爱施德2026三季报：表观归母净利前三季-65.6%，主因6月已披露的3.08亿补税及滞纳金；剔除后日常经营归母净利同比+5.58%，但Q3单季收入-4.32%、经营现金流-41.6亿

2026 年第三季度报告

深圳市爱施德股份有限公司

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2026-056

深圳市爱施德股份有限公司
2026年第三季度报告
重要内容提示：
1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年
同期增减

年初至报告期末

年初至报告期末
比上年同期增减

13,400,656,561.85

-4.32%

44,155,218,355.07

12.14%

归属于上市公司股东的净利润（元）

69,612,740.43

-39.78%

116,075,226.71

-65.57%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（元）

71,756,485.54

-33.27%

229,628,405.87

-26.82%

-4,161,545,271.93

-254.05%

项目
营业收入（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）

本报告期

—

—

基本每股收益（元/股）

0.0562

-39.76%

0.0937

-65.56%

稀释每股收益（元/股）

0.0562

-39.76%

0.0937

-65.56%

加权平均净资产收益率

1.26%

-0.73%

2.06%

-3.55%

项目

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减

总资产（元）

14,870,986,977.76

13,876,143,172.35

7.17%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）

5,346,923,290.25

5,858,313,820.41

-8.73%

说明：营业收入（元）取自四、季度财务报表 （一）财务报表 2、合并利润表的营业总收入，包括营业收入
（含主营业务收入及其他业务收入）、利息收入。
2026 年 6 月，公司经自查后，足额补缴企业所得税及滞纳金合计 307,872,628.60 元。该事项作为资产负债表日
后调整事项，计入本报告期损益。剔除该事项带来的影响后，年初至报告期末，公司日常经营业务实现归属于
上市公司股东的净利润同比增长 5.58%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 15.43%。
1

2026 年第三季度报告

深圳市爱施德股份有限公司

截止披露前一交易日的公司总股本：
1,239,281,806

截止披露前一交易日的公司总股本（股）
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

0.00

支付的优先股股利

0.0937

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）

（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目

本报告期金额

年初至报告期期末金额

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准
备的冲销部分）

-167,872.38

735,853.15

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准
享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除
外）

1,377,385.16

14,408,172.56

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的
公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债
产生的损益

