姚泾河研究群 · 李凡Felix鑫鑫鑫V3 · 实盘不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 06-25 20:49:32时区推断·⟳ 抓取 06-25 20:50:52回填·⚡ 决策 06-30 07:57:58·119.7 天前
六氟化钨5月出口价1450元/kg环比+40%——属滞后海关数据(已低于6月现货2200元/kg),WF6供应危机题材自4月发酵2.5个月、中船特气年内+765%充分price-in
WF6供应危机自2026-04(中国对日钨出口管制→关东电化/中央硝子停产)已发酵约2.5个月,出口价400→2200元/kg,信号里'5月1450元/kg'是滞后海关数据且已低于6月现货2200元,本条无任何新增信息。
📄 原文姚泾河研究群 · 李凡Felix鑫鑫鑫
六氟化钨五月出口价1450元/㎏，环比提价40% 六氟化钨五月出口价1450元/㎏ 环比提价40%
不做 688146.SH
已充分price-in、无edge:信号(5月1450元/kg)是滞后海关数据且低于6月现货2200元/kg,题材自4月发酵2.5个月,龙头年内+765%/20日+160%/PE544、今日-4%且近两日掉头呈抛物线见顶;公司6/9自身澄清未签大额订单,量未兑现。此时追高=接抛物线顶。做空红线:仅'涨多了/fade炒作'属弱理由、无强空催化,故不开空(即使可融券)。
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研究档案
关键理由
- WF6供应危机自2026-04(中国对日钨出口管制→关东电化/中央硝子停产)已发酵约2.5个月,出口价400→2200元/kg,信号里'5月1450元/kg'是滞后海关数据且已低于6月现货2200元,本条无任何新增信息。
- 龙头中船特气年内+765%/20日+160%/13周100→899、PE544,今日-4%且近两日掉头(-1.1/-4.0)呈抛物线见顶;南大光电+74%/江丰电子+101%/昊华+78%同步极度拉伸,全链已充分price-in。
- 公司6/9自身澄清'尚未签署新的长期或大额实质性订单',量未兑现而股价已疯炒(媒体6/12已做全复盘:消息早发酵、炒作晚疯狂),此时追高=接抛物线顶,无edge。
主要风险
- 若下半年日本产能确认永久退出、国产替代大额订单真兑现,WF6名仍可能再冲一波(踏空风险),但需新催化而非这条滞后数据,届时另出决策。
- 做空红线:虽抛物线见顶,'涨多了/sell-the-news/fade炒作'均属弱理由且无强空催化,故不开空(即使688146可融券也不开)。
原文全文
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六氟化钨五月出口价1450元/㎏，环比提价40%
六氟化钨五月出口价1450元/㎏ 环比提价40%
六氟化钨五月出口价1450元/㎏ 环比提价40%
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。