event-trade收益截至 10-27 19:49 · 决策截至 10-27 19:51登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 19:49 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 07:55:51时区推断·⟳ 抓取 08:02:27·⚡ 决策 08-04 08:12:56 +10m29s·84.5 天前
研华被DigiTimes称受益Physical AI与边缘AI商用化，二季度营收和获利延续强势

当前公开可见内容主要是DigiTimes付费摘要，称研华二季度营收与获利创同期高点，但未披露新的EPS、全年指引或订单金额。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Advantech bets on Physical AI as WEDA accelerates edge AI commercialization
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不做 研华（2395.TW）
不做：当前DigiTimes摘要没有公开披露新的EPS、全年指引、订单金额或客户定点；Q2营收创新高与边缘AI需求强势已在7月上旬传播，2395.TW近20日已涨约11.8%，台股开盘追买剩余edge不足。
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北京时间决策日

📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 09:10:32时区推断·⟳ 抓取 10:02:16·⚡ 决策 07-27 10:06:32 +4m16s·92.4 天前
DigiTimes称AMD扩大机器人与实体AI布局并寻求台湾工控伙伴

事件本质是AMD在机器人、边缘AI和实体AI方向扩大生态合作的行业报道，未披露订单、客户承诺、收入分成或可量化出货增量。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
AMD widens robotics push with Taiwan IPC partners as it targets Nvidia lead
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不做 AMD（AMD.US）
超大市值主标的仅为机器人/边缘AI生态扩展软催化，未披露订单、收入或客户承诺，且近期AMD AI生态叙事已被研报覆盖，不做。
不做 研华（2395.TW）
台湾IPC受益链条未被本条可见正文点名，FactSet与KB未坐实AMD本次合作敞口或商业量级，盘中不凭泛化伙伴叙事追买。
不做 英伟达（NVDA.US）
标题中的挑战英伟达只是竞争叙事，没有确认订单流失、客户转单或盈利损害，不满足做空红线。
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北京时间决策日

📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 07-25 11:47:50时区推断·⟳ 抓取 00:54:24·⚡ 决策 07-26 00:58:38 +4m14s·93.8 天前
三星据称在新一代Galaxy设备线扩大采用高通Snapdragon平台

DigiTimes称三星新设备线继续采用Snapdragon，方向上利好高通移动与XR平台出货，但未披露订单金额、机型销量或利润增量。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Qualcomm expands Galaxy AI partnership as Samsung adopts Snapdragon across new device lineup
不做 高通（QCOM.US）
方向偏利好但属于超大市值主标的的未量化产品线采用/合作延续，缺少订单金额、销量增量或市值级收入 surprise，不做。
不做 三星电子（005930.KS）
事件对三星电子净影响不单向，采用高通芯片既利好终端体验也可能压制自研SoC与BOM利润率，且7月24日股价波动已很大，不做。
不做 研华（2395.TW）
仅为高通亚洲关系候选，未坐实与三星Galaxy新设备线的新增订单或收入敞口，二阶映射证据不足，不做。
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 6/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 05:15:22时区推断·⟳ 抓取 06:15:53·⚡ 决策 07-25 06:20:04 +4m11s·94.6 天前
高通据报9月后双位数涨价，安卓OEM成本承压但亚洲映射腿缺少可执行正期望

彭博称高通向客户发信，9月1日后出货产品将双位数涨价，路透转述但未能独立核实，高通也未即时回应。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 3/11: 高通通知客户9月后产品双位数涨价，安卓手机SoC成本压力向亚洲OEM和联发科竞争格局传导 - 美股会话: 2026-07-24 - 方向: MIXED；类型: 供需/价格；规划重大性: 9/10 - 映射模式…
不做 小米集团-W（01810.HK）
小米集团-W（01810.HK）虽有高通旗舰SoC敞口，但本事件是成本压力利空，未确认港股可借券且采购锁价、转嫁能力和利润损害无法量化；不能反手做多，当前不做。
不做 联发科（2454.TW）
联发科（2454.TW）受益仅是替代和跟涨推断，未查到本次客户转单或提价确认；股价7月21日至23日已从3340涨至3875、7月24日回落至3750，且7月29日财报前归因不干净，不做。
不做 三星电子（005930.KS）
三星电子（005930.KS）同时可能受手机高通成本上升拖累、又可能受Exynos替代和存储价格上涨对冲，净方向为mixed；7月24日已大跌7.59%但这不是做多催化，也未满足做空红线，不做。
不做 研华（2395.TW）
研华（2395.TW）仅为QCOM供应链关系候选，未坐实与本次智能手机SoC双位数涨价有短周期重大敞口；且近5日已涨13.26%，不做。
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北京时间决策日

📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-03 07:54:30时区推断·⟳ 抓取 07-03 08:04:48回填·⚡ 决策 07-05 16:59:15·114.1 天前
DIGITIMES称Physical AI正推动工业电脑边缘AI需求与北美扩张，但核心内容多为既有行业趋势

这是一篇行业媒体趋势稿，方向上利好工业电脑与边缘AI链条，但没有披露新增订单、客户定点、金额、利润率或公司指引上修。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Physical AI reshape IPC industry: edge adoption, new markets, and US expansion gain pace
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不做 研华（2395.TW）
不做：直接受益方向成立，但本次只是行业趋势稿，核心边缘AI占比和30%目标5月已被研报与法说会摘要覆盖，缺少新的订单、指引上修或可量化短周期增量。
不做 融程电（3416.TW）
不做：文章只称防务和医疗业务支持成长，未给订单金额、客户或业绩指引；7月3日已上涨4.8%，但更关键的是缺少可验证新增催化。
不做 凌华（6166.TW）
不做：Nvidia Jetson Thor平台买方关注度提升属于软信息，没有订单、出货量或收入贡献量级，无法形成正期望交易。
不做 新汉（6414.TW）
不做：北美设厂和ESaaS模式是战略叙事，缺少新增合同金额、产能利用率或利润率变化，短线交易因果链不足。
不做 英伟达（NVDA.US）
不做：英伟达只是行业趋势的生态背景，超大市值主标的没有新增订单、收入、利润或供需约束变化，软催化不足以推动短线重定价。
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