赛力斯公告2026年上半年计提减值18.62亿元，减少归母净利约17.51亿元

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证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-061
赛力斯集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 5 日发出第
六届董事会第四次会议通知，于 2026 年 8 月 19 日以现场与通讯表决的方式召开。
会议由董事长召集，应出席董事 13 人，实际出席会议董事 13 人。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告及业绩公告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的 2026 年半年度报告及
其摘要，披露在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港交易所”）网站的
2026 年中期公告及截至 2026 年 6 月 30 日止六个月的中期业绩公告。
表决结果：13 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
（二）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于增加 2026 年度
日常关联交易预计的公告》。
表决结果：13 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司独立董事专门会议事先审议通过。
（三）审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于计提信用减值损
失及资产减值损失的公告》。
表决结果：13 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
（四）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理和实际使用情况专项
报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2026 年半年度募集
资金存放、管理和实际使用情况专项报告》。
表决结果：13 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（五）审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报
告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2026 年度“提质增
效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：13 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（六）审议通过《关于申请注册香港交易所联讯通并授权相关人士办理相
关事宜的议案》
鉴于香港交易所将推出网上通讯平台“香港交易所联讯通”（以下简称“联
讯通”），董事会同意以下事项：
1、公司以上市发行人身份向香港交易所申请注册联讯通帐户，并接受《香
港交易所联讯通条款及细则》。
2、授权公司秘书代表公司处理与联讯通注册、启用及后续运营相关的事宜，
包括但不限于：
（i）代表公司申请注册联讯通并签署接受相关条款及细则的函件，确认公
司同意、签署并向香港交易所提交接受相关条款及细则；
（ii）获委任为公司的发行人管理员，负责管理联讯通，包括但不限于建立
及维护公司的发行人资料、机构档案、管理用户访问权限以及处理联讯通项下的
授权事宜；
（iii）处理所有相关事宜，并采取一切被视为必要或适宜的行动以及香港
交易所不时要求的其他事宜，包括但不限于在适当情况下获授权代表公司委任合
适人士履行联讯通的职能角色、处理顾问授权等。
表决结果：13 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
赛力斯集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 20 日
证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-063
赛力斯集团股份有限公司
关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
 本事项不需提交股东会审议。
 日常关联交易对公司的影响：赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公
司”）本次增加与重庆赛豆科技有限公司（以下简称“赛豆科技”）日常关联交易
为公司日常生产经营所需，符合公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况，对公司独立性没有影
响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司分别于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十八次会议及 2026 年
1 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于预计 2026 年度日常
关联交易的议案》。具体内容详见公司《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》
（公告编号：2025-102）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：
2026-002）。
本次增加日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会
议审议通过，全体独立董事一致同意将本事项提交董事会审议。
（二）增加日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 2026 年度日常关联
交易预计额度
本次增加预计额度
的原因
采购商品、接受劳务 重庆赛豆
科技有限
50,000 公司新增关联方，根
据公司实际业务需
求增加额度
销售商品、提供劳务 130,000
出租房屋、设备 1,500
公司及其
子公司
承租房屋、设备 8,000
根据《上海证券交易所股票上市规则》《赛力斯集团股份有限公司章程》的
有关规定，本次增加日常关联交易事项无需提交股东会审议。
二、关联方介绍和关联关系
企业名称：重庆赛豆科技有限公司
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91500106MAKBG1J20H
注册资本：97,100 万人民币
成立日期：2026 年 4 月 14 日
注册地址：重庆市沙坪坝区回龙坝镇渝桂大道 5 号
主要股东：截至 2026 年 7 月 31 日，重庆沙磁致远新能源科技合伙企业（有
限合伙）持股 34.50%，赛力斯汽车（湖北）有限公司持股 32.96%
主营业务：汽车销售、技术服务、技术开发等
关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》 6.3.3 的相关规定， 重
庆赛豆科技有限公司及其控制的公司自 2026 年 7 月起为公司的关联法人。
履约能力分析：赛豆科技具备诚信履约能力，不属于失信被执行人，不存在
重大履约风险。
三、关联交易主要内容及定价政策
公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、
公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易
