嘉环科技披露上半年募集资金使用及中国移动项目进展

证券代码：603206

公告编号：2026-028

证券简称：嘉环科技

嘉环科技股份有限公司
2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本公司就 2026
年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2022]596 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A
股）7630 万股，发行价格为每股 14.53 元，募集资金总额为人民币 110,863.90 万
元，扣除发行费用 7,506.70 万元（不含增值税），募集资金净额为 103,357.20 万
元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 26 日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普
通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 26 日出具了《验资
报告》（永证验字（2022）第 210017 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用和结余情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元
发行名称

2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间

2022 年 4 月 26 日

币种：人民币

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

本次报告期
项目
一、募集资金总额

金额
110,863.90

0.00

其中：超募资金金额

7,506.70

减：直接支付发行费用

103,357.20

二、募集资金净额
减：
以前年度已使用金额

61,710.85

本年度使用金额

15,824.47

暂时补流金额

0.00

现金管理金额

20,000.00
4.73

银行手续费支出及汇兑损益
其他-具体说明
加：

3,551.18

募集资金利息收入
其他-具体说明

9,368.33

三、报告期期末募集资金余额
注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《嘉
环科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于 2022 年 4 月 27 日
与中国国际金融股份有限公司及招商银行股份有限公司南京月牙湖支行、中信银
行南京城中支行、南京银行股份有限公司南京金融城支行、交通银行江苏省分行
营业部签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行
不存在问题。2025 年 8 月，因公司变更部分募集资金用途，公司、保荐机构中国
国际金融股份有限公司与中信银行股份有限公司南京分行于 2025 年 8 月 12 日
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元

币种：人民币

发行名称

2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间

2022 年 4 月 26 日

账户名称

开户银行

银行账号

报告期末余额

账户状态

嘉环科技股
份有限公司

招商银行股份有限公
司南京月牙湖支行

99900******0
305

69.27

使用中

嘉环科技股
份有限公司

中信银行股份有限公
司南京城中支行

81105*******
****9341

438.83

使用中

嘉环科技股
份有限公司

南京银行股份有限公
司南京金融城支行

01622*******
3287

228.20

使用中

嘉环科技股
份有限公司

交通银行股份有限公
司江苏省分行营业部

32000*******
*****4375

3.62

待注销

嘉环科技股
份有限公司

中信银行股份有限公
司南京城中支行

81105*******
***2871

8,628.42

使用中

合计

9,368.33

注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本报告期募投项目资金使用情况详见本报告附表 1 《2026 年上半年度募集
资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内不涉及。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内不涉及。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025年4月24日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十
次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。公司保荐机
构出具了核查意见。
2026年4月27日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意对总额最高不超
过20,000万元（含本数）暂时闲置募集资金及最高不超过25,000万元（含本数）

的自有资金进行现金管理，该额度自公司董事会通过该议案之日起12个月内有效，
可循环滚动使用。公司保荐机构出具了核查意见。
募集资金现金管理审核情况表
币种：人民币
发行名称

