🇨🇳 A股公告晨丰科技Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-17(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 18:52:11·⚡ 决策 10-16 18:53:18 +1m07s·11.3 天前
晨丰科技拟用不超过4000万元募集资金向控股孙公司北方电网（奈曼旗）提供有息借款补流
本次借款资金来自定增募集资金净额4.189亿元，而募集说明书已明确用途为补流和还贷，4000万元借款是既定用途的执行，属于合并报表内资金调拨：对上市公司合并报表不产生新增收入、利润或资产，利率按LPR公允定价，董事会权限内通过且保荐人无异议。无预期差、无新业务信息，不具备交易edge。
📄 原文晨丰科技↗ 原文
长江保荐关于晨丰科技使用部分募集资金向控股孙公司提供借款用于补充流动资金的核查意见
长江证券承销保荐有限公司 关于浙江晨丰科技股份有限公司 使用部分募集资金向控股孙公司提供借款 用于补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）作为浙江晨 丰科技股份有限公司（以下简称“晨丰科技”或“…
不做 浙江晨丰科技股份有限公司（603685.SH）
募集资金按募集说明书既定补流用途向合并范围内控股孙公司提供LPR有息借款，无新增事实、无盈利或订单增量、无股权稀释或分红变化，属例行程序性公告，不存在正期望交易机会
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研究档案
结论摘要
晨丰科技用已指定补流用途的募集资金向控股孙公司提供4000万元LPR有息借款，属例行募集资金管理与合并范围内资金划转，无业绩或订单增量，方向中性，不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-16 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 标的孙公司资产负债率约77.5%且其他股东不同比例借款，若后续偿债能力恶化存在回收风险，但当前为有息、公允、专户管理，不构成本事件已确认的净损害
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:确认AVOID结论，不影响任何标的与仓位
方向:例行募集资金内部借款/补流公告无方向性价格效应，不构成可交易催化，无需以先例校准幅度
涨幅量级:无ENTER标的，不设定tp/sl，先例幅度不适用
形态:未检索；此类程序性公告历史上通常不产生独立行情
原文全文
展开原文 · 2,853 字
长江证券承销保荐有限公司
关于浙江晨丰科技股份有限公司
使用部分募集资金向控股孙公司提供借款
用于补充流动资金的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）作为浙江晨
丰科技股份有限公司（以下简称“晨丰科技”或“公司”）2023 年度向特定对象发行
股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用向特定对象发行股票的部分
募集资金向控股孙公司北方电网（奈曼旗）配售电有限责任公司（以下简称“北
方电网（奈曼旗）”）提供借款用于补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表
核查意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨丰科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕722 号）批准，公司本次向特定对
象发行股票方式发行普通股（A 股）49,484,821 股，每股面值人民币 1.00 元，发
行价格为 8.68 元/股。募集资金总额为人民币 429,528,246.28 元，减除发行费用
人民币 10,623,056.61 元后，募集资金净额为 418,905,189.67 元。上述募集资金已
全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕426 号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集
资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管
理。
二、募投项目情况
根据《浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》，公司募集资金在扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行贷款。
1
三、本次使用部分募集资金向控股孙公司提供借款用于补充流动
资金的情况
根据本次募集资金的使用计划，结合公司及控股孙公司的资金需求，公司拟
将不超过人民币 4,000 万元的募集资金向北方电网（奈曼旗）提供借款用于其补
充流动资金。本次借款为有息借款，借款利率参照实际发放日中国人民银行公布
的一年期 LPR，借款期限为 1 年，到期可续期。
相关借款的进度将根据北方电网（奈曼旗）的实际需求推进，北方电网（奈
曼旗）可以根据自身需求向公司要求借款。借款金额一次性或分次逐步向北方电
网（奈曼旗）发放。
本次公司提供的借款将存放于北方电网（奈曼旗）开立的募集资金存储专用
账户进行管理。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、使用及其他
后续相关的具体事宜。
四、借款对象的基本情况
（一）基本信息
公司名称
北方电网（奈曼旗）配售电有限责任公司
统一社会信用代码
91150525MA0QG5CG9H
成立日期
2019-08-26
注册资本
12,000 万元人民币
法定代表人
丁闵
注册地址
内蒙古自治区通辽市奈曼旗大镇房产规划 86 号区（诺恩吉雅大街
中段）
经营范围
