🇨🇳 A股公告银河微电Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-17(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 18:04:51·⚡ 决策 10-16 18:14:27 +9m36s·11.3 天前
银河微电披露前次募集资金使用情况专项报告：车规级半导体募投项目已结项，属再融资配套例行公告
这是法定例行的前次募集资金使用情况专项报告，属于程序性、事后核对性披露：核心事项（车规级项目结项、节余3,563.98万元永久补流）已在2026-04-22董事会决议中披露；报告本身不带来新增订单、盈利数字或指引变化，且项目'未承诺效益'，效益数据仅为历史实现值，不构成新的正向或负向 surprise。对股价无方向性增量信息，不具交易 edge。
📄 原文银河微电↗ 原文
前次募集资金使用情况专项报告
证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2026-074 常州银河世纪微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准…
不做 银河微电（688689.SH）
前次募集资金使用情况专项报告为例行事后核对性披露（多为再融资申报配套），核心的募投项目结项与节余3,563.98万元永久补流已于2026-04-22董事会公告；本次无新增订单、业绩或指引，项目未承诺效益，不构成方向性 surprise，无交易 edge。
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研究档案
结论摘要
银河微电《前次募集资金使用情况专项报告》是再融资申报常见的配套例行文件，募投项目结项与节余补流早在2026年4月已公告，本次无新增基本面事实，事件方向中性，无交易价值，回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-16 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 若该报告是新一轮再融资（定增/可转债）申报前奏，后续融资方案本身可能带来摊薄预期，但本公告未披露任何融资计划，不能据此提前定价
- 车规级项目2026年4月才投产、达产爬坡依赖客户认证与订单，报告亦明确效益逐步释放，后续经营兑现存在不确定性，但这属于存量经营风险而非本事件新增信息
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未使用任何先例即判定回避，因为事件性质本身（程序性核对、无增量事实）已决定无 edge
方向:无可参照先例：募集资金使用情况专项报告为再融资配套例行文件，本身不构成可交易事件，未检索先例不会改变 AVOID 结论
涨幅量级:不适用，无交易腿故无需校准涨跌幅
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 4,936 字
证券代码：688689
证券简称：银河微电
公告编号：2026-074
常州银河世纪微电子股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会
证监许可[2020]3566 号文“关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复”核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 32,100,000
股，每股发行价为人民币 14.01 元，共募集资金人民币 449,721,000.00 元，扣除
发行费用 63,604,175.47 元，募集资金净额为人民币 386,116,824.53 元，主承销商
中信建投证券股份有限公司于 2021 年 1 月 19 日将扣除不含税保荐承销费用
44,972,100.00 元后的募集资金人民币 404,748,900.00 元汇入公司账户。上述资金
到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2021]第
ZF10026 号”验资报告验证。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况
根据公司 2021 年第二届董事会第十四次会议以及 2021 年第三次临时股东大
会，并经中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 11 日下发的证监许可[2022]1180
号文“关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复”核准，公司向不特定对象发行面值总额为 50,000.00 万元可转换
公司债券，期限 6 年，公司发行可转换公司债券应募集资金人民币 500,000,000.00
1
元 ， 实 际 募 集 资 金 人 民 币 500,000,000.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币
6,603,773.58 元 （ 不 含 税 ）， 实 际 收 到 可 转 换 公 司 债 券 认 购 资 金 人 民 币
493,396,226.42 元，其中，律师、审计及验资、资信评级、信息披露及发行手续
费等其他发行费用不含税金额合计 1,994,339.63 元，实际募集资金净额为人民币
491,401,886.79 元，已于 2022 年 7 月 8 日全部到位，业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）以“信会师报字[2022]第 ZF10907 号”验资报告验证。
（二） 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、首次公开发行股票募集资金存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了
公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使
用和管理募集资金。2021 年 1 月，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公
司及苏州银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、
中信银行股份有限公司常州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述
监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监
管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
截至 2026 年 5 月 31 日止，募集资金存放具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行
银行账号
账户状态 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
