Seeking AlphaCodex · 实盘可交易 · 做多市场:美股▼ 亏 -3.50% · 已结算把握 6/10🔁 +2 同一事件
北京时间·🕒 发布 04:08:21时区推断·⟳ 抓取 04:09:11·⚡ 决策 07-28 04:13:38 +4m27s·91.5 天前
Cadence二季度业绩超预期并上调全年收入和EPS指引，盘后股价上涨
Cadence二季度收入15.8亿美元、调整后EPS 2.11美元，均略高于市场预期，且全年调整后EPS指引中值上调至8.10美元，高于一致预期7.96美元。
📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Cadence Design Systems pops as Q2 results, guidance top estimates
Cadence Design Systems (CDNS) shares rose 3% in extended trading on Monday after the electronic design automation firm…
▼ 亏 -3.50%入场 07-27 盘后首笔 @346.19 → 离场 07-28 常规开盘 @335.16
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑业绩和全年指引上修，次日小仓跟随重定价
怎么买 限价买入 不高于昨收 +4%、仅下一个交易日，不成交作废
怎么卖 止盈 +5%(半仓)/+9%(清仓) · 止损 -4% · 时间止损 3日
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分时走势
做多 CDNS.US Cadence Design Systems
建仓日早于近 30 天,只有日线图
成交明细 · 纸面
做多 CDNS.US Cadence Design Systems
| 收益状态 | -3.50% 已平仓 |
|---|---|
| 进场成交 | 2026-07-27 · 盘后首笔 · 07-28 04:12 北京 · @346.186 |
| 离场成交 | 2026-07-28 · 常规开盘 · @335.16 |
| 毛收益 | -3.19% |
| 成本 | +0.32% |
| 净收益 | -3.50% |
| 计入收益 | -3.50% |
| 建仓日 | 2026-07-27 · 进场不早于新闻时刻 + 2 分钟 |
收益口径 event_time_plus_2min_10min_walk_open_topup_to_next_open_exchange_calendar_fill_model_local_notional_v9 · method_id m8db1cbc8f2d · 截至 2026-10-27 16:14
研究档案
消息传播链
- 报道Cadence二季度业绩和全年指引均高于预期，盘后股价上涨约3%。市场反应:CDNS盘后上涨约3%。
- 公司此前公告将在当日14:00 PT举行二季度业绩电话会，确认该日为正式财报披露窗口。
- CDNS常规交易时段收于337.68美元，当日上涨3.51%，盘后报道后进一步上涨。市场反应:常规盘已上涨3.51%，盘后再涨约3%。
关键理由
- Cadence二季度收入15.8亿美元、调整后EPS 2.11美元，均略高于市场预期，且全年调整后EPS指引中值上调至8.10美元，高于一致预期7.96美元。
- 全年收入指引中值从约61.8亿美元上调至63.0亿美元，反映AI驱动EDA需求仍在兑现，属于财报日后的真实盈利基线上修。
- 量级上，全年收入指引较旧中值增加约1.2亿美元，约占2026年新收入指引中值1.9%；对约900亿美元市值公司不是重仓级别，但足以支持小仓跟随次日重定价。
主要风险
- 事件已在盘后快速传播且股价已反应约3%，若次日跳空过高容易高开低走。
- CDNS属于高估值大市值软件/EDA龙头，财报超预期幅度不算极端，FOMC前风险偏好变化可能压制延续性。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 web · 日期 2025-07-28 · 影响 none
2025年公司曾披露与DOJ/BIS相关的一次性和解费用及中国出口限制影响；本次Q2 2026报道未显示新增监管负面事实。
检索:Cadence Q2 2026 risks guidance China export restrictions DOJ BIS Cadence 原文 ↗ - 做多前查反向 · 来源 web · 日期 2026-07-27 · 影响 weakens
盘后已上涨约3%，说明市场已即时消化部分利好，削弱追高性价比但不否定方向。
检索:CDNS stock July 27 2026 earnings after hours 3% guidance top estimates 原文 ↗
历史先例(按相似度)
- 相似度 9/10 SNPS 2024-05-22 Synopsys Q2 FY2024收入处于指引高端、non-GAAP EPS超指引,并上调全年收入和non-GAAP EPS目标;同业可比度最高。 原文 ↗
事件后 +1日 +2.3% · +2日 +2.5% · +3日 +2.6% · +4日 +1.2% · +5日 -1.5%
相似度依据:最接近的美国EDA同业,同为季度业绩超预期并上修全年收入/EPS指引,相位与CDNS盘后财报一致。 - 相似度 9/10 SNPS 2026-05-27 Synopsys Q2 FY2026收入/non-GAAP EPS高于指引并上调全年收入、经营利润率、EPS和FCF目标;同业同机制但结果为负反馈。 原文 ↗
