财联社电报Codex · 实盘不做把握 5/10
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隔夜全球市场复盘夹杂港股公司中期经营与盈利预告
该条是全球市场与公司要闻聚合，缺少单一、低扩散、可执行的短线催化。
📄 原文财联社电报↗ 原文
港股早报 | 高盛称对冲基金以创纪录的速度抛售美国科技股 花旗上调中国股票评级
①花旗在新兴市场资产配置中下调韩国股票评级，同时上调中国股票评级。 ②摩根大通表示AI驱动下DRAM供需紧张将延续至2028年。 ③贝莱德拟发逾120亿美元债券，为Meta得州数据中心提供融资。 ④高盛称对冲基金以创纪录的速度抛售美国科技…
不做 大唐发电（00991.HK）
电量增长与电价下滑相互抵消，且为常规经营数据摘要，无法形成明确正向交易。
不做 哈尔滨电气（01133.HK）
半年度盈利预告虽同比增长，但未核实相对一致预期的超预期幅度，聚合复盘中不追。
不做 上海电气（02727.HK）
预计净利同比增12%-22%，幅度普通且为常规业绩预告，不构成事件交易。
不做 理文造纸（02314.HK）
盈利预告缺少一致预期和公告前价量核查，当前聚合消息没有足够edge。
不做 友谊时光（06820.HK）
盈利预告规模较小且未确认超预期与可成交性，不做。
不做 中国龙工（03339.HK）
净利同比增16%-27%，属于普通业绩改善，不足以做事件交易。
另有 2 腿,见展开详情。
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其余 2 腿
不做 理士国际（00842.HK）
仅披露净利同比增长15%以上，信息粒度不足且催化强度弱。
不做 北京首都机场股份（00694.HK）
扭亏金额仅1000万至2000万元，绝对量级小，难以支撑短线重定价。
研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-21 · 扩散 medium · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 该条是全球市场与公司要闻聚合，缺少单一、低扩散、可执行的短线催化。
- 港股公司盈利预告多为半年度常规披露，正文仅给同比区间或经营数据，未提供相对一致预期的超预期幅度。
- 贝莱德为Meta数据中心融资、DRAM供需紧张等内容可作行业背景，但没有直接点名可交易亚洲供应商及新增订单份额。
主要风险
- 若后续单独披露某家公司盈利显著超预期或数据中心项目核心供应商名单，应由新信号重判。
原文全文
展开原文 · 1,486 字
①花旗在新兴市场资产配置中下调韩国股票评级，同时上调中国股票评级。 ②摩根大通表示AI驱动下DRAM供需紧张将延续至2028年。 ③贝莱德拟发逾120亿美元债券，为Meta得州数据中心提供融资。 ④高盛称对冲基金以创纪录的速度抛售美国科技股。
热点聚焦
1.花旗在新兴市场资产配置中下调韩国股票评级，同时上调中国股票评级，随着今年由少数人工智能赢家主导的涨势有望向更广泛板块扩散，中国市场可能从中受益。
2.摩根大通表示，芯片股的下跌与基本面已经出现越来越大的背离，建议夏季增持；AI驱动下DRAM供需紧张将延续至2028年，Q2财报季将会是下一轮上涨的催化剂。
3.最新消息显示，贝莱德正计划发行超过120亿美元债券，为Meta位于美国得州埃尔帕索的数据中心园区提供融资。这是近期一系列为科技公司大规模AI投资提供资金支持的债务融资交易中的最新一笔。
4.高盛集团的主经纪商业务部门指出，过去两个月对冲基金撤出美国科技股的速度达到了创纪录的水平。
全球指数
美股方面，截至收盘，道琼斯指数跌0.59%，报51839.26点，为6月24日以来的最低收盘价；标普500指数跌0.19%，报7443.28点；纳斯达克综合指数跌0.05%，报25508.07点。
科技巨头涨跌不一，英伟达涨0.23%，苹果跌2.14%，谷歌C涨1.52%，微软涨2.15%，亚马逊涨1.12%，博通涨1.98%，Meta跌0.02%，SpaceX跌3.34%，特斯拉跌2.96%。
费城半导体指数收涨0.6%，光通信个股涨幅居前，Credo Technology涨4.63%，迈威尔科技涨3.32%，Coherent涨2.81%。
存储概念股多数走高，闪迪涨2.67%，西部数据涨2.14%，美光科技涨1.94%，希捷科技涨1.88%，SK海力士跌1.86%。
中概股方面，利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.34%，纳斯达克中国金龙指数涨0.9%。
热门中概股多数走高，金山云涨5.24%，阿里巴巴涨4.67%，富途控股涨3.34%，京东涨3.31%，小鹏集团跌2.51%，蔚来跌1.43%。
