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古茗控股7月证券变动月报披露19.6亿港元可换债及3928.84万股待注销回购股
月报显示已发行股份维持2,378,185,860股不变，未发生本月新增普通股发行。
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FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 古茗控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司） 呈交…
不做 古茗控股（01364.HK）
例行证券变动月报，未新增普通股发行或经营业绩催化；潜在摊薄不足以构成当前事件风控风险。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-05 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
消息传播链
- 公司提交截至2026年7月31日月报，披露已发行股份不变、可换债余额19.6亿港元及待注销回购股3928.84万股。
关键理由
- 月报显示已发行股份维持2,378,185,860股不变，未发生本月新增普通股发行。
- 19.6亿港元零息可换债和3928.84万股待注销回购股属于证券变动披露口径，不是新增经营催化。
主要风险
- 可换债未来转股对应83,262,531股潜在摊薄，但本次月报未确认新增损益或现金流损害。
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原文全文
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FF301
股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表
截至月份:
2026年7月31日
狀態: 新提交
致：香港交易及結算所有限公司
公司名稱:
古茗控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）
呈交日期:
2026年8月5日
I. 法定/註冊股本變動
1. 股份分類
普通股
股份類別
證券代號 (如上市)
01364
說明
不適用
於香港聯交所上市 (註1)
面值
法定/註冊股份數目
上月底結存
增加 / 減少 (-)
本月底結存
5,000,000,000 USD
0
5,000,000,000 USD
本月底法定/註冊股本總額： USD
第 1 頁 共 10 頁
是
法定/註冊股本
0.00001 USD
50,000
USD
0
0.00001 USD
50,000
50,000
v 1.2.1
FF301
II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認
1. 股份分類
普通股
股份類別
證券代號 (如上市)
01364
說明
不適用
增加 / 減少 (-)
本月底結存
是
庫存股份數目
已發行股份（不包括庫存股份）數目
上月底結存
於香港聯交所上市 (註1)
已發行股份總數
2,378,185,860
0
0
0
2,378,185,860
0
2,378,185,860
2,378,185,860
足夠公眾持股量的確認(註4)
根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第25.21D(1)條，我們在此確認，就上述所列股份類別而言，截至本月底:
✔
已符合適用的公眾持股量要求（見下方）
未符合適用的公眾持股量要求（見下方）
根據《主板上市規則》第13.32B條或第19A.28B條 / 《GEM上市規則》第17.37B條或第25.21B條（視情況而定）所載的有關股份類別的最低公眾持股量要求為：
適用的公眾持股量門檻
初始指定門檻 - 上市股份所屬類別的已發行股份總數(不包括庫存股份)的25%
額外信息
第 2 頁 共 10 頁
v 1.2.1
FF301
III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情
(A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃）
1. 股份分類
普通股
股份類別
證券代號(如上市)
01364
說明
股份期權計劃詳情
1).
上月底結存的股份期權數
目
首次公開發售後股份計劃
股東大會通過日期 (如適用)
不適用
本月內變動
是
於香港聯交所上市 (註1)
本月底結存的股份期權數
目
本月內因此發行的新股數
目 (A1)
本月内因此自庫存轉讓的
庫存股份數目 (A2)
本月底因此可能發行或自
庫存轉讓的股份數目
本月底可於所有根據計劃
授出的股份期權予以行使
時發行或自庫存轉讓的股
份總數
0
0
0
0
235,631,666
0
2025年1月27日
增加已發行股份（不包括庫存股份）:
0
普通股 (AA1)
減少庫存股份:
0
普通股 (AA2)
本月內因行使期權所得資金總額： HKD
0
備註：
首次公開發售後股份計劃於2025年1月27日採納，因行使根據首次公開發售後股份計劃將授出的所有獎勵而可予發行的股份總數連同根據本公司任何其他股份計劃而可予發行的股份數目為
235,631,666股股份，即上市日期(2025年2月12日)已發行股份的10%。有關首次公開發售後股份計劃的詳情，請參閱本公司2025年2月4日的招股書的附錄四。
第 3 頁 共 10 頁
v 1.2.1
FF301
(B). 承諾發行發行人股份的權證
不適用
第 4 頁 共 10 頁
v 1.2.1
FF301
(C). 可換股票據（即可轉換為發行人股份）
1. 股份分類
普通股
股份類別
證券代號(如上市)
01364
說明
可換股票據的說明
1).
