Date of Issuance 二00九 西 日
4
年度检验登记 年度检验登记
Annual Renewal Registration Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。 本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after This-certificate is valid for another year after
this renewal. this renewal.
201401
注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)
2021
日 月 日
检 /m id m
浙江省注册会计师协会
9
<!-- page 12 -->
立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙
COUNTANTS 412721199608065099
1996年8月6日
杨康 男 江分所
别
na a n 出生日期 Date of birth 工作单位 orking unit 分证号码 tity card No.
姓 性 师协
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.
证书编号：310000063659 场康310000063659
Ño. of Certificate
批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期： 2023年 3月3 日 年 月 日
Date of Issuance ly /m /m
<!-- page 13 -->
立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙
COUNTANTS 352203199402240027
1994年2月24日
陈妮 女 江分所
名 别
na a m 出生日期 Date of birth 作单位 orking unit 分证号码 tity card No.
姓 FI
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.
证书编号：310000063658
Ño. of Certificate
310000063658
批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期： 2023 年3月3 日 年 月 日
Date of Issuance /m /m
<!-- page 14 -->
证书序号：0001247 政 上海市财政局 局 二〇一八年六月 中华人民共和国财政部制
说明 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 应当向财政部门申请换发。 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》 发证机关：
凭证。 租、出借、转让。
普通合伙)
会计师事务所 执业证书 师事务所 会计师事务所 (特殊普通合伙) 经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼 批准执业文号：沪财会〔2000]26号（转制批文沪财会[2010]82号） 批准执业日期：2000年6月13日（转制日期2010年12月31日）
称：立信 首席合伙人：朱建 主任会计师： 组织形式：特殊普通合伙制 执业证书编号：31000006
名
<!-- page 15 -->
扫描经营主体身 管信息，体 督管 理局 国家市场监督管理总局监制
2026年07月03日
出资额人民币15550.0000万元整 成立日期2011年01月24日 主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号四楼 登记机关
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国 家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
营业执照 (副本)
OLUNTANTS LLP 合伙) 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告： 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告：基本 建设年度财务决算审计；代理记帐：会计咨询、税务咨询、管理咨 会计培训；信息系统领域内的技术服务：法律、法规规定的其他 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
师事务所信特殊 会计师事务所 (特殊普通合伙) NHS
统一社会信用代码 913080064 证照编号：01000000202607030002 称立信 型特殊 执行事务合伙人 朱建弟， 经营范围 询 业务 国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn
名类
(特蛛料通合
文件骑缝皇
截至2026年5月31日止
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)”进行查验。
报告编码：沪26A3GGAMJG
<!-- page 2 -->
目 页次
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 1-2
前次募集资金使用情况报告 1-6
<!-- page 3 -->
IBDO 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
关于常州银河世纪微电子股份有限公司
截至2026年5月31日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZF11174号
常州银河世纪微电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的常州银河世纪微电子股份有限公司（以
下简称“银河微电”）截至2026年5月31日止前次募集资金使用情况报
告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴
证业务。
一、管理层的责任
银河微电管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规
则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情
况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报
告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情
况报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，
以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券
监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定
编制，如实反映银河微电截至2026年5月31日止前次募集资金使用情
况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检
查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表鉴证结论提供了合理的基础。
鉴证报告 第1页
<!-- page 4 -->
BDO 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
四、鉴证结论
我们认为，银河微电截至2026年5月31日止前次募集资金使用情
况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用
指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了银河微电截至
2026年5月31日止前次募集资金使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供银河微电为申请向特定对象发行股票之用，不适用于
任何其他目的。
会并师事务 中国注册会计师：
计
蒸师册
中国注册会计师：
楊康 计
中国注册会计师：
陈妮 计
中国·上海 二〇二六年十月十六日
鉴证报告第2页
<!-- page 5 -->
常州银河世纪微电子股份有限公司
截至2026年5月31日止
前次募集资金使用情况报告
常州银河世纪微电子股份有限公司
截至2026年5月31日止
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，常州银河世纪微电子股份
