江苏华辰募投项目结项并将1838.12万元节余资金永久补流

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

债券代码：113695

债券简称：华辰转债

公告编号：2026-039

江苏华辰变压器股份有限公司
关于募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注
销专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
 本次结项的募集资金投资项目名称：江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称
“公司”）“新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）”、“新能源电力装
备数字化工厂建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定将其予以结
项。本次结项后，公司 2025 年公开发行可转换公司债券募集资金对应的募投项目已全
部实施完毕并结项。
 截至 2026 年 7 月 31 日，节余募集资金合计人民币 1,838.12 万元（含利息收入，
实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准），约占公司 2025 年公开发行可转换
公司债券募集资金净额的 4.07%，项目结项后，其中待支付的验收款、质保金尾款等在
满足付款条件时以自有资金支付，公司将上述节余募集资金用于永久补充流动资金，同
时注销募集资金专户。
 鉴于本次节余募集资金低于募集资金净额的 5%，根据《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，募投项目全部完成后，节余募集资金
（包括利息收入）低于 500 万元或者低于募集资金净额 5%的，可免于董事会、股东会
审议，无需保荐人出具意见。
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕988 号），本公司公开发行可
转换公司债券 4,600,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人
民币 46,000.00 万元，坐扣承销费用 490.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 45,510.00
万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2025 年 6 月 26 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信用披露及发行手续费
等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 364.96 万元（不含增值税）后，公司本次
实际募集资金净额为人民币 45,145.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕170 号）。

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金
监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对
募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格按照公司《募集资金管理办法》的规定存
放、使用、管理资金。
2025 年 6 月 26 日，公司与甬兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”）就本次发
行募集资金的监管分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司
上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进
行专户管理。该等协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告
编号：2025-044）。
截至 2026 年 7 月 31 日，公司募集资金专户情况列示如下：

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账户名称

开户银行

江苏华辰

中国民生银行股份有限公司
徐州铜山支行

江苏华辰
江苏华辰

宁波银行股份有限公司上海
徐汇支行
合

银行账号

期末余额

备注

652352996

539.51

本次注销

652355304

1,298.62

本次注销

86011110001626129

已注销
1,838.12

计

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

三、募集资金使用及节余情况
截至 2026 年 7 月 31 日，节余募集资金合计人民币 1,838.12 万元（含利息收入，实
际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准），约占公司 2025 年公开发行可转换公
司债券募集资金净额的 4.07%，具体使用情况如下：
单位：人民币万元
结项名称

结项时间

募集资金承诺使
用金额

募集资金实际使
用金额

节余募集资金金额

新能源电力装备智能制造
产业基地建设项目（一
期）

2026 年 7 月

26,901.72

26,391.52

539.51

新能源电力装备数字化工
厂建设项目

2026 年 7 月

10,098.28

8,824.03

1,298.62

不适用

8,145.04

8,145.29

0

补充流动资金

1,838.12

节余募集资金合计金额
节余募集资金使用用途及
相应金额

永久补充流动资金，1,838.12 万元

注 1：“节余募集资金金额”包含利息及理财收益（扣除手续费），最终永久补流金额以募集资金专户转出当日实际
金额为准。
注 2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

四、节余募集资金使用安排及募集资金专户注销情况
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鉴于公司 2025 年公开发行可转换公司债券募集资金对应的募投项目均已实施完毕
并投入使用，项目结项后，其中待支付的验收款、质保金尾款等在满足付款条件时以自
有资金支付。为提高募集资金使用效率并降低公司财务成本，公司将节余募集资金
1,838.12 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）全部转
入自有资金账户用于永久性补充流动资金，用于日常生产经营。上述节余募集资金转为
流动资金后，公司将注销相关募集资金专用账户，公司与开户银行、保荐人签署的募集
资金专户存储监管协议将随之终止。

五、节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据项目的实
际情况和公司自身经营情况作出的审慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，符合
公司的发展战略，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集
资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

六、适用的审议程序及保荐人意见
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，募投项
目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万元或者低于募集资金净额的
5%的，可以免于履行董事会、股东会审议程序。公司节余募集资金合计 1,838.12 万元，
低于募集资金净额的 5%，可免于董事会、股东会审议，无需保荐人出具意见。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会
2026 年 8 月 4 日

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