於2027年到期的零息擔保可換股債券
可換股票據類別
發行貨幣
HKD
不適用
本月內變動
上月底已發行總額
0 已發行
是
於香港聯交所上市 (註1)
本月底已發行總額
1,960,000,000
本月內因此發行的新股數
目 (C1)
本月内因此自庫存轉讓的
庫存股份數目 (C2)
本月底因此可能發行或自
庫存轉讓的股份數目
0
0
83,262,531
1,960,000,000
債券/票據
可換股票據的證券代號
(如已於香港聯交所上市) (註1)
認購價/轉換價
HKD
股東大會通過日期 (如適用)
2026年6月22日
23.54
增加已發行股份（不包括庫存股份）:
0
普通股 (CC1)
減少庫存股份:
0
普通股 (CC2)
第 5 頁 共 10 頁
v 1.2.1
FF301
(D). 為發行發行人股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期權)
1. 股份分類
普通股
股份類別
證券代號(如上市)
01364
說明
其他協議或安排的說明
1).
首次公開發售後股份計劃
不適用
是
於香港聯交所上市 (註1)
股東大會通過日期
(如適用)
本月內因此發行的新股數目 (D1)
2025年1月27日
本月内因此自庫存轉讓的庫存股份數目
(D2)
本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股
份數目
0
0
0
增加已發行股份（不包括庫存股份）:
0
普通股 (DD1)
減少庫存股份:
0
普通股 (DD2)
第 6 頁 共 10 頁
v 1.2.1
FF301
(E). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動
1. 股份分類
普通股
股份類別
證券代號(如上市)
01364
說明
不適用
價格 (如適用)
事件
貨幣
1).
價格
是
於香港聯交所上市 (註1)
事件發生日期
(註2)
股東大會通過日期
(如適用)
贖回/購回股份（擬註銷但截
本月内因此而增加/減少(-)已
本月内因此而增加/減少(-)庫
至本月底尚未註銷）的數目
發行股份（不包括庫存股
存股份 (E2）
(註3)
份）(E1)
2026年6月22日
購回股份 (股份購回擬註銷但尚未註銷)
-39,288,400
增加/減少(-)已發行股份（不包括庫存股份）:
普通股 (EE1)
增加/減少(-)庫存股份:
普通股 (EE2)
備註：
於2026年6月24日、7月9日及10日購回合共39,288,400股普通股，該等股份於2026年7月31日尚未註銷。
本月内合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和) :
0
普通股
本月内合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和) :
0
普通股
第 7 頁 共 10 頁
v 1.2.1
FF301
IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料
不適用
第 8 頁 共 10 頁
v 1.2.1
FF301
V. 確認
根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月的每項證券發行或庫存股份出售或轉讓（如第III部及第IV部所述但未曾於根據
《主板上市規則》第13.25A條 /《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並遵照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下：
（註5）
(i)
上市發行人已收取其在是次證券發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項；
(ii)
《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件已全部履行；
(iii)
批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
(iv)
每類證券在各方面均屬相同（註6）；
(v)
《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
(vi)
確實所有權文件按照發行、出售或轉讓條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
(vii)
發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
(viii)
有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。
呈交者：
王雲安
職銜：
董事
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
第 9 頁 共 10 頁
v 1.2.1
FF301
註
1.
香港聯交所指香港聯合交易所有限公司。
2.
在購回股份（股份購回並註銷）及贖回股份（股份贖回並註銷）的情況下，「事件發生日期」應理解爲「註銷日期」。
在購回股份（股份被持作庫存股份）的情況下，「事件發生日期」應理解爲「發行人購回並以庫存方式持有股份的日期」。
3.
在購回股份（股份購回擬註銷但尚未註銷）及贖回股份（股份贖回但尚未註銷）的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷的股
份數目。
4.
