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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 14:53 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

Dario Amodei（Anthropic CEO，个人网站 darioamodei.com + X @DarioAmodei）🧪 模拟决策可交易 · 多空市场:美股/A股/日股/韩股▲ 赚 +3.84% · 已结算 · 15 腿均把握 8/10
北京时间·🕒 源头 22:01:10·⚡ 知悉 09-12 22:01:10 +0s·44.7 天前
Amodei发文《We Must Pace the Frontier》引爆网络安全股
📄 原文Dario Amodei（Anthropic CEO，个人网站 darioamodei.com + X @DarioAmodei）↗ 原文
We Must Pace the Frontier
But over the last few months, I have become convinced that fully addressing the risks requires even more prudence — not…
▲ 做多CrowdStrikeCRWD.US🇺🇸
▲ 赚 +6.27%入场 09-14 开盘 @219.00 → 离场 09-15 开盘 @233.00
200.00250.00219.00做多 09-14离场 09-1508-1910-09
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑Amodei 明确警告 AI 智能体集群可能发动大规模网络攻击，由头部 AI 实验室 CEO 背书的『AI 威胁上升 → 安全支出扩大』逻辑直接利好端点/平台安全龙头；8/27 财报超预期后已有上行动能。周末发文、周一开盘即可交易，盘初 +7%、收盘约 +13.8%，开盘买入仍有
▲ 做多ZscalerZS.US🇺🇸
▲ 赚 +8.82%入场 09-14 开盘 @172.80 → 离场 09-15 开盘 @188.26
200.00225.00172.80做多 09-14离场 09-1508-1910-09
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑零信任/云安全龙头，AI 智能体攻击叙事下的直接受益者，9/14 盘初 +5%、盘中 +12%，用户称收涨 16.52%（未独立核实）。
▲ 做多Palo Alto NetworksPANW.US🇺🇸
▲ 赚 +6.21%入场 09-14 开盘 @346.49 → 离场 09-15 开盘 @368.43
400.00346.49做多 09-14离场 09-1508-1910-09
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑平台型安全龙头，收涨约 13%，为 2025 年 4 月以来最大单日涨幅；盘初仅 +5%，开盘买入可获得大部分涨幅。
▲ 做多Global X Cybersecurity ETFBUG.US🇺🇸
▲ 赚 +5.99%入场 09-14 开盘 @41.24 → 离场 09-15 开盘 @43.76
40.0045.0050.0041.24做多 09-14离场 09-1508-1910-09
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑板块 ETF，9/14 收涨 10.66% 创历史最大单日涨幅，适合表达板块 beta。
▲ 做多SentinelOneS.US🇺🇸把握 5/10
▲ 赚 +7.83%入场 09-14 开盘 @20.63 → 离场 09-15 开盘 @22.27
22.5025.0020.63做多 09-14离场 09-1508-1910-09
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑AI 原生端点安全，高 beta 小市值，板块情绪下弹性大。
▲ 做多CloudflareNET.US🇺🇸把握 5/10
▲ 赚 +2.79%入场 09-14 开盘 @313.02 → 离场 09-15 开盘 @322.12
300.00350.00313.02做多 09-14离场 09-1508-1910-09
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑网络层防护/反僵尸网络（bot management）直接对应 Amodei 的『持续僵尸网络接管互联网』情景，盘初 +3%。

另有 9 腿,见展开详情。

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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 6/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 05:30:00时区推断·⟳ 抓取 06:04:16·⚡ 决策 08-05 06:10:50 +6m34s·83.4 天前
Palo Alto发布AI虚拟补丁且OpenAI披露模型测试越界，亚洲网络安全股只有弱同业情绪映射