-7,162.50

551,128.66

委托他人投资或管理资产的损益

506,439.73

4,780,380.17

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

1,491,670.56

1,547,038.04

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-3,023,429.36

-128,847,818.39

521,006.38

4,685,744.20

1,799,769.94

2,042,189.15

-2,143,745.11

-113,553,179.16

减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计

说明

银行理财产品收益

主要系自查补缴所
得税产生的滞纳金

--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用

2

2026 年第三季度报告

深圳市爱施德股份有限公司

单位：元
项目

2026 年 9 月 30 日

2026 年 1 月 1 日

增减变动幅度

原因

货币资金

3,344,735,303.35

5,500,634,306.23

-39.19%

主要系偿还应付账款，且融资借款
到期还款

应收票据

2,441,189.40

9,142,350.58

-73.30%

主要系上期应收票据已到期

应收账款

3,851,897,576.12

1,902,928,048.67

102.42%

主要系额度客户账款尚未到结算时
间

一年内到期的非
流动资产

10,555,833.43

0.00

100.00%

主要系公司其他非流动资产将在一
年内到期，重分类至一年内到期的
非流动资产

其他流动资产

352,342,591.26

194,264,473.82

81.37%

主要系留抵的进项税额增加

长期股权投资

76,985,811.68

53,371,051.68

44.25%

主要系一致行动人协议到期，由原
作为子公司并表核算，改为按长期
股权投资权益法核算

长期待摊费用

57,073,606.81

42,397,968.10

34.61%

主要系公司门店数量增长，装修费
用增加

0.00

10,383,333.40

-100.00%

系重分类至一年内到期的非流动资
产

短期借款

4,593,092,607.62

1,761,895,300.39

160.69%

主要系开拓海外业务，融资需求增
加

应付账款

1,583,517,935.22

2,903,353,844.25

-45.46%

主要系上年末产品上新，有赊销额
度的厂家采购增加，形成较高基数

应交税费

319,372,807.11

174,679,209.45

82.83%

主要系本期计提的应交所得税增加

一年内到期的非
流动负债

104,307,608.84

76,109,355.87

37.05%

主要系公司门店数量增长，一年内
的租赁负债增加，重分类至一年内
到期的非流动负债

其他非流动资产

项目

2026 年 1-9 月

2025 年 1-9 月

增减变动幅度

原因

财务费用

104,293,738.84

50,008,909.46

108.55%

主要系本期海外融资需求增加，且
融资成本较高

投资收益

8,816,282.92

14,778,787.49

-40.35%

主要系本期银行理财产品投资收益
减少

信用减值损失

-3,477,197.04

30,126,559.92

-111.54%

主要系上年同期爱施德小贷贷款坏
账准备转回，冲减信用损失

营业外支出

137,244,612.62

27,194,798.94

404.67%

主要系自查补缴所得税产生的滞纳
金

所得税费用

326,009,851.32

151,617,897.81

115.02%

主要系补缴企业所得税税款

项目

2026 年 1-9 月

2025 年 1-9 月

经营活动产生的
现金流量净额

-4,161,545,271.93

2,701,399,586.98

-254.05%

主要系本期采购赊购减少，以及应
收账款增加

投资活动产生的
现金流量净额

-54,688,757.95

-247,462,354.41

77.90%

主要系本期购买理财产品支付的现
金较上期减少所致

筹资活动产生的
现金流量净额

1,647,758,241.56

-793,641,857.67

307.62%

主要系本期经营活动产生的现金流
量净额减少，以及融资需求增加

3

增减变动幅度

原因

2026 年第三季度报告

深圳市爱施德股份有限公司

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
55,996

报告期末普通股股东总数

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
有）

0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条
件的股份数量

质押、标记或冻结情况
股份状态

数量

深圳市神州通投资集团有
限公司

境内非国有法人

39.50%

489,464,303

0

质押

香港中央结算有限公司

境外法人

4.58%

56,763,500

0

不适用

境内非国有法人

4.36%

54,000,000

0

质押

19,480,000

境内非国有法人

4.21%

52,128,000

0

质押

7,050,000

境外自然人

1.16%

14,362,431

10,771,823

不适用

0

其他

1.02%

12,647,960

0

不适用

0

其他

0.63%

7,857,400

0

不适用

0

黄文辉

境内自然人

0.32%

3,984,975

3,984,975

不适用

0

中泰证券股份有限公司－
华夏国证自由现金流交易
型开放式指数证券投资基
金

其他

0.31%

3,834,850

0

不适用

0

罗文辉

境内自然人

0.29%

3,600,100

0

不适用

0

赣江新区全球星投资管理
有限公司
新余全球星投资管理有限
公司
黄绍武
中国银行股份有限公司－
易方达中证红利交易型开
放式指数证券投资基金
上海浦东发展银行股份有
限公司－招商中证红利交
易型开放式指数证券投资
基金

93,210,000
0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称

持有无限售条件股份数量
股份种类

数量

深圳市神州通投资集团有限公司

489,464,303

人民币普通股

489,464,303

香港中央结算有限公司

56,763,500

人民币普通股

56,763,500

赣江新区全球星投资管理有限公司

54,000,000

人民币普通股

54,000,000

新余全球星投资管理有限公司

52,128,000

人民币普通股

52,128,000

中国银行股份有限公司－易方达中证红利交
易型开放式指数证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证
红利交易型开放式指数证券投资基金

12,647,960

人民币普通股

12,647,960

7,857,400

人民币普通股

7,857,400

4

2026 年第三季度报告

深圳市爱施德股份有限公司
中泰证券股份有限公司－华夏国证自由现金
流交易型开放式指数证券投资基金

3,834,850

人民币普通股

3,834,850

罗文辉

3,600,100

人民币普通股

3,600,100

黄绍武

3,590,608

人民币普通股

3,590,608

王思悦

3,402,000

人民币普通股

3,402,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 70%的股
权，并持有赣江新区全球星投资管理有限公司 70%的股权，新
余全球星投资管理有限公司为赣江新区全球星投资管理有限公
司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公
司、赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理
有限公司构成关联股东的关系。2、未知公司前 10 名股东中其
他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收
购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
报告期内，股东深圳市神州通投资集团有限公司通过信用账户
持有公司股份 55,900,000 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用

三、其他重要事项
适用 □不适用

1、关于子公司优友互联改制设立股份有限公司、挂牌新三板并同时定向发行后，申请公开发行并
在北交所上市辅导备案的事项
2022 年 9 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十八次（临时）会议、第五届监事会第二十九次（临
时）会议审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新
三板挂牌的议案》；2023 年 1 月 16 日，公司召开第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第四
次（临时）会议及 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司
深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的议案》，优友互联于 2023 年 7 月 25 日
起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
优友互联为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：优友互联，证券代码：874082。2023
年 12 月 25 日，优友互联与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署了《深圳市优友互联股
份有限公司与招商证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之辅导
5

