event-trade收益截至 10-27 16:34 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 08:28:09(首尔 09:28)·⟳ 抓取 08:38:18 +10m09s·⚡ 决策 08-18 08:42:49 +4m31s·70.3 天前
LS Electric再获Bloom Energy约3426万美元美国数据中心配电设备订单

本次订单确认LS Electric仍是Bloom Energy北美数据中心电力项目关键配电设备供应商，但3426万美元约486亿韩元，仅约为其2025年收入4.966万亿韩元的0.98%。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
LS Electric Wins $34 Million Power Supply Deal With Bloom Energy
LS Electric has joined forces with global power company Bloom Energy to step up its push into North America's hyperscal…
不做 LS Electric（010120.KS）
方向利多但金额仅约2025年收入0.98%，且Bloom/北美数据中心订单已多次披露，缺少实时真实报价与足够预期差，不给新仓。
不做 金盘科技（688676.SH）
AIDC供配电映射成立但本单未点名其供应链，且没有Bloom或LS项目客户关系坐实，不能用小额海外同业订单直接下单。
不做 思源电气（002028.SZ）
北美AI数据中心电力设备敞口存在，但本事件没有新增公司级订单或客户确认，主题映射不足以形成单票正期望。
不做 伊戈尔（002922.SZ）
数据中心变压器主题相关但敞口与本次Bloom/LS订单链条未坐实，且缺少可执行行情验证。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

调研纪要不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08:38:17时区推断·⟳ 抓取 08:45:08·⚡ 决策 07-23 08:47:02 +1m54s·96.3 天前
GE Vernova二季度电气化订单和指引上修，长江电新继续推荐北美AI缺电链

GE Vernova官方二季报确认订单、积压和电气化需求强劲，数据中心订单年初至今超过50亿美元，验证北美电力设备景气。

📄 原文调研纪要↗ 原文
【长江电新】AI缺电： GEV Q2财报再超预期，电气化业务利润率创新高至18.4%，有机EBITDA率达19.1%，全年收入指引再度上修，继续重点推荐北美A
I缺电！ 1、 GEV今晚发布2026Q2财报：电气化业务收入36.37亿美元，同比+68%（有机+29%），环比Q1增长23%；EBITDA达6.71亿美元，同比+114%；EBITDA率达18.4%，同比+3.9pct，环比+0.6p…
不做 思源电气（002028.SZ）
不做：主题敞口成立但本条只是GEV财报后的卖方映射，未披露思源新增订单；北美缺电主题已高传播且GEV股价财报后下跌，盘前追A股缺少正期望。
不做 金盘科技（688676.SH）
不做：金盘AIDC和海外订单敞口较纯，但相关订单增长已在5-6月公开传播；本次没有公司级新合同或金额，且海外主线见光死风险高。
不做 伊戈尔（002922.SZ）
不做：公司有北美和SST叙事，但公开资料未坐实本次GEV财报对应的客户或订单增量，二阶映射弱于思源/金盘。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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