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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:44 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 3/10不做原因:其他
北京时间·🕒 发布 06:07:33时区推断·⟳ 抓取 06:44:32·⚡ 决策 09-02 08:55:52 +2h11m·55.3 天前
Apple新任CEO John Ternus预告9月9日iPhone重大发布，但新增信息仍停留在发布预热而非供应链订单上修

关系成立但本次仅为发布前memo，未见订单上修；9月1日已涨2.4%、5日涨5.35%，edge不足。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 9/11: Apple新任CEO预告下周iPhone发布和强产品线，但市场仍关注AI追赶压力 - 美股会话: 2026-09-01 - 方向: MIXED；类型: 产品/技术；规划重大性: 6/10 - 映射模式: su…
不做 鸿海（2317.TW）
关系成立但本次仅为发布前memo，未见订单上修；9月1日已涨2.4%、5日涨5.35%，edge不足。
不做 和硕（4938.TW）
苹果链关系存在但高端/折叠新品份额不清，缺本次新增订单或量级确认。
不做 大立光（3008.TW）
镜头升级为旧传闻且20日已涨75.64%，本次预热不足以追高。
不做 台积电（2330.TW）
Apple芯片敞口长期已知，单一发布预告对台积电边际影响太小。
不做 立讯精密（002475.SZ）
苹果链关系成立但本次高弹性新品份额不清，未见订单上修，不挂A股隔夜单。
不做 舜宇光学科技（02382.HK）
镜头供应传闻已旧且5日涨17.68%、20日涨24.39%，price-in风险高。

另有 3 腿,见展开详情。

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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 3/10不做原因:其他
北京时间·🕒 发布 04:14:59时区推断·⟳ 抓取 06:39:40·⚡ 决策 09-01 06:48:12 +8m32s·56.4 天前
Tesla因9月3日Austin Cybercab活动预期上涨，Robotaxi叙事升温但量产、监管、单位经济性和供应链订单未确认

可能为Cybercab相机模组供应商，但只有媒体报道且无Tesla确认；韩股报价快照无数据，无法设定可回测入场边界。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 4/11: Tesla上涨主要来自周四Cybercab活动预期，自动驾驶期权价值被提前重定价 - 美股会话: 2026-08-31 - 方向: POSITIVE；类型: 产品/技术；规划重大性: 7/10 - 映射模式:…
不做 Samsung Electro-Mechanics（009150.KS）
可能为Cybercab相机模组供应商，但只有媒体报道且无Tesla确认；韩股报价快照无数据，无法设定可回测入场边界。
不做 LG Innotek（011070.KS）
供应链传闻早在8月6日传播，本次只是活动前预期升温，订单规模和本地price-in无法核实。
不做 舜宇光学科技（02382.HK）
车载光学敞口真实但非Cybercab直接定点，且8月31日已涨7.40%、5日涨18.11%，追高edge不足。
不做 联创电子（002036.SZ）
Tesla镜头关系来自二级转述，缺少Cybercab订单公告；8月31日已涨5.31%，题材已有反应。
不做 比亚迪股份（01211.HK）
竞争替代方向混合，Tesla Robotaxi进展既可能带动主题也可能增强竞争压力，无单边edge。
不做 理想汽车（02015.HK）
仅智能车主题beta，缺少Cybercab直接收入敞口，且本地价格未显示正向映射。
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🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 3/10不做原因:其他
北京时间·🕒 发布 04:00:00时区推断·⟳ 抓取 06:39:40·⚡ 决策 09-01 06:44:17 +4m37s·56.4 天前
高通8月31日上涨主要是AI PC、HUMAIN与数据中心叙事扩散，亚洲供应链缺少新增订单级传导

供应商关系成立，但本次高通上涨未核实到新增投片、节点或金额，且可用报价为stale。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 3/11: 高通显著上涨，边缘AI与手机SoC链条相对强于云平台 - 美股会话: 2026-08-31 - 方向: POSITIVE；类型: 待核异动；规划重大性: 7/10 - 映射模式: supply_chain -…
不做 台积电（2330.TW）
供应商关系成立，但本次高通上涨未核实到新增投片、节点或金额，且可用报价为stale。
不做 联发科（2454.TW）
与高通既竞争又可能需求共振，本次上涨主因偏AI PC和数据中心，无法形成单边多空。
不做 鸿海（2317.TW）
仅为AI终端主题beta，未核实到高通事件带来的直接EMS订单，且authoritative_snapshot无报价。
不做 三星电子（005930.KS）
供应商和客户关系均属已公开旧信息，本事件未指向三星新增订单或清晰方向。
不做 舜宇光学科技（02382.HK）
手机光学链条与本次高通AI PC、HUMAIN和数据中心催化传导过远，且当日已大涨7.4%。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 3/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 18:43:00(美东 06:43)·⟳ 抓取 18:43:04 +4s·⚡ 决策 08-27 18:57:16 +14m12s·60.9 天前
舜宇光学科技披露业绩快讯：收入同比增长但缺少预期差与利润质量信息