事件后 +1日 -8.6% · +2日 -9.6% · +3日 -6.4% · +4日 -3.3% · +5日 -5.3%
相似度依据:美国EDA同业且同为Q2超指引后上修全年收入、EPS和现金流类目标,但市场对Ansys整合/订单质量可能另有折价。 - 相似度 8/10 CDNS 2026-04-27 Cadence一季度收入和EPS超预期，并将2026年收入增速展望上调至约17%。 原文 ↗
事件后 +1日 -3.3% · +2日 -2.0% · +3日 -2.1% · +4日 +1.3% · +5日 +3.9%
相似度依据:同一公司、同类季度财报和全年指引上修，但为Q1而非Q2。 - 相似度 8/10 ARM 2024-02-07 Arm FY2024 Q3收入/EPS高于指引并大幅上调全年收入和non-GAAP EPS指引,AI与授权费弹性驱动重定价。 原文 ↗
事件后 +1日 +47.9% · +2日 +49.6% · +3日 +93.4% · +4日 +55.8% · +5日 +64.1%
相似度依据:同属半导体设计/IP生态,财报超预期并大幅上修全年指引;但ARM上市初期流通盘和估值弹性显著高于CDNS。 - 相似度 7/10 CDNS 2025-07-28 Cadence 2025年二季度超过收入和Non-GAAP EPS指引，并上调全年收入、EPS和现金流展望。 原文 ↗
事件后 +1日 +9.7% · +2日 +11.2% · +3日 +9.2% · +4日 +7.0% · +5日 +9.3%
相似度依据:同一公司、同为二季度财报超预期并上调全年展望，但年份和监管背景不同。 - 相似度 7/10 ADSK 2024-08-29 Autodesk Q2 FY2025收入增长12%,上调全年billings、收入、EPS和FCF指引中点;次日明显高开但几乎回吐。 原文 ↗
事件后 +1日 +0.1% · +2日 -0.1% · +3日 -0.9% · +4日 -2.5% · +5日 -3.0%
相似度依据:美国设计软件公司同为财报后上调全年收入/EPS/现金流类指引,但需求端偏AEC/制造而非EDA。 - 相似度 7/10 ADSK 2025-08-28 Autodesk Q2 FY2026强劲,因上半年业务强度和汇率顺风上调全年指引;同机制下市场给出正向重定价。 原文 ↗
事件后 +1日 +9.1% · +2日 +10.6% · +3日 +10.1% · +4日 +10.9% · +5日 +13.1%
相似度依据:美国设计软件同品类且为Q2后上修全年指引,但业务周期与CDNS不同。 - 相似度 6/10 ARM 2024-05-08 Arm FY2024 Q4收入/EPS超指引并给出FY2025增长展望;同品类但指引性质不同。 原文 ↗
事件后 +1日 -2.3% · +2日 +2.6% · +3日 +10.5% · +4日 +10.0% · +5日 +7.2%
相似度依据:半导体IP同生态且财报超预期,但更偏年度初始展望而非年内上修,相位弱于当前CDNS。 - 相似度 6/10 ADBE 2024-06-13 Adobe Q2 FY2024创纪录收入,上调年度Digital Media ARR、Digital Experience订阅收入和EPS目标。 原文 ↗
事件后 +1日 +14.5% · +2日 +13.1% · +3日 +13.8% · +4日 +14.0% · +5日 +16.3%
相似度依据:美国大市值软件财报超预期并上调全年关键经营/EPS目标,但产品周期和AI竞争叙事不同于EDA。 - 相似度 5/10 PLTR 2024-05-06 Palantir Q1 2024收入超指引并上调全年收入、美国商业收入和调整后经营利润指引;市场反应为负。 原文 ↗
事件后 +1日 -15.1% · +2日 -14.5% · +3日 -16.1% · +4日 -18.3% · +5日 -16.9%
相似度依据:同为AI软件财报后上修全年收入/利润指引,但PLTR估值弹性、客户结构和事件预期差显著不同。 - 相似度 5/10 PLTR 2026-05-04 Palantir Q1 2026收入高增并上调FY2026收入和美国商业收入指引,但公告后价格走弱。 原文 ↗
事件后 +1日 -6.9% · +2日 -8.4% · +3日 -6.2% · +4日 -5.6% · +5日 -6.3%
相似度依据:AI软件财报上修机制相近,但增长率和估值交易属性高于CDNS,负样本提示高预期下可能见光死。 - 相似度 4/10 ORCL 2026-06-10 Oracle Q4 FY2026云收入和RPO强劲,确认FY2027收入目标并上调FY2027 non-GAAP EPS指引;体量显著大于CDNS。 原文 ↗
事件后 +1日 -8.5% · +2日 -8.5% · +3日 -4.3% · +4日 -6.4% · +5日 -8.8%
相似度依据:同为美国大市值软件/AI基础设施财报指引上调,但规模、云基础设施属性和估值驱动与EDA差异较大。
原文全文
展开原文 · 1,485 字
Cadence Design Systems (CDNS) shares rose 3% in extended trading on Monday after the electronic design automation firm reported second-quarter results and increased its full-year guidance.
For the period ending June 30, Cadence said it earned an adjusted $2.11 per share as revenue rose 24% year-over-year to $1.58B. Analysts expected the company to earn an adjusted $2.06 per share on $1.57B in revenue.
