巨潮资讯 CDN 前瞻Codex · 实盘不做把握 9/10
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中国软件子公司麒麟软件拟使用不超过15亿元闲置募集资金现金管理
中国软件拟用不超过15亿元闲置募集资金购买保本型、流动性好的现金管理产品，属于募集资金闲置期间的常规资金管理。
📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2026-029 中国软件与技术服务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对…
不做 中国软件（600536.SH）
15亿元闲置募集资金现金管理是常规保本资金管理，收益增量相对市值和主营业务太小，不构成交易催化。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-29 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 中国软件拟用不超过15亿元闲置募集资金购买保本型、流动性好的现金管理产品，属于募集资金闲置期间的常规资金管理。
- 15亿元现金管理额度约占中国软件当前约293.02亿元市值的5.1%，但收益率通常较低，且公告明确不影响募投项目和主营业务。
- 该事项不改变麒麟软件募投项目用途，也不构成订单、业绩上修或核心业务进展。
主要风险
- 现金管理收益受利率和市场波动影响，但产品要求保本，难以形成公司级净损害。
工具调用 · 历史记录,结果未知(1 种)
- stock_quote · 结果未知
原文全文
展开原文 · 4,071 字
证券代码： 600536
证券简称： 中国软件
公告编号：2026-029
中国软件与技术服务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司于 2026 年 7 月 29 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司麒麟软件有限公司
（简称麒麟软件）使用额度不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，
投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，在上述投资额度内，资
金可循环滚动使用。投资额度及期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于
上市公司募集资金管理的相关规定。
一、本次向特定对象发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国软件与技术服务股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1229 号），公司向特定
对象发行股票 90,130,689 股，募集资金总额为人民币 1,999,999,988.91 元，扣
除发行费用（不含增值税）人民币 6,913,613.79 元，实际募集资金净额为人民
币 1,993,086,375.12 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向
特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2025 年 6 月 25 日出具
《验资报告》（中兴华验字（2025）第 010042 号）。
二、募集资金使用情况及闲置原因
公司已于 2025 年 6 月 30 日将上述募集资金支付至麒麟软件开立的募集资金
专户，完成了对麒麟软件的增资，同时为规范公司募集资金管理，公司已与麒麟
软件、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》，
1
对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（一）使用情况
发行名称
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间
2025 年 6 月 25 日
募集资金总额
1,999,999,988.91 元
募集资金净额
1,993,086,375.12 元
超募资金总额
☑不适用
□适用，______万元
累 计投 入
进度（%）
达到预定可使用
状态时间
移固融合终端操作系统产品研发
7.70
2030 年 4 月
面向云化的服务器操作系统产品研发
8.15
2030 年 8 月
嵌入式操作系统能力平台建设
5.09
2030 年 6 月
项目名称
截至 2025 年 12 月 31 日募
集资金使用情况
是否影响募投项目实施
□是 ☑否
（二）闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，公司按照募
集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建
设进度，现计划使用部分闲置募集资金用于现金管理。
三、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
公司为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不变相
改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情
况下，增加募集资金使用收益，为公司及股东创造投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用合计不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上
述投资额度内，资金可循环滚动使用。投资额度及期限自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的部分
暂时闲置募集资金。
（四）现金管理品种
公司将严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、
满足保本要求的投资产品，包括通知存款、定期存款、大额存单及保本型结构性
2
存款，投资产品不得用于质押。
（五）授权实施方式
在上述投资产品品种、投资额度及期限内，董事会授权麒麟软件管理层行使
相关现金管理投资决策权，授权麒麟软件董事长签署相关法律文件，具体事项由
麒麟软件财务部组织办理。
（六）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募
投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易
所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集
资金专户。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法
规及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
四、现金管理风险及风险控制措施
（一）现金管理风险
尽管公司拟用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，但仍
不能排除投资收益受到宏观经济形势变化引起的市场波动影响。
（二）风险控制措施
针对可能发生的现金管理风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉良好、风
控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批
和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
3、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进
展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
4、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督，定期对募集资金使用
和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
5、审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
3
以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不变相改变募集资
金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行
的，不会影响公司日常资金正常周转、募投项目的实施和募集资金的正常使用，
亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行现金管
理，有利于提高募集资金使用效率，增加募集资金使用收益，符合公司及全体股
东利益。
六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，最近 12 个月公司募集资金现金管理情况如下：
序
号
现金管理类型
实际投入金额
实际收回本金
（万元）
（万元）
实际收益（万元）
尚未收回本金金
额（万元）
1
中国农业银行大额存单
20,000.00
20,000.00
110.00
-
2
中国农业银行定期存款
60,000.00
60,000.00
300.00
-
3
招商银行大额存单
20,000.00
20,000.00
130.00
-
4
招商银行定期存款
40,000.00
40,000.00
240.00
-
5
中国民生银行大额存单
10,000.00
10,000.00
62.50
-
6
中国农业银行大额存单
40,000.00
40,000.00
90.00
-
7
中国农业银行定期存款
40,000.00
40,000.00
80.00
-
8
招商银行大额存单
60,000.00
60,000.00
165.00
-
9
中国民生银行大额存单
10,000.00
10,000.00
27.50
-
10
中国农业银行结构性存款
30,000.00
30,000.00
8.59
-
11
中国农业银行大额存单
50,000.00
50,000.00
37.50
-
12
招商银行大额存单
60,000.00
60,000.00
55.00
-
13
中国民生银行大额存单
10,000.00
10,000.00
9.17
-
1,315.26
-
合计
最近 12 个月内单日最高投入金额
150,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
24.22
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）
631.78
募集资金总投资额度（万元）
150,000.00
目前已使用的投资额度（万元）
-
尚未使用的投资额度（万元）
150,000.00
注：最近一年净资产、最近一年净利润均为 2025 年度经审计财务报告数据
七、履行的审批程序及相关意见
4
公司于 2026 年 7 月 29 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司使用额度不超过人
民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述投资额度内，资金可循环滚
动使用。投资额度及期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
