姚泾河FZ路演调研专家汇报群 · 任之远@方正研究V3 · 实盘不做把握 5/10
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方正研究路演群喊单华大九天:称华为大客户重要进展、国产EDA唯一滞涨分支、翻倍空间
华大九天确为国产EDA唯一全流程龙头、华为海思深度替代供应商,长期国产替代主题真实且强——这支撑默认做多倾向。
📄 原文姚泾河FZ路演调研专家汇报群 · 任之远@方正研究
华大九天大客户华为韬定律重要进展，作为国产链唯一滞涨分支EDA，具备翻倍以上空间 重视【华大九天】：大客户华为韬定律重要进展，国产链唯一滞涨分支EDA，翻倍以上空间。
不做 301269.SZ
WeChat路演群喊单式利好:'华为重要进展+翻倍空间'无一手源证实,华为合作系6月初已广传的旧叙事、非新催化;近5日+12.3%主要为半导体板块beta且周一(6/29)已滞涨(+0.4%),现价114.26处13周轨迹高位、PE为负、估值靠纯叙事;无确认的新催化、无可交易edge,故不追高。等确认的华为一阶催化或明显回调再议(此时若做多倾向收小仓BUY_DIP)。
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研究档案
关键理由
- 华大九天确为国产EDA唯一全流程龙头、华为海思深度替代供应商,长期国产替代主题真实且强——这支撑默认做多倾向。
- 但本条仅是WeChat路演群促销式喊单:'华为重要进展+翻倍以上空间'无任何一手源,且华为合作叙事至少6/1已被广泛报道,非6/26新催化。
- 近5日+12.3%涨幅主要由美光超预期财报带动的半导体/存储板块beta驱动、非公司专属事件,周一(6/29)已滞涨至+0.4%——这条信号能给的edge已被板块行情消化。
主要风险
- 若华为侧确实落地一手、重大的EDA先进节点全流程替代里程碑,结构主题可能二次催化,存在踏空风险——届时按确认的一阶催化重判。
- 靠纯板块beta+喊单在13周高位、负PE、A股T+1无法当日止损的条件下追高,赔率明显偏差。
原文全文
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华大九天大客户华为韬定律重要进展，作为国产链唯一滞涨分支EDA，具备翻倍以上空间
重视【华大九天】：大客户华为韬定律重要进展，国产链唯一滞涨分支EDA，翻倍以上空间。
重视【华大九天】：大客户华为韬定律重要进展，国产链唯一滞涨分支EDA，翻倍以上空间。
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。