前与关联方签订相应的交易合同或协议。
本次增加的日常关联交易预计，是遵循“自愿、平等、互惠互利、公平公允”
的原则进行，定价政策为：国家有规定的以国家规定为准；没有政府定价的，有
可适用行业价格标准的，依照该价格进行；如无适用的行业价格标准的，依据市
场价格进行；产品没有市场价格可以依据的，由交易双方按照成本加合理利润的
原则确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易，交易双方应随时收集交易商
品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价
格进行调整。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司此次增加的日常关联交易预计是根据日常生产经营活动实际需要进行
的合理估计，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
赛力斯集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 20 日
证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-064
赛力斯集团股份有限公司
关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 19 日召开第
六届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的
议案》，现将相关情况公告如下：
一、2026 年 1-6 月计提信用减值损失及资产减值损失情况
为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至报告期期末合并报表范围内的各类
资产进行了全面清查。经充分的评估和分析，对其中存在减值迹象的资产计提了
减值准备，以进一步夯实公司整体资产质量，有利于公司聚焦未来发展的高价值
领域。
公司于资产负债表日重新计量预期信用损失，形成的损失准备的增加或转回
金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2026 年 1-6 月应收账款、其他应收
款根据信用风险计提信用减值损失 4,211.63 万元。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于
成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量
繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，以前减记存货价值的
影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。2026 年 1-6 月
计提存货跌价准备 6,557.48 万元。
公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资
产及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值
迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无
形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可
收回金额低于账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。2026 年 1-6 月计
提固定资产减值损失 442.54 万元，计提无形资产减值损失 157,034.07 万元。主要系
行业技术迭代等因素综合影响，存量车型实现销售收入未达预期，对应无形资产产生
经济利益的基础有所削弱，存在减值迹象。
公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，在资产负债表日对开
发支出进行减值测试，经测算资产可收回金额低于其账面价值，差额确认为资产减值
损失。2026 年 1-6 月计提开发支出减值损失 17,981.87 万元。
二、2026 年 1-6 月计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
公司 2026 年 1-6 月计提减值损失 186,227.58 万元，将减少公司 2026 年 1-6
月归属于上市公司股东的净利润约 175,103.74 万元。本次计提信用减值损失及
资产减值损失后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司
及全体股东利益的情况。
三、董事会关于计提信用减值损失及资产减值损失的说明
本次计提减值损失系基于谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司报告期
末的资产状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，同意本次计提资产减值准备。
四、已履行的相关决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2026 年 8 月 19 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于
计提信用减值损失及资产减值损失的议案》,表决结果：13 票同意，0 票反对，0
票弃权。董事会认为，2026 年 1-6 月计提信用减值损失、资产减值损失等遵照
并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分、基于谨慎性原则，
能公允地反映公司实际资产状况、财务状况。
（二）审计委员会意见
公司 2026 年 1-6 月计提信用减值损失及资产减值损失是基于谨慎性原则，
符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。2026 年 1-6 月计提信用减
值损失及资产减值损失后，公允地反映了公司资产状况和经营成果，同意公司本
次计提信用减值损失及资产减值损失的议案。
特此公告。
赛力斯集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 20 日
证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-065
赛力斯集团股份有限公司
2026 年半年度募集资金存放、管理和实际使用情况专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的募集资金相关规定以及《赛力斯集团股
份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，现将赛力斯集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）2026 年半年度（以下简称“报告期”）的募集资
金存放、管理和实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
2021 年 5 月 19 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656 号文
《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意
公司非公开发行 A 股股票 56,368,913 股，募集资金总额人民币 259,297.00 万元，
扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 256,789.96 万元。募集资金到
账时间为 2021 年 6 月 11 日，以前年度已使用的募集资金及截至报告期期末累计
