event-trade收益截至 10-27 16:34 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 4/10不做原因:其他
北京时间·🕒 发布 05:00:25时区推断·⟳ 抓取 06:43:42·⚡ 决策 09-03 06:47:49 +4m07s·54.4 天前
Dell因AI服务器订单、收入、积压与全年指引上修大涨，亚洲AI服务器链方向偏正但缺少可交易的Dell直链alpha

AI服务器ODM方向偏正，但未坐实Dell本次订单直接敞口；20日已涨10.86%，供应链alpha不足。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 1/9: Dell放量大涨触发AI服务器订单与利润率预期上修假设 - 美股会话: 2026-09-02 - 方向: POSITIVE；类型: 待核异动；规划重大性: 8/10 - 映射模式: supply_chain -…
不做 广达（2382.TW）
AI服务器ODM方向偏正，但未坐实Dell本次订单直接敞口；20日已涨10.86%，供应链alpha不足。
不做 纬创（3231.TW）
仅有服务器ODM beta，未确认参与Dell本次AI服务器订单或积压转换，不能按供应链alpha交易。
不做 纬颖（6669.TW）
AI服务器纯度高但更偏CSP直销链，20日涨26.07%且刚涨停，Dell映射已易被price-in。
不做 NHN（181710.KS）
历史上是Dell AI服务器客户而非供应商，Dell利润和订单上修不构成NHN直接新增利好。
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北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 5/10不做原因:风险收益比不佳
北京时间·🕒 发布 04:00:05(首尔 05:00)·⟳ 抓取 08:09:27 +4h09m·⚡ 决策 09-02 09:10:34 +1h01m·55.3 天前
NHN PAYCO将支付与移动餐券接入韩国外卖平台Baemin

事件有真实官方来源且对PAYCO生态有正面增量，但属于支付/餐券可用场景扩展，未披露可交易量级，且NHN近期股价已大幅上行，缺少足够预期差支撑盘中追多。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
PAYCO Adds Payments and Meal Vouchers to Baemin App
NHN PAYCO said on the 2nd that it has officially rolled out its PAYCO payment service on Baedal Minjok, South Korea's l…
不做 NHN Corporation（181710.KS）
PAYCO接入Baemin方向正面但只是渠道覆盖扩展，未披露新增GMV或收入利润弹性；同时事件9月1日韩国本地已公开传播且NHN近期已有明显上涨，风险收益不足。
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北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 14:21:13时区推断·⟳ 抓取 14:42:53·⚡ 决策 07-23 14:51:48 +8m55s·96.1 天前
NHN向中韩青少年围棋交流训练提供HanDol AI程序

事件仅为HanDol AI在中韩青少年体育交流围棋训练中的使用，参与者共12人，商业化规模极小。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
NHN's Go AI 'HanDol,' Once Lee Sedol's Rival, Aids Korea-China Youth Training
NHN's artificial intelligence (AI) Go program "HanDol" was provided for joint training of athletes from both countries…
不做 NHN（181710.KS）
12人交流训练使用AI围棋程序，缺少订单、收费和收入增量，属于品牌宣传，不做。
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北京时间决策日

The Elec English观望把握 3/10
北京时间·🕒 发布 10:00:46时区推断·⟳ 抓取 10:03:23·⚡ 决策 07-13 10:11:38 +8m15s·106.3 天前
NHN杨平AI数据中心被称为二季度业绩关键驱动

AI数据中心4月投运并开始贡献GPU基础设施收入，方向上可能改善NHN二季度收入结构。

📄 原文The Elec English↗ 原文
NHN's artificial intelligence (AI) data center in Yangpyeong has emerged as a key driver of second-quarter earnings. As…
观望 NHN（181710.KS）
需要完整业绩预期和收入增量口径；当前截断报道不足以确认相对一致预期的正向 surprise。
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