2026 年第三季度报告

深圳市爱施德股份有限公司

协议》，同日向中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）报送了优友互联向不
特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，辅导机构为招商证券。2023 年 12 月 29 日，
优友互联上市辅导备案材料获得深圳证监局受理并同意备案。
优友互联与招商证券友好协商于 2026 年 4 月 9 日签署了《关于终止〈深圳市优友互联股份有限公司
与招商证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之辅导协议〉的协
议书》，并于 2026 年 4 月 13 日向深圳证监局报送了关于终止北交所上市辅导备案的申请材料。2026 年 4
月 24 日，深圳证监局确认优友互联终止前述上市辅导。
上述事项具体内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日、2023 年 1 月 17 日、2023 年 2 月 3 日、2023 年 3 月
6 日、2023 年 6 月 8 日、2023 年 7 月 24 日、2024 年 1 月 3 日、2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的相
关公告。
2、关于公司补缴税款的事项
2026 年 6 月 6 日，公司披露了《关于补缴税款的公告》，经自查，公司需补缴企业所得税税款
184,638,029.12 元，滞纳金 123,234,599.48 元，合计 307,872,628.60 元。截至公告披露日，上述税款及滞纳
金已全部缴纳完毕，本次补缴税款事项不涉及行政处罚，不会影响公司的正常经营。
上述事项具体内容详见公司于 2026 年 6 月 6 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市爱施德股份有限公司
单位：元
项目

期末余额

期初余额

流动资产：
3,344,735,303.35

5,500,634,306.23

120,782,000.00

130,804,491.37

应收票据

2,441,189.40

9,142,350.58

应收账款

3,851,897,576.12

1,902,928,048.67

货币资金
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产

2,898,371.11

应收款项融资

6

2026 年第三季度报告

深圳市爱施德股份有限公司

预付款项

1,628,959,584.54

1,278,061,945.68

339,961,064.96

267,330,653.84

3,712,305,919.90

3,106,083,853.70

应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产

10,555,833.43

其他流动资产

352,342,591.26

194,264,473.82

13,363,981,062.96

12,392,148,495.00

259,147,644.55

284,007,249.82

长期股权投资

76,985,811.68

53,371,051.68

其他权益工具投资

744,824,116.03

745,024,116.03

其他非流动金融资产

49,336,084.74

50,263,234.74

27,031,264.98

27,510,438.00

使用权资产

195,541,356.70

158,370,508.63

无形资产

8,172,368.50

11,402,448.62

商誉

20,973,091.94

20,973,091.94

长期待摊费用

57,073,606.81

42,397,968.10

递延所得税资产

67,920,568.87

80,291,236.39

流动资产合计
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款

投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产

其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源

10,383,333.40

其他非流动资产
非流动资产合计

1,507,005,914.80

1,483,994,677.35

资产总计

14,870,986,977.76

13,876,143,172.35

4,593,092,607.62

1,761,895,300.39

流动负债：
短期借款
向中央银行借款
7

2026 年第三季度报告

深圳市爱施德股份有限公司

拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据

57,355,281.27

44,482,268.03

应付账款

1,583,517,935.22

2,903,353,844.25

1,864,340,437.07

1,995,721,408.92

应付职工薪酬

131,824,507.64

146,450,492.82

应交税费

319,372,807.11

174,679,209.45

其他应付款

294,932,689.40

280,600,702.81

一年内到期的非流动负债

104,307,608.84

76,109,355.87

其他流动负债

242,364,256.82

209,099,115.36

9,191,108,130.99

7,592,391,697.90

83,444,509.71

73,818,618.08

递延收益

2,150,000.00

2,825,000.00

递延所得税负债

34,065,571.39

32,907,604.55

119,660,081.10

109,551,222.63

9,310,768,212.09

7,701,942,920.53

1,239,281,806.00

1,239,281,806.00

预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债

流动负债合计
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债

其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
所有者权益：
股本
其他权益工具
其中：优先股
永续债
8