发生的银行手续费支出及汇兑损益和发行费用税金等共计 256,430.39 万元，本
年度使用的募集资金金额为 0 元，产生的募集资金利息收入 2,159.16 万元，节
余募集资金永久补充流动资金 2,518.73 万元，报告期期末募集资金余额 0 元。
募集资金基本情况表-2021年非公开发行A股股票
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2021 年 6 月 11 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 259,297.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 2,507.04
二、募集资金净额 256,789.96
减：
以前年度已使用金额 256,377.43
本年度使用金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 2.07
其他-发行费用税金 50.89
其他-项目完结节余资金永久补流 2,518.73
加：
募集资金利息收入 2,159.16
三、报告期期末募集资金余额 0.00
2022年6月10日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1162号文《关
于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司
向特定投资者非公开发行人民币普通股137,168,141股，募集资金总额为人民币
713,000万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额人民币705,855.61
万元。募集资金到账时间为2022年6月30日，以前年度已使用的募集资金及截至
报告期期末累计发生的银行手续费支出及汇兑损益和发行费用税金等共计
510,337.55万元，本年度使用募集资金金额34,072.01万元，产生的募集资金利
息收入19,538.74万元，报告期期末募集资金余额180,984.79万元。
募集资金基本情况表-2022年非公开发行A股股票
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 6 月 30 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 713,000.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 7,144.39
二、募集资金净额 705,855.61
减：
以前年度已使用金额 509,920.92
本年度使用金额 34,072.01
银行手续费支出及汇兑损益 9.65
其他-发行费用税金 406.98
加：
募集资金利息收入 19,538.74
三、报告期期末募集资金余额 180,984.79
其中：暂时补流金额 0.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法
规，结合公司实际情况，制定了《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》
(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2012年6月28日经本公司第一
届董事会第六次会议审议通过,最近一次生效的修订于2025年9月29日经本公司
第五届董事会第二十五次会议审议通过。
（一）2021年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况
2021年6月16日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中
金公司”）、重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行签署了《募集资金专户
存储监管协议》。
2021年7月5日，公司、中金公司、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支
行与重庆问界汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯汽车销售有限公司）、
重庆金康动力新能源有限公司分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。
2021年7月23日，公司、中金公司、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝
支行分别与重庆赛力斯技术有限公司、重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司
（已注销，曾用名：重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司）签署了《募集
资金专户存储监管协议》。
2025年1月7日，公司、中金公司、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支
行与赛力斯汽车有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
截至2026年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2021 年 6 月 11 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
赛力斯集团股份
有限公司
中国工商银行股份有限公
司重庆三峡广场支行 3100024019200326183 0.00 已注销
赛力斯集团股份
有限公司
重庆农村商业银行股份有
限公司九龙坡支行 0406040120010020664 0.00 已注销
重庆问界汽车销
售有限公司
中国工商银行股份有限公
司重庆三峡广场支行 3100024019200326582 0.00 已注销
赛力斯汽车有限
公司
中国工商银行股份有限公
司重庆三峡广场支行 3100024019200325955 0.00 已注销
重庆金康动力新
能源有限公司
中国工商银行股份有限公
司重庆三峡广场支行 3100024019200326059 0.00 已注销
重庆赛力斯技术
有限公司
中国工商银行股份有限公
司重庆三峡广场支行 3100024019200329962 0.00 已注销
合计 0.00
备注：中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行为中国工商银行股份有
限公司重庆沙坪坝支行下属二级支行，是账户开立行，因二级支行无对外签署协
议的权限，故对外合同均由中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签署。
截至2026年6月30日，2021年非公开发行A股股票募集资金专户已全部注销。
（二）2022年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况
2022 年 7 月 14 日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪
坝支行分别与重庆金康动力新能源有限公司、重庆赛力斯新能源汽车设计院有限
公司（已注销，曾用名：重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司）、重庆小
康动力有限公司及赛力斯汽车（湖北）有限公司（曾用名：东风小康汽车有限公
司）签订了《募集资金专户存储监管协议》；公司、中金公司及重庆农村商业银
行股份有限公司九龙坡支行也分别与赛力斯汽车有限公司、重庆金康动力新能源
有限公司、重庆问界汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯汽车销售有限
