event-trade收益截至 10-27 14:42 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:42 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

瑞银不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08-03 18:08:06时区推断·⟳ 抓取 08-03 18:14:27·⚡ 决策 08-04 14:12:14 +19h57m·84.0 天前
瑞银称台达电子二季度业绩符合预期并维持买入评级，AI电源与HVDC展望延续但缺少新惊喜

台达电子二季度收入NT$1833亿元、EPS NT$9.68只是略高于街道NT$9.58，瑞银正文明确称业绩和展望符合预告且2026 EPS从NT$43.0小幅下调至NT$42.3。

📄 原文瑞银↗ 原文
Delta Electronics: Outlook intact with HVDC shipping from Q4
Q2 results in-line with latest expectations and milder due to supply constraints Q226 results were in-line with sales a…
不做 台达电子（2308.TW）
瑞银报告是法说会后预期内重申，业绩和展望均称in-line，且当前台股已完成8月4日交易，缺少可执行的新惊喜。
不做 江海股份（002484.SZ）
超级电容受益是二阶推断且未由本次台达供应链一手确认，8月4日已涨停，当前追高没有edge。
不做 中恒电气（002364.SZ）
HVDC受益逻辑是既有主题，非本次报告新增订单或定点，8月4日已涨停，当前不做。
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北京时间决策日

📰 ReutersReuters不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 21:29:37时区推断·⟳ 抓取 21:31:27·⚡ 决策 07-31 21:40:41 +9m14s·87.7 天前
美国将艾华集团列入UFLPA实体清单并禁止相关进口

美国最新把艾华集团（603989.SH）加入UFLPA实体清单，属于直接公司级合规与进口禁令冲击，不是宏观背景。

📄 原文Reuters↗ 原文
The United ​States on Friday banned imports from 43 ‌more companies over alleged human rights abuses of the Uyghurs, in…
不做 艾华集团（603989.SH）
事件方向足以评估SHORT_AT_OPEN，但stock_quote两次超时未返回ok行情，按契约不能输出可回测空单；保留风险信号，待行情恢复后重判。
不做 江海股份（002484.SZ）
替代受益只是二阶推断，未坐实美国客户转单，且stock_quote同样超时未返回ok行情，不做。
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Investing.com不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 21:07:17时区推断·⟳ 抓取 21:08:19·⚡ 决策 07-31 21:13:29 +5m10s·87.7 天前
TDK一季度利润受AI数据中心需求拉动超预期，但未上调全年指引

TDK官方材料显示FY3/27一季度营收7410亿日元、营业利润863亿日元，同比+38.3%/+53.0%，AI数据中心带动HDD部件、陶瓷电容、铝电解及薄膜电容需求。

📄 原文Investing.com↗ 原文
TDK first quarter profit beats estimates on AI demand
不做 TDK（6762.JP）
财报利好方向成立，但全年指引未上修且同日已涨6.99%，下一交易日追买缺少剩余edge，不做。
不做 风华高科（000636.SZ）
仅为TDK财报带来的MLCC景气外溢，非订单/涨价新事实；7月MLCC主题已多轮交易且近期连续大幅波动，不做。
不做 三环集团（300408.SZ）
MLCC敞口较纯但本条没有直接客户或订单增量，且7月31日已涨6.06%，下个交易日追高性价比不足，不做。
不做 火炬电子（603678.SH）
与AI服务器高端元器件主题相关但非TDK直接供应链，当前缺少可量化新增传导，不做。
不做 江海股份（002484.SZ）
AI服务器铝电解/薄膜电容逻辑已有行业研究覆盖，本条TDK财报未披露采购或订单金额，且股价当日已反弹5.78%，不做。
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北京时间决策日

南通江海电容器股份有限公司不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 16:48:09时区推断·⟳ 抓取 22:38:54·⚡ 决策 07-24 22:39:29 +35s·94.7 天前
江海股份AI与新能源专用电容器一期项目正式启动建设

公司官方披露一期项目计划投资10亿元、达产后预计新增年产专用电容器1.5亿只和年产值20亿元，长期方向偏正面。

📄 原文南通江海电容器股份有限公司江海股份↗ 原文
总投资50亿元！江海股份高端电容器项目一期工程正式启动
7月23日下午，江海股份AI、智能汽车、新能源、储能专用电容器项目一期工程正式启动。项目总投资50亿元，其中一期工程计划投资10亿元，达产后预计年产专用电容器1.5亿只，将成为通州区乃至南通市先进制造业版图上的重要一极。 一期效果图 紧跟…
不做 江海股份（002484.SZ）
本次是公司公众号披露的项目建设进展，规划和开工此前已发生，且未披露新增订单、客户、投产时间或利润量级；A股盘后明牌建设稿短线无明确edge，不做。
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北京时间决策日

姚泾河研究群 · 钢豆儿不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08:55:41时区推断·⟳ 抓取 13:54:08·⚡ 决策 07-22 13:56:10 +2m02s·97.0 天前
英伟达Vera Rubin平台推进量产，卖方群推PCB、电源、电容等A股升级链

英伟达7月21日官方博客确认Vera Rubin NVL72在CoreWeave、Google Cloud、Microsoft Azure、OCI等伙伴处推进，方向上利好Rubin供应链。

📄 原文姚泾河研究群 · 钢豆儿
英伟达Rubin平台Q3大规模导入，看好PCB升级、电源、电容等弹性环节0-1放量 ❗【天风电新&汽车】三季度看Rubin，看海外升级链-0722 ——————————— 英伟达7月21日官宣Vera Rubin平台全球扩大部署，Core…
不做 国际复材（301526.SZ）
不做：Rubin量产和客户采用已在1月、5月、7月21日多次公开，微信群卖方清单是二次传播；国际复材近期已被Rubin/PCB题材剧烈交易，当前盘中追多无清晰未price-in edge。
不做 铜冠铜箔（301217.SZ）
不做：铜箔升级逻辑方向为正，但本条没有公司侧订单、份额或金额确认，且铜冠铜箔近期估值和股价已充分反映高阶PCB铜箔主题，盘中参与性价比不足。
不做 麦格米特（002851.SZ）
不做：电源升级逻辑只来自卖方群转述，缺少英伟达或供应商侧一手确认的Rubin订单和收入量级，当前不能把社群清单升级为可回测同向交易。
不做 江海股份（002484.SZ）
不做：电容用量提升方向明确但缺少客户确认、ASP和收入占比测算；且该信号传播较晚，无法证明当前仍有足够短线增量。
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