有限公司（以下简称“公司或本公司”）将截至2026年5月31日止前次募集资金使用情况报
告如下：
前次募集资金基本情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
根据公司2020年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证
监许可[2020]3566号文“关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复”核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股
32,100,000股，每股发行价为人民币 14.01 元，共募集资金人民币
449,721,000.00元，扣除发行费用63,604,175.47元，募集资金净额为人民币
386,116,824.53元，主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年1月19日
将扣除不含税保荐承销费用44,972,100.00元后的募集资金人民币
404,748,900.00元汇入公司账户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特
殊普通合伙）以“信会师报字[2021]第ZF10026号”验资报告验证。
2、 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况
根据贵公司2021年第二届董事会第十四次会议以及 2021 年第三次临时股东
大会，并经中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 11 日下发的证监许可
[2022]1180号文“关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复”核准，公司向不特定对象发行面值总额为
50,000.00万元可转换公司债券，期限6年，公司发行可转换公司债券应募集
资金人民币500,000,000.00元，实际募集资金人民币500,000,000.00元，扣除
承销及保荐费用人民币6,603,773.58元（不含税），实际收到可转换公司债券
认购资金人民币493,396,226.42元，其中，律师、审计及验资、资信评级、信
息披露及发行手续费等其他发行费用不含税金额合计1,994,339.63元，实际募
集资金净额为人民币491,401,886.79元，已于2022年7月8日全部到位，业
验资报告验证。
使用情况报告 第1页
<!-- page 6 -->
常州银河世纪微电子股份有限公司
截至2026年5月31日止
前次募集资金使用情况报告
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
首次公开发行股票募集资金存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制
定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求
存放、使用和管理募集资金。2021年1月，公司已与保荐机构中信建投证券
股份有限公司及苏州银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公
司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行签订《募集资金专户存储
三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
截至2026年5月31日止，募集资金存放具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户状态 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
中国农业银行股份有限公司常州太湖路支行 10611701040021408 已注销 2021-1-19 55,142,300.00
中国农业银行股份有限公司常州太湖路支行 10611701040021424 正常 2021-1-19 62,699,300.00 145,298.93
苏州银行股份有限公司常州新北支行 51450700000919 已注销 2021-1-19 266,907,300.00
中信银行股份有限公司常州新北支行 8110501012201676579 已注销 2021-1-19 20,000,000.00
合计 404,748,900.00 145,298.93
注：向不特定对象发行股票募集资金系公司IPO首发募集资金，截止募集资金报
告日，首发募集资金入账已满5年，募集资金项目已结项且剩余资金已永久补流，
募集资金账户待注销。
2、 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制
定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求
存放、使用和管理募集资金。2022年6月，公司已与保荐机构中信建投证券
股份有限公司及苏州银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公
司常州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规
定存放、使用和管理募集资金。
使用情况报告第2页
<!-- page 7 -->
常州银河世纪微电子股份有限公司
截至2026年5月31日止
前次募集资金使用情况报告
截至2026年5月31日止，募集资金存放具体情况如下：
金额单位：人民币元
初始 初始存放 截止日
开户银行 银行账号 账户状态
存放日 金额 余额
中信银行股份有限公司常州新北支行 8110501012201993144 正常 2022/7/8 143,396,226.42 26,056,251.12
中信银行股份有限公司常州新北支行 8110501012901994370 正常 2022/7/8 100,000,000.00 4.62
苏州银行股份有限公司常州新北支行 51899500001173 正常 2022/7/8 250,000,000.00 34,485,242.86
合计 493,396,226.42 60,541,498.60
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、 前次募集资金投资项目对外转让情况
本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外转让
情况。
2、 前次募集资金投资项目置换情况
本公司不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入
及置换情况。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
2026年4月22日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了公司《关于可
转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将
产业化项目”予以结项，并将该项目节余募集资金人民币3,563.98万元（包括募集
资金专户银行存款利息收入减手续费净额，具体金额以实际划款时该项目专户资金
余额为准）用于永久补充流动资金，节余募集资金金额（包括利息收入）占该项目
募集资金净额8.91%。
使用情况报告第3页
<!-- page 8 -->
常州银河世纪微电子股份有限公司
截至2026年5月31日止
前次募集资金使用情况报告
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
前次募集资金实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一
致。
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报
告附表2。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在以资产认购股份的情况。
五、 报告的批准报出
本报告于2026年10月16日经董事会批准报出。
附表：1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
使用情况报告 第4页
<!-- page 9 -->
43,823.22 438.54 9,352.42 9,197.14 19,259.89 5,575.23 项目达到 预定可使用 状态日期 2026年4月 不适用
金额单位：人民币万元 -5,316.97 -5,316.97
实际投资金额 与募集后承诺投资 金额的差额[注2]
截止日募集资金累计投资额 实际投资 金额 34,683.03 9,140.19 43,823.22