事件本身是正向财报数据，但当前只能确认收入同比增长和EPS数字；未核实预期差、利润质量、行情与历史反应，且没有可用真实报价支持ENTER。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited reports results
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited press release ( SNPTF ): GAAP EPS: RMB1.68 Revenue: RMB21.91B, up 11.5…
不做 舜宇光学科技（02382.HK）
财报数据方向偏正面，但预期差、利润质量、先例反应和真实报价均未补齐，无法形成可执行LONG。
不做 Sunny Optical Technology ADR/OTC（SNPTF.US）
未确认OTC报价、流动性与可执行性，且主上市2382.HK本身也未满足交易证据门槛。
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北京时间决策日

巨潮资讯 CDN 前瞻不做把握 1/10
北京时间·🕒 发布 12:16:25时区推断·⟳ 抓取 12:16:38·⚡ 决策 08-04 16:15:27 +3h58m·84.0 天前
舜宇光学发布董事会会议通告，拟于8月26日审阅中期业绩

本公告仅为董事会会议日期通知，不披露中期业绩数据、指引、分红或业务变化。

📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SUNNY OPTICAL T…
不做 舜宇光学科技（02382.HK）
例行董事会会议通告，不含业绩数字、指引、分红或重大事项，无法形成方向性交易。
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科创板日报不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 10:14:05时区推断·⟳ 抓取 10:14:51·⚡ 决策 08-04 10:40:17 +25m26s·84.3 天前
古尔曼称另一款带摄像头AirPods可能年内发布，但既有B798项目此前已被报道推迟至2027年

B790/iOS27代码线索显示苹果仍在推进耳机摄像头形态，但这属于产品路线图传闻，不是订单、量产定点或供应商确认。

📄 原文科创板日报↗ 原文
古尔曼：带摄像头AirPods有望年内发布
《科创板日报》4日讯，科技记者古尔曼发文称，尽管代号为B798的带摄像头AirPods耳机已推迟至2027年发布，但苹果同时也在开发另一个代号为B790的带摄像头AirPods耳机版本，B790似乎进展更快：iOS27的代码中已经出现了该…
不做 苹果（AAPL.US）
超大市值主标的仅为产品路线图传闻，未披露出货、售价、利润或官方发布日期，不做。
不做 立讯精密（002475.SZ）
可能是苹果耳机链候选，但未获本项目定点或订单确认，无法把传闻映射成可交易业绩增量。
不做 歌尔股份（002241.SZ）
AirPods产业链联想存在，但本条没有确认歌尔参与B790/B798量产，且不是低扩散首发。
不做 水晶光电（002273.SZ）
盘中虽有光学链联想，但内部库未坐实本项目敞口，当前只靠概念联想不做。
不做 舜宇光学科技（02382.HK）
未找到其参与苹果带摄像头AirPods的直接证据，且无金额量级，不做。
不做 瑞声科技（02018.HK）
声学/结构件链条相关性泛化，缺少本项目定点、金额或份额确认，不做。
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北京时间决策日

新浪财经7x24不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 17:07:30时区推断·⟳ 抓取 17:08:16·⚡ 决策 07-29 17:09:17 +1m01s·90.0 天前
摩根大通对舜宇光学科技多头持仓升至5.09%

本次只是摩根大通披露持仓比例从4.85%升至5.09%，属于权益披露口径变化，不直接改变舜宇光学科技的订单、收入、利润或行业地位。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
摩根大通（JPMorgan）对舜宇光学科技的多头持仓比例增至5.09%_7x24快讯_新浪财经 7x24 小时全球实时财经新闻 直播 你永远在大事现场 2026-07-29 17:07:30 摩根大通（JPMorgan）对舜宇光学科技的多…
不做 舜宇光学科技（02382.HK）
机构多头持仓比例小幅升至5.09%只是滞后权益披露，不直接改变收入、利润、订单或行业预期，缺少可回测的正向交易边界。
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北京时间决策日

财联社电报不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 17:05:46时区推断·⟳ 抓取 17:06:59·⚡ 决策 07-28 17:07:52 +53s·91.0 天前
瑞银集团披露减持舜宇光学科技H股持股比例至5.87%

瑞银持股比例由6.33%降至5.87%，属于股东持仓变动披露，对舜宇光学科技经营收入、利润或订单没有直接新增影响。

📄 原文财联社电报↗ 原文
财联社7月28日电，香港交易所信息显示，瑞银集团在舜宇光学科技H股的持股比例于07月22日从6.33%降至5.87%。
关于我们 网站声明 联系方式 用户反馈 网站地图 帮助 首页 电报 话题 盯盘 VIP FM 投研 下载 全部 加红 公司 看盘 港美股 基金 提醒 2026年07月28日 17:05:46 阅 6614 关联话题 港股动态 2.78W…
不做 舜宇光学科技（02382.HK）
仅为瑞银持股比例下降披露，未形成公司级经营净损害；且权益变动发生在6天前，盘后转述无新鲜交易 edge，不做。
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北京时间决策日

