每日经济新闻快讯Codex · 实盘不做把握 3/10
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百亿级私募半年报持仓曝光并称中长期关注硬科技
该信号只是半年报披露后的私募持仓与调仓综述，持仓时点为6月末，不是新的公司经营催化。
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部分百亿级私募持仓曝光 计算机板块“吸金”
2026-07-29 06:26:57 每经AI快讯，A股上市公司半年报，曝光了部分百亿级私募截至今年6月末的调仓动向。近日，海康威视发布的半年报显示，高毅资产和重阳战略投资两大百亿级私募现身该公司前十大流通股股东名单。其中：高毅资产持有…
不做 海康威视（002415.SZ）
半年报股东名册披露的是6月末滞后持仓，且机构中长期看好硬科技属于配置观点，不构成海康威视（002415.SZ）的新增短线经营催化，不做。
不做 智微智能（001339.SZ）
智微智能（001339.SZ）仅被动出现在私募持仓报道中，缺少订单、业绩或政策准入等直接利好，无法形成同向交易，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-29 · 扩散 medium · price-in 风险 high ↗
关键理由
- 该信号只是半年报披露后的私募持仓与调仓综述，持仓时点为6月末，不是新的公司经营催化。
- 文中对科技板块的表述属于机构观点和行业配置倾向，无法形成对单一上市公司的短周期收入、利润或订单传导。
主要风险
- 私募持仓披露存在显著滞后，当前是否仍持有无法确认，不能据此追随交易。
原文全文
展开原文 · 440 字
2026-07-29 06:26:57
每经AI快讯，A股上市公司半年报，曝光了部分百亿级私募截至今年6月末的调仓动向。近日，海康威视发布的半年报显示，高毅资产和重阳战略投资两大百亿级私募现身该公司前十大流通股股东名单。其中：高毅资产持有该公司1.13亿股；重阳战略投资持股数量超过1.1亿股，且相较于一季度末显著加仓。此外，同属计算机板块的智微智能二季度末的前十大流通股股东名单中，也出现了百亿级私募腾胜投资的身影。值得注意的是，7月以来，科技板块波动显著加剧，上半年频频加码的百亿级私募如今是否仍坚定持有科技股？记者采访获悉，多家头部私募选择平衡组合配置以应对短期风险。但是从中长期来看，多位百亿级私募人士认为，科技产业趋势和基本面并未发生变化，有业绩支撑且景气度向上的硬科技板块，仍是后续重点跟踪、择机布局的重要方向。 （上证报）
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每经AI快讯，A股上市公司半年报，曝光了部分百亿级私募截至今年6月末的调仓动向。近日，海康威视发布的半年报显示，高毅资产和重阳战略投资两大百亿级私募现身该公司前十大流通股股东名单。其中：高毅资产持有该公司1.13亿股；重阳战略投资持股数量超过1.1亿股，且相较于一季度末显著加仓。此外，同属计算机板块的智微智能二季度末的前十大流通股股东名单中，也出现了百亿级私募腾胜投资的身影。值得注意的是，7月以来，科技板块波动显著加剧，上半年频频加码的百亿级私募如今是否仍坚定持有科技股？记者采访获悉，多家头部私募选择平衡组合配置以应对短期风险。但是从中长期来看，多位百亿级私募人士认为，科技产业趋势和基本面并未发生变化，有业绩支撑且景气度向上的硬科技板块，仍是后续重点跟踪、择机布局的重要方向。 （上证报）
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。