🎁姚泾河-长江研究🎁服务群 · 张弛 长江建筑V3 · 实盘不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 06-26 13:38:00时区推断·⟳ 抓取 06-26 13:40:32回填·⚡ 决策 06-30 02:50:49·119.5 天前
长江证券连推5期'掘金洁净室'+电话会议强call洁净室板块——但板块已强势4个月、龙头20日涨45~125%且齐创52周新高,系卖方晚期'胜利巡游'式促销
信号不含任何新基本面信息——只是同一团队(张弛/长江)自2月起第5次'坚定信心、积极配置'的卖方促销,半导体capex>2000亿/存储扩产叙事已广为人知并被充分定价
📄 原文🎁姚泾河-长江研究🎁服务群 · 张弛 长江建筑
洁净室板块持续强势，连推五期系列报告并召开电话会议强call，坚定信心积极配置洁净室板块 🔥【洁净室】板块持续强势！我们近期连推五期【掘金洁净室】系列报告，并且连续召开进门财经和电话会议强call，我们认为当前时点继续#坚定信心、积极配置…
不做 603929.SH
卖方第5期晚期强推、无新基本面;已+83%/20d创52周新高;上次同类长江强call(3-25)后+3d实测-6.3%、0%胜率。追涨买在抛物线吹顶,EV为负。深度洗盘+实质新签大单出现前不入场。
不做 601133.SH
4日3板+58%/20d、PE115、创新高,最热门也最极端;同主题3-25强call后-6.2%/3d。次日开盘追=接最后一棒,T+1遇跌停止损失效,风险报酬极差。
不做 603163.SH
2连板+45%/20d创新高;3-25同类强call后-9.4%/5d(本样本最差)。已price-in,不追。
不做 688376.SH
+72%/20d、PE146,东吴亦在6-29电话会强推=多家卖方同时巡游,典型出货特征;消息满天飞+已大涨,默认别追。
不做 600667.SH
+125%/20d、13周近3倍、换手24.5%,最抛物线的题材投机标的;此位置追涨纯赌博,回避。
不做 603601.SH
本轮未参与(-44%/20d、空头排列、path 100→82),市场已抛弃的下行落后股;'低位'非看多理由,不做落后补涨的接飞刀。
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研究档案
关键理由
- 信号不含任何新基本面信息——只是同一团队(张弛/长江)自2月起第5次'坚定信心、积极配置'的卖方促销,半导体capex>2000亿/存储扩产叙事已广为人知并被充分定价
- 上一次完全相同的长江洁净室强call(2026-03-25,三龙头同样涨停)后,event_study实测+1/3/5日=-4.5%/-6.2%/-7.6%,3日与5日胜率均为0/3——促销日即短期顶
- 当前比3月更极端:亚翔+83%/柏诚+58%(4日3板)/圣晖+45%(2连板)/美埃+72%/太极+125%(13周近3倍、换手24.5%)均处52周高位,追涨=买在抛物线吹顶,T+1止损可能被跌停封死
主要风险
- 动量延续风险:A股题材龙头连板后仍可能再冲几天,且浙商6-29提示三星&SK海力士'下周一数千亿美元扩产'潜在催化,若兑现可能再拉一波(但已被大幅抢跑)
- 若出现深度洗盘(较现价回撤15-20%)+具体新签大单(非又一篇研报),基本面最扎实、估值最低的亚翔集成才值得重新评估BUY_DIP——当前不挂触发位,因抛物线后的'回调'可能是真反转的起点
原文全文
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洁净室板块持续强势，连推五期系列报告并召开电话会议强call，坚定信心积极配置洁净室板块
🔥【洁净室】板块持续强势！我们近期连推五期【掘金洁净室】系列报告，并且连续召开进门财经和电话会议强call，我们认为当前时点继续#坚定信心、积极配置洁净室板块！
🔥【洁净室】板块持续强势！我们近期连推五期【掘金洁净室】系列报告，并且连续召开进门财经和电话会议强call，我们认为当前时点继续#坚定信心、积极配置洁净室板块！
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。