🇨🇳 A股公告兴福电子Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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兴福电子披露前次IPO募集资金使用情况专项报告，属再融资配套例行文件，无新增经营催化
这是按证监会发行类第7号编制的前次募集资金使用情况专项报告，属再融资常规配套/合规性披露：资金投向、用途变更、补流、现金管理、项目延期均为2025-2026年已逐项公告过的旧事项；无新发行方案、无新经营数据或指引，唯一偏弱的氨水项目未达效益亦属历史累计口径且公司归因于客户验证期，未构成本次新增净利空，不具备事件交易edge。
📄 原文兴福电子↗ 原文
湖北兴福电子材料股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2026-049 湖北兴福电子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准…
不做 湖北兴福电子材料股份有限公司（688545.SH）
前次募集资金使用情况专项报告为例行合规披露：资金使用、用途变更（2025年7-8月）、闲置补流（2025年10月）、上海项目延期（2026年6月）均为已公告旧事项，本次无新发行方案、订单、业绩或指引增量；氨水项目未达效益为客户验证爬坡期的历史累计口径，不构成新增净利空。无事件edge，不做任何方向。
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研究档案
结论摘要
兴福电子本次公告只是IPO募集资金使用的例行专项说明，全部关键事项此前均已披露，无新增基本面信息；氨水项目效益为负属已知爬坡期现象而非新冲击，不产生多空交易机会。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-17 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 专项报告通常为再融资申报的配套文件，若公司随后披露定增等方案可能带来摊薄预期，但本公告未包含该信息，不可提前交易
- 电子级氨水/氨气项目产能利用率仅17.96%且累计亏损，若后续客户验证持续不及预期，可能在定期报告中形成新增减值或盈利压力
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-10-17 · 影响 none
本公告未附带任何新发预案或超预期利好，反而显示上海项目延期、氨水项目累计亏损3,583.12万元；但这些均为此前已披露事实，不支持做多也不构成本次新增做空催化
检索:兴福电子 688545 再融资 定增 募投项目 延期 氨水 亏损 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:例行合规披露不支持设定止盈止损或入场，直接AVOID
方向:募集资金使用专项报告属于A股再融资流程中的标准化合规文件，不构成方向性事件催化，无可比的事件驱动价格反应样本
涨幅量级:无高相似先例用于校准涨跌幅，且本公告不含任何需定价的增量财务数字
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 8,211 字
证券代码：688545
证券简称：兴福电子
公告编号：2026-049
湖北兴福电子材料股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7
号》，湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2026
年 8 月 31 日前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
1、2025 年公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北兴福电子材料股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1414 号），并经上海
证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，
每股发行价格为人民币 11.68 元，募集资金总额为人民币 116,800 万元，扣除
各项发行费用后的募集资金净额为人民币 107,104.44 万元。以上募集资金到
位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 1 月 17 日出具
的《湖北兴福电子材料股份有限公司验资报告》（勤信验字[2025]第 0001 号）
审验确认。
2、截至 2026 年 8 月 31 日，公司本次募集资金在银行账户的存储情况
账户名称
湖北兴福电子材
料股份有限公司
上海兴福电子材
料有限公司
开户银行
银行账号
中国建设银行股份有
限公司宜昌伍家支行
中信银行股份有限公
司宜昌分行
中国建设银行股份有
限公司宜昌伍家支行
合计
42250133150100001933
42250133150100002179
报告期末余额
（元）
8,726,833.63
34,212.64
8111501012801253252
1,711,853.09
使用中
42250133150100001944
42250133150100001945
66,708,290.44
77,181,189.80
使用中
已注销
-
账户状态
使用中
使用中
二、前次募集资金使用对照情况
根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的募集资金
使用规划，本次募集资金扣除发行费用后，将投资于 3 万吨/年电子级磷酸项
目（新建）、4 万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）、2 万吨/年电子级氨
水联产 1 万吨/年电子级氨气项目和电子化学品研发中心建设项目，有助于提
高公司主要产品的生产能力，巩固公司在电子级磷酸、硫酸和功能湿电子化学
品领域的市场领先地位，进一步扩充电子化学品的产品品类，增进下游客户粘
性，提升公司自主研发创新能力，增强公司的持续盈利能力和综合竞争力，实
现公司业务持续健康发展。
截至 2026 年 8 月 31 日，已累计使用 76,703.62 万元。前次募集资金实际
使用情况对照表见附件 1。
三、前次募集资金变更情况
