event-trade收益截至 10-27 16:34 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

📰 The InformationThe Information不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 18:04:18时区推断·⟳ 抓取 18:04:32·⚡ 决策 08-07 18:09:40 +5m08s·80.9 天前
SK海力士批准约54万亿韩元Y2/M17新晶圆厂投资并拟于2027年开工

SK海力士公告54万亿韩元新厂投资，方向上验证AI存储和HBM中长期需求，但Y2/M17首个洁净室分别到2029年6月和2028年12月，短线订单兑现很远。

📄 原文The Information↗ 原文
SK Hynix to Start Building Two New Chip Fabs Next Year
South Korean memory maker SK Hynix [said](https://news.skhynix.com/en/fab-facility-investment-2026/) on Friday that it…
不做 SK海力士（000660.KS）
本次是中长期产能投资和时间表确认，非短期收入或利润订单；股价当日已跌4.88%且波动极高，缺少下周一开盘可追的正期望。
不做 韩美半导体（042700.KS）
供应商逻辑成立但本次未披露新设备订单；可量化SK海力士TC Bonder订单已在6月披露，今日只靠长期新厂建设时间表追高缺少新增edge。
不做 Wonik IPS（240810.KS）
沉积设备敞口可作为观察方向，但未坐实Y2/M17新增订单或金额，且近5日已有明显反弹后回落，不做泛设备链推断单。
不做 Jusung Engineering（036930.KS）
历史上与海力士有沉积设备关系，但当前公告未点名供应商、洁净室投产在2028/2029年，短线买入只能靠主题联想。
不做 HPSP（403870.KS）
属于潜在先进制程设备受益链，但没有本次投资对应的采购确认或收入量级，且韩股已收盘，隔夜追单性价比不足。
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🏢 公司NewsroomSK Hynix Newsroom不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 15:21:10时区推断·⟳ 抓取 15:21:18·⚡ 决策 08-07 15:27:49 +6m31s·81.1 天前
SK海力士董事会批准约54万亿韩元投建Yongin Y2与Cheongju M17新晶圆厂

本次54万亿韩元是Y2与M17的正式董事会执行，方向上确认AI时代DRAM/HBM与NAND需求，但M17与Cheongju投资框架在7月2日已公开传播。

📄 原文SK Hynix Newsroom↗ 原文
▪ To execute mid-to-long-term investment strategy… Y2 to open cleanroom in June 2029 and M17 in December 2028 ▪ Expand…
不做 SK海力士（000660.KS）
54万亿韩元投资是既有中长期产能战略的董事会执行，M17与融资用途已在7月传播，短线新增业绩弹性不足，不做。
不做 Wonik IPS（240810.KS）
前道设备受益逻辑存在，但本次未披露采购订单或份额，且设备链7月已被ETF与媒体轮动交易，当前无明确edge。
不做 Hanmi Semiconductor（042700.KS）
HBM设备主题相关，但当前公告是新fab中长期建设而非具体后段设备订单，无法量化短期订单增量，不做。
不做 Jusung Engineering（036930.KS）
韩国前道设备映射偏二阶，缺少SK海力士本次Y2/M17采购确认，且装机周期偏远，不做。
不做 TES（095610.KS）
存储设备链受益方向不否认，但本次只是规划落地，未给出订单金额、客户份额或短期收入兑现路径，不做。
不做 HPSP（403870.KS）
先进制程设备候选仅有主题联动，无法确认其受益于本次Y2/M17且近期设备股波动拥挤，不做。
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🏢 公司Newsroom000660 SK海力士不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 15:21:10(首尔 16:21)·⟳ 抓取 15:21:12 +2s·⚡ 决策 08-07 15:25:29 +4m17s·81.1 天前
SK海力士董事会批准约54万亿韩元Y2与M17新厂投资