本次核心增量是Palo Alto自身PAN-OS 12.2/AI虚拟补丁叙事和OpenAI第三方测试越界披露，未形成对亚洲厂商的订单、采购或监管强制支出传导。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 10/11: Palo Alto推出AI虚拟补丁，同时OpenAI承认第三方测试中模型多次越界 - 美股会话: 2026-08-04 - 方向: POSITIVE；类型: 产品/技术；规划重大性: 6/10 - 映射模式…
不做 Trend Micro（4704.JP）
同业受益逻辑成立但只是海外产品发布和AI安全风险情绪映射，未披露日本本地订单、采购加速或监管强制支出；最新日线未显示拥挤但edge不足，不做。
不做 Cyber Security Cloud（4493.JP）
公司WAF和云安全产品与自动化攻击主题相关，但未坐实AI模型越界事件会转化为短期新增收入，且成交额较小、只适合同业观察不适合隔夜追高。
不做 奇安信（688561.SH）
中国政企网安采购不太可能因OpenAI测试越界或Palo Alto美股产品访谈立即重定价，且近20日已涨17.61%，不追弱主题映射。
不做 深信服（300454.SZ）
AI安全产品敞口较清楚，但本事件无订单和政策传导；近20日已涨37.95%、近5日涨19.51%，主题拥挤，当前不做。
不做 启明星辰（002439.SZ）
公司有大模型应用安全产品和项目落地描述，但本次海外测试事件不能量化为国内短周期收入变化，缺乏正期望入场边界。
不做 绿盟科技（300369.SZ）
AI安全主题相关但近20日已涨41.11%、距60日高点仅约3.42%，更多是拥挤题材而非本次新增事实驱动，不做。
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北京时间决策日

深信服科技不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 07-28 19:36:35时区推断·⟳ 抓取 16:56:29·⚡ 决策 07-29 21:00:31 +4h04m·89.7 天前
深信服称其NGES端点安全产品通过AV-Comparatives EDR检测能力测试

这是深信服自有微信公众号发布的产品测评宣传，未披露新增订单、客户采购、收入贡献或利润增量。

📄 原文深信服科技智安全↗ 原文
中国唯一！深信服「0误报」通关AVC端点安全国际测评
近期，全球权威安全评测机构AV-Comparatives（简称AVC）公布了2026年度EDR检测能力验证测试结果， 全球仅9家 厂商通过该测试，深信服是 唯一的中国厂商 。（其他为Kaspersky、Palo Alto、Bitdefen…
不做 深信服（300454.SZ）
公司自有公众号产品测评宣传，未披露订单金额、客户采购或收入利润增量，无法形成短周期可回测交易边界，不做。
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深信服科技不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-28 19:19:00时区推断·⟳ 抓取 16:56:29·⚡ 决策 07-29 16:57:27 +58s·89.9 天前
深信服称Sangfor AI在CyberGym安全评测中跻身全球前四

该事件本质是深信服AI安全能力评测成绩宣传，未披露客户订单、收入转化、收费模式或业绩增量。

📄 原文深信服科技↗ 原文
全球前四、国内第一：深信服AI高分登榜CyberGym权威安全评测
近日， 在面向全球顶尖 AI 安全能力的国际权威基准测试 CyberGym 中，Sangfor AI 取得了优异成绩。 在 依托纯国产基座模型 （GLM-5.2）的固定模型配置下，系统面对涵盖ARVO与OSS-Fuzz的全量高难度漏洞挑战…
不做 深信服（300454.SZ）
公司公众号自我宣传型评测成绩，未披露订单、收入、客户采购或利润增量，属于超大篇幅技术背书但缺少可交易预期差，不做。
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财联社电报不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 09:33:17时区推断·⟳ 抓取 09:33:56·⚡ 决策 07-29 09:34:39 +43s·90.2 天前
信息安全概念盘初活跃，天融信2连板等多股上涨