公司分别于 2025 年 7 月 18 日和 2025 年 8 月 11 日召开第一届董事会第二
十二次会议、第一届监事会第十七次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资总额
并变更募集资金用途的议案》，公司基于提高募集资金使用效率，加快主要业
务的战略布局进度，进一步抢占市场份额，资金优先保障产能扩建和业务布局
的考虑，根据市场需求变化和未来业务发展战略，终止使用募集资金实施“电
子化学品研发中心建设项目”，该项目的建设资金公司全部以自有或自筹资金
投入；
同时，
将
“4 万吨/年超高纯电子化学品项目
（上海）
”
投资总额由 57,099.05
万元调整至 79,338.27 万元，并将原计划投入“电子化学品研发中心建设项目”
的募集资金 18,799.86 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）
用途变更为用于“4 万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”建设。本次变更
部分募集资金用途后，“电子化学品研发中心建设项目”将不再作为募投项目，
“4 万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”拟投入募集资金金额将增加至
73,830.83 万元。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司关于终止使用
募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资总额并变更募集资金用途的
公告》（公告编号：2025-031）。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司于 2025 年 2 月 21 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金人民币 19,893.72 万元及已支付发行费用的自筹资金人
民币 1,206.51 万元，置换金额共计人民币 21,100.23 万元。上述投入及置换
情况经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具了《湖北兴福电子
材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(勤信鉴字[2025]第 0001 号)，
保荐人天风证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
截至 2026 年 8 月 31 日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目及已支付发行费用的自筹资金 21,100.23 万元。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
募集资金到账时间
2025 年首次公开发行股份
2025 年 1 月 17 日
募集资金投资项目
总投资额
自筹资金预先投
入金额
置换金额
置换完成
日期
41,947.41
3,016.59
3,016.59
2025 年 2
月 25 日
79,338.27
6,750.16
6,750.16
2025 年 3
月6 日
3 万吨/年电子级磷
酸项目（新建）
4 万吨/年超高纯电
子化学品项目（上
海）
2 万吨/年电子级氨
水联产 1 万吨/年电
子级氨气项目
支付发行费用
25,572.81
10,126.97
10,126.97
2025 年 2
月 26 日
9,695.56
1,206.51
1,206.51
2025 年 2
月 25 日
董事会审
议通过日
期
2025 年 2
月 21 日
公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目
所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换。保荐人天风证券股份有限公司对本事
项出具了无异议的核查意见。
五、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
（一）临时闲置募集资金临时补充流动资金情况说明
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金及开立募集资金临时补充流
动资金专项账户的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设
进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集
资金使用效率，降低公司财务成本，拟使用不超过人民币 20,000.00 万元（含
本数）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司
将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、
日常经营支出、偿还用于支付日常经营支出的到期银行承兑汇票等与主营业务
相关的生产经营活动，不会直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于
股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，
不会影响募集资金投资计划的正常进行。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
发行名称
募集资金到账时间
临时补充流动资
临时补充流动
金金额
资金起始日期
2025 年 11 月 7
19,999.12
日
单位：万元 币种：人民币
2025 年首次公开发行股份
2025 年 1 月 17 日
计划补充流 董事会审议 归还募集 归还募集资
动资金时长
通过日期
资金日期
金金额
2025 年10 月
12 个月
尚未归还
0.00
24 日
（二）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
公司于 2025 年 2 月 21 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会