中国农业银行股份有限
10611701040021408 已注销
公司常州太湖路支行
中国农业银行股份有
限公司常州太湖路支 10611701040021424 正常
行
苏州银行股份有限公司
51450700000919
已注销
常州新北支行
中信银行股份有限公司
8110501012201676579 已注销
常州新北支行
2021-1-19
55,142,300.00
2021-1-19
62,699,300.00
2021-1-19
266,907,300.00
2021-1-19
20,000,000.00
145,298.93
合计
404,748,900.00 145,298.93
注：向不特定对象发行股票募集资金系公司 IPO 首发募集资金，截至募集资金报告日，首发募
集资金入账已满 5 年，募集资金项目已结项且剩余资金已永久补流，募集资金账户待注销。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国
2
证券监督管理委员会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了
公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使
用和管理募集资金。2022 年 6 月，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公
司及苏州银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行签订
《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集
资金。
截至 2026 年 5 月 31 日止，募集资金存放具体情况如下：
开户银行
银行账号
中信银行股份有限
8110501012201993144
公司常州新北支行
中信银行股份有限
8110501012901994370
公司常州新北支行
苏州银行股份有限
51899500001173
公司常州新北支行
金额单位：人民币元
初始存放
截止日
金额
余额
账户
状态
初始
存放日
正常
2022/7/8
143,396,226.42
26,056,251.12
正常
2022/7/8
100,000,000.00
4.62
正常
2022/7/8
250,000,000.00
34,485,242.86
493,396,226.42
60,541,498.60
合计
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附
表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、前次募集资金投资项目对外转让情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外转让
情况。
2、前次募集资金投资项目置换情况
公司不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入
3
及置换情况。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了公司《关
于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意将可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
“车规级半导
体器件产业化项目”予以结项，并将该项目节余募集资金人民币 3,563.98 万元（包
括募集资金专户银行存款利息收入减手续费净额，具体金额以实际划款时该项目
专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，节余募集资金金额（包括利息收入）
占该项目募集资金净额 8.91%。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
前次募集资金实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算
方法一致。
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
详见本报告附表 2。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在以资产认购股
份的情况。
五、报告的批准报出
本报告于 2026 年 10 月 16 日经董事会批准报出。
附表：
1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照
表
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2026 年 10 月 17 日
4
附表 1：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额：
50,000.00 已累计使用募集资金总额：
募集资金净额：
49,140.19 各年度使用募集资金总额：
43,823.22
变更用途的募集资金总额：
不适用
2022 年：
438.54
变更用途的募集资金总额比例：
不适用
2023 年：
9,352.42
2024 年：
9,197.14
2025 年：
19,259.89
2026 年 1-5 月：
5,575.23
投资项目
募集资金投资总额
截止日募集资金累计投资额
募集前承
实际投资
诺投资金
金额
额
募集后承
诺投资金
额
序
号
承诺投资项目
1
车规级半导体器 车规级半导体器
件产业化项目
件产业化项目
40,000.00
40,000.00 34,683.03
40,000.00
40,000.00 34,683.03
2
补充流动资金
10,000.00
9,140.19
9,140.19
10,000.00
9,140.19
50,000.00
49,140.19 43,823.22
50,000.00
49,140.19 43,823.22
合计
实际投资项目
补充流动资金
募集前承诺投资 募集后承诺投资
金额
金额[注 1]
项目达到
实际投资金额与 预定可使
实际投资
募集后承诺投资 用状态日
金额
金额的差额[注 2] 期
9,140.19
-5,316.97
2026 年 4
月
- 不适用
-5,316.97
注 1：募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额的差异系发行费用的影响。
注 2：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目本期已结项，并将该项目节余募集资金人民币 3,563.98 万元用于永久补充流动资金，车规级半
导体器件产业化项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系部分设备投资款尚需以募集资金支付。
注 3：上表中部分合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，均为四舍五入原因所致。
