event-trade收益截至 10-27 16:34 · 决策截至 10-26 20:41登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 16:34 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🐦 推特Dan Nystedt不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 09:09:41时区推断·⟳ 抓取 09:09:48·⚡ 决策 08-21 09:11:36 +1m48s·67.3 天前
传闻AI需求导致ABF膜供应收紧，味之素选择性出货且部分客户供给或被削减30%

若传闻属实，ABF膜紧缺验证AI服务器封装材料需求强，但对味之素是供不应求与客户削量并存，对下游NVDA/AVGO则是潜在供应约束。

📄 原文Dan Nystedt@dnystedt↗ 原文
Rumor: Robust AI demand has caused ABF supplies to tighten so far that key ABF film maker Ajinomoto has begun selective…
不做 味之素（2802.JP）
ABF紧缺方向偏正面但本条仍是社媒转述传闻，选择性出货同时意味着无法放量，且缺少真实报价和官方量级确认。
不做 英伟达（NVDA.US）
传闻若属实偏供应链约束而非利好，但未确认英伟达是被削供客户，且对超大市值短线影响无法量化，不满足做空红线。
不做 博通（AVGO.US）
ABF供给紧张可能影响AI ASIC封装，但客户名单、削供基数和收入影响均未确认，不能给方向性交易。
不做 欣兴（3037.TW）
ABF载板景气逻辑存在，但本事件指向上游膜料紧缺，可能同时限制载板厂出货，方向不够单边。
不做 南亚电路板（8046.TW）
同属ABF载板链潜在受益方，但上游材料削供对其是成本/产出约束，且缺少本次传闻对应的可量化增量。
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北京时间决策日

Investing.com不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 17:25:37时区推断·⟳ 抓取 17:26:32·⚡ 决策 08-06 17:35:10 +8m38s·82.0 天前
味の素（2802.T）发布 FY2026Q1 业绩并上调全年指引，功能性材料旺盛提振预期

公司披露 FY2026Q1 营收 4121 亿日元、归母净利 364 亿日元创历史新高，并将 FY2026 业绩预测上修 90 亿日元销量与 50 亿日元经营利润（含功能性材料大幅增长）。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Ajinomoto Q1 FY2026 slides: profit surges 127%, outlook raised
Iran talks in focus; Sandisk, Block earnings - what’s moving markets Introduction & Market Context Ajinomoto Co., Inc.…
不做 味の素（2802.JP）
财报与上修为单一标的催化，且当场已出现盘后回落，市场对短期超预期的即时报酬预期已明显减弱；成本与执行风险未给出足够确定的量化兜底，不构成当前可执行边界。
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北京时间决策日

🐦 推特Jukan不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 18:24:26时区推断·⟳ 抓取 18:24:28·⚡ 决策 07-31 18:32:46 +8m18s·87.9 天前
欣兴称 Intel EMIB-T 全面量产或推迟至 2027 年，先进封装替代 CoWoS 仍处早期

EMIB-T 对欣兴、Ibiden 等载板厂是长期正向验证，但本条同时确认量产不早于 2027、良率仍需爬坡，短线收入兑现不足。

📄 原文Jukan@jukan05↗ 原文
▶ Unimicron Says Intel’s EMIB-T Will Not Reach Mass Production Until 2027, Intensifying Advanced Packaging Rivalry - Wi…
不做 欣兴（3037.TW）
长期受益逻辑成立但不是新订单，且公司转述显示 EMIB-T 量产不早于 2027、投资占总 capex 不足一成；股价在本条前已收 +9.92%，不追。
不做 Ibiden（4062.JP）
Ibiden 是更纯的 EMIB-T/ABF 载板受益方，但相关供应链预期已公开传播，最新报价较前收 +21.98%，短线已明显重定价。
不做 Shinko Electric Industries（6967.JP）
虽被列为供应商之一，但当前未取得有效连续行情且无新增订单金额或量产确认，不形成可回测交易。
不做 台积电（2330.TW）
EMIB-T 替代叙事不足以构成台积电强空；CoWoS 仍紧缺且股价当日 +9.98%，没有同向可执行 edge。
不做 味之素（2802.JP）
ABF 材料属于更远二阶映射，本条没有确认其订单、份额或价格增量；仅凭 EMIB-T 话题外溢不做。
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