第十四次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币 70,000 万元（包含本数）的部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会
审议通过之日起 12 个月之内有效。在决议有效期内，前述额度和期限范围内，
资金可循环滚动使用。公司于 2026 年 2 月 9 日召开第二届董事会第五次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及
实施募投项目的子公司使用不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的部分暂
时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议
通过之日起 12 个月之内有效。在决议有效期内，前述额度和期限范围内，资
金可循环滚动使用。
截至 2026 年 8 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益
金额为 629.25 万元。
截至 2026 年 8 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为
3,400.00 万元。
具体情况如下：
募集资金现金管理情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
募集资金到账时间
计划进行现金
管理的金额
计划进行现金管理的方式
2025 年首次公开发行股份
2025 年 1 月 17 日
董事会审
计划起始日 计划截止
议通过日
期
日期
期
投资安全性高、流动性好的低风险
保本型投资产品（包括但不限于结 2025 年 2 月 2026年2 月 2025 年 2
70,000.00
构性存款、定期存款、通知存款、
21 日
20 日
月 21 日
收益凭证、大额存单等）
投资安全性高、流动性好的低风险
保本型投资产品（包括但不限于结 2026 年 2 月 2027年2 月 2026 年 2
30,000.00
构性存款、定期存款、通知存款、
9日
8日
月9 日
收益凭证、大额存单等）
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
募集资金到账时间
2025年首次公开发行股份
2025年1月17日
委托方
受托银行
产品类型
购买金额
起始日期
截止日期
预计年化
收益率
兴福电子
中信银行宜
昌分行
大额存单
3,400.00
2026.8.25
2026.9.25
1.05%
（三）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2026 年 8 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款的情况。
（四）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本
公司股份并注销的情况
截至 2026 年 8 月 31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2026 年 8 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，见附件 2。
七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司前次发行不涉及以资产认购股份。
八、前次募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》，同意根据公司首次公开发行股票实际募集资金净额情况，将拟投
入“2 万吨/年电子级氨水联产 1 万吨/年电子级氨气项目”的募集资金投入金
额由 24,362.09 万元调减至 22,637.90 万元，将拟投入“电子化学品研发中心
建设项目”的募集资金投入金额由 30,971.23 万元调减至 18,799.86 万元。具
体内容详见公司于 2025 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募
集资金金额的公告》（公告编号：2025-003）。
公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提
供借款以实施募投项目的议案》，同意使用部分募集资金向全资子公司上海兴
福电子材料有限公司增资和提供借款以实施募投项目。具体内容详见公司于
2025 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴
福电子材料股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借
款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-004）。
公司于 2026 年 6 月 29 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“4 万吨/年超高纯电子化学品项目
（上海）”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 9 月。具体内容详见公司
于 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北
兴福电子材料股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2026-029）。
九、结论
董事会认为，公司按首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的
募集资金使用规划使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情
况均如实履行了披露义务。公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件 1：前次募集资金使用情况对照表
附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
2026 年 10 月 17 日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额
107,104.44（注 1）
变更用途的募集资金总额
18,902.04
变更用途的募集资金总额比例
17.65%
投资项目
序号
1
