财联社电报Codex · 实盘不做把握 8/10
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百亿级私募半年报持仓曝光，计算机板块获部分加仓但缺乏新增交易催化
该消息主要是半年报披露后的私募持仓回顾，反映截至6月末的历史仓位而非新的订单、业绩或公司级经营变化。
📄 原文财联社电报↗ 原文
部分百亿级私募持仓曝光 计算机板块“吸金”
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不做 海康威视（002415.SZ）
私募持仓曝光是半年报滞后数据，不是新增公司级利好；无法证明当前资金继续买入或短期基本面改善，不做。
不做 智微智能（001339.SZ）
仅披露二季度末私募持仓，缺少新增订单、业绩或产业链催化，且科技板块配置观点过泛，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-29 · 扩散 medium · price-in 风险 high ↗
关键理由
- 该消息主要是半年报披露后的私募持仓回顾，反映截至6月末的历史仓位而非新的订单、业绩或公司级经营变化。
- 文中对科技板块的后续看法属于行业配置观点，无法形成对海康威视或智微智能的短周期可量化收入、利润或订单传导。
主要风险
- 持仓数据存在明显滞后，且文中也提示头部私募已在平衡组合配置，应避免把历史持仓曝光当作追多信号。
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2026年07月29日 06:26:14
财联社7月29日电，A股上市公司半年报，曝光了部分百亿级私募截至今年6月末的调仓动向。近日，海康威视发布的半年报显示，高毅资产和重阳战略投资两大百亿级私募现身该公司前十大流通股股东名单。其中：高毅资产持有该公司1.13亿股；重阳战略投资持股数量超过1.1亿股，且相较于一季度末显著加仓。此外，同属计算机板块的智微智能二季度末的前十大流通股股东名单中，也出现了百亿级私募腾胜投资的身影。值得注意的是，7月以来，科技板块波动显著加剧，上半年频频加码的百亿级私募如今是否仍坚定持有科技股？记者采访获悉，多家头部私募选择平衡组合配置以应对短期风险。但是从中长期来看，多位百亿级私募人士认为，科技产业趋势和基本面并未发生变化，有业绩支撑且景气度向上的硬科技板块，仍是后续重点跟踪、择机布局的重要方向。 （上证报）
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