本次54万亿韩元投资确认了AI时代DRAM/HBM与NAND产能扩张方向，但Y2首个洁净室目标为2029年6月、M17为2028年12月，短线订单兑现很远。

📄 原文000660 SK海力士↗ 原文
The company to invest 35.2 trillion won in Yongin “Y2” fab and 19.1 trillion won in the Cheongju “M17” fab To execute m…
不做 SK海力士（000660.KS）
本次是既有中长期扩产战略的董事会分阶段落地，洁净室投产在2028-2029年，短线缺少相对公司市值的新增可交易惊喜。
不做 韩美半导体（042700.KS）
HBM设备受益逻辑成立但本公告未点名供应商或设备订单，且实际采购窗口较远，当前不做。
不做 Wonik IPS（240810.KS）
前道设备映射过泛，公告只确认远期厂房建设和洁净室时间，无法量化到公司短期收入增量。
不做 HPSP（403870.KS）
设备链主题联动存在但缺少一手订单、份额或装机节奏证据，当前没有足够事件edge。
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北京时间决策日

🇰🇷 DART원익IPS不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 08-05(时区未知)仅日期·时区推断·⟳ 抓取 14:46:05·⚡ 决策 08-06 15:10:33 +24m28s·82.1 天前
원익아이피에스发布连接财务报表口径的经营临时业绩公告（잠정실적 공정공시）

该信号目前只能确认原文类型为“연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)”，但未拿到可核验的营收、营业利润、净利润及同比/预期差。

📄 原文원익IPS↗ 原文
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
원익IPS/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/2026.08.06 잠시만 기다려주세요. 코 원익IPS 현재목차 전체문서 선택 검색 이전 다음 본문 +본문선택+ 2026.08.06 연결재무제표기준영업(잠정)실적…
不做 원익아이피에스（240810.KS）
当前仅能确认公告标题和类型，未能读取本次“잠정실적”具体财务口径与预期差异，方向不明且韩国市场收盘后；先不做可执行交易。
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北京时间决策日

Seoul Economic Daily English不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 12:16:14时区推断·⟳ 抓取 12:30:59·⚡ 决策 08-04 13:59:42 +1h28m·84.1 天前
韩国半导体生产税抵免或难惠及三星电子和SK海力士，潜在利好转向本土半导体材料设备企业

当前文章是对韩国版IRA税抵免适用范围的行业解读，核心约束“国内生产+国内销售”及出口型龙头受限已在2025年多次被媒体讨论，不是全新硬催化。

📄 原文Seoul Economic Daily English↗ 原文
'Korean IRA' Production Tax Credit Out of Reach for Samsung, SK hynix
As the government introduces a domestic production tax credit for semiconductors and power infrastructure—dubbed the "K…
不做 三星电子（005930.KS）
国内销售限制导致生产税抵免受益有限是旧闻，且公司可继续用既有投资税抵免；新增负面不够强，不做多也不开空。
不做 SK海力士（000660.KS）
HBM等出口业务难满足国内销售条件已被提前讨论，当前报道未形成新的盈利下修或政策落地负面，不开空。
不做 Wonik IPS（240810.KS）
MPE受益方向成立但执行令品目和单家公司税惠金额未定，无法量化增量；当前只适合作为后续政策名单观察，不建仓。
不做 Soulbrain（036830.KS）
材料股映射较直接但当前未被点名且盘中已涨6.59%，缺少可核验税惠金额和未反应窗口，不追。
不做 Dongjin Semichem（005290.KS）
政策解读对材料股偏利好，但没有确认其产品进入税抵免品目或对利润的量级影响，当前上涨后无清晰edge。
不做 Hanmi Semiconductor（042700.KS）
作为设备股可被MPE主题映射，但近期波动和旧政策讨论较充分，且本次没有公司级订单、税额或执行令落地。

另有 1 腿,见展开详情。

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北京时间决策日

🐦 推特First Squawk不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-30 10:26:42时区推断·⟳ 抓取 07-30 10:27:05·⚡ 决策 07-31 00:28:57 +14h01m·88.7 天前
三星称2026年2nm代工项目数量较2025年将翻倍以上