2
募集资金投资总额
承诺投
资项目
实际投
资项目
3 万吨/
年电子
级磷酸
项目（新
建）
4 万吨/
年超高
纯电子
化学品
3 万吨/
年电子
级磷酸
项目（新
建）
4 万吨/
年超高
纯电子
化学品
已累计使用募集资金总额
各年度使用募集资金总额
其中：2026 年 1-8 月
2025 年度
2024 年度
2023 年度
截止日募集资金累计投资额
76,703.62
76,703.62
20,344.02
56,359.61
项目达到预
实际投资金 定可使用状
额与募集后 态日期（或截
承诺投资金 止日项目完
工程度）
额的差额
募集前承诺
募集后承诺
投资金额
投资金额
(注 1）
实际投资
金额
募集前承诺 募集后承诺
投资金额
投资金额
实际投资
金额
10,635.71
10,635.71
9,811.44
10,635.71
10,635.71
9,811.44
-824.27
2023 年 7 月
55,030.97
73,830.83
47,714.38
55,030.97
73,830.83
47,714.38 -26,116.45
2026 年 9 月
3
4
项目（上
海）
2 万吨/
年电子
级氨水
联产 1
万吨/年
电子级
氨气项
目
电子化
学品研
发中心
建设项
目
合计
项目（上
海）
2 万吨/
年电子
级氨水
联产 1
万吨/年
电子级
氨气项
目
/
24,362.09
22,637.90
30,971.23
-
19,177.80
24,362.09
22,637.90
19,177.80
-3,460.10
2024 年 10 月
30,971.23
-
-
-
不适用
（注 3）
121,000.00 107,104.44 76,703.62 121,000.00 107,104.44 76,703.62 -30,400.82
注 1：募集前预计募投资金总额 121,000.00 万元，实际收到的募集资金扣除中介机构费用和其他发行费用（不含税）后的募集
资金净额为 107,104.44 万元。
注 2：各年度使用募集资金总额与分年度汇总数差异系尾数四舍五入所致。
注 3：2025 年 7 月 18 日、2025 年 8 月 11 日公司分别召开了第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十七次会议和 2025
年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资总额并变更募集资金用途的议
案》，同意公司根据市场需求变化和未来业务发展战略，终止使用募集资金实施“电子化学品研发中心建设项目”，该项目的建设
资金公司全部以自有或自筹资金投入；同时，将“4 万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”投资总额由 57,099.05 万元调整至
79,338.27 万元，并将原计划投入“电子化学品研发中心建设项目”的募集资金 18,799.86 万元（具体金额以实际结转时项目专户
资金余额为准）用途变更为用于“4 万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”建设。本次变更部分募集资金用途后，“电子化学品
研发中心建设项目”将不再作为募投项目。
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目
序号
项目名称
截止日投资项
目累计产能利
用率
承诺效益
最近三年一期实际效益
2026 年 1-8
2025 年
2024 年
月
2023 年
截止日累
计实现效
益
是否达到
预计效益
3 万吨/年电子级磷酸
72.84%
15,716.59
8,755.45
9,783.02 3,551.33 -566.99 21,522.81
是
项目（新建）
4 万吨/年超高纯电子
2
/
/
/
/
/
/
/
不适用
化学品项目（上海）
2 万吨/年电子级氨水
3
联产 1 万吨/年电子级
17.96%
3,623.69
-1,267.44 -2,097.85 -217.83
-3,583.12 否（注 3）
氨气项目
电子化学品研发中心
4
/
/
/
/
/
/
/
不适用
建设项目
注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产出与设计产能之比。
注 2：承诺效益系募投项目达到预定可使用状态后至截止日期间的累计承诺实现的净利润。
注 3：“2 万吨/年电子级氨水联产 1 万吨/年电子级氨气项目”虽已建设完成并投入使用，实现部分客户稳定销售，但更多客户
产品验证及客户导入工作仍在积极推进中，项目产能未充分释放，而相关资产已开始折旧摊销，因此导致该项目累计实现效益为负。
1
证券简称：兴福电子
公告编号：2026-049
湖北兴福电子材料股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7
号》，湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2026
年 8 月 31 日前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
1、2025 年公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北兴福电子材料股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1414 号），并经上海
证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，
每股发行价格为人民币 11.68 元，募集资金总额为人民币 116,800 万元，扣除
各项发行费用后的募集资金净额为人民币 107,104.44 万元。以上募集资金到
位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 1 月 17 日出具
的《湖北兴福电子材料股份有限公司验资报告》（勤信验字[2025]第 0001 号）
审验确认。
2、截至 2026 年 8 月 31 日，公司本次募集资金在银行账户的存储情况
账户名称
湖北兴福电子材
料股份有限公司
上海兴福电子材
料有限公司
开户银行
银行账号
中国建设银行股份有
限公司宜昌伍家支行
中信银行股份有限公
司宜昌分行
中国建设银行股份有
限公司宜昌伍家支行
合计
