新浪财经7x24Codex · 实盘不做把握 8/10
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部分百亿级私募半年报持仓曝光，计算机板块获配置关注
这条消息披露的是半年报前十大流通股东名单和私募配置观点，属于滞后的持仓曝光与行业偏好，不是公司经营新增催化。
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部分百亿级私募持仓曝光 计算机板块“吸金”_7x24快讯_新浪财经 7x24 小时全球实时财经新闻 直播 你永远在大事现场 2026-07-29 06:27:01 部分百亿级私募持仓曝光 计算机板块“吸金” A股上市公司半年报，曝光了部分…
不做 海康威视（002415.SZ）
半年报持仓曝光是滞后股东信息，且报道未给出海康威视新增订单、业绩上修或可量化短期催化，不做。
不做 智微智能（001339.SZ）
百亿级私募出现在二季度末股东名单不等于当前仍持有或继续加仓，缺少公司级新增基本面催化，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-29 · 扩散 medium · price-in 风险 high ↗
关键理由
- 这条消息披露的是半年报前十大流通股东名单和私募配置观点，属于滞后的持仓曝光与行业偏好，不是公司经营新增催化。
- 持仓时点截至2026年6月末，距离当前已有约一个月，无法证明这些私募在7月科技板块波动后仍持有或继续加仓。
- 文中未披露海康威视或智微智能新增订单、业绩上修、产品突破或可量化短期收入利润变化。
主要风险
- 私募持仓曝光可能带来短线情绪跟随，但缺少新鲜、可验证、可量化的公司级增量，追买容易变成跟随旧仓位信息。
原文全文
展开原文 · 460 字
部分百亿级私募持仓曝光 计算机板块“吸金”_7x24快讯_新浪财经
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你永远在大事现场
2026-07-29 06:27:01
部分百亿级私募持仓曝光 计算机板块“吸金”
A股上市公司半年报，曝光了部分百亿级私募截至今年6月末的调仓动向。近日，海康威视发布的半年报显示，高毅资产和重阳战略投资两大百亿级私募现身该公司前十大流通股股东名单。其中：高毅资产持有该公司1.13亿股；重阳战略投资持股数量超过1.1亿股，且相较于一季度末显著加仓。此外，同属计算机板块的智微智能二季度末的前十大流通股股东名单中，也出现了百亿级私募腾胜投资的身影。值得注意的是，7月以来，科技板块波动显著加剧，上半年频频加码的百亿级私募如今是否仍坚定持有科技股？记者采访获悉，多家头部私募选择平衡组合配置以应对短期风险。但是从中长期来看，多位百亿级私募人士认为，科技产业趋势和基本面并未发生变化，有业绩支撑且景气度向上的硬科技板块，仍是后续重点跟踪、择机布局的重要方向。（上证报）
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2026-07-29 06:27:01
部分百亿级私募持仓曝光 计算机板块“吸金”
A股上市公司半年报，曝光了部分百亿级私募截至今年6月末的调仓动向。近日，海康威视发布的半年报显示，高毅资产和重阳战略投资两大百亿级私募现身该公司前十大流通股股东名单。其中：高毅资产持有该公司1.13亿股；重阳战略投资持股数量超过1.1亿股，且相较于一季度末显著加仓。此外，同属计算机板块的智微智能二季度末的前十大流通股股东名单中，也出现了百亿级私募腾胜投资的身影。值得注意的是，7月以来，科技板块波动显著加剧，上半年频频加码的百亿级私募如今是否仍坚定持有科技股？记者采访获悉，多家头部私募选择平衡组合配置以应对短期风险。但是从中长期来看，多位百亿级私募人士认为，科技产业趋势和基本面并未发生变化，有业绩支撑且景气度向上的硬科技板块，仍是后续重点跟踪、择机布局的重要方向。（上证报）
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。