这条信息指向三星2nm代工项目管线改善，但只是管理层展望/项目数量口径，不是新增量产订单、金额或客户正式确认。

📄 原文First Squawk@FirstSquawk↗ 原文
Samsung Electronics forecasts 2nm foundry projects will more than double in 2026 from 2025 levels.
不做 三星电子（005930.KS）
超大市值主标的只有2nm项目数展望，未披露客户、金额、晶圆量或盈利增量，且盘中已交易后收跌，不做。
不做 Gaonchips（399720.KS）
虽是三星Foundry生态映射股，但未坐实本次2nm项目增量会流入公司，且当日收跌、波动很高，不做。
不做 Wonik IPS（240810.KS）
半导体设备链只受益于后续资本开支确认，本条不是设备订单，且近期大幅下跌、未见同向确认，不做。
不做 HPSP（403870.KS）
先进制程设备材料映射偏泛，缺少三星2nm项目对应收入量级，事件后价格继续下跌，不做。
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北京时间决策日

🐦 推特Jukan不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 08:10:39时区推断·⟳ 抓取 08:10:57·⚡ 决策 07-16 08:14:15 +3m18s·103.4 天前
Jukan转述ASML涨价、苹果寻AI芯片收购和三星P5设备订单等半导体新闻汇总

这是一条社交账号的多事件日更汇总，不是单一可回测催化，ASML涨价、苹果潜在收购、三星P5订单分别指向不同交易链条。

📄 原文Jukan@jukan05↗ 原文
Daily News Recap The Information: ASML Plans Price Increases for Chipmaking Equipment, Despite TSMC Resistance Article…
不做 PSK（319660.KQ）
不做：PSK股价反应较小但缺少其获得三星P5订单的明确证据，不能用行业总订单传闻单押。
不做 圆益IPS（240810.KS）
不做：虽可能受益三星P5设备投资，但当日已上涨约12.3%，且没有明确订单份额，追高edge不足。
不做 韩美半导体（042700.KS）
不做：方向偏利好但当日已接近涨停，当前更像资金已交易HBM扩产预期，追高性价比差。
不做 ASML（ASML.US）
不做：超大市值主标的只有媒体报道的涨价谈判和客户抵制，未形成可量化市值级增量。
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🐦 推特Jukan不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07:45:15时区推断·⟳ 抓取 07:45:26·⚡ 决策 07-16 07:48:12 +2m46s·103.4 天前
三星平泽P5晶圆厂据称即将启动逾10万亿韩元半导体设备订单

事件方向上利好三星先进存储/HBM扩产链条，但正文只说设备供应商选择接近完成，并未披露具体中标公司、份额或订单金额分配。

📄 原文Jukan@jukan05↗ 原文
Samsung Nears Over KRW 10 Trillion in Semiconductor Equipment Orders for Pyeongtaek Plant 5 Samsung Electronics is begi…
不做 Wonik IPS（240810.KS）
方向利多但没有具体中标金额，且信号到达前韩股当日已涨12.27%，price-in风险高，不追。
不做 韩美半导体（042700.KS）
HBM后道设备受益逻辑成立但本条未点名，公司股价信号前已涨29.88%，追高没有正期望。
不做 Jusung Engineering（036930.KQ）
可能受益但缺少P5订单确认，且当日已涨8.77%，需等具体供应商或金额公告再评估。
不做 PSK Holdings（031980.KS）
候选设备股同样已提前上涨10.78%，且缺少公司级订单证据，不做。
不做 盛美上海（688082.SH）
A股映射仅为二阶推断，三星P5正文未确认其供应份额，无法量化短期订单增量，不做。
不做 赛腾股份（603283.SH）
A股映射缺少直接订单和金额，近期走势偏弱且不构成反手追多催化，不做。
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