财联社电报Codex · 实盘不做把握 7/10
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摩根大通维持宁德时代增持评级，称二季度盈利符合预期且回购提振信心
该信号本质是卖方研报维持评级，二季度纯利225亿元处于市场预期220至230亿元中间，缺少新的超预期基本面增量。
📄 原文财联社电报↗ 原文
小摩：维持宁德时代“增持”评级 仍是中国电池价值链中首选
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不做 宁德时代（300750.SZ）
不做：这是业绩后卖方研报维持评级，二季度纯利处于市场预期区间；A股业绩追多不满足净利润同比增长超过10倍且未price-in的硬闸。
不做 宁德时代（03750.HK）
不做：H股目标价和增持评级是卖方观点延续，未披露新的订单、回购金额超预期或盈利指引上修，缺少可执行短线edge。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-27 · 扩散 medium · price-in 风险 high ↗
关键理由
- 该信号本质是卖方研报维持评级，二季度纯利225亿元处于市场预期220至230亿元中间，缺少新的超预期基本面增量。
- 宁德时代属于超大市值电池龙头，单纯评级维持、目标价表述和管理层信心重申不足以形成短线可回测交易催化。
- A股业绩类追多需满足净利润同比增长超过10倍且未被提前定价，本次仅为上半年同比增长42%，不满足硬闸。
主要风险
- 回购计划虽有情绪支撑，但公告和财报信息已进入业绩披露链条，研报转述不构成新的低扩散催化。
- 若后续公司正式披露超预期回购规模或经营指引上修，应由新信号重新研判。
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展开原文 · 501 字
小摩：维持宁德时代“增持”评级 仍是中国电池价值链中首选
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2026年07月27日 15:40:49
《科创板日报》27日讯，摩根大通发表报告指，宁德时代第二季纯利225亿元，处于市场预期220至230亿元的中间水平；上半年纯利同比增长42%，表现稳健。管理层在业绩会上重申，对2027年电池需求维持高度信心，预期增长可能超越长期20%至30%的复合年增长率。该行维持对宁德时代“增持”评级，H股目标价725港元，基于30倍2026年预测市盈率，仍是中国电池价值链中的首选。意料之外的A股回购计划，将提振投资者信心。
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《科创板日报》27日讯，摩根大通发表报告指，宁德时代第二季纯利225亿元，处于市场预期220至230亿元的中间水平；上半年纯利同比增长42%，表现稳健。管理层在业绩会上重申，对2027年电池需求维持高度信心，预期增长可能超越长期20%至30%的复合年增长率。该行维持对宁德时代“增持”评级，H股目标价725港元，基于30倍2026年预测市盈率，仍是中国电池价值链中的首选。意料之外的A股回购计划，将提振投资者信心。
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