42250133150100001933
42250133150100002179
报告期末余额
（元）
8,726,833.63
34,212.64
8111501012801253252
1,711,853.09
使用中
42250133150100001944
42250133150100001945
66,708,290.44
77,181,189.80
使用中
已注销
-
账户状态
使用中
使用中
二、前次募集资金使用对照情况
根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的募集资金
使用规划，本次募集资金扣除发行费用后，将投资于 3 万吨/年电子级磷酸项
目（新建）、4 万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）、2 万吨/年电子级氨
水联产 1 万吨/年电子级氨气项目和电子化学品研发中心建设项目，有助于提
高公司主要产品的生产能力，巩固公司在电子级磷酸、硫酸和功能湿电子化学
品领域的市场领先地位，进一步扩充电子化学品的产品品类，增进下游客户粘
性，提升公司自主研发创新能力，增强公司的持续盈利能力和综合竞争力，实
现公司业务持续健康发展。
截至 2026 年 8 月 31 日，已累计使用 76,703.62 万元。前次募集资金实际
使用情况对照表见附件 1。
三、前次募集资金变更情况
公司分别于 2025 年 7 月 18 日和 2025 年 8 月 11 日召开第一届董事会第二
十二次会议、第一届监事会第十七次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资总额
并变更募集资金用途的议案》，公司基于提高募集资金使用效率，加快主要业
务的战略布局进度，进一步抢占市场份额，资金优先保障产能扩建和业务布局
的考虑，根据市场需求变化和未来业务发展战略，终止使用募集资金实施“电
子化学品研发中心建设项目”，该项目的建设资金公司全部以自有或自筹资金
投入；
同时，
将
“4 万吨/年超高纯电子化学品项目
（上海）
”
投资总额由 57,099.05
万元调整至 79,338.27 万元，并将原计划投入“电子化学品研发中心建设项目”
的募集资金 18,799.86 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）
用途变更为用于“4 万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”建设。本次变更
部分募集资金用途后，“电子化学品研发中心建设项目”将不再作为募投项目，
“4 万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”拟投入募集资金金额将增加至
73,830.83 万元。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司关于终止使用
募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资总额并变更募集资金用途的
公告》（公告编号：2025-031）。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司于 2025 年 2 月 21 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金人民币 19,893.72 万元及已支付发行费用的自筹资金人
民币 1,206.51 万元，置换金额共计人民币 21,100.23 万元。上述投入及置换
情况经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具了《湖北兴福电子
材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(勤信鉴字[2025]第 0001 号)，
保荐人天风证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
截至 2026 年 8 月 31 日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目及已支付发行费用的自筹资金 21,100.23 万元。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
募集资金到账时间
2025 年首次公开发行股份
2025 年 1 月 17 日
募集资金投资项目
总投资额
自筹资金预先投
入金额
置换金额
置换完成
日期
41,947.41
3,016.59
3,016.59
2025 年 2
月 25 日
79,338.27
6,750.16
6,750.16
2025 年 3
月6 日
3 万吨/年电子级磷
酸项目（新建）
4 万吨/年超高纯电
子化学品项目（上
海）
2 万吨/年电子级氨
水联产 1 万吨/年电
子级氨气项目
支付发行费用
25,572.81
10,126.97
10,126.97
2025 年 2
月 26 日
9,695.56
1,206.51
1,206.51
2025 年 2
月 25 日
董事会审
议通过日
期
2025 年 2
月 21 日
公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目
所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换。保荐人天风证券股份有限公司对本事
项出具了无异议的核查意见。
五、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
（一）临时闲置募集资金临时补充流动资金情况说明
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金及开立募集资金临时补充流
动资金专项账户的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设
进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集
资金使用效率，降低公司财务成本，拟使用不超过人民币 20,000.00 万元（含
本数）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司
将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、