2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间

2022年4月26日

计划进行现金管理的
计划进行现金管理的方式

计划起始
日期

计划截止
日期

董事会审议
通过日期

不超过45,000.00万元

购买安全性高、流动性好
的保本型理财产品或存款
类产品

2025年4
月24日

2026年4
月23日

2025年4月
24日

不超过20,000.00万元

购买安全性高、流动性好
的保本型理财产品或存款
类产品

2026年4
月27日

2027年4
月26日

2026年4月
27日

金额

截至2026年6月30日，报告期内具体实施及收益情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元

委托方

币种：人民币

发行名称

2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间

2022年4月26日

受托银行

产品名称

嘉环科

中信银行

技股份

股份有限

有限公

公司南京

司

城中支行

嘉环科

中信银行

技股份

股份有限

有限公

公司南京

司

城中支行

嘉环科

南京银行

技股份

股份有限

有限公

公司鸿信

司

大厦支行

嘉环科

民生银行

聚赢黄金-挂钩黄

技股份

南京城东

金 AU9999 看涨

有限公

支行

三元 结构性存

共赢慧信黄金挂
钩人民币结构性
存款 A11504 期
共赢慧信汇率挂
钩人民币结构性
存款 A11505 期

产品类

购买

型

金额

结构性

18,000

2025 年 8

2026 年 1

存款

.00

月 21 日

月5日

结构性

18,000

2025 年 8

2026 年 1

存款

.00

月 21 日

月5日

起始日期

截止日期

归还日
期

尚未

预计年

归还

化收益

金额

率

2026 年
1月5

0

日
2026 年
1月5

0

日

利息
金额

1.00%-

123.6

1.83%

4

1.00%-

123.6

1.83%

4

1.00%
单位结构性存款
2025 年第 34 期
96 号 136 天

结构性

2,200.

2025 年 8

2026 年 1

存款

00

月 22 日

月5日

2026 年
1月5

或
0

日

1.57%

13.05

或
1.87%

结构性

10,000

2026 年 1

2026 年 4

存款

.00

月9日

月 13 日

2026 年
4 月 13
日

0

1%或
1.88%

48.42

司

款

或

（SDGA260151V

2.08%

）
嘉环科

中信银行

共赢慧信汇率挂

技股份

股份有限

钩 人民币结构

结构性

7,800.

2026 年 1

2026 年 4

有限公

公司南京

性存款 A26203

存款

00

月9日

月 13 日

司

城中支行

期

嘉环科

南京银行

技股份

股份有限

有限公

公司鸿信

司

大厦支行

嘉环科

中信银行

技股份

股份有限

有限公

公司南京

司

城中支行

嘉环科

中信银行

技股份

股份有限

有限公

公司南京

司

城中支行

嘉环科

南京银行

技股份

股份有限

有限公

公司鸿信

司

大厦支行

嘉环科

中信银行

技股份

股份有限

有限公

公司南京

司

城中支行

2026 年
4 月 13

0

日

1.00%1.80%

36.16

1.00%
单位结构性存款
2026 年第 2 期
G4 号 94 天

结构性

2,200.

2026 年 1

2026 年 4

存款

00

月9日

月 13 日

2026 年
4 月 13

或
0

日

1.62%

9.31

或
1.92%

共赢慧信汇率挂
钩人民币结构性
存款 A34190 期
共赢慧信汇率挂
钩人民币结构性
存 A34191 期

结构性

7,800.

2026 年 4

2026 年 7

存款

00

月 29 日

月 29 日

结构性

10,000

2026 年 4

2026 年 6

存款

.00

月 29 日

月 25 日

-

7,800.

1.00%-

00

1.75%

2026 年
6 月 25

0

日

1.00%1.75%

-

27.33

1.00%
单位结构性存款
2026 年第 18 期
77 号 91 天

结构性

2,200.

2026 年 4

2026 年 7

存款

00

月 29 日

月 29 日

-

2,200.
00

或
1.70%

-

或
1.90%

共赢慧信汇率挂
钩人民币结构性
存款 A39558 期

结构性

10,000

2026 年 6

2026 年 9

存款

.00

月 26 日

月 23 日

-

10,00

1.00%-

0.00

1.69%

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
（八）募集资金使用的其他情况

-

本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2025 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途
的议案》，同意将募集资金 43,283.72 万元（包括累计闲置募集资金的现金管理
收益和利息收入）调整至新的募投项目“中国移动 2025 年至 2026 年通信工程施
工服务集中采购项目”。同时，公司已于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第一次临
时股东大会审议通过。具体内容详见《关于调整部分募投项目暨变更部分募集资
金用途的公告》（公告编号：2025-031）。
（二）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
（三）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内，公司不存在变更后未达到计划进度及项目可行性发生重大变化的
情况。
（四）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（五）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 4 日

附表 1：
2026 年上半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元

币种：人民币

2022 年首次公开发行股份

发行名称

2022 年 4 月 26 日

募集资金到账日期
本年度投入募集资金总额

15,824.47

已累计投入募集资金总额

77,535.32

变更用途的募集资金总额

43,283.72
41.88%

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目和

募投项目

超募资金投向

性质

区域服务网络建
设项目
研发及培训中心
建设项目

已变更项目，含
部分变更（如
有）

截至
期末
投入
进度
（%
）(4)
＝
(2)/(1)