募集后承诺 投资金额 40,000.00 9,140.19 49,140.19
已累计使用募集资金总额： 各年度使用募集资金总额： 2024年： 2025年： 2026年1-5月： 募集前承诺 投资金额 40,000.00 10,000.00 50,000.00
不适用2022年： 不适用2023年：
50,000.00 49,140.19 实际投资 金额 34,683.03 9,140.19 43,823.22
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 40,000.00 9,140.19 49,140.19 注2：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目本期已结项，并将该项目节余募集资金人民币3,563.98万元用于永久补充流动资金，车规级 使用情况报告 第5页
募集资金投资总额 募集后承诺 投资金额 [注1]
募集前承诺 投资金额 40,000.00 10,000.00 50,000.00 半导体器件产业化项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系部分设备投资款尚需以募集资金支付。
注1：募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额的差异系发行费用的影响。
实际投资项目 车规级半导体器件 产业化项目 补充流动资金
投资项目
常州银河世纪微电子股份有限公司 截至2026年5月31日止 前次募集资金使用情况报告 变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例： 承诺投资项目 车规级半导体器件 产业化项目 补充流动资金 合计
附表1 募集资金总额： 募集资金净额： 2
<!-- page 10 -->
是否达到 预计效益 注2 不适用
金额单位：人民币万元 9,001.29
截止日 累计实现效益 不适用
2026年1-5月 2,476.69 不适用
最近三年实际效益 2025年度 4,111.26 不适用
2024年度 2,413.34 不适用
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表 承诺效益 注1 注1：“车规级半导体器件产业化项目”建设期为24个月，达产期为5年，项目完全达产后年均销售收入为40,598.80万元，年均净利润约6,002.04万元。 使用情况报告第6页
未承诺[注3]
90.70%
截止日投资项目 累计产能利用率
不适用 项目投资回收期为6.11年（所得税后，含建设期），财务内部收益率（所得税后）为18.12%。
产能的释放将根据销售订单、客户认证等情况进行逐步推进和实现。
实际投资项目 项目名称 车规级半导体器件产业化项目
常州银河世纪微电子股份有限公司 截至2026年5月31日止 前次募集资金使用情况报告 补充流动资金
附表2 2 低财务风险。
<!-- page 11 -->
立信会计师事务所有限公司杭州分所
1982-08-06
Identity card No.330719198208062026
凌燕
女
名 别
出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码
证书编号： 310000062306
No.of Certificate 姓 性
批准注册协会： 浙江省注册会计师协会
Authorized lnstitute of CPAs
发证日期： 年 月
Date of Issuance 二00九 西 日
4
年度检验登记 年度检验登记
Annual Renewal Registration Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。 本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after This-certificate is valid for another year after
this renewal. this renewal.
201401
注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)
2021
日 月 日
检 /m id m
浙江省注册会计师协会
9
<!-- page 12 -->
立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙
COUNTANTS 412721199608065099
1996年8月6日
杨康 男 江分所
别
na a n 出生日期 Date of birth 工作单位 orking unit 分证号码 tity card No.
姓 性 师协
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.
证书编号：310000063659 场康310000063659
Ño. of Certificate
批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期： 2023年 3月3 日 年 月 日
Date of Issuance ly /m /m
<!-- page 13 -->
立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙
COUNTANTS 352203199402240027
1994年2月24日
陈妮 女 江分所
名 别
na a m 出生日期 Date of birth 作单位 orking unit 分证号码 tity card No.
姓 FI
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.
证书编号：310000063658
Ño. of Certificate
310000063658
批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期： 2023 年3月3 日 年 月 日
Date of Issuance /m /m
<!-- page 14 -->
证书序号：0001247 政 上海市财政局 局 二〇一八年六月 中华人民共和国财政部制
说明 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 应当向财政部门申请换发。 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》 发证机关：
凭证。 租、出借、转让。
普通合伙)
会计师事务所 执业证书 师事务所 会计师事务所 (特殊普通合伙) 经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼 批准执业文号：沪财会〔2000]26号（转制批文沪财会[2010]82号） 批准执业日期：2000年6月13日（转制日期2010年12月31日）
称：立信 首席合伙人：朱建 主任会计师： 组织形式：特殊普通合伙制 执业证书编号：31000006
名
<!-- page 15 -->
扫描经营主体身 管信息，体 督管 理局 国家市场监督管理总局监制
2026年07月03日
出资额人民币15550.0000万元整 成立日期2011年01月24日 主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号四楼 登记机关
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国 家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
营业执照 (副本)
OLUNTANTS LLP 合伙) 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告： 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告：基本 建设年度财务决算审计；代理记帐：会计咨询、税务咨询、管理咨 会计培训；信息系统领域内的技术服务：法律、法规规定的其他 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
师事务所信特殊 会计师事务所 (特殊普通合伙) NHS
统一社会信用代码 913080064 证照编号：01000000202607030002 称立信 型特殊 执行事务合伙人 朱建弟， 经营范围 询 业务 国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn
名类
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
8fb465775c· 2026-10-16 22:02 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前