「初始規定門檻」、「替代門檻」及「市值」的涵義按照《主板上市規則》第13.32A條或第19A.28A條 / 《GEM上市規則》第17.37A條或第25.21A條所界定。有關公眾持股量披露的
依據， 另請參閱《主板上市規則》第13.32D(4)條或19A.28D(4)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(4)條或25.21D(4)條。
5.
(i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。如發行人早前已就某證券發行或庫存股份出售或轉讓於根據《主板上市規則》第13.25A條 /
《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
6.
在此「相同」指：
·
證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
·
證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
·
證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
第 10 頁 共 10 頁
v 1.2.1
股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表
截至月份:
2026年7月31日
狀態: 新提交
致：香港交易及結算所有限公司
公司名稱:
古茗控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）
呈交日期:
2026年8月5日
I. 法定/註冊股本變動
1. 股份分類
普通股
股份類別
證券代號 (如上市)
01364
說明
不適用
於香港聯交所上市 (註1)
面值
法定/註冊股份數目
上月底結存
增加 / 減少 (-)
本月底結存
5,000,000,000 USD
0
5,000,000,000 USD
本月底法定/註冊股本總額： USD
第 1 頁 共 10 頁
是
法定/註冊股本
0.00001 USD
50,000
USD
0
0.00001 USD
50,000
50,000
v 1.2.1
FF301
II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認
1. 股份分類
普通股
股份類別
證券代號 (如上市)
01364
說明
不適用
增加 / 減少 (-)
本月底結存
是
庫存股份數目
已發行股份（不包括庫存股份）數目
上月底結存
於香港聯交所上市 (註1)
已發行股份總數
2,378,185,860
0
0
0
2,378,185,860
0
2,378,185,860
2,378,185,860
足夠公眾持股量的確認(註4)
根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第25.21D(1)條，我們在此確認，就上述所列股份類別而言，截至本月底:
✔
已符合適用的公眾持股量要求（見下方）
未符合適用的公眾持股量要求（見下方）
根據《主板上市規則》第13.32B條或第19A.28B條 / 《GEM上市規則》第17.37B條或第25.21B條（視情況而定）所載的有關股份類別的最低公眾持股量要求為：
適用的公眾持股量門檻
初始指定門檻 - 上市股份所屬類別的已發行股份總數(不包括庫存股份)的25%
額外信息
第 2 頁 共 10 頁
v 1.2.1
FF301
III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情
(A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃）
1. 股份分類
普通股
股份類別
證券代號(如上市)
01364
說明
股份期權計劃詳情
1).
上月底結存的股份期權數
目
首次公開發售後股份計劃
股東大會通過日期 (如適用)
不適用
本月內變動
是
於香港聯交所上市 (註1)
本月底結存的股份期權數
目
本月內因此發行的新股數
目 (A1)
本月内因此自庫存轉讓的
庫存股份數目 (A2)
本月底因此可能發行或自
庫存轉讓的股份數目
本月底可於所有根據計劃
授出的股份期權予以行使
時發行或自庫存轉讓的股
份總數
0
0
0
0
235,631,666
0
2025年1月27日
增加已發行股份（不包括庫存股份）:
0
普通股 (AA1)
減少庫存股份:
0
普通股 (AA2)
本月內因行使期權所得資金總額： HKD
0
備註：
首次公開發售後股份計劃於2025年1月27日採納，因行使根據首次公開發售後股份計劃將授出的所有獎勵而可予發行的股份總數連同根據本公司任何其他股份計劃而可予發行的股份數目為
235,631,666股股份，即上市日期(2025年2月12日)已發行股份的10%。有關首次公開發售後股份計劃的詳情，請參閱本公司2025年2月4日的招股書的附錄四。
第 3 頁 共 10 頁
v 1.2.1
FF301
(B). 承諾發行發行人股份的權證
不適用
第 4 頁 共 10 頁
v 1.2.1
FF301
(C). 可換股票據（即可轉換為發行人股份）
1. 股份分類
普通股
股份類別
證券代號(如上市)
01364
說明
可換股票據的說明
1).
