🎁姚泾河-长江研究🎁服务群 · 张弛 长江建筑V3 · 实盘可交易 · 做多市场:A股▲ 赚 +5.83% · 已结算把握 5/10
北京时间·🕒 发布 06-26 01:30:36时区推断·⟳ 抓取 06-26 01:46:24回填·⚡ 决策 06-30 07:20:47·119.3 天前
长江证券「存储超级周期」系列第2期研报系统梳理洁净室板块——主题真实(三星/海力士/美光capex创历史新高),但洁净室纯标的20日已涨30~82%、多只连续涨停且站上52周高,4天前的软催化研报已无新增edge
存储超级周期真实且加速:三星10年~6000亿美元、SK海力士龙仁集群、美光季度capex升至100亿美元,2026三巨头合计~1200亿美元创新高,叠加国内CXMT/长存扩产;洁净室占fab投资10-20%,亚翔/柏诚/圣晖直供CXMT/美光/三星/海力士,业绩订单双高增(亚翔2024营收+68%)
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长江研究发布存储超级周期系列报告第2期，系统梳理洁净室板块投资机会 [链接] 长江研究 | 存储超级周期 第2期：系统梳理洁净室板块投资机会
▲ 赚 +5.83%入场 06-26 当日开盘 @253.22 → 离场 06-29 开盘 @269.08
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑存储超级周期真实且加速:三星10年~6000亿美元、SK海力士龙仁集群、美光季度capex升至100亿美元,2026三巨头合计~1200亿美元创新高,叠加国内CXMT/长存扩产;洁净室占fab投资10-20%,亚翔/柏诚/圣晖直供CXMT/美光/三星/海力士,业绩订单双高增(亚翔2024营收+68%)
怎么买 回调买入 回落到 252 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +12%(半仓)/+25%(清仓) · 止损 -10% · 时间止损 6日
失效/反转 数日内不回踩252则放弃不追;若跌破230前期平台、趋势破位则退;公司/订单层面无新增实质催化亦退
观望 688376.SH
美埃20日+72%/近5日+52%、PE146、今日再+13%,本组最极端拉升;主题真但已严重透支,等明显回调或缩量企稳再评估,现不追
不做 603163.SH
圣晖连续涨停封板(今+10%、近5日两连板+35%),贴52周高;4天前研报无新增edge,封板难成交且追高风险高,不追板
不做 601133.SH
柏诚三连板(近5日+41.5%、20日+58.5%、path 100→232)贴52周高;已充分price-in,封板追高无edge
不做 603601.SH
再升虽属洁净室过滤材料链条,但20日-44%、近5日仍阴跌、距高-49%持续走弱,未参与本轮;'低位'非看多理由,不抄底falling knife
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
分时走势
做多 603929.SH
建仓日早于近 30 天,只有日线图
成交明细 · 纸面
做多 603929.SH
| 收益状态 | +5.83% 已平仓 |
|---|---|
| 进场成交 | 2026-06-26 · 当日开盘 · @253.225 |
| 离场成交 | 2026-06-29 · 开盘 · @269.081 |
| 毛收益 | +6.26% |
| 成本 | +0.43% |
| 净收益 | +5.83% |
| 计入收益 | +5.83% |
| 建仓日 | 2026-06-26 · 进场不早于新闻时刻 + 2 分钟 |
收益口径 event_time_plus_2min_10min_walk_open_topup_to_next_open_exchange_calendar_fill_model_local_notional_v9 · method_id m8db1cbc8f2d · 截至 2026-10-27 13:51
研究档案
关键理由
- 存储超级周期真实且加速:三星10年~6000亿美元、SK海力士龙仁集群、美光季度capex升至100亿美元,2026三巨头合计~1200亿美元创新高,叠加国内CXMT/长存扩产;洁净室占fab投资10-20%,亚翔/柏诚/圣晖直供CXMT/美光/三星/海力士,业绩订单双高增(亚翔2024营收+68%)
- 长江为该题材持续系列推票(已出至第4期2026-06-29),有持续催化与资金共识,龙头趋势强(亚翔20日+82%、path 100→149)
- 但只在回踩才参与:亚翔是最大/最流动(ADV~20亿)/最低PE(55.7)的龙头,以小仓BUY_DIP接回调,坚决不在52周高/连板位置追高
主要风险
- 已充分price-in:纯标的20日涨30~82%、圣晖/柏诚/美埃近5日两三个涨停且贴52周高,4天前研报无新增信息,随时均值回归;若不回踩则probe刻意不成交
- 软催化(行业研报)非订单/业绩硬事件,高PE(55~146)+情绪与连板资金驱动,趋势一旦破裂回吐极快;再升科技虽属链条但20日-44%持续阴跌、未参与本轮,切勿抄底
原文全文
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长江研究发布存储超级周期系列报告第2期，系统梳理洁净室板块投资机会
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。