🎁姚泾河-长江研究🎁服务群 · 张弛 长江建筑V3 · 实盘可交易 · 做多市场:A股▲ 赚 +1.04% · 已结算把握 5/10
北京时间·🕒 发布 06-26 13:38:25时区推断·⟳ 抓取 06-26 13:40:56回填·⚡ 决策 06-30 02:49:58·119.5 天前
长江证券「掘金洁净室第5期」喊话重视洁净室上游设备投资机会（行业主题研报，非突发催化）
驱动逻辑真实且多季度成立：半导体capex竞赛（台积电2026 capex 520-560亿美元、大基金三期3440亿、长鑫存储设备采购50-60亿美元）拉动高等级洁净室需求，天风测算2026国内洁净室市场达3587亿（22-26 CAGR 13.7%），上游设备/滤材是'卖铲人'；
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重视洁净室上游设备的投资机会 [链接] 掘金洁净室第5期： 重视洁净室上游设备的投资机会
▲ 赚 +1.04%入场 06-26 盘中首笔 @106.42 → 离场 06-29 开盘 @107.97
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑驱动逻辑真实且多季度成立：半导体capex竞赛（台积电2026 capex 520-560亿美元、大基金三期3440亿、长鑫存储设备采购50-60亿美元）拉动高等级洁净室需求，天风测算2026国内洁净室市场达3587亿（22-26 CAGR 13.7%），上游设备/滤材是'卖铲人'；
怎么买 回调买入 回落到 105 才买、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +12%(半仓)/+25%(清仓) · 止损 -12% · 时间止损 4日
失效/反转 未回踩至105则放弃（不追高）；触发后跌破成交价-12%或半导体设备/洁净室板块情绪转弱即退。
不做 603929.SH
属下游洁净室EPC集成（非本报告聚焦的'上游设备'），且20日已+83%、近5日两连板、逼近52周高，price-in充分，不追高。
不做 603601.SH
滤材标的但20日-44%持续阴跌（曾被炒到146后腰斩至82）、当前空头排列，做多=接飞刀；无强空催化、A股个股难融券且默认偏多，亦不做空。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
分时走势
做多 688376.SH
建仓日早于近 30 天,只有日线图
成交明细 · 纸面
做多 688376.SH
| 收益状态 | +1.04% 已平仓 |
|---|---|
| 进场成交 | 2026-06-26 · 盘中首笔 · 06-26 13:42 北京 · @106.416 |
| 离场成交 | 2026-06-29 · 开盘 · @107.97 |
| 毛收益 | +1.46% |
| 成本 | +0.42% |
| 净收益 | +1.04% |
| 计入收益 | +1.04% |
| 建仓日 | 2026-06-26 · 进场不早于新闻时刻 + 2 分钟 |
收益口径 event_time_plus_2min_10min_walk_open_topup_to_next_open_exchange_calendar_fill_model_local_notional_v9 · method_id m8db1cbc8f2d · 截至 2026-10-27 13:51
研究档案
关键理由
- 驱动逻辑真实且多季度成立：半导体capex竞赛（台积电2026 capex 520-560亿美元、大基金三期3440亿、长鑫存储设备采购50-60亿美元）拉动高等级洁净室需求，天风测算2026国内洁净室市场达3587亿（22-26 CAGR 13.7%），上游设备/滤材是'卖铲人'；
- 但这是一个已被充分price-in的明牌：美埃近5日+52%/20日+72%抛物线冲到52周高位、亚翔20日+83%两连板，逻辑早在2026-01已公开、多券商覆盖、本条还是第5期且抓取已滞后85小时——没有新的硬催化、edge已被吃掉；
- 唯一可保留的小机会是质地最优的上游设备龙头美埃在真实回调（非追高）时小仓试探，绝不在抛物线顶部接力。
主要风险
- 抛物线/高位主题股一旦情绪退潮，回撤可达20-30%且A股T+1当日止损执行不到（最大风险是把'回调买'变成接下跌中继）；
- 若误把'上游设备'宽泛理解去追亚翔（实为下游EPC集成、非报告聚焦）或抄底再升（持续阴跌的失败动量），方向/选股双错。
原文全文
展开原文 · 45 字
重视洁净室上游设备的投资机会
[链接] 掘金洁净室第5期： 重视洁净室上游设备的投资机会
[链接] 掘金洁净室第5期： 重视洁净室上游设备的投资机会
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。