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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-28 周三该臂 33 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-28 00:48 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

界面新闻不做把握 6/10不做原因:已被定价
北京时间·🕒 发布 08-24 23:17:05·⟳ 抓取 08-24 23:41:55 +24m50s·⚡ 决策 08-26 19:44:23 +1d20h·62.2 天前

这是公司级负面财报事件,但披露后已经经过两个A股交易日,公开转载较多,剩余短线做空窗口不足;同时没有新的额外下修指引、监管处罚或经营中断事实支持继续追空。

📄 原文界面新闻↗ 原文
肇民科技:上半年归母净利润6081.42万元,同比下降14.21%
肇民科技8月24日披露半年报,公司上半年实现营业收入4亿元,同比增长5.24%;归属于上市公司股东的净利润6081.42万元,同比下降14.21%;基本每股收益0.25元。
不做 肇民科技(301000.SZ)
半年报利润下滑是明确负面,但披露后已过两个A股交易日且股价未持续下跌,当前追空edge不足;也不存在可做多的新正向催化。
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北京时间决策日

新浪财经7x24不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 17:29:09时区推断·⟳ 抓取 17:30:43·⚡ 决策 07-23 20:23:57 +2h53m·96.2 天前

公司股票已有10个交易日收盘价低于转股价33.80元的85%即28.73元,预计可能触发转股价下修条件。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
【肇民科技:“肇民转债”预计触发转股价格修正条件】肇民科技公告称,“肇民转债”当前转股价格为33.80元/股,转股期限为2027年1月15日至2032年7月8日。自2026年7月9日至7月22日,公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期…
不做 肇民科技(301000.SZ)
仅为可转债下修条件可能触发,方向正负混合且尚无实际下修方案,不形成正股同向交易。
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🇨🇳 A股公告肇民科技不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 17:26:26·⟳ 抓取 17:28:34 +2m08s·⚡ 决策 07-23 20:16:20 +2h47m·96.2 天前

肇民转债当前转股价33.80元/股,转股期为2027年1月15日至2032年7月8日。

📄 原文肇民科技↗ 原文
关于肇民转债预计触发转股价格修正条件的提示性公告
证券代码:301000 债券代码:123275 证券简称:肇民科技 债券简称:肇民转债 公告编号:2026-051 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于肇民转债预计触发转股价格修正条件的提示性公告 重要内容提示:  债券代码:12327…
不做 肇民科技(301000.SZ)
仅为可转债预计触发下修条件提示,尚未触发和审议,正股方向不明确,不做。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告肇民科技不做把握 7/10🔁 +1 同一事件
北京时间·🕒 发布 07-22(北京日)仅日期·⟳ 抓取 00:00:45·⚡ 决策 07-22 00:34:14 +33m29s·98.0 天前

公司可转债发行总额59,000万元,债券简称肇民转债,代码123275,将于2026年7月24日在深交所上市。

📄 原文肇民科技↗ 原文
向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
股票简称:肇民科技 股票代码:301000 上海肇民新材料科技股份有限公司 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.,Ltd (上海市金山区金山卫镇秦弯路633 号) 向不特定对象发…
不做 肇民科技(301000.SZ)
可转债上市公告属于已知融资流程,未新增订单或业绩 surprise,正股不做。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告肇民科技不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-13(北京日)仅日期·⟳ 抓取 00:00:08·⚡ 决策 07-13 00:02:28 +2m20s·107.0 天前

这是可转债发行流程中的中签号码公告,核心内容是投资者缴款和弃购处理安排,不改变公司短期经营、订单、利润或竞争格局。

📄 原文肇民科技↗ 原文
向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
1 证券代码:301000 证券简称:肇民科技 公告编号:2026-048 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实…
不做 肇民科技(301000.SZ)
可转债中签号码公告属于发行流程信息,不提供短期收入、利润、订单或估值重定价边际,无法形成正期望交易。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告肇民科技不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 18:30:10·⟳ 抓取 19:30:47 +1h00m·⚡ 决策 07-08 23:40:33 +4h09m·111.1 天前

本次纪要核心内容是可转债发行安排、募投用途和常规投资者问答,属于已披露融资事项的路演补充,不构成新的订单、业绩或客户催化。

📄 原文肇民科技↗ 原文
2026年07月08日投资者关系活动记录表
证券代码:301000 证券简称:肇民科技 上海肇民新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2026 -045 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观…
不做 肇民科技(301000.SZ)
常规可转债路演纪要,且公司称机器人业务营收占比较小、活动不涉及未公开重大信息,缺少可量化短线催化。
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肇民科技不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 18:35:22·⟳ 抓取 21:59:57 +3h24m·⚡ 决策 07-08 23:34:09 +1h34m·111.1 天前

本次记录主要是可转债发行路演问答,募投、利率、转股价等均属发行文件框架内信息,不构成新的经营催化。

📄 原文肇民科技↗ 原文
肇民科技:2026年07月08日投资者关系活动记录表
证券代码:301000 证券简称:肇民科技 上海肇民新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2026 -045 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他(请文字说
不做 肇民科技(301000.SZ)
本次为可转债路演和例行问答,机器人业务仅称进展顺利但营收占比还较小,未披露可量化新增收入或利润弹性,不构成可交易事件。
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