募集资金承
诺投资总额

调整后投资
总额

截至期末承
诺投入金额
(1)

本年度投
入金额

截至期末
累计投入
金额(2)

截至期末
累计投入
金额与承
诺投入金
额的差额
(3)＝(2)(1)

40,078.21

20,213.14

20,213.14

672.35

20,213.14

0

100.00

25,071.10

6,611.20

6,611.20

363.02

6,294.49

-316.71

95.21

是，此项目未取
其他

消，调整募集资
金投资总额

研发

是，此项目未取
消，调整募集资

项目
达到
预定
可使
用状
态日
期
（具
体到
月
份）

本年
度实
现的
效益

2026/1

373.1

2

4

2026/1

不适

不适

2

用

用

是否
达到
预计
效益

项目
可行
性是
否发
生重
大变
化

是

否

否

金投资总额
信息化升级建设
项目
补充流动资金项
目

是，此项目未取
运营管理

消，调整募集资

2,437.75

433.81

433.81

38.89

217.03

-216.78

50.03

35,770.14

35,770.14

35,770.14

-

35,770.14

0

100.00

-

43,283.72

43,283.72

14,750.20

15,040.52

-28,243.2

34.75

103,357.20

106,312.01

106,312.01

15,824.47

77,535.32

-28,776.69

—

金投资总额
补流还贷

否

2026/1

不适

不适

2

用

用

不适

不适

不适

不适

用

用

用

用

2026/1

1,226

2

.53

否

否

—

—

否

中国移动 2025 年
至 2026 年通信工
程施工服务集中

生产建设

是，此项目为新
项目

采购项目
合计

未达到计划进度原因（分
具体募投项目）

—

1.研发及培训中心建设项目：本项目主要通过购买土地建设场地、购置先进的研发设备、改善研发环境、扩大研发队伍招
募行业内优秀的技术研发人员，实现公司研发实力的整体提升。考虑宏观经济的预期及房地产市场的周期性波动，公司放缓
了购买土地建设研发及培训中心大楼的计划，导致该项目整体推进进度不及预期。
2025 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，经全体董事审议表决，一致通过了《关于调整部分募投项目、
变更部分募集资金用途的议案》，在研发及培训中心建设项目实施过程中，考虑到宏观经济的预期及房地产市场的环境变化，
且公司已持有办公场所能够满足公司现在研发人员及培训人员对场地的需求，公司决定不再通过购买土地建设场地的方式实
施该项目，而是在公司自有的办公场所推进该项目的实施。截至 2026 年 6 月 30 日，该募投项目变更后的投入进度达 95.21%。
2. 信息化升级建设项目：本项目通过对公司现有的信息化系统进行全面升级建设，以满足公司业务快速发展及未来发展
规划的需要，打造一体化的协同办公和业务管控平台，实现对公司信息的统一、高效管理。在实际建设过程中，考虑到公司现
有 OA 系统、财务管理系统、项目管理系统、供应商管理平台等已使用多年，各系统之间已建立深度的关联性，业务发展及管
理深度依赖现有系统。同时，随着公司精细化管理和各业务板块发展对信息化系统的升级提出不同的定制化和个性化诉求，
公司需统筹考虑、谨慎实施该项目。因此，公司信息化升级建设项目进展较慢。
2025 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，经全体董事审议表决，一致通过了《关于调整部分募投项目、
变更部分募集资金用途的议案》，考虑到现有的信息系统基本满足当前业务量的需求，本着成本控制的原则，公司将根据业务
量增长情况及对信息化系统的需求情况，稳步推进公司信息化建设，在未来一定时期内优先通过自研、使用自有资金采购部

分业务管理系统等方式，满足公司信息化的建设需求，并将“信息化升级建设项目”中部分募集资金用于具有经济效应的新项
目建设。截至 2026 年 6 月 30 日，该募投项目变更后的投入进度达 50.03%。
项目可行性发生重大变
化的情况说明

