【东北证券-好奇投资】 · 李恒光@东北汽车+AIV3 · 实盘可交易 · 做多市场:A股▲ 赚 +5.27% · 已结算把握 5/10
北京时间·🕒 发布 06-26 17:11:11时区推断·⟳ 抓取 06-26 17:21:29回填·⚡ 决策 06-30 02:16:37·119.5 天前
美光FQ3业绩炸裂+FQ4强指引,存储/玻璃基板上行周期获确认——但这是5天前旧闻+东北证券专家会促销,A股存储链已大涨30-80%至历史高位
存储上行周期是真实且结构性的:modeling_kb确认DRAM fab稼动率>90%、HBM挤出商品DRAM(2025约20%→2027约35%)、供给刚性涨价[6][12],美光FQ3 EPS$25.11远超预期+FQ4指引约$500亿营收印证,方向确属看多
📄 原文【东北证券-好奇投资】 · 李恒光@东北汽车+AI
美光Q3业绩炸裂且Q4指引更强劲，存储大厂股价大涨20%，存储行业景气度持续向上 今晚19:00【海外存储大厂专家】&【玻璃基板专家系列2】、【功率半导体专家系列6】-东北汽车+AI科技专家会 昨晚美光/闪迪20%涨幅，美光Q3业绩炸裂且…
▲ 赚 +5.27%入场 06-29 开盘 @667.00 → 离场 06-30 开盘 @705.00
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑存储上行周期是真实且结构性的:modeling_kb确认DRAM fab稼动率>90%、HBM挤出商品DRAM(2025约20%→2027约35%)、供给刚性涨价[6][12],美光FQ3 EPS$25.11远超预期+FQ4指引约$500亿营收印证,方向确属看多
怎么买 回调买入 回落到 687 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +8%(半仓)/+16%(清仓) · 止损 -9% · 时间止损 4日
失效/反转 存储现货/合约价见顶回落,或链上龙头(兆易/佰维)放量破位;回踩687未到则不成交作废
观望 603986.SH
方向看多但20日已+80%、PE 205、贴52周高,迟到促销追高风险报酬比差;等深度回调或放量缩量企稳再考虑,当前不追
观望 688525.SH
存储模组直接受益但20日+55%近52周高,已充分price-in;保留观察,等回调择优,不在高位新开仓(组内首选江波龙)
不做 603773.SH
近13周近5倍抛物线、PE为负、今日已-8.2%放量反转,纯主题炒作见顶,追高=接飞刀;不符做空红线(仅过度透支非基本面破位,且无强空催化)故不开空,回避
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分时走势
做多 301308.SZ
建仓日早于近 30 天,只有日线图
成交明细 · 纸面
做多 301308.SZ
| 收益状态 | +5.27% 已平仓 |
|---|---|
| 进场成交 | 2026-06-29 · 开盘 · @667 |
| 离场成交 | 2026-06-30 · 开盘 · @705 |
| 毛收益 | +5.70% |
| 成本 | +0.43% |
| 净收益 | +5.27% |
| 计入收益 | +5.27% |
| 计入 | 同日重复,不计入曲线 |
| 建仓日 | 2026-06-29 · 进场不早于新闻时刻 + 2 分钟 |
收益口径 event_time_plus_2min_10min_walk_open_topup_to_next_open_exchange_calendar_fill_model_local_notional_v9 · method_id m8db1cbc8f2d · 截至 2026-10-27 13:51
研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-06-24 · 扩散 high · price-in 风险 high ↗
关键理由
