姚泾河研究群 · 贺立V3 · 实盘不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 06-25 21:35:06时区推断·⟳ 抓取 06-25 21:41:07回填·⚡ 决策 06-30 07:50:23·119.5 天前
微信研究群强推中船特气(688146):钨管制+存储+WF6提价,喊单看4000亿市值——但landing在+160%/20日的抛物线顶部
WF6涨价逻辑本身真实(6N报价较4月初+190%、日本关东电化/中央硝子7月1日永久停产蒸发~2200吨产能),但这是早在6月初就发酵的旧主题,中船特气已为此从27元涨到417元(52周~15x、近20日+160.7%、近13周抛物线~9x)。
📄 原文姚泾河研究群 · 贺立
强推中船特气，钨粉管制加强及存储需求旺盛带动WF6提价，看4000亿以上市值 ❗❗【强推中船特气|10】周五复牌！钨粉管制加强，存储需求旺盛，WF6提价周期刚启动，看4000亿以上市值 [玫瑰]钨粉管制进一步加强，存储景气度持续性提升，六…
不做 688146.SH
属AVOID四类中的'已充分price-in、无edge'+'未证实的完美利好':WF6断供/涨价主题6月初已全网发酵、股价从27元到417元(近20日+160.7%、13周抛物线~9x、PE552、市值2012亿),信号(6/25晚)是抛物线顶部的迟到喊单(强推|10),且公司已澄清未签新大单、交易所因异常波动核查停牌、复牌后连跌(Fri-1.1%/Mon-4.0%、距高-11%);'看4000亿'(~翻倍)缺乏新增基本面支撑。方向虽为利好但已被吃透,追高与接飞刀两头无e…
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研究档案
关键理由
- WF6涨价逻辑本身真实(6N报价较4月初+190%、日本关东电化/中央硝子7月1日永久停产蒸发~2200吨产能),但这是早在6月初就发酵的旧主题,中船特气已为此从27元涨到417元(52周~15x、近20日+160.7%、近13周抛物线~9x)。
- 信号所列'新催化'多为旧闻或被夸大:6月24商务部公告仅是'完善举报处理工作'的程序性通知而非新管制;5月钨粉出口归零/美光长协均已被市场充分讨论;中船特气自己已澄清'未签新大额订单、从未披露WF6售价'——完美利好被公司亲自降温。
- 喊单(强推|10)恰好出现在交易所因异常波动核查停牌、6/26复牌后股价见顶回落(复牌-1.1%、周一-4.0%、距高-11%)的时点,典型的迟到喊单=出货;PE 552、市值2012亿,'看4000亿'是纯口号。
主要风险
- 回避的主要风险:WF6供给缺口是真实且严重的(日本7/1永久退出、下半年缺口测算~2000吨),若WF6持续提价或公司真签出重大长单,这只动量龙头可能在洗盘后二次加速,踏空风险存在。
- 另一面:抛物线科创板票一旦动量破位,回撤30-50%很常见,接飞刀风险同样大——两头都不占edge,故不参与。
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强推中船特气，钨粉管制加强及存储需求旺盛带动WF6提价，看4000亿以上市值
❗❗【强推中船特气|10】周五复牌！钨粉管制加强，存储需求旺盛，WF6提价周期刚启动，看4000亿以上市值
[玫瑰]钨粉管制进一步加强，存储景气度持续性提升，六氟化钨核心假设不断强化，持续推荐。
1)＃美光落地保底1000亿美元长期供货协议，六氟化钨需求预计持续旺盛。6月24日晚美光发布业绩报告，落地16份长期供货协议，其中14份核心协议保底总收入1000亿美元。存储行业长期景气度得到保障，六氟化钨需求预计持续旺盛。
2)#国家加强钨产品出口管制。6月24日，商务部公告打击战略矿产两用物项出口管制违法违规行为，进一步完善战略矿产两用物项出口管制违法违规行为举报处理工作。预计钨产品出口管制加严。
3)＃5月中国钨粉出口量历史性归零，预计下半年海外WF6供给持续收缩。6月20日，海关总署发布出口细则，中国5月钨粉出口数据为0，预计日韩六氟化钨企业后续供应量或大幅下降。(出口数据具体分析欢迎联系)
❗❗【强推中船特气|10】周五复牌！钨粉管制加强，存储需求旺盛，WF6提价周期刚启动，看4000亿以上市值
[玫瑰]钨粉管制进一步加强，存储景气度持续性提升，六氟化钨核心假设不断强化，持续推荐。
1)＃美光落地保底1000亿美元长期供货协议，六氟化钨需求预计持续旺盛。6月24日晚美光发布业绩报告，落地16份长期供货协议，其中14份核心协议保底总收入1000亿美元。存储行业长期景气度得到保障，六氟化钨需求预计持续旺盛。
2)#国家加强钨产品出口管制。6月24日，商务部公告打击战略矿产两用物项出口管制违法违规行为，进一步完善战略矿产两用物项出口管制违法违规行为举报处理工作。预计钨产品出口管制加严。
3)＃5月中国钨粉出口量历史性归零，预计下半年海外WF6供给持续收缩。6月20日，海关总署发布出口细则，中国5月钨粉出口数据为0，预计日韩六氟化钨企业后续供应量或大幅下降。(出口数据具体分析欢迎联系)
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。