5
附表 2：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目
序号
项目名称
1
车规级半导体器件产业化项目
2
补充流动资金
截止日投资项目
累计产能利用率
最近三年实际效益
承诺效益
注1
90.70%
不适用
未承诺[注 3]
2024 年度
2025 年度
2026 年 1-5
月
2,413.34
4,111.26
2,476.69
不适用
不适用
不适用
截止日累计
实现效益
是否达到
预计效益
9,001.29
注2
不适用
不适用
注 1：“车规级半导体器件产业化项目”建设期为 24 个月，达产期为 5 年，项目完全达产后年均销售收入为 40,598.80 万元，年均净利润约 6,002.04 万元。
项目投资回收期为 6.11 年（所得税后，含建设期），财务内部收益率（所得税后）为 18.12%。
注 2：车规级半导体器件产业化项目于 2026 年 4 月正式投入使用，截至 2026 年 5 月 31 日项目投产时间未满一年，公司积极推进了产品的送样认证工作，
产能的释放将根据销售订单、客户认证等情况进行逐步推进和实现。
注 3：“补充流动资金”不直接产生营业收入，产生的效益无法具体量化计算。本项目能降低公司的资产负债水平，在一定程度上缓解公司的资金压力，降
低财务风险。
6
证券简称：银河微电
公告编号：2026-074
常州银河世纪微电子股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会
证监许可[2020]3566 号文“关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复”核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 32,100,000
股，每股发行价为人民币 14.01 元，共募集资金人民币 449,721,000.00 元，扣除
发行费用 63,604,175.47 元，募集资金净额为人民币 386,116,824.53 元，主承销商
中信建投证券股份有限公司于 2021 年 1 月 19 日将扣除不含税保荐承销费用
44,972,100.00 元后的募集资金人民币 404,748,900.00 元汇入公司账户。上述资金
到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2021]第
ZF10026 号”验资报告验证。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况
根据公司 2021 年第二届董事会第十四次会议以及 2021 年第三次临时股东大
会，并经中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 11 日下发的证监许可[2022]1180
号文“关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复”核准，公司向不特定对象发行面值总额为 50,000.00 万元可转换
公司债券，期限 6 年，公司发行可转换公司债券应募集资金人民币 500,000,000.00
1
元 ， 实 际 募 集 资 金 人 民 币 500,000,000.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币
6,603,773.58 元 （ 不 含 税 ）， 实 际 收 到 可 转 换 公 司 债 券 认 购 资 金 人 民 币
493,396,226.42 元，其中，律师、审计及验资、资信评级、信息披露及发行手续
费等其他发行费用不含税金额合计 1,994,339.63 元，实际募集资金净额为人民币
491,401,886.79 元，已于 2022 年 7 月 8 日全部到位，业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）以“信会师报字[2022]第 ZF10907 号”验资报告验证。
（二） 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、首次公开发行股票募集资金存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了
公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使
用和管理募集资金。2021 年 1 月，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公
司及苏州银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、
中信银行股份有限公司常州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述
监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监
管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
截至 2026 年 5 月 31 日止，募集资金存放具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行
银行账号
账户状态 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
中国农业银行股份有限
10611701040021408 已注销
公司常州太湖路支行
中国农业银行股份有
限公司常州太湖路支 10611701040021424 正常
行
苏州银行股份有限公司
51450700000919
已注销
常州新北支行
中信银行股份有限公司
8110501012201676579 已注销
常州新北支行
2021-1-19
55,142,300.00
2021-1-19
62,699,300.00
2021-1-19
266,907,300.00
2021-1-19
20,000,000.00
145,298.93
合计
404,748,900.00 145,298.93
注：向不特定对象发行股票募集资金系公司 IPO 首发募集资金，截至募集资金报告日，首发募
集资金入账已满 5 年，募集资金项目已结项且剩余资金已永久补流，募集资金账户待注销。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国
2
证券监督管理委员会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了
公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使
用和管理募集资金。2022 年 6 月，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公
司及苏州银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行签订
