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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:53 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

📰 The InformationThe Information不做把握 5/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 18:56:57时区推断·⟳ 抓取 18:57:04·⚡ 决策 09-04 20:06:59 +1h09m·52.8 天前
DeepSeek据报计划在内蒙古数据中心部署至少16万颗华为昇腾AI芯片

事件方向利好国产AI算力和华为昇腾生态，但直接受益方华为不可交易；可交易A股映射标的缺少本项目供货、金额和份额的一手证据，且消息称交付可能超过一年，短线正期望不足。

📄 原文The Information↗ 原文
DeepSeek Plans Major Huawei Chip Order in New AI Data Center
DeepSeek plans to install at least 160,000 Huawei AI chips at a data center in Inner Mongolia, Northern China, Bloomber…
不做 华为昇腾产业链映射篮子（N/A）
方向偏正面但直接受益方华为未上市；A股映射标的缺少本项目一手供货和金额证据，且交付周期可能超过一年，短线无足够edge。
不做 寒武纪（688256.SH）
DeepSeek采用华为芯片不是寒武纪订单，主题外溢不足以抵消华为竞争强化带来的不确定性。
不做 高新发展（000628.SZ）
虽有昇腾服务器生态联想，但未核实参与DeepSeek内蒙古集群供货，盘后明牌题材不适合无证据追高。
不做 拓维信息（002261.SZ）
昇腾生态伙伴逻辑存在，但缺少项目订单、份额和收入弹性证据，不能把主题名单当作交易催化。
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📰 BloombergBloomberg不做把握 5/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 17:08:43决策时所见发布时间偏差 −8h(已更正)·⟳ 抓取 17:23:32 +14m49s·⚡ 决策 09-04 18:05:59 +42m27s·52.9 天前
DeepSeek据称计划采购至少16万颗华为Ascend 950DT用于内蒙古AI数据中心

事件方向利好国产AI算力链，但直接主体不可交易，A股映射标的缺少本次订单的一手供货证据和可量化金额；英伟达空头也不是明确强空催化，因此不下新单。

📄 原文Bloomberg↗ 原文
DeepSeek plans to deploy at least 160,000 of Huawei Technologies Co.’s top accelerators at a massive data center it’s b…
不做 DeepSeek-华为昇腾产业链映射（N/A）
直接受益方未上市，A股和美股映射缺少本次订单的一手供应关系、金额和收入弹性；不追主题高开。
不做 英伟达（NVDA.US）
国产替代方向偏负面但非强空催化，交付周期长且中国限制已被市场长期交易，不满足做空红线。
不做 神州数码（000034.SZ）
有昇腾服务器敞口但未被点名参与DeepSeek 160000颗950DT项目，且利润弹性不清。
不做 拓维信息（002261.SZ）
昇腾生态逻辑成立但缺少本次订单确认，主题拥挤下隔夜追涨风险大。
不做 华丰科技（688629.SH）
连接器受益链条为二阶推演，未坐实DeepSeek项目供货份额和业绩量级。
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北京时间决策日

🐦 推特Reuters不做把握 5/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 18:40:19时区推断·⟳ 抓取 18:40:48·⚡ 决策 08-27 18:52:31 +11m43s·60.8 天前
华为称计划扩大与本土药企的AI医药合作，但未披露新签约方或金额

事件方向偏正面，但只是华为高管对未来合作的表述，缺少新增签约、金额、上市公司收入弹性和真实行情核验；在无法满足ENTER前置报价与可执行性要求下不下单。

📄 原文Reuters@Reuters↗ 原文
Huawei plans for more AI pharma tie-ups, says healthcare president https://reut.rs/3SARQlX https://reut.rs/3SARQlX
不做 白云山（600332.SH）
与华为AI药研合作已有5月披露，本次无新增合同金额、业绩弹性或行情核验，不做。
不做 高新发展（000628.SZ）
仅为昇腾算力生态二阶映射，本次未披露AI医药算力订单，且无真实报价支持执行。
不做 拓维信息（002261.SZ）
华为生态相关性不足以替代本次订单证据，缺少可量化增量和行情验证。
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📰 ReutersReuters不做把握 4/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 16:27:44时区推断·⟳ 抓取 16:39:23·⚡ 决策 08-27 16:51:21 +11m58s·60.9 天前
华为称将扩大与国内药企的AI制药和临床实践合作

事件方向偏正面但属于未披露金额和具体上市公司权益的软催化；直接主体华为不可交易，映射到A股药企或华为生态链缺少新增可量化收入与真实报价支持，因此不下单。

📄 原文Reuters↗ 原文
Chinese technology conglomerate Huawei plans to expand its AI cooperation with local pharmaceutical firms into drug dev…
不做 白云山（600332.SH）
不做白云山（600332.SH）：本次没有披露白云山新增订单、药物权益或可量化收入，且缺少真实行情校验。
不做 拓维信息（002261.SZ）
不做拓维信息（002261.SZ）：仅是华为昇腾主题联动，未坐实与本次AI制药合作的直接敞口。
不做 软通动力（301236.SZ）
不做软通动力（301236.SZ）：缺少一手证据证明参与本次药企合作或形成新增收入。
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北京时间决策日

