海思科变更部分募集资金用途后重新开立募资专户并签订监管协议

证券代码：002653

证券简称：海思科

公告编号：2026-081

海思科医药集团股份有限公司
关于变更募集资金用途后重新开立募集资金专户
并签订募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海思科医药集团股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核
准，海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象
非公开发行 40,000,000 股人民币普通股股票，每股面值 1.00 元，每
股发行价格 20.00 元，共计募集货币资金人民币 800,000,000.00 元，
扣除与发行相关的发行费用（不含增值税）人民币 9,133,782.42 元
后，募集资金净额为人民币 790,866,217.58 元。2023 年 1 月 13 日，
上述募集资金已全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《海思科医药集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票
募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA5B0008）。
公司于 2026 年 5 月 29 日召开第五届董事会第二十九次会议审议
通过了《关于 2020 年度非公开发行股票变更部分募集资金用途、新
增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议及向全资子公司提供
借款以实施募投项目的议案》，业经 2026 年 7 月 20 日召开的 2026
1

年第二次临时股东会审议通过。
为提高募集资金使用效率，结合公司的战略发展目标，公司将
2020 年度非公开发行股票“暂时存放资金”中部分募集资金 2,192.57
万元变更用于全资子公司辽宁海思科制药有限公司（以下简称“辽宁
海思科”）“注射剂生产线数智化扩能升级改造项目”，2,721.93
万元变更用于全资子公司沈阳海思科制药有限公司（以下简称“沈阳
海思科”）“无菌制剂数智绿碳车间升级扩建项目”。
二、募集资金账户开立及监管协议签订情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司新设了募集资金专项
账户，用于新增“注射剂生产线数智化扩能升级改造项目”和“无菌
制剂数智绿碳车间升级扩建项目”的募集资金存储和使用，并与保荐
机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商银行股
份有限公司沈阳分行、招商银行股份有限公司沈阳和平支行签署了
《募集资金四方监管协议》。协议签署时间和协议主要内容均符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
和公司《募集资金管理制度》等规定。
截至 2026 年 7 月 20 日，公司新设的募集资金专户开立和资金存
储情况如下：
2

募集资金专户余额
（万元）

账户名称

开户银行

账号

募集资金用途

辽宁海思科制
药有限公司

招商银行股份有限
公司沈阳分行

1249027861
10002

0

注射剂生产线数智化扩能
升级改造项目

沈阳海思科制
药有限公司

招商银行股份有限
公司沈阳和平支行

1249054831
10000

0

无菌制剂数智绿碳车间升
级扩建项目

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
甲方一：海思科医药集团股份有限公司
甲方二：辽宁海思科制药有限公司、沈阳海思科制药有限公司
（“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）
乙方：招商银行股份有限公司沈阳分行、招商银行股份有限公司
沈阳和平支行（以下简称“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），
该专户仅用于募集资金的存放和使用，不得存放非募集资金或者用作
其他用途。
2、按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，
甲方可在内部决议授权范围内将专户内的暂时闲置的募集资金以符
合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》规定的现金管理产品形式存放，现金管理应当通过专户或
者公开披露的产品专用结算账户实施。甲方应将产品的具体金额、存
放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产
品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资
金专户进行管理，并通知丙方。甲方实施现金管理不得影响募集资金
投资计划的正常进行。
3

甲方应确保上述产品不得质押，乙方不得配合甲方办理上述产品
的质押业务，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者
用作其他用途；同时，乙方应按月（每月 10 日前）向丙方提供上述
产品受限情况及对应的账户状态，甲方授权乙方可以向丙方提供前述
信息。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付
结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
4、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代
表人或其他工作人员对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行持续
督导。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行
其职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方
和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方募集资金的
存放、管理和使用情况进行一次现场核查。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人沈子权、邵才捷或其他项目
组成员可以随时到乙方查询、复印甲方二专户及甲方二募集资金涉及
的相关账户（包括现金管理账户，专户及相关账户下文统称为“账户”
）
的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关账户的资
料。
保荐代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方二账户有关情况
时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查
4

询甲方二账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和丙方出具
的介绍信。
6、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的账
户 对账 单， 并 抄送 给 丙方 。丙 方 接收 账 户对 账单 的 邮箱 地 址为
project_HSK@citics.com。
7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付
申请（或支付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留印鉴
相符，柜面支付凭证或网银支付指令中备注的募集资金用途是否与约
定一致。
8、甲方二 1 次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000
万元或者募集资金净额的 20%的，甲方二及乙方应当在付款后 5 个工
作日内及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保
荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
16 条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。
更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10、若乙方未及时向丙方出具对账单，则甲方应按照丙方要求陪
同其前往乙方获取对账单。
11、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户
大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的，甲方可
以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
12、本协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加
5

盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金（含现金管理产
品资金，下同）全部支出完毕，且丙方督导期结束后失效。若账户资
金全部支出完毕且乙方已向丙方提供完整的专户对账单，甲方二有权
向乙方申请注销专户。
13、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何
规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔
偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
14、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在
争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，各方同意以向甲方一住
所地有管辖权的法院提起诉讼处理。
15、 本协议一式八份，各方各持壹份，向深圳证券交易所、中
国证监会西藏监管局各报备壹份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、公司、辽宁海思科与招商银行股份有限公司沈阳分行、中信
证券股份有限公司签署的《募集资金四方监管协议》；
2、公司、沈阳海思科与招商银行股份有限公司沈阳和平支行、
中信证券股份有限公司签署的《募集资金四方监管协议》。

特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2026 年 7 月 30 日

6