日常经营支出、偿还用于支付日常经营支出的到期银行承兑汇票等与主营业务
相关的生产经营活动，不会直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于
股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，
不会影响募集资金投资计划的正常进行。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
发行名称
募集资金到账时间
临时补充流动资
临时补充流动
金金额
资金起始日期
2025 年 11 月 7
19,999.12
日
单位：万元 币种：人民币
2025 年首次公开发行股份
2025 年 1 月 17 日
计划补充流 董事会审议 归还募集 归还募集资
动资金时长
通过日期
资金日期
金金额
2025 年10 月
12 个月
尚未归还
0.00
24 日
（二）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
公司于 2025 年 2 月 21 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会
第十四次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币 70,000 万元（包含本数）的部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会
审议通过之日起 12 个月之内有效。在决议有效期内，前述额度和期限范围内，
资金可循环滚动使用。公司于 2026 年 2 月 9 日召开第二届董事会第五次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及
实施募投项目的子公司使用不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的部分暂
时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议
通过之日起 12 个月之内有效。在决议有效期内，前述额度和期限范围内，资
金可循环滚动使用。
截至 2026 年 8 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益
金额为 629.25 万元。
截至 2026 年 8 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为
3,400.00 万元。
具体情况如下：
募集资金现金管理情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
募集资金到账时间
计划进行现金
管理的金额
计划进行现金管理的方式
2025 年首次公开发行股份
2025 年 1 月 17 日
董事会审
计划起始日 计划截止
议通过日
期
日期
期
投资安全性高、流动性好的低风险
保本型投资产品（包括但不限于结 2025 年 2 月 2026年2 月 2025 年 2
70,000.00
构性存款、定期存款、通知存款、
21 日
20 日
月 21 日
收益凭证、大额存单等）
投资安全性高、流动性好的低风险
保本型投资产品（包括但不限于结 2026 年 2 月 2027年2 月 2026 年 2
30,000.00
构性存款、定期存款、通知存款、
9日
8日
月9 日
收益凭证、大额存单等）
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
募集资金到账时间
2025年首次公开发行股份
2025年1月17日
委托方
受托银行
产品类型
购买金额
起始日期
截止日期
预计年化
收益率
兴福电子
中信银行宜
昌分行
大额存单
3,400.00
2026.8.25
2026.9.25
1.05%
（三）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2026 年 8 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款的情况。
（四）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本
公司股份并注销的情况
截至 2026 年 8 月 31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2026 年 8 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，见附件 2。
七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司前次发行不涉及以资产认购股份。
八、前次募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》，同意根据公司首次公开发行股票实际募集资金净额情况，将拟投
入“2 万吨/年电子级氨水联产 1 万吨/年电子级氨气项目”的募集资金投入金
额由 24,362.09 万元调减至 22,637.90 万元，将拟投入“电子化学品研发中心
建设项目”的募集资金投入金额由 30,971.23 万元调减至 18,799.86 万元。具
体内容详见公司于 2025 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募
集资金金额的公告》（公告编号：2025-003）。
公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提
供借款以实施募投项目的议案》，同意使用部分募集资金向全资子公司上海兴
福电子材料有限公司增资和提供借款以实施募投项目。具体内容详见公司于
2025 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴
福电子材料股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借
款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-004）。
公司于 2026 年 6 月 29 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“4 万吨/年超高纯电子化学品项目