🐦 推特First Squawk可交易 · 做多市场:A股▼ 亏 -6.68% · 已结算 · 2 腿均把握 4/10🔁 +1 同一事件
北京时间·🕒 发布 02:31:39时区推断·⟳ 抓取 02:32:07·⚡ 决策 07-31 02:48:26 +16m19s·88.5 天前
DeepSeek据称拟在乌兰察布建设1GW级AI数据中心并租赁额外算力
📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
CHINA'S DEEPSEEK IS PLANNING A MASSIVE AI DATA CENTER IN ULANQAB, INNER MONGOLIA, TO ADD ONE GIGAWATT OF COMPUTE, AIMIN…
ENTER▲ 做多申菱环境301018.SZ🇨🇳试探仓
▼ 亏 -6.80%入场 07-31 当日开盘 @75.01 → 离场 08-03 开盘 @70.21
100.00120.0075.01做多 07-31离场 08-0307-1009-14
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑1GW智算中心映射国产液冷试探
怎么买 限价买入　不高于 69.11、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +5%(半仓)/+10%(清仓) · 止损 -6% · 时间止损 3日
ENTER▲ 做多英维克002837.SZ🇨🇳试探仓
▼ 亏 -6.57%入场 07-31 当日开盘 @49.62 → 离场 08-03 开盘 @46.56
60.0070.0080.0049.62做多 07-31离场 08-0307-0909-11
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑DeepSeek扩算力验证液冷需求
怎么买 限价买入　不高于 48.09、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +5%(半仓)/+10%(清仓) · 止损 -5% · 时间止损 3日
不做 寒武纪（688256.SH）
原文明确芯片方案不清楚，且寒武纪市值约6550亿元、估值和波动都高，缺少DeepSeek采购确认，不用它承接本条1GW机房建设。
不做 海光信息（688041.SH）
国产芯片联想成立但未点名芯片供应商，海光信息市值约6355亿元，主题弹性相对液冷设备弱，本轮不追。
不做 浪潮信息（000977.SZ）
服务器整机需求可能受益，但芯片和整机供应链均未确认，且公司近20日仍有前期题材交易痕迹，边际edge不如液冷。
不做 润泽科技（300442.SZ）
租赁额外容量的方向相关，但未坐实DeepSeek租赁其机柜或乌兰察布资源，纯IDC联想不足以下单。

另有 2 腿,见展开详情。

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北京时间决策日

Eastmoney Finance不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 17:32:00时区推断·⟳ 抓取 17:40:38·⚡ 决策 07-28 17:53:55 +13m17s·90.9 天前
传智教育连续两个交易日偏离值累计达20%并披露异动公告

股票异动公告仅确认连续两个交易日偏离值累计达20%，不是经营利好。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
传智教育：连续2个交易日收盘价涨幅偏离值累超20%
南财智讯7月28日电，传智教育发布股票交易异常波动公告，公司股票连续2个交易日内（2026年7月27日、2026年7月28日）收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
不做 传智教育（002261.SZ）
异动公告是股价已发生后的合规披露，没有新增基本面方向；不追涨。
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北京时间决策日

华尔街日报可交易 · 做多市场:A股▲ 赚 +0.64% · 已结算 · 2 腿均把握 5/10
北京时间·🕒 发布 09:00:00时区推断·⟳ 抓取 09:05:46·⚡ 决策 07-24 09:09:14 +3m28s·95.2 天前
WSJ称中国正以国家背书推动AI用户转向国产AI芯片，华为昇腾供给仍是瓶颈
📄 原文华尔街日报↗ 原文
Inside China’s All-Out Push to Catch Up With American AI Chips
China is executing a state-backed campaign to develop domestic AI chips to rival leading U.S. chips. Chinese Vice Premi…
ENTER▲ 做多航天电器002025.SZ🇨🇳小仓
▲ 赚 +2.47%入场 07-24 当日开盘 @64.05 → 离场 07-27 开盘 @65.90
60.0080.0064.05做多 07-24离场 07-2707-0209-04
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑政策施压国产芯片，做多昇腾连接器弹性腿
怎么买 限价买入　不高于昨收 +3%、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +5%(半仓)/+10%(清仓) · 止损 -5% · 时间止损 3日
ENTER▲ 做多中航光电002179.SZ🇨🇳试探仓
▼ 亏 -1.18%入场 07-24 当日开盘 @33.78 → 离场 07-27 开盘 @33.52
35.0040.0045.0033.78做多 07-24离场 07-2707-0209-04
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑昇腾950放量强化，连接器液冷核心供应商受益
怎么买 限价买入　不高于昨收 +3%、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +4%(半仓)/+8%(清仓) · 止损 -4% · 时间止损 3日
不做 寒武纪（688256.SH）
虽是国产AI芯片主标的，但市值约7847亿元且7月20日至21日主线已反复交易，本次WSJ报道缺少公司级订单增量，追主标的edge不足。
不做 海光信息（688041.SH）
国产替代方向同向，但市值约7252亿元且近期波动拥挤，本次报道不能量化到海光订单或收入增量，不做。
不做 中芯国际（688981.SH）
制造环节受益链条成立但市值超1.2万亿元，WSJ报道未给中芯订单或产能增量，短线弹性不足。
不做 北方华创（002371.SZ）
设备端逻辑偏长期，且7月21日已涨停、7月22日继续上涨，本次报道不是设备订单催化，避免追拥挤主线。

另有 3 腿,见展开详情。

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