姚泾河-本营 · MossV3 · 实盘不做把握 5/10

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六氟化钨(WF6)供需失衡价格翻倍——3个月老主题的迟到深度调研,概念股已涨300%-800%

主题非新闻:日本关东电化/中央硝子WF6断供4月初已引爆,6月研报密集覆盖、WF6价格年内已涨230%+、概念股涨300%-800%,这条6/26深度调研是饱和主题的迟到二手研报,无增量信息

📄 原文姚泾河-本营 · Moss

六氟化钨供需失衡引发价格翻倍，国内头部厂商迎量价齐升拐点 [链接] 六氟化钨深度调研：供需失衡引发价格翻倍，国内头部厂商迎量价齐升拐点

不做 688146.SH

已充分price-in、没edge:13周9倍/PE544、领头连跌2日(-4%)回落,3个月老主题的迟到研报无增量,sell-the-news风险在前,追高负EV

不做 688549.SH

已充分price-in:13周4.3倍、周一+17.8%冲板、贴近52周高、尚未盈利,末段补涨blow-off追高R/R极差

不做 300346.SZ

已充分price-in:周一+15.2%、贴近52周高、PE178,追在补涨冲板位负EV

观望 600378.SH

四只里质地最优/最不极端(PE56、20日+78%、氟化工主业稳健),但周一已+10%涨停封板、贴近52周高;基本面故事真实,等7月停产sell-the-news洗盘+龙头中船特气企稳、出现明确回调后,再以小仓BUY_DIP介入这个质量载体——当下不追,留待新条件触发后另出决策

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🔎 新鲜度:最早出现 2026-04-04 · 扩散 high · price-in 风险 high ↗ ↗

主题非新闻:日本关东电化/中央硝子WF6断供4月初已引爆,6月研报密集覆盖、WF6价格年内已涨230%+、概念股涨300%-800%,这条6/26深度调研是饱和主题的迟到二手研报,无增量信息
价位极致透支:中船特气13周9倍(PE544)且已连跌2日(-4%)领头回落,中巨芯/南大/昊华周一(6/29)集体+10%~+18%冲板、全部贴近52周高,典型末段补涨blow-off,追高R/R极差
炒作领先基本面:截至6/12国内特气企业集体澄清'尚未签大额长协订单',叠加日方7月初实际停产=已被充分预期的sell-the-news节点,利好兑现即风险

供给缺口真实且持续(全球缺口约800-1300吨,HBM/3D NAND堆叠加速钨用量),若7月停产落地后出现真实大额长协,主题可能二次拉升,AVOID会错过上行
短线动量极强(周一laggard集体涨停式补涨),纯momentum视角下情绪可能再冲1-2天,这条AVOID会显得偏保守

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六氟化钨供需失衡引发价格翻倍，国内头部厂商迎量价齐升拐点

[链接] 六氟化钨深度调研：供需失衡引发价格翻倍，国内头部厂商迎量价齐升拐点

每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。

这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。