2026 年第三季度报告

深圳市爱施德股份有限公司
1,625,336,139.41

1,624,963,416.12

22,142,573.32

30,340,150.48

盈余公积

569,971,600.62

569,971,600.62

一般风险准备

18,496,500.70

18,496,500.70

未分配利润

1,871,694,670.20

2,375,260,346.49

5,346,923,290.25

5,858,313,820.41

少数股东权益

213,295,475.42

315,886,431.41

所有者权益合计

5,560,218,765.67

6,174,200,251.82

14,870,986,977.76

13,876,143,172.35

资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备

归属于母公司所有者权益合计

负债和所有者权益总计
法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：李琴

2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目

本期发生额

上期发生额

44,155,218,355.07

39,375,350,355.54

其中：营业收入

44,143,755,503.25

39,325,100,871.43

利息收入

11,462,851.82

50,249,484.11

43,484,779,777.76

38,811,717,240.38

41,752,731,811.47

37,331,107,853.39

税金及附加

56,865,384.21

57,853,952.37

销售费用

1,279,094,247.46

1,144,429,319.07

管理费用

274,575,987.08

212,377,613.82

研发费用

17,218,608.70

15,939,592.27

财务费用

104,293,738.84

50,008,909.46

其中：利息费用

71,686,205.99

61,816,725.38

利息收入

29,798,999.30

37,147,594.51

16,031,911.10

37,351,741.39

8,816,282.92

14,778,787.49

2,543,628.84

-260,131.56

一、营业总收入

已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用

加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）

9

2026 年第三季度报告

深圳市爱施德股份有限公司

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
-17,805.48

1,468,144.41

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-3,477,197.04

30,126,559.92

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-83,599,883.31

-73,444,348.57

资产处置收益（损失以“-”号填列）

3,593.63

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

608,195,479.13

573,913,999.80

加：营业外收入

8,355,713.98

1,843,968.04

减：营业外支出

137,244,612.62

27,194,798.94

479,306,580.49

548,563,168.90

326,009,851.32

151,617,897.81

153,296,729.17

396,945,271.09

153,296,729.17

396,945,271.09

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）

116,075,226.71

337,163,322.20

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

37,221,502.46

59,781,948.89

-8,375,474.32

-13,160,401.94

-8,197,577.16

-11,597,429.86

71,284.10

-7,602,007.27

71,284.10

-7,602,007.27

-8,268,861.26

-3,995,422.59

-8,268,861.26

-3,995,422.59

-177,897.16

-1,562,972.08

144,921,254.85

383,784,869.15

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额

107,877,649.55

325,565,892.34

（二）归属于少数股东的综合收益总额

37,043,605.30

58,218,976.81

（一）基本每股收益

0.0937

0.2721

（二）稀释每股收益

0.0937

0.2721

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类

六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额

八、每股收益：

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：季刚
主管会计工作负责人：米泽东
会计机构负责人：李琴
10

2026 年第三季度报告

深圳市爱施德股份有限公司

3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：
74,764,200,206.54

68,897,592,701.25

16,304,230.05

56,632,467.68

67,039,022.50

74,009,947.33

74,847,543,459.09

69,028,235,116.26

76,816,673,851.16

64,948,739,990.89

-30,057,654.07

-445,930,736.78

支付给职工及为职工支付的现金

593,619,868.89

487,565,559.36

支付的各项税费

562,962,080.41

410,538,671.58

1,065,890,584.63

925,922,044.23

经营活动现金流出小计

79,009,088,731.02

66,326,835,529.28

经营活动产生的现金流量净额

-4,161,545,271.93

2,701,399,586.98

1,217,282,236.03

1,715,914,411.59

5,349,314.31

14,958,508.14

151,680.52

20,000,000.00

1,222,783,230.86

1,750,872,919.73

59,848,788.05

42,835,274.14

1,215,653,868.55

1,815,000,000.00

销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金

支付其他与经营活动有关的现金

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
40,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

11

2026 年第三季度报告

深圳市爱施德股份有限公司
1,969,332.21

100,500,000.00

1,277,471,988.81

1,998,335,274.14

-54,688,757.95

-247,462,354.41

25,089,953.27

17,960,408.00

25,089,953.27

17,960,408.00

取得借款收到的现金

6,658,515,472.24

3,272,817,103.05

收到其他与筹资活动有关的现金

1,232,370,542.52

484,479,065.12

筹资活动现金流入小计

7,915,975,968.03

3,775,256,576.17

偿还债务支付的现金

3,819,101,629.29

3,456,396,178.95

803,746,149.96

727,470,992.52

112,419,040.97

46,013,364.14

1,645,369,947.22

385,031,262.37

筹资活动现金流出小计

6,268,217,726.47

4,568,898,433.84

筹资活动产生的现金流量净额

1,647,758,241.56

-793,641,857.67

-6,693,797.31

-2,584,631.17

-2,575,169,585.63

1,657,710,743.73

4,804,378,267.59

2,093,510,373.09

2,229,208,681.96

3,751,221,116.82

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人：季刚

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：李琴

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用

（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 17 日

12