公司）、重庆赛力斯新电动汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯新电动
汽车销售有限公司）及重庆赛力斯电动汽车有限公司签订了《募集资金专户存储
监管协议》。
2024 年 5 月 6 日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪
坝支行与重庆斯为汽车销售服务有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。
2024 年 6 月 7 日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪
坝支行与重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司签订了《募集资金专户存储监管协
议》。
2025 年 1 月 7 日，公司、中金公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙
坡支行与赛力斯汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协
议》。
上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 6 月 30 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
赛力斯集团股份有
限公司
重庆农村商业银行股份有
限公司九龙坡支行 0406040120010021878 259,136,163.08 使用中
赛力斯集团股份有
限公司
中国工商银行股份有限公
司重庆三峡广场支行 3100024019200374610 1,522,574,997.84 使用中
赛力斯汽车有限公
司
重庆农村商业银行股份有
限公司九龙坡支行 0406040120010021860 25,168,384.37 使用中
重庆问界汽车销售
有限公司
重庆农村商业银行股份有
限公司九龙坡支行 0406040120010021910 1,145,649.24 使用中
重庆赛力斯新电动
汽车销售有限公司
重庆农村商业银行股份有
限公司九龙坡支行 0406040120010021902 0.00 使用中
重庆赛力斯电动汽
车有限公司
重庆农村商业银行股份有
限公司九龙坡支行 0406040120010021886 1,133,890.49 使用中
重庆金康动力新能
源有限公司
重庆农村商业银行股份有
限公司九龙坡支行 0406040120010021894 131,830.95 使用中
重庆金康动力新能
源有限公司
中国工商银行股份有限公
司重庆三峡广场支行 3100024019200374583 222,445.63 使用中
赛力斯汽车（湖北）
有限公司
中国工商银行股份有限公
司重庆三峡广场支行 3100024019200375113 291,774.12 使用中
重庆小康动力有限
公司
中国工商银行股份有限公
司重庆三峡广场支行 3100024019200374459 32,991.31 使用中
重庆赛力斯凤凰智
创科技有限公司
中国工商银行股份有限公
司重庆三峡广场支行 3100024019200440371 0.00 使用中
重庆斯为汽车销售
服务有限公司
中国工商银行股份有限公
司重庆双碑支行 3100024519200085017 9,798.71 使用中
合计 1,809,847,925.74
备注：中国工商银行股份有限公司重庆双碑支行为中国工商银行股份有限公
司重庆沙坪坝支行下属二级支行，是账户开立行，因二级支行无对外签署协议的
权限，故对外合同均由中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签署。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
1、募集资金使用情况表详见本报告附表1《2021年非公开发行A股股票募集
资金使用情况对照表》、附表2《2021年非公开发行A股股票变更募集资金投资项
目情况表》、附表3《2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》及附
表4《2022年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表》。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
（1）2021年非公开发行A股股票
1）SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目不涉及生产能力
建设，不直接产生经济效益；
2）营销渠道建设项目成果主要是服务于公司的新产品，不涉及生产能力建
设，不直接产生经济效益。
（2）2022年非公开发行A股股票
1）电动化车型开发及产品平台技术升级项目不涉及生产能力建设，不直接
产生经济效益；
2）工厂智能化升级与电驱产线建设项目技术改造主要是生产线自动化水平
和管理信息化水平的提高，其中，汽车生产线智能化升级改造项目、汽车零部件
总成生产线智能化升级改造项目不涉及新增产能，不直接产生经济效益；
3）用户中心建设项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年3月30日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿
元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12个月。
上述情况详见公司于2025年4月1日披露在上海证券交易所的《关于使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号：2025-039)。
截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金。
截至2026年3月27日，相关用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资
金专项账户。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 6 月 30 日
临时补充流
动资金金额
临时补充流动
资金起始日期
计划补充流
动资金时长
董事会审议通
过日期
归还募集资
金日期
归还募集资
金金额
100,000.00 2025 年 3 月 30
日 12 个月 2025 年 3 月 30
日
2026 年 3 月
27 日 100,000.00
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不涉及使用闲置募集资金进行现金管理的情形。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2026年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
截至2026年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司分别于2023年9月15日召开第五届董事会第三次会议，于2023年9月25
日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项或终止
并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案》。
同意2021年非公开发行募投项目“营销渠道建设项目”终止，并将剩余资金
14,457.50万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额
为准）；同时，2021年非公开发行募投项目“SERES智能网联新能源系列车型开发
