姚泾河研究群 · 万雪飞V2 · 实盘可交易 · 做多市场:美股▼ 亏 -0.30% · 已结算把握 3/10
北京时间·🕒 发布 08:18:22时区推断·⟳ 抓取 08:23:27回填·⚡ 决策 06-26 11:14:28·123.1 天前
Yipit估Anthropic年化收入~$62bn、OpenAI~$39-40bn环比加速，AI算力景气佐证(软信号/非锐催化)
Anthropic/OpenAI run-rate环比加速，叠加中信建投今日(2026-06-26)证实B200租赁价+94%、交货周期拉长，算力需求景气持续上行，对GPU/ASIC供应链是基本面顺风
📄 原文姚泾河研究群 · 万雪飞
Yipit估算Anthropic年化收入6月中旬达~$62bn、OpenAI达~$39-40bn，均较5月持续加速增长，AI大模型行业景气度上行 Yipit • We estimate Anthropic run-rate revenue…
▼ 亏 -0.30%入场 06-26 盘前首笔 @193.82 → 离场 06-29 常规开盘 @193.85
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑Anthropic/OpenAI run-rate环比加速，叠加中信建投今日(2026-06-26)证实B200租赁价+94%、交货周期拉长，算力需求景气持续上行，对GPU/ASIC供应链是基本面顺风
怎么买 限价买入 不高于昨收 +2%、仅下一个交易日，不成交作废
怎么卖 止盈 +5%(半仓)/+10%(清仓) · 止损 -6% · 时间止损 5日
失效/反转 AI算力景气情绪转弱/NVDA跌破近期支撑约$188；或Yipit数据被证伪、Anthropic官方口径远低于$62bn
观望 AVGO.US
Anthropic定制ASIC最直接受益方且已回调-23%，但刚因Q2 sell-the-news被de-rate、市场在digest估值(PE63)；本软信号不足以扭转情绪，待企稳或更硬催化(订单/指引)再介入
不做 AMD.US
PE174极高、近高位(20日+7.5%、距高仅-5%)已price for perfection，且非Anthropic/OpenAI该信号的直接受益方，无edge
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分时走势
做多 NVDA.US
建仓日早于近 30 天,只有日线图
成交明细 · 纸面
做多 NVDA.US
| 收益状态 | -0.30% 已平仓 |
|---|---|
| 进场成交 | 2026-06-26 · 盘前首笔 · 06-26 16:01 北京 · @193.82 |
| 离场成交 | 2026-06-29 · 常规开盘 · @193.85 |
| 毛收益 | +0.01% |
| 成本 | +0.32% |
| 净收益 | -0.30% |
| 计入收益 | -0.30% |
| 建仓日 | 2026-06-26 · 进场不早于新闻时刻 + 2 分钟 |
收益口径 event_time_plus_2min_10min_walk_open_topup_to_next_open_exchange_calendar_fill_model_local_notional_v9 · method_id m8db1cbc8f2d · 截至 2026-10-27 13:51
研究档案
关键理由
- Anthropic/OpenAI run-rate环比加速，叠加中信建投今日(2026-06-26)证实B200租赁价+94%、交货周期拉长，算力需求景气持续上行，对GPU/ASIC供应链是基本面顺风
- NVDA已回调至$195.87(20日-7.8%、距高-17%)且PE仅30——价格在修正而需求在加速，构成偏正EV的逢跌做多设置，故给小仓试探
- Yipit为第三方alt-data、$62bn高于公司~$50bn官方指引、未见一手主流媒体，本身非锐催化、巨头难因此次日gap，故仅probe不重仓
主要风险
- 未经一手证实的alt-data可能高估，且'Anthropic收入加速'是已被广泛报道、部分price-in的旧叙事，单点数据难驱动$1.8-4.7T巨头
- NVDA/AVGO近期回调本身反映市场对AI估值的digestion(AVGO刚sell-the-news被砸-23%)，景气顺风未必立刻扭转情绪，NVDA日波动~3%，止损或被噪音扫到
历史先例(按相似度)
- NVDA 2024-02-21 Q4 FY2024数据中心+409%首度印证AI大模型客户爆发需求 原文 ↗
- NVDA 2025-02-26 Q4 FY2025营收+78%，Blackwell单季$11B，AI推理需求持续 原文 ↗
- AVGO 2026-04-06 Anthropic ARR达$30B并宣布Broadcom定制ASIC合作 原文 ↗
- NVDA 2026-05-28 FY2026 Q1数据中心$75.2B +92%，同日Anthropic宣布$47B ARR 原文 ↗
- AVGO 2026-06-03 FY2026 Q2 AI半导体$10.8B +143%，下季度目标$16B 原文 ↗
- NVDA 2026-05-28 Anthropic $47B ARR $65B融资公告，GPU需求管线预期大幅抬升 原文 ↗
原文全文
展开原文 · 377 字
Yipit估算Anthropic年化收入6月中旬达~$62bn、OpenAI达~$39-40bn，均较5月持续加速增长，AI大模型行业景气度上行
Yipit
• We estimate Anthropic run-rate revenue as of 6/14 at ~$62bn, up from an estimated ~$54bn at the end of May-26 and ~$47bn earlier in May per the company
• We estimate OpenAI run-rate revenue as of 6/14 at ~$39-40bn (up from ~$37bn at the end of May-26), with per-day ARR added accelerating M/M.
Yipit
• We estimate Anthropic run-rate revenue as of 6/14 at ~$62bn, up from an estimated ~$54bn at the end of May-26 and ~$47bn earlier in May per the company
• We estimate OpenAI run-rate revenue as of 6/14 at ~$39-40bn (up from ~$37bn at the end of May-26), with per-day ARR added accelerating M/M.
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。