🇨🇳 A股公告伯特利Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-20(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 17:13:58·⚡ 决策 10-19 18:04:39 +50m41s·8.0 天前
伯特利公告使用7000万元闲置募集资金购买券商收益凭证并赎回到期理财，属董事会授权额度内例行现金管理
这是上市公司在董事会早已批准额度内的例行闲置募集资金现金管理进展公告：新购7000万元与到期赎回5800万元基本对冲，资金仍属募集资金、到期归还专户，不影响募投项目；全年实际理财收益仅约246万元，相对伯特利数十亿营收体量微不足道，无预期差、无方向性增量，属典型低噪音治理类披露，不具备任何交易edge。
📄 原文伯特利↗ 原文
伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分现金管理产品到期赎回的公告
证券代码：603596 转债代码：113696 证券简称：伯特利 转债简称：伯 25 转债 公告编号：2026-094 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分现 金管理产品到期赎回的公告 本公司董事…
不做 伯特利（603596.SH）
董事会9亿元授权额度内的例行闲置募集资金现金管理：新购7000万元保本收益凭证、赎回5800万元，资金到期归还募集资金专户，不影响募投项目与正常经营；最近12个月理财实际收益仅246.15万元，相对公司体量极小，无预期差与方向性增量，属噪音披露，不具备交易价值。
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研究档案
结论摘要
伯特利公告的是9亿元授权额度内闲置募集资金购买保本收益凭证及到期产品赎回，属例行现金管理滚动，金额与收益对公司盈利和市值均无实质影响，无新增催化，不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-19 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 公告本身无利空；仅提示金融市场波动可能影响理财收益，但产品均为保本型且金额小，不构成净损害。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未因先例改变结论；事件本身无增量事实，直接按NO_INCREMENTAL_FACT回避。
方向:无可比交易先例，亦无需先例：例行现金管理公告不属于会产生方向性价格反应的事件类别
涨幅量级:不适用
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 5,731 字
证券代码：603596
转债代码：113696
证券简称：伯特利
转债简称：伯 25 转债
公告编号：2026-094
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分现
金管理产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理产品进展情况
1、
本次现金管理产品的进展情况：
产品名称
受托方名称
购买金额
产品期限
安泰保盈系列 1962 期收益凭证
中信证券股份有限公司
5,000 万元
2026 年 10 月 19 日-2027 年 10 月 14 日
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
产品名称
受托方名称
购买金额
产品期限
固收臻享系列【135】期收益凭证
中信证券股份有限公司
2,000 万元
2026 年 10 月 20 日-2027 年 10 月 19 日
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
2、部分现金管理产品到期赎回的情况：
产品名称
受托方名称
购买金额
产品期限
“ 银 河 金 鼎 ” 收 益 凭 证 5291 期 - 保 守 看 涨
(AU9999)
中国银河证券股份有限公司
5,000 万元
2025 年 10 月 17 日-2026 年 10 月 16 日
特别风险提示（如有请勾选） 其他：本产品已于 2026 年 10 月 16 日到期赎回
产品名称
受托方名称
购买金额
产品期限
七天通知存款
招商银行股份有限公司芜湖分行营业部
800 万元
2026 年 8 月 20 日-2026 年 10 月 20 日
特别风险提示（如有请勾选） 其他：本产品已于 2026 年 10 月 19 日提前赎回
已经履行的审议程序
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
30 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资
金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，
增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过 130,000
万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额
度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集
资金专户。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2025
年 8 月 1 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上
的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025054）。本次现金管理额度在董事会授权额度内，无需提交股东会审议。
公司于 2026 年 6 月 29 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资
金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，
增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过 90,000.00
万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额
度及决议有效期内，可循环滚动使用。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意
见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 6 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》上的《伯特利关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-056）。本次现金管理额
度在董事会授权额度内，无需提交股东会审议。
风险提示
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品或其他符合规定的产品（包括但不限于结构性存款、
定期存款、大额存单等），现金管理产品的期限均不超过 12 个月，投资风险可控。
但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动影响的风险。
一、本次现金管理的概述
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情
况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东
获取更多的投资回报。
（二）资金来源及相关情况
1、资金来源的一般情况
公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2025〕631 号）同意注册，公司
向社会公开发行可转换公司债券 28,020,000 张，每张面值人民币 100.00 元，募
集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,802,000,000.00 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币
12,349,094.60 元后，实际募集资金净额为人民币 2,789,650,905.40 元。上述资金
到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0075 号《验
资报告》审验。
公司根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐机构及存放募集资金的商
业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监
管协议》，对募集资金采取专户储存管理。
（三）现金管理额度及期限
公司拟使用最高额不超过 90,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现
金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使
用。前述额度由公司及全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司、威海伯特
利汽车安全系统有限公司、芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE
SALTILLO, S.DE R.L.DE C.V.）共同使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至
募集资金专户。
二、本次现金管理的具体情况
（一）本次现金管理产品的进展情况
产品名称
受托方名称
产品类
型
产品起始日产品到期日
投资金额
（万元）
是否存
在受限
情形
安泰保盈系列 1962 期收
益凭证
中信证券股份有
限公司
券商理
财
2026/10/192027/10/14
5,000
否
固收臻享系列【135】期
收益凭证
中信银行股份有
限公司
券商理
财
2026/10/202027/10/19
2,000
否
收益类型
保本浮动
收益
保本浮动
收益
资金来源
预期年化
收益率
预计收益
金额
（万元）
是否构
成关联
交易
逾期未收
回金额
（万元）
募集资金
0%-3.5%
175.00
否
0
募集资金
0%-正无
穷
73.4
否
0
注：预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。
