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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 20:40 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

Eastmoney Finance不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 16:00:00时区推断·⟳ 抓取 16:03:58·⚡ 决策 07-27 16:04:42 +44s·92.2 天前

这只是互动平台对既有产品用途的描述,没有披露新增订单、客户、验证进展、销售金额或业绩增量。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
博云新材:公司控股子公司博云东方生产的超细/纳米晶硬质合金棒材主要提供给客户用于制作切削刀具等
_ 东方财富网 财经 焦点 股票 新股 期指 期权 行情 数据 全球 美股 港股 期货 外汇 银行 基金 理财 债券 直播 股吧 基金吧 博客 财富号 搜索 行情中心 指数 个股 板块 排行 黄金 自选股 自选基金 数据中心 资金流向 主…
不做 博云新材(002297.SZ)
互动平台常规问答仅披露产品用途,未披露新增订单、客户验证结果、销售金额或业绩影响,无法形成短周期正期望交易。
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Eastmoney Finance不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 16:00:00时区推断·⟳ 抓取 16:03:58·⚡ 决策 07-27 16:04:36 +38s·92.2 天前

公司仅在互动平台说明年报未提及相关项目,并未确认项目终止、订单损失或经营口径变化。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
博云新材:2024年年报未提及CVD金刚石液冷项目
_ 东方财富网 财经 焦点 股票 新股 期指 期权 行情 数据 全球 美股 港股 期货 外汇 银行 基金 理财 债券 直播 股吧 基金吧 博客 财富号 搜索 行情中心 指数 个股 板块 排行 黄金 自选股 自选基金 数据中心 资金流向 主…
不做 博云新材(002297.SZ)
互动平台回复仅称年报未提及CVD金刚石液冷项目,未形成明确新增利多或实质利空,也缺少可量化短期交易传导,不做。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告博云新材不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-22(北京日)仅日期·⟳ 抓取 00:00:18·⚡ 决策 07-22 00:45:14 +44m56s·97.8 天前

公告称2020年非公开发行实际募集资金净额约62,615.98万元,相关专户已按计划使用完毕并注销。

📄 原文博云新材↗ 原文
关于募集资金专用账户销户的公告
证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2026-042 湖南博云新材料股份有限公司 关于募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新…
不做 博云新材(002297.SZ)
募集资金专户销户是例行资金管理事项,不直接改变收入利润或估值,不做。
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北京时间决策日

Third Bridge 专家访谈不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 07-10 20:00:00时区推断·⟳ 抓取 11:01:44·⚡ 决策 07-17 11:07:13 +5m29s·102.4 天前

访谈给出明确产业链逻辑:Rubin相对GB300因板厚、M9材料寿命下降和高长径比钻针价格提升,AI服务器钻针货值可能从约20亿元走向约60亿元。

📄 原文Third Bridge 专家访谈↗ 原文
高端钻针市场——AI服务器覆铜板需求与行业供给情况
[[00:01:08]] PCB里面用的钻针在规格和型号上面和其他应用领域的钻针有什么不一样的点吗?主要区别在哪里? [[00:01:19]] 主要是根据应用场景来的。应用场景大致可以先分两大类,第一个是AI服务器钻针,另外一个是非AI服…
不做 鼎泰高科(301377.SZ)
不做:虽是AI服务器PCB钻针最直接受益方,但Rubin钻针量价齐升和公司龙头逻辑已在6月以来广泛传播,股价此前大幅交易后近20日回撤21%,本条7月10日访谈在7月17日才抓到,已无事件新鲜度。
不做 中钨高新(000657.SZ)
不做:旗下金洲精工具备直接受益逻辑,但访谈同时指出其依赖进口设备、扩产节奏不如鼎泰,且AI钻针主题已充分扩散,当前追多没有清晰新增edge。
不做 博云新材(002297.SZ)
不做:国产钨棒替代是二阶推断,访谈未给订单或收入量级,且股价近20日已大幅波动回撤,敞口和新鲜度不足以开仓。
不做 民爆光电(301362.SZ)
不做:厦芝精密属于小体量二线钻针弹性,但不是当前主供应商,且近20日已回撤40%,本条旧访谈不能支持左侧抄底。
不做 欧科亿(688308.SH)
不做:永鑫精工映射偏二线,访谈只说未来可随总量翻倍,不构成新增订单或份额确认,且主题已拥挤交易。
不做 新锐股份(688257.SH)
不做:访谈明确称其不是专业钻针厂并不看好其AI服务器钻针能力,缺少同向可交易催化。
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北京时间决策日

财联社电报不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 09:47:06·⟳ 抓取 09:47:51 +45s·⚡ 决策 07-06 10:08:15 +20m24s·113.4 天前

本条不是新的订单、公告或商业化落地,而是盘面异动复述已在7月1日至7月2日广泛传播的中信建投研报观点。

📄 原文财联社电报↗ 原文
关于我们 网站声明 联系方式 用户反馈 网站地图 帮助 首页 电报 话题 盯盘 VIP FM 投研 下载 全部 加红 公司 看盘 港美股 基金 提醒 2026年07月06日 09:47:06 培育钻石概念再度活跃 黄河旋风触及涨停 财联社…
不做 黄河旋风(600172.SH)
本次只是已传播多日的研报逻辑驱动板块二次异动,信号时黄河旋风已触及涨停,缺少新增公司级催化和可量化业绩增量。
不做 惠丰钻石(920725.BJ)
惠丰钻石盘中已涨超10%,本条快讯没有新增订单金额或收入占比,且同一中信建投催化已在7月1日至7月2日广泛传播。
不做 四方达(300179.SZ)
四方达虽属金刚石材料主题标的,但当前信号是板块行情报道而非公司新增订单,且相关逻辑此前已被交易。
不做 力量钻石(301071.SZ)
力量钻石受主题跟涨,但本条没有确认其直接客户、订单金额或新增利润弹性,不能仅凭行业研报二次传播追入。
不做 博云新材(002297.SZ)
正文仅显示博云新材跟涨,未建立从金刚石散热商业化到公司短期收入利润的直接因果链。
不做 国机精工(002046.SZ)
国机精工只是板块跟涨标的,本次没有新增一手确认、订单金额或业绩量级,且催化并非新鲜低扩散信息。
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