event-trade收益截至 10-27 15:33 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 15:33 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 4/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 09-01 16:40:03(首尔 17:40)·⟳ 抓取 09-01 20:06:50 +3h26m·⚡ 决策 09-02 00:26:09 +4h19m·55.6 天前
DB HiTek现金充裕但晶圆代工扩产停滞引发治理和产能疑虑

事件揭示DB HiTek扩产犹豫与治理融资问题，但核心法律风险和1.5万亿韩元扩产受阻早在2026年2月至4月已公开，当前文章更像财务聚焦和批评性报道；同时公司上半年主业收入和利润仍增长，未形成明确强空催化，且缺少真实报价支持入场。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
DB HiTek Sits on 1.2 Trillion Won as Foundry Lines Run Near Full
Doubts are mounting in the market over DB HiTek (000990), which is holding more than 1 trillion won in liquid assets in…
不做 DB HiTek（000990.KS）
不做：事件方向偏负但不是新的正式处罚、融资否决或指引下修；主业需求和盈利仍强，做空催化不够强，且缺少真实行情与先例支撑。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 4/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 16:40:03(首尔 17:40)·⟳ 抓取 17:07:29 +27m26s·⚡ 决策 09-01 23:56:11 +6h48m·55.7 天前
DB HiTek现金充裕但扩产融资停滞，市场质疑资本开支决心

事件方向偏负面，但不是正式取消扩产、下修业绩或监管处罚；且核心融资风险数月前已公开，当前增量更像市场质疑与治理压力，未达到做空红线，做多也与事件方向不一致。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
DB HiTek Sits on 1.2 Trillion Won Cash as Foundry Expansion Stalls
Doubts are mounting in the market over DB HiTek (000990), which is holding more than 1 trillion won in liquid assets in…
不做 DB HiTek（000990.KS）
负面方向成立但催化不够强：融资受阻主线已在2月公开，本次是媒体质疑现金使用和治理，未见正式取消扩产、下修指引或监管处罚；不做多，也不开空。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

The Elec English不做把握 4/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 17:30:08(首尔 18:30)时区推断·⟳ 抓取 17:31:30·⚡ 决策 08-25 17:43:56 +12m26s·62.9 天前
GS集团据报早期考虑购买DB World东海土地用于第二座AI数据中心

本条是早期土地收购洽谈，核心2.4GW数据中心项目已公开并被市场和卖方覆盖；新增事实尚未决定，也未落到EPC、供电、客户或利润增量，风险收益不足以下单。

📄 原文The Elec English↗ 原文
GS Group Eyes DB World Factory Site for Second AI Data Center
GS Group is considering acquiring a factory site owned by DB HiTek subsidiary DB World for its second artificial intell…
不做 GS Holdings（078930.KS）
GS集团主数据中心项目已公开并被交易，本条只是早期购地考虑，未决定且无可量化新增利润。
不做 GS Engineering & Construction（006360.KS）
GS建設可能受益于施工，但卖方已提前覆盖数据中心价值，本条未披露EPC签约、订单额或利润率。
不做 DB HiTek（000990.KS）
DB World潜在土地出售金额尚未确定，250亿韩元级别对DB HiTek主业和市值弹性不足。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 08:54:28时区推断·⟳ 抓取 12:46:58·⚡ 决策 08-05 12:54:45 +7m47s·83.1 天前
DB HiTek二季度经营利润1052亿韩元，同比增加43%

DB HiTek披露二季度经营利润1052亿韩元、同比+43%，受汽车、AI数据中心和机器人功率半导体需求拉动，方向偏正面。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
DB HiTek Q2 Operating Profit Jumps 43% to 105.2 Billion Won
DB HiTek reported second-quarter operating profit of 105.2 billion won, up 43% year-on-year, as demand for power semico…
不做 DB HiTek（000990.KS）
二季度利润同比+43%为正面财报，但无明确consensus beat且到达时已盘中上涨5.65%，业绩追多edge不足。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

