姚泾河研究群 · 李凡Felix鑫鑫鑫V3 · 实盘不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 06-25 21:34:51时区推断·⟳ 抓取 06-25 21:41:07回填·⚡ 决策 06-30 07:51:24·119.6 天前
KOL强推中船特气(688146)冲4000亿,但股价已20日+160%/年内+870%、PE552,复牌系异常波动核查且公司亲自否认'提价/大单'核心假设
中船特气20日+160%、年内+870%、PE552、市值已2011亿,WF6/钨供应主题自4月已充分扩散并大涨,这条6-25的KOL'强推+看4000亿'是顶部喊单,新多头几乎没有edge
📄 原文姚泾河研究群 · 李凡Felix鑫鑫鑫
强推中船特气，钨粉管制加强及存储需求旺盛带动WF6提价，看4000亿以上市值 ❗❗【强推中船特气|10】周五复牌！钨粉管制加强，存储需求旺盛，WF6提价周期刚启动，看4000亿以上市值 [玫瑰]钨粉管制进一步加强，存储景气度持续性提升，六…
不做 688146.SH
①已充分price-in:WF6主题自4月启动,该股年内+870%/20日+160%、PE552、市值2011亿,这条6-25 KOL'看4000亿'是抛物线顶部喊单,新多头无edge;②未证实/被证伪的完美利好:复牌系交易所异常波动核查(非利好),公司亲口称'从未披露WF6价格'且否认3年长协与大单,KOL'提价周期/保底大单'核心假设站不住;③复牌后近两日-1.1%/-4.0%动量转弱,sell-the-rumor。不做空:A股个股不可裸空、无'造假/暴雷/指引下修'级…
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研究档案
关键理由
- 中船特气20日+160%、年内+870%、PE552、市值已2011亿,WF6/钨供应主题自4月已充分扩散并大涨,这条6-25的KOL'强推+看4000亿'是顶部喊单,新多头几乎没有edge
- 复牌系上交所对股价异常波动(5/11-6/22涨388.77%)的核查停牌结果、非资产重组类利好;公司6-25复牌公告明确'从未公开披露六氟化钨价格'、6-15否认3年长协传闻并称未签大单——KOL所推'提价周期/保底大单'核心假设未被证实甚至被公司证伪
- 复牌后近两个交易日-1.1%/-4.0%,动量转弱,典型sell-the-rumor,在抛物线顶部追多风险收益比极差
主要风险
- WF6海外(日韩)断供+中国钨粉出口归零是真实产业趋势,若Q3公司真签大单/价格正式落地,板块仍可能续创新高,存在踏空风险
- 高动量逼空股短期仍可能冲高,故只回避不做空(A股个股不可裸空、无强空催化、借券未知)
原文全文
展开原文 · 445 字
强推中船特气，钨粉管制加强及存储需求旺盛带动WF6提价，看4000亿以上市值
❗❗【强推中船特气|10】周五复牌！钨粉管制加强，存储需求旺盛，WF6提价周期刚启动，看4000亿以上市值
[玫瑰]钨粉管制进一步加强，存储景气度持续性提升，六氟化钨核心假设不断强化，持续推荐。
1)＃美光落地保底1000亿美元长期供货协议，六氟化钨需求预计持续旺盛。6月24日晚美光发布业绩报告，落地16份长期供货协议，其中14份核心协议保底总收入1000亿美元。存储行业长期景气度得到保障，六氟化钨需求预计持续旺盛。
2)#国家加强钨产品出口管制。6月24日，商务部公告打击战略矿产两用物项出口管制违法违规行为，进一步完善战略矿产两用物项出口管制违法违规行为举报处理工作。预计钨产品出口管制加严。
3)＃5月中国钨粉出口量历史性归零，预计下半年海外WF6供给持续收缩。6月20日，海关总署发布出口细则，中国5月钨粉出口数据为0，预计日韩六氟化钨企业后续供应量或大幅下降。(出口数据具体分析欢迎联系)
❗❗【强推中船特气|10】周五复牌！钨粉管制加强，存储需求旺盛，WF6提价周期刚启动，看4000亿以上市值
[玫瑰]钨粉管制进一步加强，存储景气度持续性提升，六氟化钨核心假设不断强化，持续推荐。
1)＃美光落地保底1000亿美元长期供货协议，六氟化钨需求预计持续旺盛。6月24日晚美光发布业绩报告，落地16份长期供货协议，其中14份核心协议保底总收入1000亿美元。存储行业长期景气度得到保障，六氟化钨需求预计持续旺盛。
2)#国家加强钨产品出口管制。6月24日，商务部公告打击战略矿产两用物项出口管制违法违规行为，进一步完善战略矿产两用物项出口管制违法违规行为举报处理工作。预计钨产品出口管制加严。
3)＃5月中国钨粉出口量历史性归零，预计下半年海外WF6供给持续收缩。6月20日，海关总署发布出口细则，中国5月钨粉出口数据为0，预计日韩六氟化钨企业后续供应量或大幅下降。(出口数据具体分析欢迎联系)
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。