event-trade收益截至 10-27 16:44 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:44 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

TechNews 科技新報不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 16:57:34·⟳ 抓取 16:57:36 +2s·⚡ 决策 09-08 17:06:00 +8m24s·49.0 天前
MIC预计AI基础设施需求令HBM、DRAM、ABF载板及高阶CCL供应紧张延续至2028年

这是一份覆盖多品类和多年期的行业预测，方向与此前DRAM、ABF和高阶CCL紧缺及涨价叙事高度重合，未提供可归属于具体公司的新增订单、价格、产能或盈利增量；相关标的走势亦未显示本次报道形成独立重定价，缺乏可执行的短线预期差。

📄 原文TechNews 科技新報↗ 原文
零組件供需緊繃至 2028 年！MIC：僅 NAND 明年底緩解，消費型產品恐遭排擠
資策會產業情報研究所（MIC）今（8 日）發布資通訊產業趨勢預測，2026 年全球前十大市值業者已由 AI 算力業者主導，市值已逼近 30 兆美元。 MIC 副所長林柏齊表示，全球科技巨擘與政府部門加速建置 AI 基礎建設，加上美中科技對…
不做 南亚科技（2408.TW）
行业预测没有新增DRAM价格、订单或公司指引，且近期存储景气消息已密集传播，不追逐南亚科技（2408.TW）。
不做 华邦电子（2344.TW）
华邦电子（2344.TW）的月营收和产能紧张已有更直接催化，本次MIC报告缺乏新的预期差。
不做 欣兴电子（3037.TW）
欣兴电子（3037.TW）的ABF敞口成立，但2027-2028年缺口和涨价预期早已公开，本次没有订单或指引增量。
不做 台光电子材料（2383.TW）
台光电子材料（2383.TW）具高阶CCL敞口，但报告未量化其份额、ASP或盈利增量，当前风险回报不足。
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北京时间决策日

🐦 推特Jukan不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 18:50:14时区推断·⟳ 抓取 18:50:28·⚡ 决策 08-20 18:51:55 +1m27s·67.9 天前
DigiTimes称高端CCL扩产延迟，AI服务器PCB材料短缺短期难缓解

事件方向上利好已具备高端AI服务器CCL认证与产能的供应商，扩产延后强化短期供给紧张和议价权。

📄 原文Jukan@jukan05↗ 原文
According to Taiwan-based media outlet DigiTimes, suppliers in Taiwan, Japan, South Korea, and China are expanding prod…
不做 生益科技（600183.SH）
方向上受益于高端CCL短缺和海外同业扩产延迟，但未取得实时有效报价、未完成内部去重/案例库与event_study，且本次没有披露可量化订单金额，不能给ENTER。
不做 台光电（2383.TW）
高端CCL供需利好与自身扩产延迟负面并存，且无法核验实时价格和原始DigiTimes首发，方向与执行边界不够清晰。
不做 台燿（6274.TW）
泰国二期已开始量产、8月爬坡，延迟信息未必构成新增正向 surprise；缺少报价与量级核验，不做。
不做 Doosan Corporation（000150.KS）
Vera Rubin compute board独供预期利好，但扩产因安全事故延后约6个月对交付有负面抵消，且无实时行情与市值量级校验。
不做 南亚塑胶（1303.TW）
加入Vera Rubin switch board供应链的受益逻辑成立但缺少单家公司弹性、订单金额和执行价，无法形成正期望交易。
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北京时间决策日

📰 DigiTimes 实时DigiTimes Realtime不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 07:51:00时区推断·⟳ 抓取 07:57:51·⚡ 决策 07-21 07:59:44 +1m53s·98.4 天前
AI服务器推动高阶覆铜板规格升级，台光电与台燿受益但催化偏旧

DigiTimes称AI服务器带动CCL从M7/M8向M9/M10升级，方向上利多高阶覆铜板厂台光电（2383.TW）与台燿（6274.TW）。

📄 原文DigiTimes Realtime↗ 原文
Elite Material, TUC race ahead in AI CCL push As AI server products accelerate their generational shift and demand high…
不做 台光电（2383.TW）
方向利多但不是新订单、认证或涨价函，M9/M10升级与AI CCL供需紧张已广泛传播且股价此前大幅重估，盘前追多无正期望。
不做 台燿（6274.TW）
公司敞口真实但本条只是行业趋势确认，缺少新增客户、金额、排产或涨价信息，且CCL主线已被市场提前交易，不做。
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北京时间决策日

🐦 推特Dan Nystedt不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 08:30:36时区推断·⟳ 抓取 08:30:58·⚡ 决策 07-16 08:33:24 +2m26s·103.3 天前
Dan Nystedt称英伟达/Groq 3机柜将大量使用Q-Glass覆铜板材料

推文给出的12,000-13,000柜、单柜384张CCL、单张约NT$10,000，对Q-Glass/高速CCL链条方向上利多，但没有点名可验证供应商，也不是公司订单公告。

📄 原文Dan Nystedt@dnystedt↗ 原文
Nvidia Groq 3 server racks are expected to begin shipping in the 2nd half of 2026, media report, featuring 256 Groq LPU…
不做 菲利华（300395.SZ）
不做：虽是Q布方向受益标的，但本条没有一手确认或订单份额，且Q布/Rubin材料逻辑已在5-6月多次传播，当前无法证明有新的可交易预期差。
不做 生益科技（600183.SH）
不做：高速CCL受益逻辑已被市场反复交易，市值约3703亿元且本条未披露其份额或新增订单，缺少相对市值足够明确的短线增量。
不做 建滔积层板（01888.HK）
不做：CCL涨价链条相关但非本事件点名供应商，且近20日跌约20%、5日跌约25%，显示主题交易拥挤后剧烈去杠杆，单条社交转述不足以重启追多。
不做 台光电子（2383.TW）
不做：台光电子是M8高速CCL龙头但市值约1.91万亿新台币，且本条未确认其为Q-Glass/该机柜供应商，缺少可量化新增弹性。
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