《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集
资金。
截至 2026 年 5 月 31 日止，募集资金存放具体情况如下：
开户银行
银行账号
中信银行股份有限
8110501012201993144
公司常州新北支行
中信银行股份有限
8110501012901994370
公司常州新北支行
苏州银行股份有限
51899500001173
公司常州新北支行
金额单位：人民币元
初始存放
截止日
金额
余额
账户
状态
初始
存放日
正常
2022/7/8
143,396,226.42
26,056,251.12
正常
2022/7/8
100,000,000.00
4.62
正常
2022/7/8
250,000,000.00
34,485,242.86
493,396,226.42
60,541,498.60
合计
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附
表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、前次募集资金投资项目对外转让情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外转让
情况。
2、前次募集资金投资项目置换情况
公司不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入
3
及置换情况。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了公司《关
于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意将可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
“车规级半导
体器件产业化项目”予以结项，并将该项目节余募集资金人民币 3,563.98 万元（包
括募集资金专户银行存款利息收入减手续费净额，具体金额以实际划款时该项目
专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，节余募集资金金额（包括利息收入）
占该项目募集资金净额 8.91%。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
前次募集资金实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算
方法一致。
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
详见本报告附表 2。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在以资产认购股
份的情况。
五、报告的批准报出
本报告于 2026 年 10 月 16 日经董事会批准报出。
附表：
1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照
表
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2026 年 10 月 17 日
4
附表 1：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额：
50,000.00 已累计使用募集资金总额：
募集资金净额：
49,140.19 各年度使用募集资金总额：
43,823.22
变更用途的募集资金总额：
不适用
2022 年：
438.54
变更用途的募集资金总额比例：
不适用
2023 年：
9,352.42
2024 年：
9,197.14
2025 年：
19,259.89
2026 年 1-5 月：
5,575.23
投资项目
募集资金投资总额
截止日募集资金累计投资额
募集前承
实际投资
诺投资金
金额
额
募集后承
诺投资金
额
序
号
承诺投资项目
1
车规级半导体器 车规级半导体器
件产业化项目
件产业化项目
40,000.00
40,000.00 34,683.03
40,000.00
40,000.00 34,683.03
2
补充流动资金
10,000.00
9,140.19
9,140.19
10,000.00
9,140.19
50,000.00
49,140.19 43,823.22
50,000.00
49,140.19 43,823.22
合计
实际投资项目
补充流动资金
募集前承诺投资 募集后承诺投资
金额
金额[注 1]
项目达到
实际投资金额与 预定可使
实际投资
募集后承诺投资 用状态日
金额
金额的差额[注 2] 期
9,140.19
-5,316.97
2026 年 4
月
- 不适用
-5,316.97
注 1：募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额的差异系发行费用的影响。
注 2：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目本期已结项，并将该项目节余募集资金人民币 3,563.98 万元用于永久补充流动资金，车规级半
导体器件产业化项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系部分设备投资款尚需以募集资金支付。
注 3：上表中部分合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，均为四舍五入原因所致。
5
附表 2：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目
序号
项目名称
1
车规级半导体器件产业化项目
2
补充流动资金
截止日投资项目
累计产能利用率
最近三年实际效益
承诺效益
注1
90.70%
不适用
未承诺[注 3]
2024 年度
2025 年度
2026 年 1-5
月
2,413.34
4,111.26
2,476.69
不适用
不适用
不适用
截止日累计
实现效益
是否达到
预计效益
9,001.29
注2
不适用
不适用
注 1：“车规级半导体器件产业化项目”建设期为 24 个月，达产期为 5 年，项目完全达产后年均销售收入为 40,598.80 万元，年均净利润约 6,002.04 万元。
项目投资回收期为 6.11 年（所得税后，含建设期），财务内部收益率（所得税后）为 18.12%。
注 2：车规级半导体器件产业化项目于 2026 年 4 月正式投入使用，截至 2026 年 5 月 31 日项目投产时间未满一年，公司积极推进了产品的送样认证工作，
产能的释放将根据销售订单、客户认证等情况进行逐步推进和实现。
注 3：“补充流动资金”不直接产生营业收入，产生的效益无法具体量化计算。本项目能降低公司的资产负债水平，在一定程度上缓解公司的资金压力，降
低财务风险。
6
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
6b3ee0742c· 2026-10-16 18:14 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前