“Cadence delivered an outstanding Q2 driven by broad-based strength and the accelerating demand for our AI-driven solutions across both Design for AI and AI for Design fronts,” Cadence CEO Anirudh Devgan said in a statement. “Cadence is leading the agentic AI transformation in semiconductor design with a healthy environment. We are uniquely positioned to capitalize on this massive TAM expansion opportunity as the only provider with agentic solutions spanning the full electronic system design flow.”
Looking ahead to the rest of fiscal 2026, Cadence said it now expects to earn between $8.05 and $8.15 per share on an adjusted basis, above its prior forecast of $7.58 to $7.95 per share. Sales are now expected to be between $6.26B and $6.34B, above the prior range of $6.13B to $6.23B.
Adjusted operating margin is forecast to be between 43.8% and 44.8%, up from a prior range of 43.5% to 44.5%, Cadence added.
Analysts expected the company to earn an adjusted $7.96 per share on $6.2B in revenue.
The company will host a conference call at 5 p.m. EST to discuss the results.
For the period ending June 30, Cadence said it earned an adjusted $2.11 per share as revenue rose 24% year-over-year to $1.58B. Analysts expected the company to earn an adjusted $2.06 per share on $1.57B in revenue.
“Cadence delivered an outstanding Q2 driven by broad-based strength and the accelerating demand for our AI-driven solutions across both Design for AI and AI for Design fronts,” Cadence CEO Anirudh Devgan said in a statement. “Cadence is leading the agentic AI transformation in semiconductor design with a healthy environment. We are uniquely positioned to capitalize on this massive TAM expansion opportunity as the only provider with agentic solutions spanning the full electronic system design flow.”
Looking ahead to the rest of fiscal 2026, Cadence said it now expects to earn between $8.05 and $8.15 per share on an adjusted basis, above its prior forecast of $7.58 to $7.95 per share. Sales are now expected to be between $6.26B and $6.34B, above the prior range of $6.13B to $6.23B.
Adjusted operating margin is forecast to be between 43.8% and 44.8%, up from a prior range of 43.5% to 44.5%, Cadence added.
Analysts expected the company to earn an adjusted $7.96 per share on $6.2B in revenue.
The company will host a conference call at 5 p.m. EST to discuss the results.
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。