八、专项意见说明
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理事项已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，本次使用部
分闲置募集资金进行现金管理事项依法履行了必要的决策程序。公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在
损害公司股东利益的情况。
综上，本保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异
议。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2026 年 7 月 29 日
5
证券简称： 中国软件
公告编号：2026-029
中国软件与技术服务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司于 2026 年 7 月 29 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司麒麟软件有限公司
（简称麒麟软件）使用额度不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，
投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，在上述投资额度内，资
金可循环滚动使用。投资额度及期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于
上市公司募集资金管理的相关规定。
一、本次向特定对象发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国软件与技术服务股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1229 号），公司向特定
对象发行股票 90,130,689 股，募集资金总额为人民币 1,999,999,988.91 元，扣
除发行费用（不含增值税）人民币 6,913,613.79 元，实际募集资金净额为人民
币 1,993,086,375.12 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向
特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2025 年 6 月 25 日出具
《验资报告》（中兴华验字（2025）第 010042 号）。
二、募集资金使用情况及闲置原因
公司已于 2025 年 6 月 30 日将上述募集资金支付至麒麟软件开立的募集资金
专户，完成了对麒麟软件的增资，同时为规范公司募集资金管理，公司已与麒麟
软件、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》，
1
对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（一）使用情况
发行名称
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间
2025 年 6 月 25 日
募集资金总额
1,999,999,988.91 元
募集资金净额
1,993,086,375.12 元
超募资金总额
☑不适用
□适用，______万元
累 计投 入
进度（%）
达到预定可使用
状态时间
移固融合终端操作系统产品研发
7.70
2030 年 4 月
面向云化的服务器操作系统产品研发
8.15
2030 年 8 月
嵌入式操作系统能力平台建设
5.09
2030 年 6 月
项目名称
截至 2025 年 12 月 31 日募
集资金使用情况
是否影响募投项目实施
□是 ☑否
（二）闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，公司按照募
集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建
设进度，现计划使用部分闲置募集资金用于现金管理。
三、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
公司为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不变相
改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情
况下，增加募集资金使用收益，为公司及股东创造投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用合计不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上
述投资额度内，资金可循环滚动使用。投资额度及期限自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的部分
暂时闲置募集资金。
（四）现金管理品种
公司将严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、
满足保本要求的投资产品，包括通知存款、定期存款、大额存单及保本型结构性
2
存款，投资产品不得用于质押。
（五）授权实施方式
在上述投资产品品种、投资额度及期限内，董事会授权麒麟软件管理层行使
相关现金管理投资决策权，授权麒麟软件董事长签署相关法律文件，具体事项由
麒麟软件财务部组织办理。
（六）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募
投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易
所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集
资金专户。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法
规及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
四、现金管理风险及风险控制措施
（一）现金管理风险
尽管公司拟用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，但仍
不能排除投资收益受到宏观经济形势变化引起的市场波动影响。
（二）风险控制措施
针对可能发生的现金管理风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉良好、风
控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批
和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
3、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进
展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
4、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督，定期对募集资金使用
和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
5、审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
3
以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不变相改变募集资
金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行
的，不会影响公司日常资金正常周转、募投项目的实施和募集资金的正常使用，
亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行现金管
理，有利于提高募集资金使用效率，增加募集资金使用收益，符合公司及全体股
东利益。
六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，最近 12 个月公司募集资金现金管理情况如下：
序
号
现金管理类型
实际投入金额
实际收回本金
（万元）
（万元）
实际收益（万元）
尚未收回本金金
额（万元）
1
中国农业银行大额存单
20,000.00
20,000.00
110.00
-
2
中国农业银行定期存款
60,000.00
60,000.00
300.00
-
3
招商银行大额存单
20,000.00
20,000.00
130.00
-
4
招商银行定期存款
40,000.00
40,000.00
240.00
-
5
中国民生银行大额存单
10,000.00
10,000.00
62.50
-
6
中国农业银行大额存单
40,000.00
40,000.00
90.00
-
7
中国农业银行定期存款
40,000.00
40,000.00
80.00
-
8
招商银行大额存单
60,000.00
60,000.00
165.00
-
9
中国民生银行大额存单
10,000.00
10,000.00
27.50
-
10
中国农业银行结构性存款
30,000.00
30,000.00
8.59
-
11
中国农业银行大额存单
50,000.00
50,000.00
37.50
-
12
招商银行大额存单
60,000.00
60,000.00
55.00
-
13
中国民生银行大额存单
10,000.00
10,000.00
9.17
-
1,315.26
-
合计
最近 12 个月内单日最高投入金额
150,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
24.22
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）
631.78
募集资金总投资额度（万元）
150,000.00
目前已使用的投资额度（万元）
-
尚未使用的投资额度（万元）
150,000.00
注：最近一年净资产、最近一年净利润均为 2025 年度经审计财务报告数据
七、履行的审批程序及相关意见
4
公司于 2026 年 7 月 29 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司使用额度不超过人
民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述投资额度内，资金可循环滚
动使用。投资额度及期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
八、专项意见说明
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理事项已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，本次使用部
分闲置募集资金进行现金管理事项依法履行了必要的决策程序。公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在
损害公司股东利益的情况。
综上，本保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异
议。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2026 年 7 月 29 日
5
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。