港股方面，截至上周五收盘，恒生指数涨2.36%，报25143.05点；科技指数涨2.79%，报4752.15点；国企指数涨3.01%，报8381.90点。
从市场表现来看，电力、石油、煤炭、医药等相关个股逆势走强；而人工智能、PCB及半导体等科技股则集体走弱。
公司要闻
大唐发电(00991.HK)：上半年累计完成上网电量约1,294.693亿千瓦时，同比上升约4.42%。平均上网电价约为430.92元/兆瓦，同比下降约3.05%。
哈尔滨电气(01133.HK)：预计半年度净利润17亿元，上一年同期为10.5亿元。主要由于营业收入规模稳步增长，经营业务毛利率水平提升。
上海电气(02727.HK)：预计上半年净利润为人民币9.2亿元至人民币10.0亿元，同比增加约12%至22%。
理文造纸(02314.HK)：预计中期盈利约13.3亿港元至13.9亿港元之间，同比增长64%至71%。
友谊时光(06820.HK)：预计上半年净利润约6800万-7400万元，同比增长约67%-82%。
中国龙工(03339.HK)：上半年净利润7.3亿元至人民币8亿元，同比增加16%至27%。
理士国际(00842.HK)：上半年净利润同期增长15%以上，主要归因于电源解决方案业务的毛利增加。
北京首都机场股份(00694.HK)：预计上半年净利润介乎约人民币1000万元至2000万元，同比扭亏为盈。
热点聚焦
1.花旗在新兴市场资产配置中下调韩国股票评级，同时上调中国股票评级，随着今年由少数人工智能赢家主导的涨势有望向更广泛板块扩散，中国市场可能从中受益。
2.摩根大通表示，芯片股的下跌与基本面已经出现越来越大的背离，建议夏季增持；AI驱动下DRAM供需紧张将延续至2028年，Q2财报季将会是下一轮上涨的催化剂。
3.最新消息显示，贝莱德正计划发行超过120亿美元债券，为Meta位于美国得州埃尔帕索的数据中心园区提供融资。这是近期一系列为科技公司大规模AI投资提供资金支持的债务融资交易中的最新一笔。
4.高盛集团的主经纪商业务部门指出，过去两个月对冲基金撤出美国科技股的速度达到了创纪录的水平。
全球指数
美股方面，截至收盘，道琼斯指数跌0.59%，报51839.26点，为6月24日以来的最低收盘价；标普500指数跌0.19%，报7443.28点；纳斯达克综合指数跌0.05%，报25508.07点。
科技巨头涨跌不一，英伟达涨0.23%，苹果跌2.14%，谷歌C涨1.52%，微软涨2.15%，亚马逊涨1.12%，博通涨1.98%，Meta跌0.02%，SpaceX跌3.34%，特斯拉跌2.96%。
费城半导体指数收涨0.6%，光通信个股涨幅居前，Credo Technology涨4.63%，迈威尔科技涨3.32%，Coherent涨2.81%。
存储概念股多数走高，闪迪涨2.67%，西部数据涨2.14%，美光科技涨1.94%，希捷科技涨1.88%，SK海力士跌1.86%。
中概股方面，利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.34%，纳斯达克中国金龙指数涨0.9%。
热门中概股多数走高，金山云涨5.24%，阿里巴巴涨4.67%，富途控股涨3.34%，京东涨3.31%，小鹏集团跌2.51%，蔚来跌1.43%。
港股方面，截至上周五收盘，恒生指数涨2.36%，报25143.05点；科技指数涨2.79%，报4752.15点；国企指数涨3.01%，报8381.90点。
从市场表现来看，电力、石油、煤炭、医药等相关个股逆势走强；而人工智能、PCB及半导体等科技股则集体走弱。
公司要闻
大唐发电(00991.HK)：上半年累计完成上网电量约1,294.693亿千瓦时，同比上升约4.42%。平均上网电价约为430.92元/兆瓦，同比下降约3.05%。
哈尔滨电气(01133.HK)：预计半年度净利润17亿元，上一年同期为10.5亿元。主要由于营业收入规模稳步增长，经营业务毛利率水平提升。
上海电气(02727.HK)：预计上半年净利润为人民币9.2亿元至人民币10.0亿元，同比增加约12%至22%。
理文造纸(02314.HK)：预计中期盈利约13.3亿港元至13.9亿港元之间，同比增长64%至71%。
友谊时光(06820.HK)：预计上半年净利润约6800万-7400万元，同比增长约67%-82%。
中国龙工(03339.HK)：上半年净利润7.3亿元至人民币8亿元，同比增加16%至27%。
理士国际(00842.HK)：上半年净利润同期增长15%以上，主要归因于电源解决方案业务的毛利增加。
北京首都机场股份(00694.HK)：预计上半年净利润介乎约人民币1000万元至2000万元，同比扭亏为盈。
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。