The Elec English不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 07-30 17:49:55时区推断·⟳ 抓取 07-30 17:52:31·⚡ 决策 07-31 19:24:24 +1d01h·87.8 天前
DB HiTek晶圆代工扩产因工业用水未落实面临延期风险

The Elec称DB HiTek尚未取得尚佑厂扩产所需工业用水，若明年年中前未解决，2027年设备采购和安装节奏可能受影响。

📄 原文The Elec English↗ 原文
DB HiTek Foundry Expansion Faces Setback as Water Supply Remains Uncertain
DB HiTek's plan to expand its foundry operations has encountered a major obstacle as the company has yet to secure the…
不做 DB HiTek（000990.KS）
负面事实针对2027/2028后扩产，尚未确认取消或下修当期指引；已过韩股首个反应窗口且stock_quote实时价超时，当前不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
科创板日报不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 18:08:14时区推断·⟳ 抓取 18:09:15·⚡ 决策 07-31 18:17:30 +8m15s·87.9 天前
三星电子8英寸GaN试产可靠性故障或推迟年内量产

当前事件对三星电子（005930.KS）是GaN代工试产延期利空，但此前TheElec口径显示该业务预期收入低于1000亿韩元，相对三星存储/HBM主业量级过小。

📄 原文科创板日报↗ 原文
三星电子氮化镓半导体试生产出现故障 年内量产计划或延期
打开APP × 18:08 《科创板日报》31日讯，三星电子在龙仁市器兴园区设立了一条8英寸氮化镓（GaN）半导体晶圆代工生产线，月产能为1300至1500片晶圆，并于近期对一些fabless厂商设计的芯片进行了试生产。其中，部分芯片在1…
不做 三星电子（005930.KS）
GaN试产延期方向偏空，但预计收入低于1000亿韩元且客户基础有限，相对三星电子存储/HBM主业和市值太小，不满足强空催化。
不做 DB HiTek（000990.KS）
同业受益方向可以理解，但未核到三星客户转单、DB量产提前或新增订单；仅靠竞争对手延期做多缺少可回测edge。
不做 英诺赛科（02577.HK）
GaN敞口最纯，但三星小规模试产线延期未能量化为英诺赛科订单或收入增量，且近期股价仍处明显下行通道，不做。
不做 三安光电（600703.SH）
三安集成有GaN代工能力，但本事件没有客户转移或订单外溢证据；周末后若仅按第三代半导体题材追高，性价比不足。
不做 华润微（688396.SH）
功率器件和代工业务可被主题联想带动，但与三星8英寸GaN试产故障的直接收入传导不清，不做。
不做 士兰微（600460.SH）
仅属GaN/功率半导体概念联动，缺少一手敞口和本事件增量订单证据，不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

🐦 推特First Squawk不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 09:24:11时区推断·⟳ 抓取 09:24:34·⚡ 决策 07-30 22:02:57 +12h38m·88.7 天前
三星电子据称获得云服务公司2纳米代工订单，但缺少新增金额和客户细节

若消息属实，云服务公司下单三星2纳米代工有助于验证其先进制程竞争力和Foundry复苏方向。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
Samsung Electronics' foundry division receives 2nm process orders from cloud service companies.
不做 三星电子（005930.KS）
方向正面但无客户、金额、晶圆量和量产排期，且2纳米云客户合作线索此前已传播；本次盘中到达后005930.KS仍收跌，下一交易日缺少未反应edge，不做。
不做 Gaonchips（399720.KS）
虽是三星Foundry设计服务生态映射股，但未核到本次云客户2纳米订单直接分包或收入占比；股价7月27日已大涨27.25%后回落，本次当天收跌，不做。
不做 ADTechnology（200710.KS）
三星Foundry相关ASIC设计服务逻辑偏二阶，未坐实本次订单带来的项目收入，且近期20日下跌23.14%、当天无确认，不做。
不做 CoAsia（045970.KS）
映射关系更弱，未核到本次2纳米云客户订单的直接敞口，且流动性和趋势较差，不做。
不做 DB HiTek（000990.KS）
DB HiTek偏成熟制程，与三星2纳米云客户订单不是同一竞争层级，不能作为明确受益或受损腿，不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。