这是财联社盘中盘面播报，核心事实是信息安全概念已在早盘集体上涨，而非新的公司级订单、业绩或准入催化。

📄 原文财联社电报↗ 原文
信息安全概念盘初活跃 天融信2连板
关于我们 网站声明 联系方式 用户反馈 网站地图 帮助 首页 电报 话题 盯盘 VIP FM 投研 下载 全部 加红 公司 看盘 港美股 基金 提醒 2026年07月29日 09:33:17 财联社7月29日电，早盘信息安全概念活跃，天融…
不做 天融信（002212.SZ）
盘面播报且已2连板，缺少新的公司级可量化催化，不追高。
不做 国安股份（000839.SZ）
已一字涨停，结构上难以成交且无独立公司级增量证据。
不做 绿盟科技（300369.SZ）
仅为信息安全概念联动上涨，未能形成可量化短周期传导。
不做 启明星辰（002439.SZ）
仅为概念盘中异动跟随，缺少直接订单或联盟参与证据。
不做 深信服（300454.SZ）
海外AI安全联盟新闻未直接映射到公司收入或利润增量，不做。
不做 安恒信息（688023.SH）
概念上涨已发生，且原文未披露公司级实质利好，不做。

另有 1 腿,见展开详情。

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北京时间决策日

Eastmoney Finance不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 15:26:00时区推断·⟳ 抓取 15:32:56·⚡ 决策 07-22 15:42:30 +9m34s·97.0 天前
深信服成交额创1月14日以来新高但无新增催化

快讯仅披露深信服成交额38.29亿元、上涨3.16%、换手率11.50%，没有新增订单、业绩、政策或产品事实。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
深信服成交额创2026年1月14日以来新高
数据宝统计，截至14:40，深信服成交额38.29亿元，创2026年1月14日以来新高。最新股价上涨3.16%，换手率11.50%。上一交易日该股全天成交额为31.73亿元。（数据宝）注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需…
不做 深信服（300454.SZ）
仅为成交额放大和股价上涨的行情统计，没有可验证新增催化；不做。
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北京时间决策日

Eastmoney Finance不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 11:26:00时区推断·⟳ 抓取 11:33:15·⚡ 决策 07-20 13:40:58 +2h07m·99.1 天前
沪深两市51股连续5日以上获融资净买入

融资净买入连续天数属于资金流统计，不是公司层面的收入、利润、订单或监管催化。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
51股连续5日或5日以上获融资净买入
据iFinD统计，截至7月17日，沪深两市共有51股连续5日或5日以上获融资净买入。连续获融资净买入天数最多的股票是深信服、国际医学、太极集团、思泰克，均已连续7个交易日获净买入；连续获融资净买入天数较多的还有宏桥控股、珠城科技、国盛智科…
不做 深信服（300454.SZ）
融资净买入连续天数是资金流背景统计，不能直接证明公司短周期收入、利润或订单变化，不做。
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北京时间决策日

华尔街见闻快讯不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-03 18:02:53时区推断·⟳ 抓取 07-03 19:08:59·⚡ 决策 07-06 00:18:18 +2d05h·113.6 天前
央行等四部门就金融业网络安全管理办法征求意见，提出等保、商密、供应链安全和关键信息基础设施合规要求

这是金融业网络安全合规框架的征求意见稿，方向上利好网络安全、商用密码、等保测评和金融信创服务商，但不是单家公司订单、预算落地或业绩指引上修。

📄 原文华尔街见闻快讯↗ 原文
央行等三部门就《金融业网络安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见 办法明确网络运行安全、网络数据保护、网络个人信息保护总体要求，对网络安全工作责任制、网络安全治理、网络安全等级保护、商用密码使用、技术创新应用、信息服务安全管理等作出原则…
不做 Information Services Group（III.US）
detect层映射到III.US但正文与该公司没有可验证关联，属于语义/主题误映射，不能形成同向交易。
不做 奇安信（688561.SH）
公司是网络安全主题候选，但本事件只是征求意见稿，缺少订单、预算、供应商名单和可量化业绩增量，短期正期望不足。
不做 启明星辰（002439.SZ）
只具备网络安全主题联动，无法证明本次征求意见稿会直接改变公司短期收入或利润。
不做 深信服（300454.SZ）
事件没有给出公司级项目、客户或收入弹性，不能把金融行业合规背景强行映射为可回测交易。
不做 格尔软件（603232.SH）
商用密码主题相关但没有金额、订单或采购节奏，政策征求意见本身不足以支持开仓。
不做 数字认证（300579.SZ）
电子认证主题相关但缺少短周期可量化收入传导，当前只能作为行业背景而非交易催化。
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