及产品技术升级项目”达到预定可使用状态，公司将节余募集资金8,873.48万元
永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。截至2026
年6月30日，公司已将全部节余募集资金永久补充流动资金（结转时募集资金账
户实际余额为2,518.73万元）。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不涉及募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报
告分别说明。
2021 年 5 月 19 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656 号文
《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司
非公开发行 A 股股票 56,368,913 股。2022 年 6 月 10 日，经中国证券监督管理
委员会证监许可【2022】1162 号文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股
137,168,141 股。上述融资后的募集资金运用的具体情况详见本报告其它内容及
相关附件。
特此公告。
赛力斯集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 20 日
附表 1：
2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2021 年 6 月 11 日
本年度投入募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 256,377.43
变更用途的募集资金总额 37,157.50
变更用途的募集资金总额比例 14.47%
承诺投资项目和超募资金
投向
募投项
目性质
已变更项目，
含部分变更
（如有）
募集资金
承诺投资
总额
调整后投资总额
截至期末承
诺投入金额
(1)
本年
度投
入金
额
截至期末累
计投入金额
(2)
截至期末累计
投入金额与承
诺投入金额的
差额(3)＝
(2)-(1)
截至期
末投入
进度（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期（具
体到月份）
本年度
实现的
效益
是否达
到预计
效益
项目可
行性是
否发生
重大变
化
1、SERES 智能网联新能源
系列车型开发及产品技术
升级项目
研发 是 162,172.00 162,172.00 162,172.00 0.00 151,031.77 -11,140.23 93.13 不适用 不适用 否
1.1、SERES 智能网联新能
源系列车型开发项目
研发 是 119,972.00 142,672.00 142,672.00 0.00 132,565.29 -10,106.71 92.92 2023 年 7 月 不适用 不适用 否
1.2、整车技术升级 研发 否 19,500.00 19,500.00 19,500.00 0.00 18,466.48 -1,033.52 94.70 2023 年 8 月 不适用 不适用 否
1.3、动力技术升级 研发 是 22,700.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否
2、营销渠道建设项目 其他 是 27,325.00 12,867.50 12,867.50 0.00 12,864.68 -2.82 99.98 / 不适用 不适用 已终止
3、补充流动资金 补流 否 81,000.00 69,800.00 69,800.00 0.00
69,150.00
（注 1）
-650.00 99.07 不适用 不适用 不适用 否
4、永久补充流动资金 补流 否 14,457.50（注 2） 14,457.50 23,330.98 8,873.48 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 270,497.00 259,297.00 259,297.00 0.00 256,377.43 -2,919.57
未达到计划进度原因（分
具体募投项目）
报告期内，公司不涉及项目未达到计划进度的情形。
项目可行性发生重大变化
的情况说明
报告期内不涉及
募集资金投资项目先期投
入及置换情况
报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况
报告期内不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情形。
对闲置募集资金进行现金
管理，投资相关产品情况©
不适用
用超募资金永久补充流动
资金或归还银行贷款情况
不适用
募集资金结余的金额及形
成原因
公司分别于 2023 年 9 月 15 日召开第五届董事会第三次会议，于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将节余
募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目调整实施方式的议案》。同意 2021 年非公开发行募投项目“营销渠道建设项目”终止，并将剩余资金 14,457.50 万元永久补
充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）；同时，2021 年非公开发行募投项目“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”达到预
定可使用状态，公司将节余募集资金 8,873.48 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已将全部节余募
集资金永久补充流动资金（结转时实际余额为 2,518.73 万元）。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为扣除了部分承销费和保荐费。
注 2：此处列示 14,457.50 万元为“营销渠道建设项目”终止后的剩余资金永久补流部分；除此之外，“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”达到预
定可使用状态结项后结余募集资金永久补充流动资金的 8,873.48 万元已包含在“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”的“调整后投资总额”中，两者合计
为 23,330.98 万元。
附表 2：
2021 年非公开发行 A 股股票变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2021 年 6 月 11 日
变更后
的项目
对应
的原
项目
募投项
目性质
实施主体
实
施
地
点
变更后项目拟投入
募集资金总额
截至期末计划累计
投资金额(1)
本年度实
际投入金
额
实际累计投
入金额(2)
投资进度
（%）
(3)=(2)/(1
)
项目达
到预定
可使用
状态日
期（具体
到年月）
本年度
实现的
效益
是否达
到预计
效益
变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
董事会
审议通
过时间
股东会
审议通
过时间
SERES
智能网
联新能
源系列
车型开
发项目
动力
技术
升级
研发
赛力斯汽车有限
公司、重庆金康动
力新能源有限公
司、重庆赛力斯新
能源汽车设计院
有限公司（已注
销）、重庆赛力斯
技术有限公司
重
庆
142,672.00 142,672.00 0.00 132,565.29 92.92 2023 年
7 月
不适用 不适用 否
2021 年
9 月 28
日
2021 年
10 月 15
日