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；热
力生产和供应；生物质燃气生产和供应。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组销售；输
配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；合同能源管
理；新兴能源技术研发；在线能源计量技术研发；太阳能发电技术
服务；新能源汽车换电设施销售。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构
辽宁国盛电力发展有限公司持股 85%；辽宁华诺新能源有限公司
持股 8.33%；内蒙古乃蛮电力有限公司持股 6.67%
北方电网（奈曼旗）作为公司控股孙公司，公司对其具有实质的控制和影响，
能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。北方电网
2
（奈曼旗）其他股东虽存在关联方，但持股比例较低，且本次公司采取借款方式，
有偿公允，故不存在向关联方输送利益的情形。鉴于其他股东的资金情况，经沟
通协商，北方电网（奈曼旗）其他股东后续不会提供同比例借款。本次借款事项
决策程序合法合规，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。
（二）最近一年一期的主要财务数据
单位：万元
财务指标
2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月
（未经审计）
2025 年 12 月 31 日/2025 年度
（经审计）
资产总额
44,127.31
45,090.99
负债总额
34,201.48
36,164.24
资产净额
9,925.83
8,926.76
营业收入
9,020.63
12,810.39
净利润
967.96
587.77
五、本次借款对公司的影响
公司本次使用部分募集资金向控股孙公司北方电网（奈曼旗）提供借款用于
其补充流动资金，是根据募集资金的规定用途使用，并结合北方电网（奈曼旗）
的资金需求情况统筹安排，有利于保障北方电网（奈曼旗）的业务顺利推进，符
合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对
公司的正常生产经营产生不利影响。
六、本次借款后的募集资金管理
为保障募集资金的使用符合相关要求，公司将严格按照《上海证券交易所股
票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管
理办法》的相关规定规范使用募集资金，确保募集资金的使用合法、有效，并严
格按照有关法律规定和要求及时履行信息披露义务。
七、公司履行的审议程序
3
公司于 2026 年 10 月 16 日召开了第四届董事会 2026 年第十次临时会议，审
议通过了《关于使用部分募集资金向控股孙公司提供借款用于补充流动资金的议
案》，关联董事丁闵、张锐回避表决，表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃
权。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、使用及其他后续相关的
具体事宜。本次借款事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用向特定对象发行 A 股股票的募集资金
向控股孙公司北方电网（奈曼旗）提供借款用于补充流动资金的事项已经公司董
事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市
规则》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，不存在损害股东利益的情况，
保荐人对公司本次使用向特定对象发行 A 股股票的募集资金向控股孙公司北方
电网（奈曼旗）提供借款用于补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
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关于浙江晨丰科技股份有限公司
使用部分募集资金向控股孙公司提供借款
用于补充流动资金的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）作为浙江晨
丰科技股份有限公司（以下简称“晨丰科技”或“公司”）2023 年度向特定对象发行
股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用向特定对象发行股票的部分
募集资金向控股孙公司北方电网（奈曼旗）配售电有限责任公司（以下简称“北
方电网（奈曼旗）”）提供借款用于补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表
核查意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨丰科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕722 号）批准，公司本次向特定对
象发行股票方式发行普通股（A 股）49,484,821 股，每股面值人民币 1.00 元，发
行价格为 8.68 元/股。募集资金总额为人民币 429,528,246.28 元，减除发行费用
人民币 10,623,056.61 元后，募集资金净额为 418,905,189.67 元。上述募集资金已
全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕426 号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集
资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管
理。
二、募投项目情况
