🇨🇳 A股公告华翔股份Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-21(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 17:21:59·⚡ 决策 10-20 17:22:50 +51s·7.2 天前
华翔股份拟用可转债募集资金1.05亿元置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金，属例行合规程序
募集资金到账后6个月内置换预先投入的自筹资金，是再融资后的标准合规动作，已在募集说明书框架内，董事会权限内通过、会计师鉴证、保荐人无异议；不带来任何新订单、新产能投产、业绩指引或资金用途变更，无预期差。
📄 原文华翔股份↗ 原文
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
证券代码：603112 证券简称：华翔股份 转债代码：113703 转债简称：翔 26 转债 公告编号：2026-090 山西华翔集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体…
不做 山西华翔集团股份有限公司（603112.SH）
募集资金置换预先投入自筹资金是再融资后标准合规程序，不改变资金用途与经营预期，无新增事实、无预期差，不构成多空催化
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研究档案
结论摘要
华翔股份公告用可转债募集资金置换此前垫支的自筹资金1.05亿元，属募集资金管理下的例行账务处理，未改变募投用途、无新增经营信息，不构成交易催化，回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-20 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
消息传播链
- 公司董事会审议通过募集资金置换自筹资金议案，为募集资金到账后6个月内的例行合规披露，无新增经营事实
主要风险
- 公告不构成利空或利好；若市场误读为利好高开，缺乏基本面支撑，追高有回落风险
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未改变结论：无增量事实，直接AVOID
方向:例行募集资金置换公告不产生方向性定价，无需以先例校准
涨幅量级:无
形态:无
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证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2026-090
原文全文
展开原文 · 3,179 字
证券代码：603112
证券简称：华翔股份
转债代码：113703
转债简称：翔 26 转债
公告编号：2026-090
山西华翔集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自
筹资金合计人民币 10,489.10 万元，其中公司以自筹资金预先投入募投项目金额
合计 10,389.10 万元，预先支付发行费用合计 100.00 万元，符合募集资金到账后
6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山西华翔集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕733 号）同意注册，
公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 13,010,200 张，每张面值为人民币
100.00 元，募集资金总额为人民币 1,301,020,000.00 元，扣除不含税的发行费用
人民币 10,033,066.98 元，实际募集资金净额为人民币 1,290,986,933.02 元。上述
募集资金已于 2026 年 6 月 12 日汇入公司募集资金专用账户，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2026 年 6 月 15 日出具了容
诚验字[2026]215Z0026 号《验资报告》。
根据有关法律、法规的要求，公司已对募集资金进行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与存放募集资金的银
行签订了募集资金专户存储三方及四方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》中披露的募集资金使用计划以及实际收到的募集资金净额，结合募投项目
的实际情况，公司对募投项目拟使用募集资金金额进行了相应调整，具体情况如
下：
单位：万元
项目投资总额
调整前拟使用
募集资金金额
调整后拟使用
募集资金金额
核心零部件产能提升及产业链
延伸项目
116,261.92
105,752.00
104,748.69
1.1
智能家居零部件产能提升项目
55,308.58
51,245.00
50,241.69
1.2
汽车零部件产能提升项目
44,810.75
43,192.00
43,192.00
1.3
工程机械零部件产能升级项目
16,142.60
11,315.00
11,315.00
2
补充流动资金及偿还债务
24,350.00
24,350.00
24,350.00
合计
140,611.92
130,102.00
129,098.69
序号
项目名称
1
注：合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
截 至 2026 年 6 月 12 日 ，公司以自 筹资金预 先投入 募投项目的 金额 为
10,389.10 万元，公司拟置换金额 10,389.10 万元。具体情况如下：
单位：万元
调整后拟使用
募集资金金额
自筹资金实
际投入金额
拟置换金额
核心零部件产能提升及产业链延伸项目
104,748.69
10,389.10
10,389.10
1.1
智能家居零部件产能提升项目
50,241.69
5,958.78
5,958.78
1.2
汽车零部件产能提升项目
43,192.00
564.95
564.95
1.3
工程机械零部件产能升级项目
11,315.00
3,865.37
3,865.37
2
补充流动资金及偿还债务
24,350.00
-
-
129,098.69
10,389.10
10,389.10
序号
项目名称
1
合计
（二）自筹资金预先支付部分发行费用情况
截至 2026 年 6 月 12 日，公司以自筹资金预先支付部分发行费用的金额为
100.00 万元，公司拟置换金额 100.00 万元。具体情况如下：
单位：万元
项目
发行费用总额
（不含税）
自筹资金预先已支
付金额（不含税）
拟置换金额
项目
发行费用总额
（不含税）
自筹资金预先已支
付金额（不含税）
拟置换金额
保荐及承销费
800.00
-
-
律师费用
89.62
14.15
14.15
审计费用
56.60
56.60
56.60
资信评级费用
23.58
23.58
23.58
信息披露及发行手续等费用
33.50
5.66
5.66
1,003.31
100.00
100.00
合计
注：如各项费用之和与发行费用总额不一致，系四舍五入造成。
四、已履行的审议程序
2026 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
10,489.10 万元。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关规定。本次置换内容与公司募集说明书承诺的募投项目一致，
未改变募集资金用途，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金具体情况进行了鉴证，出具了《以自筹资金预
先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字
[2026]215Z0660 号）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编
制的专项说明在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所
