姚泾河研究群 · 李凡Felix鑫鑫鑫V3 · 实盘不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 06-25 22:51:11时区推断·⟳ 抓取 06-25 23:05:02回填·⚡ 决策 06-30 07:40:44·119.3 天前
微信群喊单:冰轮环境称6月再签5亿美金integra订单/上半年累计72亿/目标市值800-1000亿(均未证实)
5亿美金integra订单、72亿H1签单、100亿全年、800-1000亿目标市值均为微信群喊单口径,无公司公告/一手源佐证;唯一可核实的integra单是顿汉布什4100万美元,差一个数量级
📄 原文姚泾河研究群 · 李凡Felix鑫鑫鑫
冰轮环境6月再签5亿美金订单，上半年累计签单72亿，全年订单有望达100亿，目标市值800-1000亿 领导，【冰轮环境】6月再次签单5亿美金，客户为integra，该订单交15%预付款！目前1-6月已签单72亿，如我们这几天段子所说，今…
不做 000811.SZ
命中两条AVOID:①未证实的完美利好——5亿美金integra单/72亿H1/100亿全年/800-1000亿目标均为微信群喊单,无公司公告或一手源,唯一可核实integra单仅4100万美元(差一量级),且'72亿'实为旧的在手订单口径被误读;②已充分price-in没edge——20日+55%、13周近3倍、PE86、距52周高仅-7.5%,事件当日封+10%涨停见顶后连跌2日,典型sell-the-news,现价追多即接盘
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研究档案
关键理由
- 5亿美金integra订单、72亿H1签单、100亿全年、800-1000亿目标市值均为微信群喊单口径,无公司公告/一手源佐证;唯一可核实的integra单是顿汉布什4100万美元,差一个数量级
- 公开'72亿在手订单(含框架/意向)'其实是截至2026-02的存量backlog,被recast成'上半年新签72亿',属金额口径误读
- 事件当日(6-25)封+10%涨停见顶后连跌2日(-0.7%/-3.8%),20日已+55%、13周近3倍、PE86、距52周高仅-7.5%,AIDC液冷叙事早已price-in,现价追多=接盘
主要风险
- 若公司随后正式公告确认大额integra订单,叙事可能再起一波——但应等一手公告+回调企稳再评估,而非现价追高
- AIDC温控为真实成长主线(Q1营收+18%、合同负债持续增),非造假,故不构成做空理由(且'涨多了'做空触红线),只回避不做空
原文全文
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冰轮环境6月再签5亿美金订单，上半年累计签单72亿，全年订单有望达100亿，目标市值800-1000亿
领导，【冰轮环境】6月再次签单5亿美金，客户为integra，该订单交15%预付款！目前1-6月已签单72亿，如我们这几天段子所说，今年订单再往100亿去走，乐观情况下明年的交付也是如此！因此，我们现价继续看好冰轮环境，目标市值800-1000亿！欢迎交流~
领导，【冰轮环境】6月再次签单5亿美金，客户为integra，该订单交15%预付款！目前1-6月已签单72亿，如我们这几天段子所说，今年订单再往100亿去走，乐观情况下明年的交付也是如此！因此，我们现价继续看好冰轮环境，目标市值800-1000亿！欢迎交流~
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。