Eastmoney Finance不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 15:26:19时区推断·⟳ 抓取 15:35:28·⚡ 决策 07-21 15:41:28 +6m00s·98.0 天前
港股手机产业链集体上涨但未给出新增基本面催化

正文只是盘中涨幅播报，未给出订单、客户、业绩、产品或政策新增事实。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
港股手机产业链全线回暖
7月21日，手机产业链全线回暖，截至发稿，蓝思科技(06613.HK)涨5.55%，报22.46港元；舜宇光学(02382.HK)涨5.02%，报57.55港元；丘钛科技(01478.HK)涨3.27%，报6.95港元；高伟电子(0141…
不做 蓝思科技（06613.HK）
只有盘中涨幅和行业回暖表述，缺少公司级新增订单、业绩或客户催化，不做。
不做 舜宇光学科技（02382.HK）
只有行情异动，无可量化短周期基本面传导，不做。
不做 丘钛科技（01478.HK）
只有盘中涨幅播报，无法判断新增edge，不做。
不做 高伟电子（01415.HK）
只有股价上涨信息，未给出同向可交易催化，不做。
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每日经济新闻快讯不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 15:26:19时区推断·⟳ 抓取 15:27:26·⚡ 决策 07-21 15:32:30 +5m04s·98.1 天前
手机产业链港股盘中集体上涨，未披露新增公司级催化

这是一条盘中涨跌幅综述，只描述蓝思科技、舜宇光学、丘钛科技、高伟电子已上涨，没有新增订单、客户、业绩或政策里程碑。

📄 原文每日经济新闻快讯↗ 原文
港股手机产业链全线回暖
每日经济新闻 2026-07-21 15:26:19 每经AI快讯，7月21日，手机产业链全线回暖，截至发稿，蓝思科技(06613.HK)涨5.55%，报22.46港元；舜宇光学(02382.HK)涨5.02%，报57.55港元；丘钛科技…
不做 蓝思科技（06613.HK）
纯盘面涨幅综述，无新增订单、业绩或客户催化，已是市场反应，不做。
不做 舜宇光学科技（02382.HK）
纯盘面涨幅综述，无新增公司级基本面增量，不做。
不做 丘钛科技（01478.HK）
纯盘面涨幅综述，无新增可交易催化，不做。
不做 高伟电子（01415.HK）
纯盘面涨幅综述，无新增可交易催化，不做。
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北京时间决策日

界面新闻不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08:05:00时区推断·⟳ 抓取 08:11:52·⚡ 决策 07-17 08:43:45 +31m53s·102.3 天前
豆包手机二代亮相、苹果OLED iPad mini传闻、台积电上调AI需求与资本开支指引等多条科技快讯汇总

这是一组多事件科技资讯汇总，不是单一可回测催化；豆包手机二代仅公布外观和配色，未披露订单、销量或中兴通讯收入增量。

📄 原文界面新闻↗ 原文
豆包手机二代外观公布，共有四种配色 7月16日，中兴通讯旗下手机品牌努比亚宣布，其首款AI智能体手机——搭载豆包手机助手的努比亚NaviX Ultra（豆包手机二代）正式亮相。官方公布的预告图显示，新机共有黑、粉、白、蓝四种配色，其中两款…
不做 中兴通讯（000063.SZ）
豆包手机二代只是外观亮相，未披露销量、订单或利润贡献，对中兴通讯短期业绩传导不足，不做。
不做 舜宇光学科技（02382.HK）
虽被报道为镜头模组供应商，但缺少供货金额、份额和机型销量，且只是单机型供应链传闻，不做。
不做 苹果（AAPL.US）
OLED iPad mini属于产品迭代传闻，未披露市值级订单或利润增量，超大市值主标的不做。
不做 台积电（TSM.US）
二季度业绩和上调资本开支已是公开财报信息，若无报价和预期差核查不追；本批资讯汇总不构成新的可执行交易。
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北京时间决策日

界面新闻不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 15:52:40时区推断·⟳ 抓取 16:07:33·⚡ 决策 07-16 16:15:39 +8m06s·103.0 天前
努比亚豆包手机二代亮相，备货约20万台并称镜头模组由舜宇光学供应

产品亮相和备案落地验证AI手机叙事，但20万台备货对应中兴通讯收入和市值体量很小。

📄 原文界面新闻↗ 原文
7月16日，中兴通讯旗下手机品牌努比亚宣布，其首款AI智能体手机——搭载豆包手机助手的努比亚NaviX Ultra（豆包手机二代）正式亮相。官方公布的预告图显示，新机共有黑、粉、白、蓝四种配色，其中两款配色的AI实体按键采用橙色设计。 从…
不做 中兴通讯（000063.SZ）
不做：20万台AI手机备货和产品亮相对中兴通讯1887亿元市值体量过小，且未获公司确认订单或利润增量。
不做 舜宇光学科技（02382.HK）
不做：镜头模组供应仅对应努比亚约20万台小批量机型，未披露单机价值量和新增订单，对舜宇光学收入弹性不足。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。