event-trade收益截至 10-27 14:42 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:42 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 3/10标签:us_close_wrap不做原因:其他
北京时间·🕒 发布 04:00:00时区推断·⟳ 抓取 06:26:29·⚡ 决策 08-26 06:40:03 +13m34s·62.3 天前
美股光通信与高速互连链在2026-08-25收盘普涨，但未核到当天公司级新增订单、产能或价格上修，亚洲映射缺少可下单alpha。

敞口强但本次只是美股光通信beta延续，未核到当天公司级新增事实，且A股主题已反复交易。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 6/11: 光通信与高速互连链普涨，AI网络需求交易延续但当天缺少公司级新增事实 - 美股会话: 2026-08-25 - 方向: POSITIVE；类型: 待核异动；规划重大性: 6/10 - 映射模式: supply…
不做 中际旭创（300308.SZ）
敞口强但本次只是美股光通信beta延续，未核到当天公司级新增事实，且A股主题已反复交易。
不做 新易盛（300502.SZ）
800G/1.6T敞口成立，但半年报和订单增长逻辑已在本地披露与交易，缺少隔夜新增edge。
不做 环联连讯（01473.HK）
AI光模块元件敞口成立但业务量级未量化、流动性弱且无公司级新增催化。
不做 广达（2382.TW）
AI服务器敞口与光通信普涨传导间接，台股已收涨，等待NVDA财报确认。
不做 OptiCore（380540.KQ）
韩国候选虽有数据中心光连接方向，但未取得真实报价且AI数据中心800G敞口仍偏早期。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

巨潮资讯 CDN 前瞻不做把握 6/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 06:36:56时区推断·⟳ 抓取 06:37:24·⚡ 决策 08-24 06:44:17 +6m53s·64.3 天前
环联连讯披露手头销售合约增至约11.5亿美元，4-7月收入及税前利润大增

当前公告是正面经营更新，但核心AI PD订单主线已在6月30日公开传播并被股价快速重定价；本轮未取得可用真实行情与市值数据，无法满足ENTER所需的报价、price-in和执行价要求。

📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Pangaea Connec…
不做 环联连讯科技有限公司（01473.HK）
事件方向利多，但同一AI PD订单主线已在6月30日充分传播并大幅重定价；本次缺少真实行情和市值数据，无法给出合规入场价与风控参数。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 3/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 06:12:30时区推断·⟳ 抓取 06:26:21·⚡ 决策 08-20 06:29:53 +3m32s·68.3 天前
美股光通信和高速互连链连续回撤，核验后未发现新的订单、价格或指引层面利空

本次源文和可核验新闻主要指向美股AI optics高估值链条回撤，Fabrinet下跌与业绩后指引不及预期相关，但未坐实亚洲光模块公司订单取消、价格下修或客户需求放缓。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 9/12: 光通信和高速互连链大面积下跌但缺少新增事实，需区分AI互连需求放缓与估值回撤 - 美股会话: 2026-08-19 - 方向: NEGATIVE；类型: 待核异动；规划重大性: 5/10 - 映射模式: se…
不做 中际旭创（300308.SZ）
美股回撤未坐实订单、价格或客户需求下修；公司公开资料仍显示800G/1.6T高增长，且可得行情为旧价。
不做 新易盛（300502.SZ）
公司调研反证需求端未发生变化，订单能见度高；本次仅为美股高beta回撤，不满足做空红线。
不做 华工科技（000988.SZ）
虽有AI光模块敞口，但未发现本次新增负面传导，且未取得有效当日报价。
不做 海光芯正（01191.HK）
港股AI光模块候选成立但上市时间短、报价和流动性未核实，本次无公司级利空。
不做 Pangaea Connectivity（01473.HK）
仅为AI光模块上游组件敞口，收入量级未量化且无有效报价；无本次新增利空。
不做 Ferrotec（6890.JP）
日本候选为光收发器温控和基板零部件间接敞口，未见本次订单或价格负面，且无有效报价。

另有 2 腿,见展开详情。

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