不适用

募集资金投资项目先期
投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况

不适用

对闲置募集资金进行现
金管理，投资相关产品情
况

具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”的（四）

用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款
情况

不适用

募集资金结余的金额及
形成原因

不适用

募集资金其他使用情况
不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：区域服务网络建设项目“募投项目性质”为“其他”因为该项目系在全国建立区域服务网点、建设服务网络。
注 5：调整后投资总额：变更用途的募集资金总额 43,283.72 万元系新项目拟投入的募集资金中包含公司首次公开发行股票募集资金累计利息收入和
现金管理收益 2,954.81 万元。

注 6：区域服务网络建设项目“是否达到预计效益”的承诺效益系根据《嘉环科技首次公开发行股票招股说明书》中项目收益测算。具体内容为募投项
目变更后公司拟通过募集资金投入 20,213.14 万元，实施区域服务网络建设项目，预计取得年均净利润 4,088.86 万元，2022-2025 年预计应取得净利润总
额为 16,355.44 万元。公司在实施过程中，2026 年半年度实现收益 373.14 万元，本项目已实现的效益合计 19,713.27 万元，已达到预计效益。
注 7：中国移动 2025 年至 2026 年通信工程施工服务集中采购项目“是否达到预计效益”中的承诺效益系根据《嘉环科技股份有限公司关于调整部分募
投项目暨变更部分募集资金用途的公告》中项目收益测算预计实现的毛利。具体内容为公司拟通过募集资金及自有资金合计投入 118,148.54 万元，实施中
国移动 2025 年至 2026 年通信工程施工服务集中采购项目，预计取得收入 135,693.67 万元、预计毛利率 12.93%、预计实现毛利 17,545.13 万元。报告期内
该募投项目发生成本 9,451.19 万元，产生收入 10,677.72 万元，2026 年半年度实现收益 1,226.53 万元，本项目已实现的效益合计 3,286.95 万元，毛利率
11.49%。截至 2026 年 6 月 30 日，该项目累计投入募集资金 15,040.52 万元。
注 8：“已累计投入募集资金总额”包含区域服务网络建设项目、研发及培训中心建设项目、信息化升级建设项目、补充流动资金项目、中国移动 2025
年至 2026 年通信工程施工服务集中采购项目，共 5 个项目的累计投入金额。
注 9：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
2022 年 4 月 26 日

募集资金到账日期
募

投资

投
变更后的项

对应的原

项

实施

目

项目

目

主体

实施地点

性

变更后项

截至期末

目拟投入

计划累计

募集资金

投资金额

总额

(1)

本年度实

实际累计

际投入金

投入金额

额

(2)

进度
（%
）
(3)=(
2)/(1)

质

区 域 服务

是

项目
达到
预定

本年度

可使

实现的

用状

效益

态日
期

否

变更后

达

的项目

到

可行性

预

是否发

计

生重大

效

变化

董事

股东

会审

会审

议通

议通

过时

过时

间

间

2025

2025/

/7/23

8/8

益

涉及江西、广东、浙

中 国 移 动

网 络 建设

2025 年 至

项 目 、研

生

2026 年通信

发 及 培训

产

工程施工服

中 心 建设

建

务集中采购

项 目 、信

设

项目

息 化 升级
建设项目

币种：人民币

2022 年首次公开发行股份

发行名称

嘉 环
科 技
股 份
有 限
公司

江、北京、江苏、安
徽、云南、重庆、山
东、上海、湖北、福
建、四川、河北、山
西、河南、新疆等
17 个省、自治区以
及直辖市。

43,283.72

43,283.72

14,750.20

15,040.52

34.75

2026/
12

1,226.53

否

否

43,283.72

合计

43,283.72

14,750.20

变更原因、决策程序及信息
披露情况说明（分具体募投
项目）

具体详见“四、变更募投项目的资金使用情况” 的（一）

未达到计划进度的情况和
原因（分具体募投项目）

不适用

变更后的项目可行性发生
重大变化的情况说明

不适用

15,040.52

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

-

-

1,226.53

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