中船特气拟将在中船财务公司的2026年日常关联交易日均存款额度由13亿元上调至16亿元

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2026-046

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
本事项尚需提交公司股东会审议。
本次增加日常关联交易预计金额仅涉及调整中船（邯郸）派瑞特种气体股
份有限公司（以下简称“公司”或“中船特气”）及下属子公司在中船财务有限
责任公司（以下简称“财务公司”）的日均存款余额额度。本次调整符合公司日
常经营和业务发展需要。该关联交易不影响公司日常资金使用，遵循公平合理的
定价原则，不会损害公司以及公司股东尤其是中小股东的利益，不会对财务状况、
经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生
影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易履行的审议程序
公司于 2026 年 4 月 20 日召开第二届董事会独立董事专门会议第五次会议，
审议通过《关于提请审议确认 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度
日常关联交易的议案》，独立董事一致同意该议案并同意将其提交公司董事会审
议。
公司于 2026 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于
提请审议确认 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易
的议案》。在审议该议案时，3 名关联董事已回避表决，其余非关联董事对该议
案一致同意。

公司于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于提请
审议确认 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议
案》。
（二）本次日常关联交易履行的审议程序
公司于 2026 年 10 月 20 日召开第二届董事会独立董事专门会议第八次会议，
审议通过了《关于提请审议增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》，同
意将该议案提交董事会审议。
公司于 2026 年 10 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议，以 6 票同意，
0 票弃权，0 票反对，3 票回避审议通过了《关于提请审议增加 2026 年度日常关
联交易预计金额的议案》，关联董事宫志刚、张冉、董强回避表决。根据《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易尚须获得股
东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对该议案回避表决。
（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别
本次增加日常关联交易预计金额仅涉及调整公司及下属子公司在财务公司
的日均存款余额额度。截至 2026 年 9 月末，公司在关联人财务公司的日均存款
余额为 129,307.27 万元（以上数据未经审计），整体未超过预计金额。鉴于公
司业务规模持续扩大及资金统筹管理需求的增长，本次拟增加预计金额
30,000.00 万元，增加后公司及下属子公司在财务公司的日均存款余额额度由
130,000.00 万元调整为 160,000.00 万元。
单位：万元 币种：人民币

关联交
易类型

关联人

2026 年原
预计金额

在关联
人财务
公司存
款

中船财务
有限责任
公司

130,000.00

截至 2026
年 9 月末
实际发生
金额

2025 年实
际发生金
额

2026 年预
计增加金
额

增加后
2026 年预
计金额

129,307.27

54,698.66

30,000.00

160,000.00

二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况

公司名称

中船财务有限责任公司

成立日期

1997 年 7 月 8 日

公司类型

其他有限责任公司

法定代表人

金胜

注册资本

1,000,000 万元人民币

住所

中国（上海）自由贸易试验区浦
东大道 1 号 2 层、3 层、6 层

主营业务

许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）

主要股东

中国船舶集团有限公司

关联关系

公司的实际控制人控制的下属企业

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 2,953.36 亿元，负债总额
2,736.30 亿元，所有者权益 217.06 亿元；2025 年度营业收入 22.01 亿元，净利润 15.70 亿
元。（以上数据已经审计）

（二）与上市公司的关联关系
财务公司是公司实际控制人中国船舶集团有限公司控制的下属企业，双方构
成关联关系。
（三）履约能力分析
财务公司是接受中国人民银行和国家金融监督管理总局监管的持牌金融机
构，具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部
控制及风险管理制度体系和运行机制，能较好地识别和控制风险。财务公司严格
按照《企业集团财务公司管理办法》要求规范经营，经营业绩良好，各项监管指
标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。财务公司依法存续且正常经营，资
产、财务状况较好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具备良好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本次增加日常关联交易预计金额仅涉及调整公司及下属子公司在财务公司
的日均存款余额额度，增加预计金额 30,000.00 万元，增加后公司及下属子公司
在财务公司的日均存款余额额度由 130,000.00 万元调整为 160,000.00 万元。
财务公司向公司及下属子公司提供存款等服务，在符合中国人民银行利率政
策要求下，提供不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率。

（二）关联交易协议签署情况
2025 年 5 月 16 日，公司 2024 年年度股东会审议通过《关于提请审议与中
船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司于 2025 年
5 月 22 日与财务公司签订《金融服务协议》，协议有效期 3 年（具体请详见公
司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船
特气关于与财务公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》
（公告编号：2025025））。
鉴于公司业务规模持续扩大及资金统筹管理需求的增长，公司拟与财务公司
签署《金融服务补充协议》就《金融服务协议》中公司及其子公司日最高存款结
余限额进行变更。2026 年 10 月 13 日，公司 2026 年第三次临时股东会审议通过
《关于提请审议与中船财务有限责任公司签订<金融服务补充协议>的议案》（具
体请详见公司于 2026 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《中船特气关于与中船财务有限责任公司签订<金融服务补充协议>暨关联交
易的公告》（公告编号：2026-038））。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
本次调整日均存款余额额度，符合公司日常经营和业务发展需要。该关联
交易不影响公司日常资金使用，遵循公平合理的定价原则，不会损害公司以及
公司股东尤其是中小股东的利益，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，
不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：公司增加 2026 年度日常
关联交易预计金额事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立
董事专门会议对该议案进行审议并发表同意意见，本次事项尚需股东会审议。
截至本核查意见出具之日，上述增加 2026 年度日常关联交易预计金额事项
的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述增加 2026 年
度日常关联交易预计金额事项符合公司日常经营和业务发展需要，关联交易遵循
公平合理的定价原则，不会损害公司以及公司股东尤其是中小股东的利益，不会
对财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性，不会对公司的持续
经营能力产生影响。

综上，保荐人对中船特气增加 2026 年度日常关联交易预计金额事项无异议。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
2026 年 10 月 21 日