（二）部分现金管理产品到期赎回的情况
公司分别向中国银河证券股份有限公司及招商银行股份有限公司购买了收益凭证及七天通知存款，具体内容分别详见公司 2025 年 10 月 18 日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-077）及 2026
年 8 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分现金管理产
品到期赎回的公告》
（公告编号：2026-075）
。
上述理财产品已到期，公司赎回本金 5,000 万元人民币，并收到理财收益 44.94 万元人民币，具体如下：
产品名称
受托方名称
产品
类型
产品起始
日-产品到
期日
投资金额
（万元）
收益类型
资金来源
预期年化
收益率
赎回金额
（万元）
是否构成
关联交易
到期收益
（万元）
“银河金鼎”收益
凭证 5291 期-保守
看涨(AU9999)
七天通知存款
中国银河证
券股份有限
公司
招商银行股
份有限公司
芜湖分行营
业部
券商
理财
2025/10/17
2026/10/16
5,000.00
银行
理财
2026/8/202026/10/20
800.00
保本浮动
收益
保本固定
收益
募集资金
1.20%3.30%
5,000.00
否
59.84
募集资金
0.75%
800.00
否
1.00
三、审议程序
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30
日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设
和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收
益，为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过 130,000 万元人民币的闲
置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构对该
事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2025 年 8 月 1 日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-054）。本次现金管理额度在董事会授
权额度内，无需提交股东会审议。
公司于 2026 年 6 月 29 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目
建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金
收益，为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过 90,000.00 万元人民币
的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公
司 2026 年 6 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、
《上海证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-056）。本次现金管理额度在董事会授权额度内，无需提交股东会
审议。
四、现金管理风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品或其他
符合规定的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），投资风险可
控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
（二）风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障
资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》
等相关法律法规的规定要求和公司《募集资金管理办法》及时披露公司现金管理的具
体情况。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
在符合国家法律法规，并确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全
的前提下，公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的正
常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对部分闲置募集资金进行现
金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投
资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按
照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和
使用资金，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元 人民币
序号
现金管理产品类型
实际投入金额
实际收回本金
实际收益
尚未收回本金
1
大额存单
12,600.00
3,200.00
3.06
9,400.00
2
结构性存款
47,900.00
17,000.00
105.49
30,900.00
3
券商理财
58,500.00
15,000.00
137.60
43,500.00
119,000.00
35,200.00
246.15
83,800.00
合计
最近 12 个月内募集资金现金管理单日最高投入金额
85,000.00
目前已使用的募集资金现金管理额度
83,800.00
尚未使用募集资金现金管理额度
6,200.00
募集资金总现金管理额度
90,000.00
七、风险提示
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动
性好的保本型理财产品或其他符合规定的产品（包括但不限于结构性存款、定期存
款、大额存单等），现金管理产品的期限均不超过 12 个月，投资风险可控。但金融市
场受宏观经济影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动影响的风险。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董
事
会
2026 年 10 月 20 日
转债代码：113696
证券简称：伯特利
转债简称：伯 25 转债
公告编号：2026-094
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分现
金管理产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理产品进展情况
1、
本次现金管理产品的进展情况：
产品名称
受托方名称
购买金额
产品期限
安泰保盈系列 1962 期收益凭证
中信证券股份有限公司
5,000 万元
2026 年 10 月 19 日-2027 年 10 月 14 日
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
产品名称
受托方名称
购买金额
产品期限
固收臻享系列【135】期收益凭证
中信证券股份有限公司
2,000 万元
2026 年 10 月 20 日-2027 年 10 月 19 日
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
2、部分现金管理产品到期赎回的情况：
产品名称
受托方名称
购买金额
产品期限
“ 银 河 金 鼎 ” 收 益 凭 证 5291 期 - 保 守 看 涨
(AU9999)
中国银河证券股份有限公司
5,000 万元
2025 年 10 月 17 日-2026 年 10 月 16 日
特别风险提示（如有请勾选） 其他：本产品已于 2026 年 10 月 16 日到期赎回
产品名称
受托方名称
购买金额
产品期限
七天通知存款
招商银行股份有限公司芜湖分行营业部
800 万元
2026 年 8 月 20 日-2026 年 10 月 20 日
特别风险提示（如有请勾选） 其他：本产品已于 2026 年 10 月 19 日提前赎回
已经履行的审议程序
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
30 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资
金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，
增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过 130,000
万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额
度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集
资金专户。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2025
年 8 月 1 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上
的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025054）。本次现金管理额度在董事会授权额度内，无需提交股东会审议。
公司于 2026 年 6 月 29 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资
金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，
增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过 90,000.00
万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额
度及决议有效期内，可循环滚动使用。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意
见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 6 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》上的《伯特利关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-056）。本次现金管理额