（上海）”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 9 月。具体内容详见公司
于 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北
兴福电子材料股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2026-029）。
九、结论
董事会认为，公司按首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的
募集资金使用规划使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情
况均如实履行了披露义务。公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件 1：前次募集资金使用情况对照表
附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
2026 年 10 月 17 日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额
107,104.44（注 1）
变更用途的募集资金总额
18,902.04
变更用途的募集资金总额比例
17.65%
投资项目
序号
1
2
募集资金投资总额
承诺投
资项目
实际投
资项目
3 万吨/
年电子
级磷酸
项目（新
建）
4 万吨/
年超高
纯电子
化学品
3 万吨/
年电子
级磷酸
项目（新
建）
4 万吨/
年超高
纯电子
化学品
已累计使用募集资金总额
各年度使用募集资金总额
其中：2026 年 1-8 月
2025 年度
2024 年度
2023 年度
截止日募集资金累计投资额
76,703.62
76,703.62
20,344.02
56,359.61
项目达到预
实际投资金 定可使用状
额与募集后 态日期（或截
承诺投资金 止日项目完
工程度）
额的差额
募集前承诺
募集后承诺
投资金额
投资金额
(注 1）
实际投资
金额
募集前承诺 募集后承诺
投资金额
投资金额
实际投资
金额
10,635.71
10,635.71
9,811.44
10,635.71
10,635.71
9,811.44
-824.27
2023 年 7 月
55,030.97
73,830.83
47,714.38
55,030.97
73,830.83
47,714.38 -26,116.45
2026 年 9 月
3
4
项目（上
海）
2 万吨/
年电子
级氨水
联产 1
万吨/年
电子级
氨气项
目
电子化
学品研
发中心
建设项
目
合计
项目（上
海）
2 万吨/
年电子
级氨水
联产 1
万吨/年
电子级
氨气项
目
/
24,362.09
22,637.90
30,971.23
-
19,177.80
24,362.09
22,637.90
19,177.80
-3,460.10
2024 年 10 月
30,971.23
-
-
-
不适用
（注 3）
121,000.00 107,104.44 76,703.62 121,000.00 107,104.44 76,703.62 -30,400.82
注 1：募集前预计募投资金总额 121,000.00 万元，实际收到的募集资金扣除中介机构费用和其他发行费用（不含税）后的募集
资金净额为 107,104.44 万元。
注 2：各年度使用募集资金总额与分年度汇总数差异系尾数四舍五入所致。
注 3：2025 年 7 月 18 日、2025 年 8 月 11 日公司分别召开了第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十七次会议和 2025
年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资总额并变更募集资金用途的议
案》，同意公司根据市场需求变化和未来业务发展战略，终止使用募集资金实施“电子化学品研发中心建设项目”，该项目的建设
资金公司全部以自有或自筹资金投入；同时，将“4 万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”投资总额由 57,099.05 万元调整至
79,338.27 万元，并将原计划投入“电子化学品研发中心建设项目”的募集资金 18,799.86 万元（具体金额以实际结转时项目专户
资金余额为准）用途变更为用于“4 万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”建设。本次变更部分募集资金用途后，“电子化学品
研发中心建设项目”将不再作为募投项目。
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目
序号
项目名称
截止日投资项
目累计产能利
用率
承诺效益
最近三年一期实际效益
2026 年 1-8
2025 年
2024 年
月
2023 年
截止日累
计实现效
益
是否达到
预计效益
3 万吨/年电子级磷酸
72.84%
15,716.59
8,755.45
9,783.02 3,551.33 -566.99 21,522.81
是
项目（新建）
4 万吨/年超高纯电子
2
/
/
/
/
/
/
/
不适用
化学品项目（上海）
2 万吨/年电子级氨水
3
联产 1 万吨/年电子级
17.96%
3,623.69
-1,267.44 -2,097.85 -217.83
-3,583.12 否（注 3）
氨气项目
电子化学品研发中心
4
/
/
/
/
/
/
/
不适用
建设项目
注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产出与设计产能之比。
注 2：承诺效益系募投项目达到预定可使用状态后至截止日期间的累计承诺实现的净利润。
注 3：“2 万吨/年电子级氨水联产 1 万吨/年电子级氨气项目”虽已建设完成并投入使用，实现部分客户稳定销售，但更多客户
产品验证及客户导入工作仍在积极推进中，项目产能未充分释放，而相关资产已开始折旧摊销，因此导致该项目累计实现效益为负。
1
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
669ef391b1· 2026-10-16 18:33 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前