- 存储上行周期是真实且结构性的:modeling_kb确认DRAM fab稼动率>90%、HBM挤出商品DRAM(2025约20%→2027约35%)、供给刚性涨价[6][12],美光FQ3 EPS$25.11远超预期+FQ4指引约$500亿营收印证,方向确属看多
- 但本信号本质是东北证券专家会促销邮件(连主持人都问'到了这个位置如何看后续'),信息价值低;美光业绩6/24盘后发布已5天、全球头条、闪迪/康宁同步大涨,催化剂充分扩散
- A股存储链已抛物线式price-in:兆易+80%/20d、佰维+55%、江波龙+31%,均贴52周高;点名的沃格光电近13周近5倍今日已-8.2%放量反转——龙头追高风险报酬比差,只在回调时择优做周期暴露
主要风险
- 存储是真周期、动量极强,probe式BUY_DIP若标的直接续涨则不成交、踏空继续上行的母级行情(但这正是不追高的代价,可接受)
- 若现货/合约存储价见顶或链上龙头放量破位,整条链可能从抛物线高位深度回撤(创业板/科创板单日±20%、日波动5-6%),即便probe也需紧止损兜底
原文全文
展开原文 · 633 字
美光Q3业绩炸裂且Q4指引更强劲，存储大厂股价大涨20%，存储行业景气度持续向上
今晚19:00【海外存储大厂专家】&【玻璃基板专家系列2】、【功率半导体专家系列6】-东北汽车+AI科技专家会
昨晚美光/闪迪20%涨幅，美光Q3业绩炸裂且Q4指引更强劲，玻璃基板龙头康宁也大涨11%。此前我们也做过存储和玻璃基板专家交流，但到了这个位置，如何看后续？今晚邀请了海外某头部存储大厂的专家继续深入交流，详细分析下各家大厂的产能、出货、价格和后续涨价趋势，以及企业对比。
[庆祝]1、今天19:00【海外头部存储大厂专家】
时间：周五19:00（6月26日）
主持人：东北汽车&AI科技首席李恒光
专家就职于海外某头部存储大厂，负责DRAM、NAND等芯片的研发生产、与全球的客户对接等工作，
[庆祝]2、周日【国产玻璃基板TGV专家】
时间：周日16：00（6月28日）
主持人：东北汽车&AI科技首席李恒光
专家就职于国内领先的玻璃基板企业的产品开发总监，非常熟悉光模块和AI芯片的TGV玻璃基板，也了解国内龙头沃格光电的情况。
[庆祝]3、【功率半导体专家】
时间：周日20:30（6月28日）
主持人：东北汽车&AI科技分析师 康杭
专家此前曾任职某国内功率半导体大厂多年，可分享功率半导体涨价情况，晶闸管器件、芯片、MOS、IGBT相关话题与igbt的下游需求
均为小范围交流，仅限外呼！
☎请联系【东北汽车+AI科技】李恒光团队或对口销售
今晚19:00【海外存储大厂专家】&【玻璃基板专家系列2】、【功率半导体专家系列6】-东北汽车+AI科技专家会
昨晚美光/闪迪20%涨幅，美光Q3业绩炸裂且Q4指引更强劲，玻璃基板龙头康宁也大涨11%。此前我们也做过存储和玻璃基板专家交流，但到了这个位置，如何看后续？今晚邀请了海外某头部存储大厂的专家继续深入交流，详细分析下各家大厂的产能、出货、价格和后续涨价趋势，以及企业对比。
[庆祝]1、今天19:00【海外头部存储大厂专家】
时间：周五19:00（6月26日）
主持人：东北汽车&AI科技首席李恒光
专家就职于海外某头部存储大厂，负责DRAM、NAND等芯片的研发生产、与全球的客户对接等工作，
[庆祝]2、周日【国产玻璃基板TGV专家】
时间：周日16：00（6月28日）
主持人：东北汽车&AI科技首席李恒光
专家就职于国内领先的玻璃基板企业的产品开发总监，非常熟悉光模块和AI芯片的TGV玻璃基板，也了解国内龙头沃格光电的情况。
[庆祝]3、【功率半导体专家】
时间：周日20:30（6月28日）
主持人：东北汽车&AI科技分析师 康杭
专家此前曾任职某国内功率半导体大厂多年，可分享功率半导体涨价情况，晶闸管器件、芯片、MOS、IGBT相关话题与igbt的下游需求
均为小范围交流，仅限外呼！
☎请联系【东北汽车+AI科技】李恒光团队或对口销售
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。