event-trade收益截至 10-27 16:34 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🏢 公司Newsroom000660 SK海力士不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 08:16:52(首尔 09:16)·⟳ 抓取 08:16:54 +2s·⚡ 决策 08-18 08:18:27 +1m33s·70.4 天前
SK海力士重发54.3万亿韩元Y2与M17投资计划，属已广泛传播的产能扩张旧催化

产能扩张从中长期验证AI存储需求，但对SK海力士自身属于此前已公告并广泛报道的资本开支计划，不是08月18日的新预期差。

📄 原文000660 SK海力士↗ 原文
SK hynix Invests 54 Trillion Won in Yongin Y2 and Cheongju M17
不做 SK海力士（000660.KS）
同一54.3万亿韩元Y2/M17投资计划已在08月07日被公司和主流媒体广泛传播，08月18日无新增金额、订单、审批或指引修正，主标的无新edge。
不做 Eugene Technology（084370.KQ）
设备链受益逻辑成立但本次催化已旧闻化，且未取得真实报价、具体订单份额或未反应价格证据，不给追多。
不做 Wonik IPS（240810.KQ）
可能受存储fab扩产拉动，但缺少本次Y2/M17新增订单坐实和可执行价格，且事件已广泛传播。
不做 Tes（095610.KQ）
前道设备映射属于行业受益链而非当前新增确认订单，旧闻与price-in风险高。
不做 VM（089970.KQ）
缺少本次投资对应的客户订单或份额证据，且无法用真实报价确认尚未反应，暂不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

📊 TrendForceTrendForce不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 16:46:51时区推断·⟳ 抓取 16:46:52·⚡ 决策 08-07 16:53:12 +6m20s·81.0 天前
SK海力士推进Y2/M17晶圆厂投资，三星同步加快平泽P5扩建

这条消息方向上验证AI存储需求和韩国存储扩产，但SK海力士1,100万亿韩元中长期投资框架已在6月29日由公司披露，三星P5 Fab 2提前建设也在5月至6月已被多家媒体报道，新增预期差不足。

📄 原文TrendForce↗ 原文
[News] Memory Giants Race Ahead: SK hynix Targets 2029 Yongin Y2 Cleanroom; Samsung Advances Pyeongtaek P5, P5 Fab 2 Am…
不做 SK海力士（000660.KS）
长期扩产框架已在6月29日官方披露，本次TrendForce细化不构成相对超大市值主标的的短线新增订单或利润催化。
不做 三星电子（005930.KS）
P5 Fab 2提前建设信息已在5月至6月广泛报道，当前没有新的订单、产能投产或盈利指引增量。
不做 Wonik IPS（240810.KQ）
沉积设备链受益逻辑成立但未坐实本次Y2/M17/P5设备订单或金额，且项目兑现远至2028至2031年，缺少可回测短线edge。
不做 Jusung Engineering（036930.KQ）
公司与DRAM/3D NAND前道设备相关，但当前只是假设性供应链映射，未披露本次扩产对应采购份额，下一交易日追买胜率不足。
不做 HPSP（403870.KQ）
高压退火设备长期受益于先进存储扩产，但本条没有确认三星或SK海力士新增采购，不能仅凭长期资本开支做事件单。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
华尔街见闻快讯不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 15:52:45时区推断·⟳ 抓取 15:57:22·⚡ 决策 08-07 16:00:02 +2m40s·81.0 天前
SK海力士批准约54.3万亿韩元新建龙仁Y2和清州M17晶圆厂

事件验证AI存储长期需求和SK海力士产能前置，但龙仁、清州及M17投资框架已在6月底至7月初官方披露，本次更像董事会批准落地。

📄 原文华尔街见闻快讯↗ 原文
380亿美元！SK海力士新建两座存储芯片工厂，产能将按客户需求逐步扩大
李佳 刚刚 SK海力士将投资约54.3万亿韩元（约382.82亿美元），在韩国龙仁和清州新建两座晶圆厂，以扩大HBM、下一代DRAM及NAND产能。公司采取“基础设施先行、设备按需投入”策略，预计2028年底至2029年陆续投产，并表示将…
不做 SK海力士（000660.KS）
直接主体长期利好成立，但本次是已公开中长期产能规划的董事会批准落地，投产在2028-2029年以后，短线无新增收入/利润或订单增量，不做。
不做 韩美半导体（042700.KS）
与SK海力士HBM设备供应关系明确，但可核验订单已在6月披露，本次未点名新增设备采购，不能用旧供应关系追多。
不做 Wonik IPS（240810.KQ）
晶圆厂扩建长期可能利好前道设备，但当前没有新增中标、订单金额或采购节奏，映射不够具体，不做。
不做 Samsung E&A（028050.KS）
工程建设受益逻辑来自早前龙仁集群主题梳理，本次没有确认其承包Y2或M17，且题材已传播，不做。
不做 Gaon Cable（000500.KS）
公司向龙仁集群供电缆是7月旧闻，本次未披露新增合同或金额，缺少可交易的新催化。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 16:40:00时区推断·⟳ 抓取 17:11:04·⚡ 决策 08-04 22:29:56 +5h18m·83.8 天前
韩国半导体生产税抵免或难惠及三星和SK海力士，利好偏向本土材料设备企业