的相关规定编制，如实反映了华翔股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
支付发行费用的情况。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为，公司本次使用募集资金
置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会审议
通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的
审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定。本次
募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实
施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利
益的情形。
保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自
筹资金事项无异议。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 21 日
证券简称：华翔股份
转债代码：113703
转债简称：翔 26 转债
公告编号：2026-090
山西华翔集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自
筹资金合计人民币 10,489.10 万元，其中公司以自筹资金预先投入募投项目金额
合计 10,389.10 万元，预先支付发行费用合计 100.00 万元，符合募集资金到账后
6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山西华翔集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕733 号）同意注册，
公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 13,010,200 张，每张面值为人民币
100.00 元，募集资金总额为人民币 1,301,020,000.00 元，扣除不含税的发行费用
人民币 10,033,066.98 元，实际募集资金净额为人民币 1,290,986,933.02 元。上述
募集资金已于 2026 年 6 月 12 日汇入公司募集资金专用账户，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2026 年 6 月 15 日出具了容
诚验字[2026]215Z0026 号《验资报告》。
根据有关法律、法规的要求，公司已对募集资金进行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与存放募集资金的银
行签订了募集资金专户存储三方及四方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》中披露的募集资金使用计划以及实际收到的募集资金净额，结合募投项目
的实际情况，公司对募投项目拟使用募集资金金额进行了相应调整，具体情况如
下：
单位：万元
项目投资总额
调整前拟使用
募集资金金额
调整后拟使用
募集资金金额
核心零部件产能提升及产业链
延伸项目
116,261.92
105,752.00
104,748.69
1.1
智能家居零部件产能提升项目
55,308.58
51,245.00
50,241.69
1.2
汽车零部件产能提升项目
44,810.75
43,192.00
43,192.00
1.3
工程机械零部件产能升级项目
16,142.60
11,315.00
11,315.00
2
补充流动资金及偿还债务
24,350.00
24,350.00
24,350.00
合计
140,611.92
130,102.00
129,098.69
序号
项目名称
1
注：合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
截 至 2026 年 6 月 12 日 ，公司以自 筹资金预 先投入 募投项目的 金额 为
10,389.10 万元，公司拟置换金额 10,389.10 万元。具体情况如下：
单位：万元
调整后拟使用
募集资金金额
自筹资金实
际投入金额
拟置换金额
核心零部件产能提升及产业链延伸项目
104,748.69
10,389.10
10,389.10
1.1
智能家居零部件产能提升项目
50,241.69
5,958.78
5,958.78
1.2
汽车零部件产能提升项目
43,192.00
564.95
564.95
1.3
工程机械零部件产能升级项目
11,315.00
3,865.37
3,865.37
2
补充流动资金及偿还债务
24,350.00
-
-
129,098.69
10,389.10
10,389.10
序号
项目名称
1
合计
（二）自筹资金预先支付部分发行费用情况
截至 2026 年 6 月 12 日，公司以自筹资金预先支付部分发行费用的金额为
100.00 万元，公司拟置换金额 100.00 万元。具体情况如下：
单位：万元
项目
发行费用总额
（不含税）
自筹资金预先已支
付金额（不含税）
拟置换金额
项目
发行费用总额
（不含税）
自筹资金预先已支
付金额（不含税）
拟置换金额
保荐及承销费
800.00
-
-
律师费用
89.62
14.15
14.15
审计费用
56.60
56.60
56.60
资信评级费用
23.58
23.58
23.58
信息披露及发行手续等费用
33.50
5.66
5.66
1,003.31
100.00
100.00
合计
注：如各项费用之和与发行费用总额不一致，系四舍五入造成。
四、已履行的审议程序
2026 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
10,489.10 万元。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关规定。本次置换内容与公司募集说明书承诺的募投项目一致，
未改变募集资金用途，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金具体情况进行了鉴证，出具了《以自筹资金预
先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字
[2026]215Z0660 号）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编
制的专项说明在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所
的相关规定编制，如实反映了华翔股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
支付发行费用的情况。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为，公司本次使用募集资金
置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会审议
通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的
审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定。本次
募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实
施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利
益的情形。
保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自
筹资金事项无异议。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 21 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
7619975694· 2026-10-20 17:22 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包658c0c1e2ba5当前