根据《浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》，公司募集资金在扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行贷款。
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三、本次使用部分募集资金向控股孙公司提供借款用于补充流动
资金的情况
根据本次募集资金的使用计划，结合公司及控股孙公司的资金需求，公司拟
将不超过人民币 4,000 万元的募集资金向北方电网（奈曼旗）提供借款用于其补
充流动资金。本次借款为有息借款，借款利率参照实际发放日中国人民银行公布
的一年期 LPR，借款期限为 1 年，到期可续期。
相关借款的进度将根据北方电网（奈曼旗）的实际需求推进，北方电网（奈
曼旗）可以根据自身需求向公司要求借款。借款金额一次性或分次逐步向北方电
网（奈曼旗）发放。
本次公司提供的借款将存放于北方电网（奈曼旗）开立的募集资金存储专用
账户进行管理。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、使用及其他
后续相关的具体事宜。
四、借款对象的基本情况
（一）基本信息
公司名称
北方电网（奈曼旗）配售电有限责任公司
统一社会信用代码
91150525MA0QG5CG9H
成立日期
2019-08-26
注册资本
12,000 万元人民币
法定代表人
丁闵
注册地址
内蒙古自治区通辽市奈曼旗大镇房产规划 86 号区（诺恩吉雅大街
中段）
经营范围
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；热
力生产和供应；生物质燃气生产和供应。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组销售；输
配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；合同能源管
理；新兴能源技术研发；在线能源计量技术研发；太阳能发电技术
服务；新能源汽车换电设施销售。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构
辽宁国盛电力发展有限公司持股 85%；辽宁华诺新能源有限公司
持股 8.33%；内蒙古乃蛮电力有限公司持股 6.67%
北方电网（奈曼旗）作为公司控股孙公司，公司对其具有实质的控制和影响，
能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。北方电网
2
（奈曼旗）其他股东虽存在关联方，但持股比例较低，且本次公司采取借款方式，
有偿公允，故不存在向关联方输送利益的情形。鉴于其他股东的资金情况，经沟
通协商，北方电网（奈曼旗）其他股东后续不会提供同比例借款。本次借款事项
决策程序合法合规，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。
（二）最近一年一期的主要财务数据
单位：万元
财务指标
2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月
（未经审计）
2025 年 12 月 31 日/2025 年度
（经审计）
资产总额
44,127.31
45,090.99
负债总额
34,201.48
36,164.24
资产净额
9,925.83
8,926.76
营业收入
9,020.63
12,810.39
净利润
967.96
587.77
五、本次借款对公司的影响
公司本次使用部分募集资金向控股孙公司北方电网（奈曼旗）提供借款用于
其补充流动资金，是根据募集资金的规定用途使用，并结合北方电网（奈曼旗）
的资金需求情况统筹安排，有利于保障北方电网（奈曼旗）的业务顺利推进，符
合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对
公司的正常生产经营产生不利影响。
六、本次借款后的募集资金管理
为保障募集资金的使用符合相关要求，公司将严格按照《上海证券交易所股
票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管
理办法》的相关规定规范使用募集资金，确保募集资金的使用合法、有效，并严
格按照有关法律规定和要求及时履行信息披露义务。
七、公司履行的审议程序
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公司于 2026 年 10 月 16 日召开了第四届董事会 2026 年第十次临时会议，审
议通过了《关于使用部分募集资金向控股孙公司提供借款用于补充流动资金的议
案》，关联董事丁闵、张锐回避表决，表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃
权。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、使用及其他后续相关的
具体事宜。本次借款事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用向特定对象发行 A 股股票的募集资金
向控股孙公司北方电网（奈曼旗）提供借款用于补充流动资金的事项已经公司董
事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市
规则》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，不存在损害股东利益的情况，
保荐人对公司本次使用向特定对象发行 A 股股票的募集资金向控股孙公司北方
电网（奈曼旗）提供借款用于补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
7c741180a1· 2026-10-16 18:53 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前