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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇰🇷 DART테크윙不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 08-03(时区未知)仅日期·时区推断·⟳ 抓取 13:48:38·⚡ 决策 08-04 13:55:04 +6m26s·84.1 天前

DART节点显示这是对2026年5月19日单一销售/供应合同的更正,而不是可确认的新订单。

📄 原文테크윙↗ 原文
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
테크윙/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/2026.08.04 잠시만 기다려주세요. 코 테크윙 현재목차 전체문서 선택 검색 이전 다음 본문 +본문선택+ 2026.08.04 [정정] 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 20…
不做 Techwing(089030.KS)
更正公告未读出新增金额、客户或产品条款,无法完成订单量级核查;且原合同来自5月、股价近两日已大幅反弹,当前不做。
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北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 07-30 16:35:07时区推断·⟳ 抓取 07-30 16:48:14·⚡ 决策 07-31 02:18:48 +9h30m·88.6 天前

Techwing(089030.KS)获55 billion won低息贷款用于扩张下一代HBM专用测试设备,金额约为其2025年收入159.13 billion won的35%、TTM收入176.94 billion won的31%。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
National Growth Fund Lends 55 Billion Won to HBM Equipment Maker Techwing
The National Growth Fund has decided to provide a 55 billion won low-interest loan to Techwing, a manufacturer of test…
不做 Techwing(089030.KS)
550亿韩元低息贷款验证扩产能力,但不是新增客户订单或收入确认;公司已处HBM高预期链条且近20日下跌35.82%,当前催化不足以单独开多。
不做 LG Display(034220.KS)
1.5万亿韩元低息资金是长期OLED资本开支支持,7月23日已有1.3万亿韩元传闻,短线盈利增量和新增惊喜不足。
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北京时间决策日

研报平权不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 14:38:33时区推断·⟳ 抓取 15:16:52·⚡ 决策 07-27 15:17:44 +52s·92.1 天前

正文是对日本半导体材料设备生态和韩国国产化候选公司的清单式梳理,不是新的订单、认证、扩产、获批或业绩变动。

📄 原文研报平权↗ 原文
铠侠800%涨幅背后的日本半导体材料与设备产业……韩国半导体应对价值链
硅晶圆 1. SK (034730) — “通过SK Siltron间接布局韩国硅晶圆供应链的企业” SK的非上市子公司SK Siltron生产300毫米硅晶圆,并向全球半导体客户供应。在信越化学、胜高SUMCO占据优势的市场中,它是韩国…
不做 SK(034730.KS)
产业链背景清单且仅为间接持有 SK Siltron,未披露新增订单、认证或业绩量级,不做。
不做 东进世美肯(005290.KS)
仅为国产化候选逻辑,先进光刻胶认证和量产销售未被新事件确认,不做。
不做 Soulbrain(357780.KS)
已有材料销售基础不等于本次新增份额或订单,缺少短周期收入增量,不做。
不做 ENF Technology(102710.KS)
正文明确未确认其直接向日本晶圆厂投资项目供货,缺少可交易催化,不做。
不做 Wonik QnC(074600.KS)
仅为晶圆厂开工率相关的主题联动,未披露新增订单或客户认证,不做。
不做 Techwing(089030.KS)
HBM 检测设备仍需客户验证和实际下单,当前只是清单式关注点,不做。

另有 2 腿,见展开详情。

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北京时间决策日

The Elec English不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 06:32:33时区推断·⟳ 抓取 06:35:15·⚡ 决策 07-21 06:47:15 +12m00s·98.4 天前

合同金额106.68亿韩元,有具体买方Micron Memory Malaysia,但相对Techwing市值和半导体设备订单波动并不大。

📄 原文The Elec English↗ 原文
Techwing Wins 10.67 Billion Won Semiconductor Test Equipment Order From Micron
Techwing has secured a 10.668 billion won contract to supply semiconductor test equipment to Micron's manufacturing ope…
不做 Techwing(089030.KS)
106.68亿韩元合同方向利多但金额不够大,且7月20日股价已盘中消化后收跌;缺少可执行正edge。
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北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 15:25:23时区推断·⟳ 抓取 16:03:59·⚡ 决策 07-20 17:34:48 +1h30m·99.0 天前

Samsung Biologics拟以2.7万亿韩元收购PolyPeptide,但收购方当日下跌3.65%,短线不体现正向重定价。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
Today's Disclosures
▲ Samsung Biologics (207940.KS) = Pursuing the acquisition of Swiss peptide contract development and manufacturing orga…
不做 Samsung Biologics(207940.KS)
2.7万亿韩元收购对收购方是长期产能和平台扩张,短线资金/整合风险更突出,股价已跌3.65%,不做多。
不做 Hanwha Solutions(009830.KS)
配股最终发行价22,100韩元属于融资执行进展,不是新增利好,且有摊薄压力,不做。
不做 HD Hyundai Heavy Industries(329180.KS)
严重事故后停产培训是一阶利空;未核可借券且默认不开空,可考虑降低相关多头敞口。
不做 Shinhung(004080.KS)
每股180韩元中期现金分红属于常规股东回报,短线催化强度不足。
不做 NI Steel(008260.KS)
每股75韩元季度分红为常规现金分红,难以形成事件交易edge。
不做 Gabia(079940.KS)
要约价48,000韩元虽高于现价44,050韩元,但当日已涨29.94%,剩余价差需承担要约条件和成交风险,不追。

另有 3 腿,见展开详情。

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🇰🇷 DART테크윙不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 11:00:00时区推断·⟳ 抓取 13:49:34回填·⚡ 决策 07-20 13:52:40·99.1 天前

DART标题显示Techwing(089030.KS)在2026-07-20披露单一销售/供货合同,方向上可能利多公司订单能见度。

📄 原文테크윙↗ 原文
단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
테크윙/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/2026.07.20 잠시만 기다려주세요. 코 테크윙 현재목차 전체문서 선택 검색 이전 다음 본문 +본문선택+ 2026.07.20 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 첨부 +첨부선…
不做 Techwing(089030.KS)
不做:虽然一手披露方向可能偏利多,但当前正文缺少合同金额、客户、期限和产品细节,无法量化订单占营收/市值比例;仅凭标题追多没有可回测edge。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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北京时间决策日

🇰🇷 DART테크윙不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 07-13 11:00:00时区推断·⟳ 抓取 15:29:04回填·⚡ 决策 07-15 15:31:00·104.0 天前

特克威(089030.KS)二季度初步营业利润125.05亿韩元,同比增长96.6%,收入567.77亿韩元,同比增长16.1%,方向上是利好。

📄 原文테크윙↗ 原文
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
테크윙/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/2026.07.13 잠시만 기다려주세요. 코 테크윙 현재목차 전체문서 선택 검색 이전 다음 본문 +본문선택+ 2026.07.13 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공…
不做 特克威(089030.KS)
不做:业绩利好方向明确但信号抓取滞后约52.5小时,主流媒体已广泛传播且股价已连续两日大幅上涨,未取得相对一致预期仍有增量超预期的证据,当前追多edge不足。
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