度在董事会授权额度内，无需提交股东会审议。
风险提示
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品或其他符合规定的产品（包括但不限于结构性存款、
定期存款、大额存单等），现金管理产品的期限均不超过 12 个月，投资风险可控。
但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动影响的风险。
一、本次现金管理的概述
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情
况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东
获取更多的投资回报。
（二）资金来源及相关情况
1、资金来源的一般情况
公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2025〕631 号）同意注册，公司
向社会公开发行可转换公司债券 28,020,000 张，每张面值人民币 100.00 元，募
集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,802,000,000.00 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币
12,349,094.60 元后，实际募集资金净额为人民币 2,789,650,905.40 元。上述资金
到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0075 号《验
资报告》审验。
公司根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐机构及存放募集资金的商
业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监
管协议》，对募集资金采取专户储存管理。
（三）现金管理额度及期限
公司拟使用最高额不超过 90,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现
金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使
用。前述额度由公司及全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司、威海伯特
利汽车安全系统有限公司、芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE
SALTILLO, S.DE R.L.DE C.V.）共同使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至
募集资金专户。
二、本次现金管理的具体情况
（一）本次现金管理产品的进展情况
产品名称
受托方名称
产品类
型
产品起始日产品到期日
投资金额
（万元）
是否存
在受限
情形
安泰保盈系列 1962 期收
益凭证
中信证券股份有
限公司
券商理
财
2026/10/192027/10/14
5,000
否
固收臻享系列【135】期
收益凭证
中信银行股份有
限公司
券商理
财
2026/10/202027/10/19
2,000
否
收益类型
保本浮动
收益
保本浮动
收益
资金来源
预期年化
收益率
预计收益
金额
（万元）
是否构
成关联
交易
逾期未收
回金额
（万元）
募集资金
0%-3.5%
175.00
否
0
募集资金
0%-正无
穷
73.4
否
0
注：预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。
（二）部分现金管理产品到期赎回的情况
公司分别向中国银河证券股份有限公司及招商银行股份有限公司购买了收益凭证及七天通知存款，具体内容分别详见公司 2025 年 10 月 18 日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-077）及 2026
年 8 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分现金管理产
品到期赎回的公告》
（公告编号：2026-075）
。
上述理财产品已到期，公司赎回本金 5,000 万元人民币，并收到理财收益 44.94 万元人民币，具体如下：
产品名称
受托方名称
产品
类型
产品起始
日-产品到
期日
投资金额
（万元）
收益类型
资金来源
预期年化
收益率
赎回金额
（万元）
是否构成
关联交易
到期收益
（万元）
“银河金鼎”收益
凭证 5291 期-保守
看涨(AU9999)
七天通知存款
中国银河证
券股份有限
公司
招商银行股
份有限公司
芜湖分行营
业部
券商
理财
2025/10/17
2026/10/16
5,000.00
银行
理财
2026/8/202026/10/20
800.00
保本浮动
收益
保本固定
收益
募集资金
1.20%3.30%
5,000.00
否
59.84
募集资金
0.75%
800.00
否
1.00
三、审议程序
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30
日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设
和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收
益，为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过 130,000 万元人民币的闲
置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构对该
事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2025 年 8 月 1 日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-054）。本次现金管理额度在董事会授
权额度内，无需提交股东会审议。
公司于 2026 年 6 月 29 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目
建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金
收益，为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过 90,000.00 万元人民币
的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公
司 2026 年 6 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、
《上海证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-056）。本次现金管理额度在董事会授权额度内，无需提交股东会
审议。
四、现金管理风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品或其他
符合规定的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），投资风险可
控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
（二）风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障
资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》
等相关法律法规的规定要求和公司《募集资金管理办法》及时披露公司现金管理的具
体情况。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
在符合国家法律法规，并确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全
的前提下，公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的正
常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对部分闲置募集资金进行现
金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投
资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按
照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和
使用资金，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元 人民币
序号
现金管理产品类型
实际投入金额
实际收回本金
实际收益
尚未收回本金
1
大额存单
12,600.00
3,200.00
3.06
9,400.00
2
结构性存款
47,900.00
17,000.00
105.49
30,900.00
3
券商理财
58,500.00
15,000.00
137.60
43,500.00
119,000.00
35,200.00
246.15
83,800.00
合计
最近 12 个月内募集资金现金管理单日最高投入金额
85,000.00
目前已使用的募集资金现金管理额度
83,800.00
尚未使用募集资金现金管理额度
6,200.00
募集资金总现金管理额度
90,000.00
七、风险提示
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动
性好的保本型理财产品或其他符合规定的产品（包括但不限于结构性存款、定期存
款、大额存单等），现金管理产品的期限均不超过 12 个月，投资风险可控。但金融市
场受宏观经济影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动影响的风险。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董
事
会
2026 年 10 月 20 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
d3ca3b96dc· 2026-10-19 18:04 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包658c0c1e2ba5当前