於2027年到期的零息擔保可換股債券
可換股票據類別
發行貨幣
HKD
不適用
本月內變動
上月底已發行總額
0 已發行
是
於香港聯交所上市 (註1)
本月底已發行總額
1,960,000,000
本月內因此發行的新股數
目 (C1)
本月内因此自庫存轉讓的
庫存股份數目 (C2)
本月底因此可能發行或自
庫存轉讓的股份數目
0
0
83,262,531
1,960,000,000
債券/票據
可換股票據的證券代號
(如已於香港聯交所上市) (註1)
認購價/轉換價
HKD
股東大會通過日期 (如適用)
2026年6月22日
23.54
增加已發行股份（不包括庫存股份）:
0
普通股 (CC1)
減少庫存股份:
0
普通股 (CC2)
第 5 頁 共 10 頁
v 1.2.1
FF301
(D). 為發行發行人股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期權)
1. 股份分類
普通股
股份類別
證券代號(如上市)
01364
說明
其他協議或安排的說明
1).
首次公開發售後股份計劃
不適用
是
於香港聯交所上市 (註1)
股東大會通過日期
(如適用)
本月內因此發行的新股數目 (D1)
2025年1月27日
本月内因此自庫存轉讓的庫存股份數目
(D2)
本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股
份數目
0
0
0
增加已發行股份（不包括庫存股份）:
0
普通股 (DD1)
減少庫存股份:
0
普通股 (DD2)
第 6 頁 共 10 頁
v 1.2.1
FF301
(E). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動
1. 股份分類
普通股
股份類別
證券代號(如上市)
01364
說明
不適用
價格 (如適用)
事件
貨幣
1).
價格
是
於香港聯交所上市 (註1)
事件發生日期
(註2)
股東大會通過日期
(如適用)
贖回/購回股份（擬註銷但截
本月内因此而增加/減少(-)已
本月内因此而增加/減少(-)庫
至本月底尚未註銷）的數目
發行股份（不包括庫存股
存股份 (E2）
(註3)
份）(E1)
2026年6月22日
購回股份 (股份購回擬註銷但尚未註銷)
-39,288,400
增加/減少(-)已發行股份（不包括庫存股份）:
普通股 (EE1)
增加/減少(-)庫存股份:
普通股 (EE2)
備註：
於2026年6月24日、7月9日及10日購回合共39,288,400股普通股，該等股份於2026年7月31日尚未註銷。
本月内合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和) :
0
普通股
本月内合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和) :
0
普通股
第 7 頁 共 10 頁
v 1.2.1
FF301
IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料
不適用
第 8 頁 共 10 頁
v 1.2.1
FF301
V. 確認
根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月的每項證券發行或庫存股份出售或轉讓（如第III部及第IV部所述但未曾於根據
《主板上市規則》第13.25A條 /《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並遵照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下：
（註5）
(i)
上市發行人已收取其在是次證券發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項；
(ii)
《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件已全部履行；
(iii)
批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
(iv)
每類證券在各方面均屬相同（註6）；
(v)
《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
(vi)
確實所有權文件按照發行、出售或轉讓條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
(vii)
發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
(viii)
有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。
呈交者：
王雲安
職銜：
董事
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
第 9 頁 共 10 頁
v 1.2.1
FF301
註
1.
香港聯交所指香港聯合交易所有限公司。
2.
在購回股份（股份購回並註銷）及贖回股份（股份贖回並註銷）的情況下，「事件發生日期」應理解爲「註銷日期」。
在購回股份（股份被持作庫存股份）的情況下，「事件發生日期」應理解爲「發行人購回並以庫存方式持有股份的日期」。
3.
在購回股份（股份購回擬註銷但尚未註銷）及贖回股份（股份贖回但尚未註銷）的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷的股
份數目。
4.
「初始規定門檻」、「替代門檻」及「市值」的涵義按照《主板上市規則》第13.32A條或第19A.28A條 / 《GEM上市規則》第17.37A條或第25.21A條所界定。有關公眾持股量披露的
依據， 另請參閱《主板上市規則》第13.32D(4)條或19A.28D(4)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(4)條或25.21D(4)條。
5.
(i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。如發行人早前已就某證券發行或庫存股份出售或轉讓於根據《主板上市規則》第13.25A條 /
《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
6.
在此「相同」指：
·
證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
·
證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
·
證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
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v 1.2.1
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。