新生产税抵免要求国内生产和销售，三星电子与SK海力士出口占比超过90%，正文称实际减税效果有限。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
Samsung, SK hynix Find Korea's Chip Production Tax Credit Out of Reach
The government is introducing what is being called a "Korean version of the Inflation Reduction Act (IRA)," but the ben…
不做 三星电子（005930.KS）
正文明确称新税抵免对三星电子效果有限，不构成做多；也非直接实质利空，不做空。
不做 SK海力士（000660.KS）
政策抵免受国内销售和不可重叠条款限制，缺少对SK海力士的可交易增量。
不做 东进世美肯（005290.KQ）
虽被点名为潜在受益MPE企业，但同一催化此前已处理且实施令范围、税收增量和行情价位均不足以新开交易。
不做 Soulbrain（357780.KQ）
潜在受益方向成立但未披露可量化增量，且同一政策催化已处理，不重复出交易。
不做 Wonik IPS（240810.KQ）
政策受益仍取决于后续实施令纳入范围，当前不是可执行新催化。
不做 Jusung Engineering（036930.KQ）
正文只给出潜在受益名单，缺少税收增量量化和新增落地事实，不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
The Elec English不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 16:40:43时区推断·⟳ 抓取 16:41:49·⚡ 决策 08-04 17:16:07 +34m18s·84.0 天前
Eugene Technology完成用于10纳米以下DRAM的TiN ALD设备开发并准备商业化

Eugene Technology（084370.KQ）称本月完成10纳米以下DRAM电容电极膜TiN ALD设备开发，且性能验证已进入客户图形晶圆示范评估阶段，事件方向偏正面。

📄 原文The Elec English↗ 原文
Eugene Technology Completes Development of TiN ALD Tool for Sub-10nm DRAM
이전 기사보기 다음 기사보기 Eugene Technology Completes Development of TiN ALD Tool for Sub-10nm DRAM Character Size Settings 가 The…
不做 Eugene Technology（084370.KQ）
先例深研后不做：当前只是开发完成和示范评估，未披露客户认证或订单金额；高相似样本不足且加权3日胜率偏低，叠加当日已涨3.95%，隔夜追多没有正期望。
不做 Jusung Engineering（036930.KQ）
同为韩国ALD竞争者但本次新增事实不在Jusung，且Eugene进展还可能形成相对竞争压力，不做。
不做 Wonik IPS（240810.KQ）
Wonik IPS只是在报道中被列为同类评估阶段竞争者，没有订单或商业化新增事实，方向不够清晰。
不做 Applied Materials（AMAT.US）
海外供应商被替代逻辑存在但尚无量化份额流失，对4114亿美元级市值短线不构成强空头催化。
不做 Lam Research（LRCX.US）
报道未披露Eugene已获得客户认证或订单，无法证明Lam Research短期营收或份额受损，空头不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

ZDNet Korea不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 13:49:53时区推断·⟳ 抓取 21:49:19·⚡ 决策 07-21 13:54:49 −7h54m·98.1 天前
三星电子据称向供应商摸底2030年前韩国新增晶圆厂投资可行性

ZDNet Korea报道的新增信息是三星电子向主要供应商询问中长期产能与投资承接能力，而非已落地的设备订单或点名供应商。

📄 原文ZDNet Korea↗ 原文
삼성전자, 2030년까지 신규 팹 4곳 구축…용인·평택·호남 전방위 투자
삼성전자가 국내 대규모 반도체 생산기지 투자 계획을 구체화하고 있다. 오는 2030년까지 평택 팹 2기·용인 팹 1기·광주 1기 등 총 4개 신규 팹(공장)을 구축하는 방안을 세우고, 최근 이를 주요 협력사에 공유…
不做 Wonik IPS（240810.KQ）
不做：仅为三星/SK海力士长期晶圆厂投资可行性摸底，未点名Wonik IPS订单或金额，且核心capex路线图已在6月29日公开。
不做 Eugene Technology（084370.KQ）
不做：事件方向偏利好设备链但缺少供应商确认和量级，盘中股价反而下跌，当前没有可执行正期望。
不做 PSK（319660.KQ）
不做：未披露PSK参与份额、设备品类或订单金额，无法把长期capex背景转成短线交易催化。
不做 Jusung Engineering（036930.KQ）
不做：韩国设备链可能长期受益，但本条没有新增可量化订单或供应商点名，且盘中未形成同向确认。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

BusinessPost Korea不做把握 5/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 20:53:26·⚡ 决策 07-10 20:57:08 +3m42s·108.8 天前
韩媒称韩国西南圈半导体投资带动前道设备股上涨，但核心信息已在6月底发布并已反映在股价中

这篇报道本质是围绕韩国区域均衡发展和半导体投资的行业解读，不是新的订单、中标或公司公告。

📄 原文BusinessPost Korea↗ 原文
[닻 올린 균형발전⑩] 수도권 이어 호남도 균형발전 핵심은 '반도체', 전공정 장비주 수혜 기대감 '우뚝'
不做 原益IPS（240810.KQ）
本条不是新增订单或公告，而是已在6月29日公开投资计划后的专题复盘，且报道显示股价当日已上涨19.16%，缺少可回测的新事件边际。
不做 周星工程（036930.KQ）
公司受益逻辑存在但属于旧投资计划的二次解读，报道显示股价当日已上涨7.57%，当前没有足够的新鲜催化支持追入。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。